收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为3.67亿元,同比增长44.05%[7] - 年初至报告期末营业收入为9.83亿元,同比增长55.33%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6238.87万元,同比增长98.27%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元,同比增长16.28%[7] - 营业收入为9.832亿元,同比增长55.33%,主要因非风电领域销售收入大幅增长[19] - 营业收入从2.55亿元增长至3.67亿元,同比增长44.0%[33] - 净利润从3138.31万元增长至6218.98万元,同比增长98.2%[35] - 归属于母公司所有者净利润从3146.70万元增至6238.87万元,增长98.3%[35] - 营业总收入同比增长55.3%至9.83亿元,上期为6.33亿元[42] - 营业利润同比增长20.0%至1.33亿元,上期为1.11亿元[43] - 净利润同比增长15.3%至1.13亿元,上期为0.98亿元[43] - 归属于母公司净利润同比增长16.3%至1.15亿元,上期为0.99亿元[43] - 公司净利润为1.125亿元人民币,同比增长12.5%[47] - 基本每股收益为0.1678元/股,同比增长98.35%[7] - 基本每股收益从0.0846元增至0.1678元,增长98.3%[36] - 基本每股收益为0.3081元,上期为0.2650元[44] - 加权平均净资产收益率为7.25%,同比增长76.04%[7] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为7.652亿元,同比增长72.98%,主要因销售增长及原材料价格上涨[19] - 研发费用从2115.91万元降至1462.72万元,下降30.9%[33] - 研发费用同比下降18.9%至0.41亿元,上期为0.51亿元[42] - 营业成本同比增长73.0%至7.65亿元,上期为4.42亿元[42] - 支付给职工现金为1.362亿元人民币,同比增长45.4%[48] - 购买商品接受劳务支付的现金为6.274亿元人民币,同比增长27.7%[48] - 所得税费用同比增长27.6%至0.20亿元,上期为0.15亿元[43] - 所得税费用为1953万元人民币,同比增长27.5%[47] - 资产减值损失为608万元,同比增长103.91%,主要因应收款项及存货余额上升[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6372.97万元,同比增长321.69%[7] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善,从上年同期的-28.7百万元增至63.7百万元,增长321.69%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额增长55.12%,从60.2百万元增至93.4百万元,主要因收到首次公开发行股票募集资金[20] - 经营活动现金流量净额为6373万元人民币,较上年同期的-2875万元人民币显著改善[48] - 销售商品提供劳务收到的现金为8.542亿元人民币,同比增长50.4%[48] - 投资活动现金流量净额为-7356万元人民币,主要由于购建长期资产支付7356万元[50] - 筹资活动现金流量净额为9337万元人民币,同比增长55.1%[50] - 期末现金及现金等价物余额为292.1百万元,较上年同期125.6百万元增长132.64%[20] - 期末现金及现金等价物余额为2.921亿元人民币,同比增长132.6%[51] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为3.356亿元,较期初增长34.85%,主要因首次公开发行股票募集资金净额约1.96亿元[19] - 预付款项期末余额为906万元,较期初增长70.80%,主要因预付材料款项增加[19] - 其他非流动资产期末余额为4763万元,较期初增长113.47%,主要因固定资产持续投入导致预付款增加[19] - 应付票据及应付账款期末余额为3.088亿元,较期初增长50.57%,主要因材料采购增加[19] - 一年内到期的非流动负债为9144万元,较期初增长128.60%,主要因进出口银行5400万元贷款一年内到期[19] - 货币资金期末余额335.6百万元,较期初248.9百万元增长34.8%[26] - 应收票据及应收账款期末余额583.9百万元,较期初467.1百万元增长25.0%[26] - 存货期末余额433.5百万元,较期初354.2百万元增长22.4%[26] - 短期借款期末余额121.0百万元,较期初111.0百万元增长9.0%[27] - 应付票据及应付账款期末余额308.8百万元,较期初205.1百万元增长50.6%[27] - 短期借款从1.11亿元增至1.21亿元,增长9.0%[31] - 应付票据及应付账款从2.03亿元增至3.11亿元,增长53.3%[31] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的净资产为10.77亿元,较上年度末增长31.47%[7] - 资本公积期末余额为3.821亿元,较期初增长60.55%,主要因收到首次公开发行股票募集资金[19] - 归属于母公司所有者权益合计1,076.8百万元,较期初819.0百万元增长31.5%[28] - 资本公积从2.38亿元增至3.82亿元,增长60.5%[32] - 未分配利润从1.94亿元增至2.65亿元,增长36.9%[32] - 公司总资产为17.97亿元,较上年度末增长24.69%[7] - 资产总计1,796.7百万元,较期初1,440.9百万元增长24.7%[26][27] - 公司总资产从14.40亿元增长至18.03亿元,同比增长25.1%[31][32] - 期末限售股总数达3.718亿股,全部为首发限售股[16] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助为3924.08万元[8] - 其他收益同比增长22.8%至0.39亿元,上期为0.32亿元[42] - 资产处置收益为22万元人民币,上年同期为-34万元[47]
金力永磁(300748) - 2018 Q3 - 季度财报