财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长9.88%至2.00亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长30.69%至4474.17万元[17] - 2017年公司实现营业收入200.016百万元，同比增长9.88%[56] - 净利润达到44.7417百万元，同比增长30.69%[56] - 2017年营业收入为2.00亿元，同比增长9.88%[67] - 公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润为4474.17万元[135] - 2017年净利润为8086.74万元[136] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用为1044.06万元，同比增长2.42%[79] - 管理费用为3631.07万元，同比增长8.71%[79] - 财务费用为-13.04万元，同比减少112.84%[79] - 研发投入金额为1202.36万元，占营业收入比例6.01%[83] - 研发投入12.0236百万元，占净利润26.87%，占营业收入6.01%[58] - 军品直接材料成本4097.68万元，占军品营业成本54.02%[74] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长104.88%至1671.61万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长104.88%，达到1671.61万元[86] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降163.22%，主要因理财本金等现金流入减少93.61%[87] - 筹资活动现金流入同比激增1486.33%，主要因上市募集资金15546.04万元[87] - 应收票据余额大幅增加2911.2万元，导致经营现金流与净利润差异2802.56万元[88] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 货币资金较2016年末增加108.577百万元，同比增长234.74%[47] - 应收票据较2016年末增加29.112百万元，同比增长1537.06%[47] - 应收账款较2016年末增加14.0311百万元，同比增长46.77%[47] - 预付款项较2016年减少0.7014百万元，同比下降65.11%[47] - 其他应收款较2016年减少0.9693百万元，同比下降89.43%[47] - 可供出售金融资产减少155万元[46] - 在建工程同比减少308万元，降幅98.5%[46] - 资产总额同比增长39.00%至5.61亿元[17] - 货币资金占总资产比例上升16.14个百分点至27.61%，达1.55亿元[93] - 存货占总资产比例下降4.36个百分点，公司持续优化库存管理[93] - 固定资产占总资产比例下降10.22个百分点，部分在建工程转固[93] 各条业务线表现 - 军品业务涵盖火工元件及装置用于各军种武器装备[29] - 民品业务包含人工影响天气装备及特种爆破器材[28] - 军品收入1.33亿元，同比增长23.47%，占总收入66.62%[67] - 民品收入6221.93万元，同比下降10.87%，占总收入31.11%[67] - 其他制造业毛利率47.16%，同比增长0.67%[69] - 军品毛利率43.07%，同比增长0.71%[69] - 民品毛利率55.90%，同比增长3.03%[69] - 防雹增雨火箭弹生产量22127枚，同比下降32.19%[70] - 烟(焰)条生产量5284根，同比增长62.14%[70] - 火箭弹危险品储存柜销售量125个，同比下降74.90%[70] - 公司具有年产五万发人工影响天气防雹增雨火箭弹生产能力[45] - 人工影响天气产品覆盖全国20多个省市自治区气象部门[45] - 火工品业务主要处于第二代和第三代阶段[41] - 公司子公司特装公司2017年实现营业收入2370.80万元，同比下降6.78%[110] - 特装公司2017年净利润389.78万元，同比增长83.43%[110] - 特装公司2017年利润总额423.68万元，同比增长79.15%[110] - 特装公司2017年获得政府奖励83.22万元，同比增加74.22万元[110] 管理层讨论和指引 - 预计2018年国内军品订单增长幅度维持在10%-20%之间[111] - 预计2018年因军品产品提价因素可为公司带来数百万元利润[114] - 预计2018年公司实现营业收入23000万元[121] - 预计2018年公司营业利润4684万元[121] - 预计2018年公司利润总额8229万元[121] - 全国人工增雨（雪）作业目标由年增加降水500亿立方米提升至600亿立方米[113] - 人工防雹保护面积目标由47万平方千米增加至54万平方千米[113] - 新型作业装备全面布设市场总容量达到5000架左右[113] - 需布设2700台新型作业装备以替代37mm高炮[113] - 国家将相继推出多个国家气象保障军民融合项目[111] - 公司计划完成军品产品鉴定或定型7项以上和民品产品鉴定或定型3项以上[123] - 军方采购随装备费增长稳步增长，不受经济周期影响[42] - 人工影响天气行业因气候变化具有周期性[45] 研发与投资活动 - 研发人员数量为60人，占员工总数比例10.14%[83] - 军用火工品新产品项目有70余项，其中9个军品新产品通过鉴定[80][81] - 军品在研新产品项目70余项，其中国家高新工程配套项目2项，国家重点武器装备配套项目25项[48][58] - 2017年完成投资额约18.82百万元，其中新厂区建设投资9.02百万元，火工品总库建设投资7.77百万元[57][58] - 报告期投资额同比下降43.97%至1881.54万元[95] - 人工影响天气装备扩产项目承诺投资总额为8000.39万元，本报告期投入2166.74万元，累计投资进度27.08%[102] - 研发中心建设项目承诺投资总额4030.6万元，本报告期投入0元，累计投资进度0.00%[102] - 补充流动资金承诺投资总额2616.82万元，本报告期投入91.77万元，累计投资进度3.51%[102] - 人工影响天气装备扩产项目完全达产后预计年税后净利润1985.18万元，投资内部收益率（税后）23.46%[102] - 公司以自筹资金预先投入人工影响天气装备扩产项目1140.91万元[103] - 公司募投项目中人工影响天气装备扩产项目投资额为8000.39万元[125] - 公司已完成投资2166.74万元用于购买江西钢丝厂的厂房和土地[125] - 若购买的土地和房屋不能产生预期效益每年将增加折旧和摊销113万元[125] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东为江西省军工控股集团有限公司[9] - 公司全资子公司包括新余国科特种装备有限公司和新余国科气象技术服务有限公司[9] - 公司法定代表人金卫平[13] - 公司董事会秘书颜吉成，联系电话0790-6333906[14] - 公司注册地址和办公地址均为江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村[13] - 公司股票代码为300722，股票简称为新余国科[13] - 公司2017年年度报告审计机构为大信会计师事务所[9] - 公司年度报告备置地点位于江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村证券事务部[15] - 公司信息披露媒体包括《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》[15] 关联交易 - 关联交易采购金额合计78.34万元占同类交易金额比例1.55%[177] - 关联交易采购金额41.54万元占同类交易金额比例0.82%[177] - 关联交易接收劳务金额31.29万元占同类交易金额比例24.41%[177] - 关联交易采购金额5.63万元占同类交易金额比例0.11%[177] - 关联交易接收劳务金额3.49万元占同类交易金额比例2.59%[177] - 关联交易总额为13.987亿元人民币，关联方债权债务往来为16.014亿元人民币[179] - 军工企业L销售产品关联交易金额为6.6605亿元人民币，占总额的3.41%[179] - 军工企业M销售产品关联交易金额为3.0569亿元人民币，占总额的1.56%[179] - 军工企业K销售产品关联交易金额为1.3969亿元人民币，占总额的0.71%[178] - 军工企业N销售产品关联交易金额为9675万元人民币，占总额的0.49%[178] - 江西钢丝厂提供劳务关联交易金额为1.88亿元人民币，占总额的3.21%[178] - 军工企业K接收劳务（试验费）关联交易金额为563万元人民币，占总额的92.68%[178] - 军工企业N接收劳务关联交易金额为1077万元人民币，占总额的8.41%[178] - 江西新余国泰特种化工销售材料关联交易金额为3.86亿元人民币，占总额的1.13%[178] - 报告期内未发生资产或股权收购、出售及共同对外投资的关联交易[180][181] - 2017年预计合并关联交易总额1606.48万元人民币[184] - 2017年实际关联交易金额1398.70万元人民币[184] - 与军工企业N接收劳务关联交易金额16.40万元人民币[184] - 前五名客户合计销售金额为5779.53万元，占年度销售总额比例28.88%[75] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为6.10%[75] - 前五名供应商合计采购金额为2389.26万元，占年度采购总额比例47.21%[77] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[77] 销售与客户 - 公司军品内销通过兵器集团、兵装公司组织的全国性军品订货会获得订单[31] - 军品出口须通过军贸公司进行[31] - 公司采用直销模式，不存在经销商销售模式[31][37] - 前五名客户合计销售金额为5779.53万元，占年度销售总额比例28.88%[75] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为6.10%[75] 采购与供应商 - 前五名供应商合计采购金额为2389.26万元，占年度采购总额比例47.21%[77] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[77] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为308.62万元[23] - 营业外收入744.48万元占利润总额14.35%，主要为政府补助[90] - 与日常经营相关的政府补助计入其他收益影响金额为2,025,458.06元[170] 会计政策与审计 - 会计政策变更导致其他收益增加2,025,458.06元[170] - 资产处置收益调整导致上期重述金额减少6,147.45元[170] - 支付保荐承销费用2,780万元[172] - 支付审计费用330万元[172] 融资与募集资金 - 募集资金总额1.46亿元，已使用2258.51万元，专户余额1.24亿元[99][100] - 支付保荐承销费用2,780万元[172] 利润分配与分红 - 公司利润分配预案为以8000万股为基数每10股派发现金红利3元（含税）[4] - 公司现金分红总额为2400万元占利润分配总额的100%[133] - 分配预案的股本基数为8000万股每10股派息3元含税[133] - 截至2017年12月31日可供股东分配的利润为8086.74万元[133] - 公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金411.32万元[135] - 2017年拟派发现金股利总额为2400万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的53.64%[140] - 2016年现金分红金额为2158.09万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的63.04%[140] - 2015年现金分红金额为600万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的21.97%[140] - 2017年拟以总股本8000万股为基数，每10股派发现金股利3元（含税）[136][138] - 2015年现金分红中，江西钢丝厂分得股利401.04万元，占分红总额的66.84%[137] - 2015年现金分红中，江西省军工控股集团有限公司分得股利198.96万元，占分红总额的33.16%[137] - 2016年1-8月净利润2158.09万元全部分配，江西省军工控股集团有限公司分得715.62万元[138] - 2016年1-8月净利润分配中，江西钢丝厂分得1442.47万元[138] - 公司发展阶段属于成长期，有重大资金支出安排，现金分红比例不低于利润分配的20%[136] 承诺与协议 - 江西省国资委承诺自2017年11月10日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行前股份[143] - 军工控股公司及江西钢丝厂承诺锁定期满后24个月内转让股份累计不超过上市时持有股份总额的30%[144] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[144] - 锁定期满两年后减持价格按市价且不低于最近一期审计每股净资产[145] - 所有减持行为需提前5个交易日提交计划并由公司提前3个交易日公告[144][145] - 减持计划公告后有效期为6个月，期满继续减持需重新履行公告程序[145][146] - 军工控股公司承诺2017年报告期内除已披露外无其他未披露关联交易[146] - 关联交易将按市场公认合理价格进行并履行合规决策程序[147] - 承诺不通过关联交易转移利润或损害公司及其他股东权益[147] - 新余科信承诺通过其间接持有的股份自工商登记日起5年内不得转让或捐赠[143] - 公司控股股东江西大成国有资产经营管理有限责任公司及江西钢丝厂承诺不从事与公司业务构成竞争的活动[148] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股份回购计划[149] - 军工控股公司承诺在公司董事会及股东大会上对股份回购决议投赞成票[150] - 公司董事及高级管理人员金卫平等11人承诺对股份回购决议投赞成票并履行增持义务[151] - 公司及控股股东等承诺若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[152] - 公司承诺若因未能履行承诺导致投资者损失将依法承担赔偿责任[154][155][156] - 公司控股股东军工控股承诺无条件全额承担因社保公积金缴纳瑕疵造成的直接间接损失及相关费用[157] - 公司董事及高管承诺若违反填补摊薄回报措施将停止领取薪酬直至足额偿付赔偿责任[156] - 公司承诺锁定期满后减持股份将遵守中国证监会及交易所相关规定[157] - 公司控股股东军工控股承诺所持股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[157] - 公司承诺若未能履行承诺将在指定报刊公开说明原因并向投资者道歉[154][155][156] - 公司董事及高管承诺不动用公司资产进行与履行职责无关的投资消费活动[153] - 公司承诺薪酬制度与填补被摊薄即期回报措施执行情况相挂钩[153] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[153] - 江西钢丝厂作为股东承诺锁定期满后减持将遵守证监会及交易所规定[157] - 新余科信承诺锁定期满后通过深交所允许方式转让股票[158] - 公司承诺若招股书虚假将依法回购全部新股[159] - 新股回购价格不低于发行价加银行活期利息或违法违规认定日收盘价[160] - 控股股东军工控股承诺向特定股东购回公开发售股份[161] - 股份购回方案需在30个交易日内公告并在6个月内完成[162] - 董事及高管承诺每年转让股份不超过持股总数25%[163] - 高管离职后半年内不转让所持公司股份[163] - 若上市6个月内离职则18个月内不转让股份[163] - 若上市7-12个月离职则12个月内不转让股份[163] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[163] - 控股股东单次增持金额原则上不少于1000万元人民币[164] - 控股股东增持股份数量不超过公司总股本的2%[164] - 董事及高管用于增持股份的资金不少于其上一年度实际领取税后现金薪酬总和的30%[165] - 董事及高管用于增持股份的资金不超过其上一年度实际领取薪酬总和[165] - 增持计划完成后6个月内不出售所增持股份[165][166] - 稳定股价措施实施期间公司股票连续20个交易日收盘价高于每股净资产时停止实施[165] - 相关回购资金使用完毕时停止实施股价稳定措施[165] - 上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价将自动延长锁定期6个月