公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产1,935,199,078.71元，较上年度末增长9.44%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,608,322,381.49元，较上年度末增长7.28%[7] - 本报告期营业收入178,742,676.98元，较上年同期减少8.47%；年初至报告期末营业收入494,611,300.80元，较上年同期增长5.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润65,346,559.83元，较上年同期增长9.79%；年初至报告期末为124,809,807.66元，较上年同期增长1.32%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -42,125,363.17元，较上年同期增长2.16%[7] - 公司资产总计从期初的17.68亿元增长至期末的19.35亿元，增幅约9.44%[32][33] - 流动负债合计从期初的2.42亿元增加到期末的2.96亿元，增长约22.27%[32][33] - 非流动负债合计从期初的1.08亿元增长至期末的1.20亿元，增幅约11.05%[33] - 所有者权益合计从期初的15.16亿元增长至期末的16.27亿元，增幅约7.30%[33] - 合并本报告期营业总收入为1.79亿元，较上期的1.95亿元下降约8.46%[38] - 合并本报告期营业总成本为1.04亿元，较上期的1.34亿元下降约22.18%[38] - 合并本报告期营业成本为6069.51万元，较上期的8517.93万元下降约28.74%[38] - 合并本报告期财务费用为164.09万元，较上期的50.65万元增长约223.97%[38] - 合并年初到报告期末营业总收入为494,611,300.80元，上年同期为469,606,095.90元[47] - 合并年初到报告期末营业总成本为355,474,495.66元，上年同期为343,543,042.82元[47] - 合并年初到报告期末利息费用为5,461,539.96元，上年同期为3,051,295.92元[47] - 合并年初到报告期末投资收益为181,532.78元，上年同期为3,220.45元[47] - 现金及现金等价物净增加额为 - 82,651,277.64元，期初余额为231,870,077.23元，期末余额为149,218,799.59元[55][56] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,430，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 陈祥楼持股比例49.52%，持股数量154,883,600股，其中质押20,273,000股[11] - 杨玉梅持股比例5.65%，持股数量17,666,400股，其中质押5,990,000股[11] 政府补助情况 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助4,539,300.00元[8] 限售股情况 - 方进期初限售股数5,450股，本期解除限售股数1,363股，期末限售股数为0[14] 资产负债项目变化 - 货币资金期初余额255,681,349.51元，期末余额153,236,073.36元，变动比率-40.07%[18] - 应收票据及应收账款期初余额396,383,651.13元，期末余额618,850,210.86元，变动比率35.95%[18] - 预付账款期初余额10,588,334.26元，期末余额23,017,834.01元，变动比率117.39%[18] 收益及费用项目变化 - 投资收益上期金额3,220.45元，本期金额181,532.78元，变动比率5536.88%[19] - 营业税金及附加上期金额3,651,985.99元，本期金额5,280,925.82元，变动比率44.60%[19] - 财务费用上期金额1,578,791.28元，本期金额3,398,662.08元，变动比率115.27%[19] 子公司业绩承诺情况 - 2016 - 2018年常康环保承诺净利润分别不低于4800万元、5900万元、6700万元，三年累计不低于17400万元，2016 - 2017年已完成承诺[24] - 2018年1 - 9月常康环保实现营业收入7635.60万元、净利润2615.64万元，较上年同期下滑，2018年可能无法完成业绩承诺[25] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从期初的16.72亿元增长至期末的18.24亿元，增幅约9.19%[35][37] - 母公司流动负债合计从期初的2.07亿元增加到期末的2.73亿元，增长约31.85%[36] - 母公司2018年第三季度营业收入为133,802,976.27元，上年同期为137,964,947.00元[43] - 母公司2018年第三季度净利润为54,328,754.22元，上年同期为36,649,331.43元[44] - 母公司2018年第三季度基本每股收益为0.1737元，上年同期为0.1231元[45] - 公司2018年第三季度母公司营业收入为3.702278988亿元，上年同期为3.9405473678亿元[51] - 公司2018年第三季度母公司净利润为1.002746015亿元，上年同期为0.966789342亿元[52] - 公司2018年第三季度母公司基本每股收益为0.3206元，上年同期为0.3394元[52] - 母公司经营活动现金流入小计为249,374,748.95元，现金流出小计为270,380,325.80元，产生的现金流量净额为 - 21,005,576.85元[58] - 母公司投资活动现金流入小计为177,669.90元，现金流出小计为50,260,264.57元，产生的现金流量净额为 - 50,082,594.67元[58] - 母公司筹资活动现金流入小计为85,000,000.00元，现金流出小计为43,542,310.92元，产生的现金流量净额为41,457,689.08元[59] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 29,630,482.44元，期初余额为129,142,116.66元，期末余额为99,511,634.22元[59] 公司季度财务指标对比 - 公司2018年第三季度营业利润为75,012,788.54元，上年同期为68,120,400.78元[40] - 公司2018年第三季度净利润为65,880,453.86元，上年同期为61,172,800.46元[40] - 公司2018年第三季度基本每股收益为0.2089元，上年同期为0.2031元[41] - 公司2018年第三季度营业利润为1.4784250163亿元，上年同期为1.4090145491亿元[48] - 公司2018年第三季度利润总额为1.5251785858亿元，上年同期为1.4637648052亿元[48] - 公司2018年第三季度净利润为1.2755698872亿元，上年同期为1.2738820846亿元[48] - 公司2018年第三季度基本每股收益为0.3989元，上年同期为0.4325元[49] - 公司2018年第三季度经营活动现金流入小计为3.0687348876亿元，上年同期为3.1180510331亿元[53] - 公司2018年第三季度经营活动现金流出小计为3.4899885193亿元，上年同期为3.530219557亿元[53] - 公司2018年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.4212536317亿元，上年同期为 - 0.4121685239亿元[53] - 公司2018年第三季度投资活动现金流入小计为47,911,388.02元，现金流出小计为47,871,454.24元，产生的现金流量净额为 - 47,693,784.34元[55] - 筹资活动现金流入小计为50,000,000.00元，现金流出小计为42,832,130.13元，产生的现金流量净额为7,167,869.87元[55] 现金收支项目变化 - 收到的税费返还上期发生额14,835,181.38元，本期发生额8,524,163.71元，变动比率-74.04%[21] - 取得借款收到的现金上期发生额20,000,000.00元，本期发生额50,000,000.00元，变动比率60.00%[21] - 公司取得借款收到的现金本期为50,000,000.00元，上期为20,000,000.00元[55] - 公司偿还债务支付的现金本期为20,000,000.00元，上期为67,000,000.00元[55] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为22,832,130.13元，上期为18,307,526.40元[55]