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鹏辉能源(300438) - 2016 Q1 - 季度财报
鹏辉能源鹏辉能源(SZ:300438)2016-04-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为2.37亿元人民币,同比增长46.20%[8] - 营业总收入同比增长46.2%达到2.37亿元[45] - 公司营业收入同比增长35.6%,从9907.61万元增至13439.54万元[49] - 归属于上市公司股东的净利润为2113.83万元人民币,同比增长54.51%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2090.20万元人民币,同比增长54.90%[8] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长54.5%,从1368.08万元增至2113.83万元[46] - 合并层面净利润同比增长56.7%,从1332.34万元增至2087.88万元[46] - 母公司净利润同比增长61.6%,从964.48万元增至1557.94万元[50] - 基本每股收益为0.25元人民币/股,同比增长13.64%[8] - 基本每股收益从0.22元增长至0.25元,增幅13.6%[47] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比增长45.8%达到2.14亿元[45] - 营业成本同比增长37.1%,从7377.66万元增至10110.79万元[49] - 资产减值损失同比增长287.3%,从71.72万元增至277.78万元[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2315.69万元人民币,同比下降269.81%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长39.5%,从1.42亿元增至1.98亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为负2315.69万元,同比恶化269.6%[54] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长34.7%,从1.40亿元增至1.88亿元[53] - 收到的税费返还同比增长386.5%,从142.88万元增至695.05万元[53] - 投资活动产生的现金流量净额转为正925.49万元,上年同期为负977.46万元[54] - 筹资活动现金流入小计3185.88万元,同比增长86.7%[54][55] - 期末现金及现金等价物余额1.31亿元,较期初减少7.67万元[55] - 母公司经营活动现金流量净额负1亿元,同比恶化1196.4%[57] - 母公司投资活动现金流量净额7834.42万元,主要来自收回投资9800万元[57][58] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金8994.67万元,同比增740.2%[57] - 母公司筹资活动现金流量净额65万元,同比下降93.8%[58] - 汇率变动对现金及现金等价物影响负50.54万元[58] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金环比下降17.9%至1.02亿元[41] - 应收账款环比增长6.2%至3.04亿元[41] - 存货环比增长15.9%至1.35亿元[41] - 在建工程环比增长103.6%至5067万元[37] - 其他非流动资产环比增长487.5%至7553万元[37] - 应付票据环比增长4.8%至1.62亿元[37] - 未分配利润环比增长7.0%至3.21亿元[40] - 资产总额环比增长3.2%至14.20亿元[37] - 总资产为14.20亿元人民币,较上年度末增长3.17%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为8.50亿元人民币,较上年度末增长2.65%[8] - 期末货币资金余额为155,007,334.74元[36] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,161户[13] - 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业持有公司股份3,000,000股,占比3.57%[15] - 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业持有公司股份2,790,000股,占比3.32%[15] - 股东金铮持有公司股份1,499,977股,占比1.79%[15] - 股东薛其祥持有公司股份1,195,199股,占比1.42%,其中全部1,195,199股处于质押状态[15] - 中融人寿保险股份有限公司通过多个保险产品合计持有公司无限售条件股份约4,206,552股(具体包括:分红产品981,077股+万能产品948,290股+另一万能产品600,000股+另一分红产品566,601股+分红险499,884股+万能险355,500股+传统险248,700股)[15] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司无限售条件股份246,600股[15] - 中国银行股份有限公司-长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金持有公司无限售条件股份127,384股[15] - 股东徐正祥持有公司无限售条件股份98,639股[15] 股东承诺和股份锁定 - 公司控股股东夏信德承诺自2015年4月24日起36个月内不减持所持股份[20] - 股东夏仁德、李刚、金铮等人承诺自2015年4月24日起36个月内不减持所持股份[20] - 股东广州铭驰企业管理咨询有限公司承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[21] - 股东深圳市中和春生壹号股权投资基金承诺自2011年12月30日起36个月内不转让股份且上市后24个月内转让股份比例不超过50%[21] - 股东李克文等12名股东及机构承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[21] - 广州铭驰企业管理咨询有限公司所有股东承诺上市后36个月内不转让间接持有的公司股份[22] - 股东夏信德等5名股东及公司承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[22] - 公司承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[22] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过直接持有股份总数的25%[22] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让直接持有的公司股份[22] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺离职6个月后12个月内转让股份比例不超过直接持有股份总数的50%[22] - 公司控股股东及实际控制人夏信德承诺长期有效遵守股份锁定承诺[22] - 持股5%以上股东夏信德及其兄长夏仁德承诺锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份数量的25%[23] - 持股5%以上股东李克文等承诺减持时将提前三个交易日通知并公告且减持价格参考市场价[24] - 公司及控股股东等承诺若股价连续20个交易日低于上年度每股净资产将触发稳定股价措施[25] 募集资金使用 - 募集资金使用情况对照表以万元为单位编制[26] - 募集资金总额为27,819万元[27] - 本季度投入募集资金总额为10,990.71万元[27] - 已累计投入募集资金总额为18,030.02万元[27] - 绿色高性能锂离子二次电池扩建项目累计投资进度为64.81%[28] - 项目预计达到预定可使用状态日期为2016年05月31日[28] - 公司前期已投入募投项目自筹资金3,263.87万元[28] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5,000万元[28] - 未使用完毕的募集资金余额为101,319,948.24元[29] - 未使用募集资金占募集资金净额比重为36.42%[29] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为2.55%,同比下降0.36个百分点[8] - 非经常性损益总额为23.63万元人民币[9] - 公司第一季度报告未经审计[59]