收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入258,233,136.25元，同比下降1.23%[22] - 归属于上市公司股东的净利润104,378,756.34元，同比下降3.33%[22] - 加权平均净资产收益率19.77%，同比下降3.77个百分点[22] - 归属于上市公司股东的扣非净利润99,492,155.09元，同比下降1.77%[22] - 营业收入合计258,233,136.25元，同比减少1.23%[42] - 第四季度营业收入77,573,934.06元，为全年最高季度[25] 成本和费用（同比环比） - 研发费用2130.72万元，同比减少2.57%[37] - 管理费用30,752,695.95元，同比下降8.93%[51] - 财务费用-2,139,297.96元，同比下降31.45%[51] 各业务线表现 - 热敏磁票产品实现销售收入20214.04万元，同比减少2.29%[37] - 磁条产品实现销售收入4183.53万元，同比减少0.04%[37] - 热敏磁票毛利率68.17%，同比增加0.94个百分点[44] - 磁条毛利率41.60%，同比减少11.24个百分点[44] - 热敏磁票生产量2704.98吨，同比增长22.43%[45] - 热敏磁票库存量258.03吨，同比增长438.35%[45] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额223,626,615.11元，占年度销售总额比例86.83%[48] - 前五名供应商合计采购金额50,866,886.12元，占年度采购总额比例58.71%[49] - 前5名供应商采购总额为50,866,886.12元，占年度采购总额比例58.71%[51] 研发投入 - 研发投入金额21,307,197.49元，占营业收入比例8.25%[52][53] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额117,496,336.87元，同比下降1.73%[22] - 经营活动产生的现金流量净额117,496,336.87元，同比减少1.73%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-135,290,965.88元，同比增加74.46%[56][57] 资产与负债变化 - 货币资金28,751,649.36元，占总资产比例4.69%，同比下降10.83个百分点[58] - 应收账款71,627,200.32元，占总资产比例11.69%，同比下降1.67个百分点[59] - 在建工程18,175,847.38元，占总资产比例2.97%，同比上升1.60个百分点[59] - 在建工程较期初增长144.40%[32] - 货币资金较期初减少65.88%[32] - 资产总额612,640,114.37元，同比增长12.81%[22] 募集资金使用 - 募集资金余额105,007,300元，累计使用募集资金13,657,800元[61] - 热敏磁票生产线扩建项目承诺投资总额为8,053.01万元，本报告期投入金额为0元，累计投入金额为0元，投资进度为0%[63] - 研发中心建设项目承诺投资总额为3,100万元，本报告期投入金额为991.19万元，累计投入金额为1,365.78万元，投资进度为44.06%[63] - 研发中心建设项目总投资额和建设内容调整，完成时间延期至2017年12月31日[64] - 热敏磁票生产线扩建项目因产能满足需求暂缓实施，后于2017年2月27日重启，预计2018年12月31日完成[64] 非经常性损益 - 政府补助相关的非经常性损益781,500.00元，同比下降52.0%[28] 业务风险 - 热敏磁票产品全部销往中国铁路总公司下属印刷企业终端应用市场高度集中于国内铁路客运领域[5] - 公司面临因EMV迁移政策导致银行卡磁条需求下降的风险尽管磁条产品应用于银行卡的比例较小[8] - 公司主营产品热敏磁票面临因潜在竞争对手进入及下游客户议价能力提升而导致的产品价格下降风险[7] 战略与业务发展 - 公司正积极拓展FPC用电磁波防护膜及压力测试膜等新产品的研发以形成新的业绩增长点[9] - 公司预计至2020年铁路里程达15万公里，年均增长4.8%，高速铁路达3万公里，客运量达40亿人次，年均增长9.5%[68] - 公司磁条业务在全球市场占据重要份额，为四大磁条集团之一[68] - 公司计划通过资本运作扩大规模，寻求产业链内合作实现低成本扩张[71] - 公司加快研发FPC用电磁波防护膜、压力测试膜、装饰膜等新产品，实现产品结构调整[71] - 公司加强热敏磁票和磁条产品工艺优化，提升成品率和产品特性指标以降低成本[71] - 公司完善激励制度，通过招聘高学历人才和引进专家优化研发技术队伍[72] 利润分配与分红政策 - 公司拟以总股本122,800,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）[10] - 2017年度现金分红总额为4912万元，占可分配利润的比例为100%[79] - 2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为47.06%[82] - 公司以总股本1.228亿股为基数，每10股派发现金股利4元（含税）[79] - 2016年度现金分红金额为3684万元，占当年净利润比例为34.12%[82] - 2015年度现金分红金额为3684万元，占当年净利润比例为37.32%[82] - 公司利润分配政策要求年度利润分配比例不低于当年可分配利润总额的20%[76] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[76] - 2017年度可分配利润总额为3.53亿元[79] - 公司近三年累计现金分红总额达1.25亿元[82] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润总额的20%[94] - 公司承诺发行后首两个会计年度每股现金分红不低于发行前一年水平[94][95] 公司承诺与责任 - 公司承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[82] - 公司股票上市后6个月内如收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[83][85] - 锁定期满后24个月内，累计减持不超过所持股份总数的50%[86] - 减持价格不低于发行价，遇除权除息事项将相应调整[86] - 公司及下属企业承诺不从事与乐凯新材相同或相似业务，避免同业竞争[84] - 若违反股份锁定承诺违规减持，违规减持所得归公司所有[83][85] - 若招股书存在虚假记载导致投资者损失，将依法承担民事赔偿责任[83] - 实际控制人承诺不利用控制地位损害公司及其他股东利益[84] - 股份锁定期自上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理[85] - 违反避免同业竞争承诺将赔偿公司全部经济损失[84] - 减持股份需提前披露减持意向、数量及方式等信息[86] - 中国乐凯集团有限公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股[87] - 中国乐凯集团有限公司承诺避免同业竞争不直接或间接从事与乐凯新材主营业务构成竞争的业务[87][88] - 中国乐凯集团有限公司承诺关联交易将按公平公允和市场公认合理价格进行[89][90] - 中国乐凯集团有限公司承诺严格遵守关联交易决策程序并及时履行信息披露义务[90] - 中国乐凯集团有限公司承诺不利用关联交易转移乐凯新材利润或损害股东权益[90] - 违反承诺时中国乐凯集团有限公司将依法赔偿损失且违规收益归发行人所有[91] - 违反承诺时中国乐凯集团有限公司持有的发行人股份不得转让直至履行承诺为止[91] - 保定乐凯新材料股份有限公司承诺上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[91] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将按发行价加算银行同期存款利息回购全部新股[92][93] - 若虚假陈述导致投资者损失，公司将依法赔偿投资者损失[94] - 若未履行承诺事项，公司将在指定媒体公开说明原因并道歉[95] - 公司自愿接受社会及监管部门监督并及时提出替代承诺[95] - 因未履行承诺导致投资者损失，公司将依法赔偿[95] - 公司高管承诺自股票上市之日起严格遵守股份锁定要求[95] - 19名承诺人自愿锁定1,005,750股股份占公司总股本1.64%[96] - 锁定期满后任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[96] - 离职后六个月内不转让直接或间接持有股份[96] - 上市后6个月内离职需遵守18个月股份禁售期[96] - 上市后第7至12个月离职需遵守12个月股份禁售期[96] - 股价连续20日低于发行价时锁定期自动延长6个月[97] - 限售期满后24个月内减持价格不低于发行价[97] - 上市三年内股价连续20日低于每股净资产将启动增持[98] - 招股说明书存在虚假记载将依法承担赔偿责任[99] - 未履行承诺事项时停止领取薪酬并冻结股份转让[100] 委托理财 - 公司委托理财发生总额为38,530.37万元，其中银行理财产品20,530.37万元，券商理财产品18,000万元[120] - 公司未到期委托理财余额为32,519.4万元，其中银行理财产品20,519.4万元，券商理财产品12,000万元[120] - 公司委托理财无逾期未收回金额[120] - 公司购买国泰君安证券理财产品6,000万元，年化收益率3.00%，实际收益89.26万元[121] - 公司购买另一笔国泰君安证券理财产品6,000万元，年化收益率4.40%，预期收益262.55万元[121] 环境保护 - 公司废水COD排放浓度为22.8 mg/L，低于国家标准50 mg/L[127] - 公司废水悬浮物排放浓度为8.8 mg/L，低于国家标准10 mg/L[127] - 公司废水总磷排放浓度为0.485 mg/L，低于国家标准0.5 mg/L[127] - 公司废水总氮排放浓度为11.6 mg/L，低于国家标准15 mg/L[127] - 公司废水氨氮排放浓度为0.135 mg/L，远低于国家标准5(8) mg/L[127] - 公司废气非甲烷总烃排放浓度为15.7 mg/m³，低于国家标准80 mg/m³[128] - 公司危险废物委托处置量为1680kg，核定排放总量为2000kg[128] 股权结构变动 - 公司有限售条件股份减少853,756股，持股比例从38.70%降至38.00%[135] - 公司无限售条件股份增加853,756股，持股比例从61.30%升至62.00%[135] - 公司股份总数保持122,800,000股不变[135] - 中国乐凯集团有限公司持有37,590,154股首发前限售股，占总限售股比例80.6%[137] - 全国社会保障基金理事会转持二户持有3,080,000股首发前限售股，占总限售股比例6.6%[137] - 刘彦峰持有2,807,042股高管锁定股及自愿锁定股，占总限售股比例6.0%[137] - 锁亚强本期解除限售226,275股，期末持有678,987股限售股，减持比例25.0%[137] - 张作泉本期解除限售176,626股，期末持有530,164股限售股，减持比例25.0%[137] - 王德胜本期解除限售67,500股，期末持有623,716股限售股，减持比例9.8%[137] - 陈必源本期解除限售383,360股，期末持有91,866股限售股，减持比例80.7%[137] - 周春丽本期增加限售1股，期末持有409,633股限售股[137] - 其他股东合计持有520,028股人员自愿锁定股，占总限售股比例1.1%[137] - 公司限售股份总额为46,664,124股，本期净减少853,756股[137][138] - 报告期末普通股股东总数为16,577户[141] - 前上一月末普通股股东总数为15,879户[141] - 中国乐凯集团有限公司持股比例为30.61%，持股数量为37,590,154股[141] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股比例为2.51%，持股数量为3,080,000股[141] - 刘彦峰持股比例为2.46%，持股数量为3,024,624股，报告期内减持718,100股[141] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.96%，持股数量为1,175,600股[141] - 张运刚持股比例为0.77%，持股数量为951,482股，报告期内减持43,200股，质押150,000股[141] - 中国东方国际资产管理有限公司持股比例为0.76%，持股数量为932,220股，报告期内新增932,220股[141] - 锁亚强持股比例为0.74%，持股数量为905,316股[141] - 高和平持股比例为0.70%，持股数量为860,976股，报告期内减持60,000股[141] 董事、监事及高管持股变动 - 董事、监事及高管期初持股总数7,207,952股[152] - 董事、监事及高管本期减持股份总数873,401股[152] - 董事、监事及高管期末持股总数6,334,551股[152] - 总经理刘彦峰减持718,100股，期末持股3,024,624股[151] - 财务总监周春丽减持136,500股，期末持股409,678股[152] - 董事陈必源减持18,801股，期末持股456,425股[151] - 副总经理锁亚强期末持股905,316股，本期无变动[152] - 监事会主席张作泉期末持股706,886股，本期无变动[152] 人员变动 - 董事陈必源因任期届满于2017年03月24日离任[153] - 独立董事林钢因任期届满于2017年03月24日离任[153] 高管与董事背景 - 公司董事、副总经理王德胜，1963年出生，本科学历，研究员[156] - 独立董事邹应全，1964年出生，博士学历，教授，现任北京师范大学教授、博士生导师[156] - 独立董事张洪，1971年出生，研究生学历，律师，现任北京市大成律师事务所专职律师、高级合伙人[156] - 独立董事郭莉莉，1963年出生，大学学历，注册会计师，现任大信会计师事务所合伙人[156] - 监事会主席张作泉，1960年出生，本科学历，高级工程师，现任乐凯新材党委副书记兼纪委书记、监事会主席[157] - 监事郝春深，1967年出生，硕士学位，研究员，现任中国乐凯集团有限公司财务总监[157][158] - 职工监事苏志革，1982年出生，本科学历，工程师，现任乐凯新材职工代表监事、证券事务代表[158] - 副总经理锁亚强，1965年出生，本科学历，高级工程师[158] - 财务总监、董事会秘书周春丽，1971年出生，本科学历，会计师[158] - 多名董事及监事在股东单位中国乐凯集团有限公司担任职务并领取报酬津贴[159] 高管薪酬与员工结构 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计169.38万元[163][164] - 公司员工总数259人，其中生产人员147人（占56.8%）[164] - 技术人员59人（占员工总数22.8%）[164] - 行政人员38人（占员工总数14.7%）[164] - 销售人员8人（占员工总数3.1%）[164] - 财务人员7人（占员工总数2.7%）[164] - 员工教育程度：本科72人（占27.8%）[164] - 大专93人（占35.9%）[164] - 中专及以下83人（占32.0%）[164] - 硕士研究生及以上11人（占4.2%）[164] 公司治理与内部控制 - 公司设有独立财务会计部门并配备专门财务人员[176] - 公司总经理及其他高级管理人员职责清晰且管理层稳定[172] - 公司依照法律法规真实准确及时公平完整披露信息[172] - 公司董事会下设战略委员会提名委员会审计委员会薪酬与考核委员会四个专门委员会[185] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100.00%[189] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100.00%[188] - 财务报告重大缺陷数量为0个[189] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[189] - 财务报告重要缺陷数量为0个[189] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[189] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[190] - 审计报告出具标准的无保留意见[194] - 会计师事务所与董事会内部控制自我评价报告意见一致[190] 审计与合规 - 公司支付境内