收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为2.41亿元，同比增长14.89%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9871.9万元，同比增长28.38%[20] - 公司营业收入为2.41亿元，同比增长14.89%[43] - 2015年公司营业收入为76,893,019.03元，同比增长17.86%[83] - 2014年公司营业收入为65,240,633.71元，毛利率为42.30%[83] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为9871.90万元[82] 成本和费用（同比环比） - 公司研发费用为1632.94万元，同比增长17.72%[37] - 研发投入总额为1632.94万元，占营业收入比例6.76%[51] - 公司2015年研发投入金额为1632.94万元，占营业收入比例6.76%[52] - 财务费用为-31.40万元，同比大幅下降109.28%[50] - 2015年公司毛利率为35.89%，较2014年下降6.41个百分点[83] 各条业务线表现 - 热敏磁票产品实现销售收入1.90亿元，同比增长10.79%[36] - 磁条产品实现销售收入4491.65万元，同比增长31.68%[36] - 热敏磁票产品收入为1.90亿元，占总收入78.51%，同比增长10.79%[43] - 磁条产品收入为4491.65万元，占总收入18.61%，同比增长31.68%[43] - 热敏磁票毛利率为68.56%，同比增长2.14个百分点[46] - 磁条毛利率为49.37%，同比增长3.11个百分点[46] 各地区表现 - 华东地区收入为1.48亿元，占总收入61.39%，同比增长20.41%[43] 管理层讨论和指引 - 热敏磁票产品将随铁路客运量增长及售检票系统普及率提升而持续增长[68] - 磁条产品应用领域扩大，未来市场保持稳定增长态势[69] - 公司通过资本运作实施低成本扩张，改善经营效率[72][73] - 加强新产品研发力度，包括装饰膜、FPC用电磁波防护膜等[74] - 公司积极拓展装饰膜、FPC用电磁波防护膜、磁性水处理树脂等新产品的开发[8] 风险因素 - 热敏磁票产品全部销往中国铁路总公司下属印刷企业，终端应用市场高度集中于国内铁路客运领域[4] - EMV迁移政策自2015年1月1日起实施，要求商业银行发行以人民币结算的金融IC卡，可能导致银行卡用磁条需求下降[7] - 公司主营产品热敏磁票面临因市场规模增长和潜在竞争对手进入导致的产品价格下降风险[5] - 磁条产品应用于银行卡的比例较小，但EMV迁移仍可能影响公司未来营业收入[7] - 前五名客户销售额占比达85.04%，其中最大客户占比78.51%[48] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，同比增长10.06%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长10.06%至1.08亿元[55] - 第四季度经营活动现金流量净额最高，达3978.42万元[23] - 投资活动现金流入同比激增167,761.16%至1.52亿元[55] - 现金及现金等价物净增加额同比下降435.08%至-1258万元[55] 资产和负债变动 - 资产总额达4.71亿元，较上年末增长43.34%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为4.26亿元，较上年末大幅增长75.22%[20] - 报告期末总资产4.71亿元，同比增长43.34%[119] - 归属于上市公司股东的所有者权益4.26亿元，同比增长75.22%[119] - 货币资金占总资产比例下降11.03个百分点至17.41%[57] - 短期借款占比下降9.29个百分点至0.80%[57] - 货币资金期末余额为82,014,351.64元，较期初93,429,552.94元下降12.2%[200] - 应收账款期末余额65,953,937.45元，较期初48,148,667.20元增长37.0%[200] - 存货期末余额34,595,361.81元，较期初30,923,543.80元增长11.9%[200] - 其他流动资产期末余额135,493,600.00元，较期初7,524,839.70元大幅增长1701.0%[200] - 流动资产合计322,482,787.88元，较期初188,347,220.48元增长71.2%[200] - 预付款项期末余额4,231,343.09元，较期初1,769,930.77元增长139.1%[200] 募集资金使用 - 公司2015年公开发行股票募集资金净额1.12亿元[60] - 募集资金使用进度仅0.05%（已使用5.84万元）[61] - 研发中心建设项目投资进度0.19%，预计2017年完工[61] - 募集资金净额为1.115亿元[119] 股东和股权结构 - 公司总股本由4600万股增加至6140万股，增长33.48%[116][117][118] - 首次公开发行人民币普通股1540万股，发行价格8.85元[117][118] - 限售流通股4600万股，占总股本74.92%[116][119] - 无限售流通股1540万股，占总股本25.08%[116][119] - 国有法人持股2033.507万股，占总股本33.12%[116] - 境内自然人持股2566.4923万股，占总股本41.80%[116] - 按调整后股本计算2014年度每股收益为1.25元[117] - 报告期末普通股股东总数为9,220人[121] - 前上一月末普通股股东总数为9,753人[121] - 控股股东中国乐凯集团有限公司持股18,795,077股，持股比例30.61%[121] - 股东刘彦峰持股1,871,362股，持股比例3.05%[121] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股1,540,000股，持股比例2.51%[121] - 沈琦资产管理旗下两只私募基金合计持股694,593股，合计持股比例1.13%[122] - 中央汇金资产管理有限公司持股587,800股，持股比例0.96%[121] - 控股股东中国乐凯集团有限公司为国有法人[121] - 实际控制人中国航天科技集团公司为中央国资管理机构[125] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[124][125] 分红和利润分配 - 公司以61,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），并以资本公积金每10股转增10股[8] - 公司2015年度现金分红总额3684万元，占可分配利润的37.32%[79][82] - 公司以总股本6140万股为基数，每10股派发现金股利6元（含税）并转增10股[79] - 2015年公司可分配利润为8884.71万元[79] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润总额的20%[87] - 公司承诺现金分红在每次利润分配中所占比例不低于20%[87] - 公司计划发行后首两个会计年度每股现金分红不低于发行前一年度水平[88] - 公司报告期内未提出普通股现金红利分配预案[83] 公司治理和承诺 - 中国航天科技集团公司承诺股份锁定期为上市后36个月[83] - 中国乐凯集团有限公司承诺锁定期满后24个月内减持不超过持股总数的50%[84] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争并承担违规赔偿责任[84] - 股份锁定期承诺包含自动延长6个月条款（触发条件：收盘价低于发行价）[83][84] - 中国乐凯集团承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[85] - 中国乐凯集团承诺避免同业竞争且若违反将赔偿乐凯新材一切损失[85] - 中国乐凯集团承诺关联交易将按市场公认合理价格确定[86] - 中国乐凯集团承诺不通过关联交易转移乐凯新材利润[86] - 违反承诺产生的收益全部归乐凯新材所有[86] - 乐凯新材承诺上市后三年内连续20个交易日股价低于每股净资产时启动稳定股价措施[86] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股[87] - 回购时限为情形发生后20个交易日内[87] - 公司承诺若因信息披露问题导致投资者损失将依法赔偿[87] - 公司董事及高级管理人员承诺若公司上市后三年内连续20个交易日股价低于每股净资产将履行增持义务[89] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏将依法承担赔偿责任[89] - 19名承诺人自愿锁定1,005,750股股份占公司总股本1.64%[88] - 锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月内[88] - 公司高管承诺任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[88] - 公司高管若在上市后六个月内离职则自申报离职之日起十八个月内不转让股份[88] 管理层和员工信息 - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数3,996,776股[132] - 总经理刘彦峰持股1,871,362股，占管理层总持股46.8%[131][132] - 董事陈必源持股316,813股，占管理层总持股7.9%[131][132] - 监事会主席张作泉持股471,193股，占管理层总持股11.8%[131][132] - 财务总监周春丽持股273,089股，占管理层总持股6.8%[132] - 副总经理王德胜持股460,811股，占管理层总持股11.5%[132] - 副总经理锁亚强持股603,508股，占管理层总持股15.1%[132] - 2015年董事长滕方迁（9月2日）及董事王瑞强（8月7日）因个人工作变动离任[133] - 张新明于2015年9月28日经股东大会选举新任董事长[133][134] - 管理层持股中本期无增持或减持变动[131][132] - 董事长张新明从公司获得的税前报酬总额为0万元，在关联方获取报酬[156] - 离任董事长滕方迁从公司获得的税前报酬总额为0万元，在关联方获取报酬[156] - 财务总监兼董事会秘书周春丽，1971年1月出生，本科学历，会计师[151] - 副总经理王德胜，1963年6月出生，本科学历，高级工程师[148] - 副总经理锁亚强，1965年6月出生，本科学历，高级工程师[149][150] - 职工监事尚秋鸣，1985年1月生，本科学历，工程师，现任证券事务代表[146] - 监事郝春深在中国乐凯集团有限公司担任财务总监，自2011年8月29日起任职[152] - 独立董事张洪在北京市大成律师事务所担任专职律师、高级合伙人[153] - 公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会审核批准[154] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为145.27万元[157] - 公司在职员工总数249人，其中生产人员134人（占比53.8%），技术人员60人（占比24.1%）[158] - 员工教育程度中专及以下学历113人（占比45.4%），本科学历74人（占比29.7%）[159] - 公司薪酬体系采用岗位工资加绩效工资制，并与经济效益挂钩[160] 审计和内部控制 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为郭顺玺、赵斌[19] - 持续督导财务顾问为中信建投证券股份有限公司，督导期间至2018年12月31日[19] - 公司聘任立信会计师事务所提供审计服务年度报酬为30万元人民币[94] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[189] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[190] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见，确认财务报表相关内部控制有效[191] - 审计机构出具标准无保留审计意见，确认财务报表公允反映[193][198] 关联交易和资金往来 - 报告期内公司与董事、监事任职的股东单位及乐凯胶片股份有限公司发生关联交易[152][153] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[99] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[100] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[101] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[103] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[92] 其他重要事项 - 公司注册地址及办公地址均为保定市和润路569号，邮政编码071051[15] - 公司股票代码为300446，股票简称为乐凯新材[15] - 非经常性损益项目中政府补助金额为305.95万元[25] - 加权平均净资产收益率为28.49%，同比下降7.83个百分点[20] - 研发人员数量2015年为60人，占比24.10%[52] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[96] - 公司报告期无合并报表范围变化情况[93] - 公司资产独立，拥有完整生产系统及专利技术所有权[176] - 高级管理人员专职在公司工作且未在控股股东关联企业兼职[178] - 财务人员专职在岗，无控股股东单位兼职情形[178] - 公司设有独立财务会计部门并建立独立核算体系与财务管理制度[179] - 公司独立银行开户并依法独立纳税无控股股东干预[179] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.05%[182] - 三名独立董事邹应全、林钢、张洪各出席6次董事会无缺席[183] - 独立董事列席股东大会次数为2次[183] - 独立董事对利润分配、资金管理等事项发表意见均被采纳[184] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬四个专门委员会[185] - 监事会在报告期内发现公司风险并召开4次会议[186] - 第二届监事会第四至八次会议均对相关事项无异议[186] - 高级管理人员薪酬与公司经济效益及工作目标挂钩[187] - 公司董事会由8名成员组成，其中独立董事3名[167] - 报告期内召开董事会会议6次，监事会会议4次[167][170] - 公司设立审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会[167] - “十三五”期间铁路固定资产投资规模将达3.5至3.8万亿元，其中基本建设投资约3万亿元[68] - 至2020年全国铁路营业里程目标达15万公里，其中高速铁路3万公里[68]