收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为2.58亿元，同比下降1.23%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比下降3.33%[23] - 热敏磁票产品实现销售收入20214.04万元，同比减少2.29%[38] - 磁条产品实现销售收入4183.53万元，同比减少0.04%[38] - 营业收入合计258,233,136.25元，同比减少1.23%[43] - 热敏磁票营业收入202,140,366.76元，占比78.28%，毛利率68.17%[43][45] - 磁条营业收入41,835,304.25元，占比16.20%，毛利率41.60%[43][45] - 2017年度主营业务收入人民币257,550,001.33元[190] 成本和费用（同比环比） - 研发费用2130.72万元，同比减少2.57%[38] - 销售费用10,442,198.26元，同比下降2.28%[51] - 研发投入金额21,307,197.49元，占营业收入比例8.25%[53] 各条业务线表现 - 热敏磁票产品全部销往中国铁路总公司下属印刷企业终端应用市场高度集中[5] - 热敏磁票生产量2704.98吨，同比增长22.43%，库存量258.03吨，同比增长438.35%[46] - 公司两大核心业务为信息防伪材料和电子功能材料[69] 各地区表现 - 前五名客户合计销售额223,626,615.11元，占年度销售总额比例86.83%[49] 管理层讨论和指引 - EMV迁移政策的实施导致银行卡用磁条需求呈下降趋势可能影响公司未来营业收入[8] - 公司正积极拓展FPC用电磁波防护膜及压力测试膜等新产品的开发[9] - 潜在竞争对手进入及下游客户议价能力提升可能导致热敏磁票产品价格下降[7] - 新产品市场推广和批量销售若低于预期将对公司经营业绩增长产生影响[9] - 公司预计至2020年铁路里程达15万公里，年均增长4.8%，高速铁路达3万公里[67] - 铁路客运量预计2020年达40亿人次，年均增长9.5%[67] - 公司计划通过资本运作扩大规模，寻求产业链内合作实现低成本扩张[69] - 公司加快研发进度，重点发展FPC用电磁波防护膜、压力测试膜、装饰膜等新产品[69] 现金流和资产变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，同比下降1.73%[23] - 经营活动产生的现金流量净额117,496,336.87元，同比减少1.73%[55] - 投资活动产生的现金流量净额-135,290,965.88元，同比扩大74.46%[55][56] - 资产总额为6.13亿元，同比增长12.81%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为5.65亿元，同比增长13.58%[23] - 在建工程较期初增长144.40%，主要因研发中心建设项目增加[33] - 货币资金较期初减少65.88%，主要因闲置资金购买银行理财产品[33] - 货币资金余额28,751,649.36元，占总资产比例4.69%，同比下降10.83个百分点[57] - 应收账款余额71,627,200.32元，占总资产比例11.69%[58] - 存货余额37,816,737.06元，同比增长0.46个百分点[58] - 在建工程余额18,175,847.38元，同比增长1.60个百分点[58] - 货币资金期末余额为28,751,649.36元，较期初84,262,582.84元下降65.9%[199] - 应收账款期末余额为71,627,200.32元，较期初72,571,113.33元下降1.3%[200] - 预付款项期末余额为1,944,424.92元，较期初4,171,506.23元下降53.4%[200] - 存货期末余额为37,816,737.06元，较期初31,023,254.48元增长21.9%[200] - 其他流动资产期末余额为325,714,383.26元，较期初203,497,708.79元增长60.1%[200] - 流动资产合计期末余额为467,014,369.16元，较期初396,673,664.10元增长17.7%[200] - 固定资产期末余额为98,821,741.51元，较期初109,609,704.99元下降9.8%[200] - 在建工程期末余额为18,175,847.38元，较期初7,436,876.84元增长144.4%[200] - 无形资产期末余额为27,489,229.72元，较期初28,131,271.48元下降2.3%[200] - 递延所得税资产期末余额为539,506.52元，较期初582,158.84元下降7.3%[200] 研发与创新 - 公司共取得专利27项，其中发明专利16项，实用新型专利11项[38] 供应商和采购 - 前五名供应商合计采购金额50,866,886.12元，占年度采购总额比例58.71%[50] - 前五名供应商采购金额合计50,866,886.12元，占年度采购总额比例58.71%[51] 募集资金使用 - 募集资金总额111,530,100元，累计使用13,657,800元[60] - 热敏磁票生产线扩建项目承诺投资总额为8,053.01万元，本报告期投入0元，累计投入0元，投资进度0%[62] - 研发中心建设项目承诺投资总额为3,100万元，本报告期投入991.19万元，累计投入1,365.78万元，投资进度44.06%[62] - 研发中心建设项目总投资额和建设内容调整，完成时间推迟至2017年12月31日[63] - 热敏磁票生产线扩建项目因产能满足需求暂缓实施，2017年2月决定重启，预计2018年12月31日完成[63] - 研发中心建设项目实施地点变更至厂区西部新取得土地[63] 股东回报和分红政策 - 公司拟以总股本122,800,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）[10] - 2017年度现金分红总额为4912万元人民币[77] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为47.06%[79] - 2017年可分配利润为352,937,475.38元人民币[77] - 2017年每10股派息4.00元人民币（含税）[77] - 2016年现金分红金额为3684万元人民币[79] - 2015年现金分红金额为3684万元人民币[79] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为34.12%[79] - 2015年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为37.32%[79] - 公司利润分配政策要求每年分配比例不低于当年实现可分配利润总额的20%[74] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[74] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润总额的20%[91] - 公司股票上市后前两个会计年度每股现金分红不低于发行前一年度水平[91][92] - 公司股票发生转增或送股等除权事项时，每股现金股利水平将相应调整[92] 公司治理和承诺 - 公司聘请中勤万信会计师事务所签字会计师为梁海涌和段立新[22] - 持续督导保荐机构为中信建投证券股份有限公司督导期至2018年12月31日[22] - 公司法定代表人为张新明注册地址和办公地址均为保定市和润路569号[18] - 董事会秘书周春丽联系电话为0312-7922999电子信箱lekaixincai@luckyfilm.com[19] - 公司股票上市后6个月内如收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[80][82] - 锁定期满后24个月内累计减持不超过所持股份总数的50%[83] - 减持价格不低于发行价[83] - 减持前需提前3个交易日公告[83] - 中国航天科技集团公司承诺避免同业竞争[81] - 中国乐凯集团有限公司承诺避免同业竞争[84] - 股份锁定期为上市之日起36个月[82] - 若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[84] - 违规减持股份所得归公司所有[80][82] - 赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限[80] - 公司承诺避免从事与主营业务构成竞争的业务活动[85] - 公司承诺不利用控制关系进行损害公司及其他股东利益的经营活动[85] - 公司承诺在关联交易表决中遵循公平公允原则按市场合理价格确定[86] - 公司承诺严格遵守关联交易决策程序并及时履行信息披露义务[87] - 公司承诺不通过关联交易转移利润或损害股东合法权益[87] - 公司承诺若违反承诺将依法赔偿投资者损失并归违规收益于发行人[88] - 公司承诺上市后三年内若股价连续20日低于每股净资产将启动股份回购[88] - 公司承诺招股说明书内容真实性准确性完整性并承担相应法律责任[89] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购首次公开发行股份[89] - 稳定股价承诺有效期自股票上市日起三十六个月内[88] - 若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失，公司将依法赔偿投资者[91] - 公司首次公开发行新股若在发行后未上市交易阶段发生问题，将在5个工作日内返还募集资金加算银行同期存款利息[90] - 公司首次公开发行新股若在上市交易后发生问题，将在20个交易日内按发行价回购全部新股[90] - 董监高人员任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[92][93] - 董监高人员离职后六个月内不转让其持有的公司股份[93] - 若在上市后六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让股份[93] - 公司董事及高级管理人员承诺若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价则股票锁定期自动延长6个月[94] - 公司上市后三年内若连续20个交易日股价低于每股净资产董事及高管将履行增持股票义务[95] - 公司全体董监高承诺对招股说明书信息披露真实性负责若存在虚假记载将依法承担赔偿责任[96] - 未能履行承诺的董监高将在10个交易日内停止领取薪酬且持有股份不得转让[97] - 因未履行承诺给公司或投资者造成损失的董监高将依法赔偿相关损失[98] - 19名承诺人合计自愿锁定1,005,750股股份，占公司总股本的1.64%[92] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少853,756股，占比从38.70%降至38.00%[128] - 无限售条件股份增加853,756股，占比从61.30%升至62.00%[128] - 国有法人持股数量保持40,670,154股，占比33.12%不变[128] - 其他内资持股减少853,756股，占比从5.58%降至4.88%[128] - 境内自然人持股减少853,756股，占比从5.58%降至4.88%[128] - 股份总数保持122,800,000股不变[128] - 中国乐凯集团持有首发前限售股37,590,154股，2018年4月23日解禁[130] - 全国社保基金理事会持有首发前限售股3,080,000股，2018年4月23日解禁[130] - 刘彦峰持有高管锁定股及自愿锁定股2,807,042股，2018年4月23日解禁[130] - 锁亚强解除限售226,275股，期末仍持有678,987股限售股[130] - 报告期末普通股股东总数为16,577户[134] - 报告期末前上一月末普通股股东总数为15,879户[134] - 控股股东中国乐凯集团有限公司持股37,590,154股占比30.61%[134] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股3,080,000股占比2.51%[134] - 股东刘彦峰持股3,024,624股占比2.46%较期减少718,100股[134] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1,175,600股占比0.96%[134] - 股东张运刚持股951,482股占比0.77%较期减少43,200股[134] - 中国东方国际资产管理有限公司客户账户持股932,220股占比0.76%[134] - 控股股东中国乐凯集团有限公司为国有法人[136] - 实际控制人中国航天科技有限公司通过乐凯集团控制公司[138] - 董事、监事和高级管理人员期末总持股数为6,334,551股[145] - 总经理刘彦峰减持718,100股，期末持股3,024,624股[144] - 财务总监周春丽减持136,500股，期末持股409,678股[145] - 原董事陈必源减持18,801股，期末持股456,425股[144] - 董事长张新明持股0股[144] - 副董事长王一宁持股0股[144] - 监事会主席张作泉持股706,886股[145] - 副总经理锁亚强持股905,316股[145] - 董事王德胜持股831,622股[144] 董事会和管理层 - 公司共有9名董事，其中独立董事3名[147] - 公司董事、副总经理王德胜，1963年6月出生，本科学历，研究员[149] - 独立董事邹应全，1964年1月出生，博士研究生学历，教授，现任北京师范大学教授、博士生导师[149] - 独立董事张洪，1971年12月出生，研究生学历，律师，现任北京市大成律师事务所专职律师、高级合伙人[149] - 独立董事郭莉莉，1963年出生，大学学历，注册会计师，现任大信会计师事务所合伙人[149] - 监事会主席张作泉，1960年12月出生，本科学历，高级工程师[150] - 监事郝春深，1967年11月出生，硕士学位，研究员，现任中国乐凯集团有限公司财务总监[150][151] - 职工监事苏志革，1982年10月生，本科学历，工程师，现任职工代表监事、证券事务代表[151] - 副总经理锁亚强，1965年6月出生，本科学历，高级工程师[151] - 财务总监、董事会秘书周春丽，1971年1月出生，本科学历，会计师[151] - 郝春深在股东单位中国乐凯集团有限公司担任财务总监并领取报酬津贴[152] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计169.38万元[156][157] - 董事长张新明从关联方获取报酬[156] - 副董事长王一宁从关联方获取报酬[156] - 总经理刘彦峰获得税前报酬33.46万元[156] - 2016年度股东大会投资者参与比例为0.40%[173] - 独立董事张洪本报告期应参加董事会5次，现场出席0次，以通讯方式参加4次，委托出席1次[174] - 独立董事邹应全本报告期应参加董事会5次，现场出席0次，以通讯方式参加4次，委托出席1次[174] - 独立董事郭莉莉本报告期应参加董事会4次，现场出席4次，以通讯方式参加0次[174] 员工和人力资源 - 公司员工总数259人，其中生产人员147人（占比56.8%）[157] - 技术人员59人，占员工总数22.8%[157] - 销售人员8人，占员工总数3.1%[157] - 行政人员38人，占员工总数14.7%[157] - 本科及以上学历员工83人，占员工总数32.0%[157] - 大专学历员工93人，占员工总数35.9%[157] 内部控制和审计 - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100.00%[181] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例100%[182] - 财务报告重大缺陷数量0个[182] - 非财务报告重大缺陷数量0个[182] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[183] - 会计师事务所出具非标准意见内部控制鉴证报告为否[183] - 审计意见类型为标准的无保留意见[187] - 收入确认关键审计事项涉及热敏磁票、磁条、磁卡产品销售[190] - 定量标准中重大缺陷认定门槛为错报金额≥资产总额6%或营业收入8%[182] - 定量标准中重要缺陷认定区间为错报金额≥资产总额3%但<6%[182] - 境内会计师事务所审计报酬为30万元[102] 委托理财 - 委托理财发生额总计38,530.37万元，其中银行理财产品20,530.37万元，券商理财产品18,000万元[117] - 未到期委托理财余额总计32,519.4万元，其中银行理财产品20,519.4万元，券商理财产品12,000万元[117] - 国泰君安证券理财产品（尧睿六十二号-363天）预期年化收益率4.40%，预期收益262.55万元[118] - 国泰君安证券理财产品（尧睿三十五号