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西菱动力(300733) - 2018 Q3 - 季度财报
西菱动力西菱动力(SZ:300733)2018-10-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.06亿元人民币,同比下降30.05%[7] - 年初至报告期末营业收入为3.98亿元人民币,同比下降8.17%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1574.82万元人民币,同比下降36.37%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5829.50万元人民币,同比下降13.88%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为4410.87万元人民币,同比下降33.06%[7] - 营业总收入本期1.06亿元,较上期1.52亿元下降30.05%[33] - 净利润本期1574.82万元,较上期2475.02万元下降36.37%[34] - 基本每股收益本期0.10元,较上期0.21元下降52.38%[34] - 母公司第三季度营业收入同比下降29.3%至1.07亿元[35] - 母公司第三季度净利润同比下降51.3%至768万元[35] - 合并前三季度营业总收入同比下降8.2%至3.98亿元[39] - 合并前三季度净利润同比下降13.9%至5829.5万元[40] - 合并基本每股收益同比下降33.9%至0.37元[40] 成本和费用(同比环比) - 合并前三季度财务费用同比下降59.7%至610万元[39] - 合并前三季度研发费用同比下降13.6%至1614万元[39] - 母公司前三季度管理费用同比上升38.3%至2016万元[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4063.64万元人民币,同比下降39.83%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降39.8%至4063.64万元[46],上期为6753.72万元[46] - 投资活动现金流出同比大幅增加1873%至9.14亿元[46],主要由于投资支付现金8.4亿元[46] - 筹资活动现金流入同比增加117.4%至5.85亿元[46],其中吸收投资收到现金4.8亿元[46] - 期末现金及现金等价物余额为8109.88万元[47],较期初增加1888.81万元[47] - 销售商品提供劳务收到现金4.39亿元[44],同比增长1.8%[44] - 购买商品接受劳务支付现金2.27亿元[44],同比增长21.6%[44] - 支付职工现金1.12亿元[46],同比增长1.4%[46] - 母公司经营活动现金流量净额为-5764.57万元[48],同比下降348%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.55亿元[46],同比扩大668%[46] 投资和筹资活动 - 收回投资收到的现金为5.52亿元[17] - 投资支付的现金为8.4亿元[17] - 吸收投资收到的现金同比增加4.8亿元(去年同期为0元)[17] - 取得借款收到的现金同比减少60.70%[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加937.64%[17] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为4.72亿元人民币[15] 资产和负债变化 - 总资产为14.48亿元人民币,较上年度末增长31.94%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为11.30亿元人民币,较上年度末增长81.43%[7] - 报告期末其他流动资产为2.997亿元人民币,主要由于闲置募集资金用于现金管理[15] - 货币资金期末余额8.38亿元(期初8.62亿元)[25] - 短期借款期末余额7.91亿元(期初18.05亿元)[26] - 股本从期初1.2亿元增加至期末1.6亿元[27] - 货币资金期末余额5946.31万元,较期初7715.67万元下降22.94%[28] - 应收账款期末余额1.09亿元,较期初1.42亿元下降23.46%[28] - 预付款项期末余额7570.37万元,较期初3216.32万元增长135.44%[28] - 长期股权投资期末余额1.77亿元,较期初1527.94万元增长1060.48%[28] - 在建工程期末余额7826.12万元,较期初2359.40万元增长231.70%[28] - 短期借款期末余额7063.76万元,较期初1.16亿元下降39.11%[30] - 资本公积期末余额6.03亿元,较期初1.71亿元增长253.47%[30] 其他收益和投资 - 合并前三季度其他收益为411.53万元[39] - 母公司前三季度投资收益为556.97万元[42] 资本支出 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长61.05%[17] 利润分配 - 2017年度现金分红方案以总股本1.6亿股为基数每10股派1.5元[19] 审计情况 - 第三季度报告未经审计[51]