收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为4615.68万元,同比增长21.54%[7] - 年初至报告期末营业收入为1.1089亿元,同比增长14.48%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1384.90万元,同比增长44.71%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2942.54万元,同比增长24.81%[7] - 营业总收入从3798万元增至4616万元,增长21.5%[33] - 净利润从957万元增至1385万元,增长44.7%[34] - 母公司营业收入同比增长22.3%至4078.59万元[36] - 母公司净利润同比增长42.7%至1587.66万元[36] - 合并营业总收入同比增长14.5%至1.11亿元[40] - 合并净利润同比增长24.8%至2942.54万元[42] - 净利润为3321.3万元,同比增长23.1%[46] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从1584万元增至1889万元,增长19.2%[33] - 销售费用同比增长36.85%至10,265,322.09元,主要因运费、差旅费、职工薪酬及市场拓展费用增加[16] - 财务费用同比大幅下降219.18%至-1,441,242.48元,主要受汇率波动导致的汇兑收益影响[16] - 资产减值损失激增233.98%至2,860,176.94元,因应收账款坏账准备和存货跌价准备增加[16] - 研发费用从347万元增至446万元,增长28.6%[34] - 合并营业成本同比增长14.7%至4502.55万元[41] - 合并研发费用同比增长9.4%至963.32万元[41] - 合并财务费用转负为-144.12万元同比改善219.2%[41] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为878.40万元,同比下降61.23%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降61.23%至8,783,994.61元,因采购商品支付现金增加[17] - 投资活动现金流量净额下降66.71%至7,605,124.48元,因投资支付现金增加[17] - 现金及现金等价物净增加额骤降87.01%至3,692,954.08元,受经营和投资活动现金流减少影响[17] - 经营活动现金流量净额878.4万元,同比下降61.2%[49][50] - 投资活动现金流量净额760.5万元,同比下降66.7%[50] - 销售商品提供劳务收到现金1.26亿元,同比增长11.1%[49] - 收到税费返还482.2万元,同比增长153.0%[49] - 购买商品接受劳务支付现金6694.4万元,同比增长51.6%[49] - 支付职工现金3123.4万元,同比增长16.3%[49] - 投资支付现金2.01亿元,同比增长1082.4%[50] - 期末现金及现金等价物余额7679.0万元,同比下降3.9%[51] - 母公司经营活动现金流量净额2551.3万元,同比增长94.8%[53] - 投资活动现金流出小计为169,189,849.47元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为7,021,461.49元[54] - 筹资活动现金流出小计为14,400,000.00元[54] - 分配股利利润或偿付利息支付现金14,400,000.00元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为负14,400,000.00元[54] - 现金及现金等价物净增加额19,842,210.23元[54] - 期末现金及现金等价物余额60,069,944.71元[54] 资产和负债变动 - 公司总资产为4.7565亿元,较上年度末增长4.07%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为4.3751亿元,较上年度末增长3.70%[7] - 存货为6889.73万元,较期初增长46.89%,主要因订单增长及材料备库需求[15] - 预收款项为1700.62万元,较期初增长26.37%,主要因销售订单增长[15] - 货币资金较期初增长5.12%至76,916,696.54元[25] - 存货较期初大幅增长46.88%至68,897,275.91元[25] - 应收账款较期初下降26.07%至8,781,697.46元[25] - 公司所有者权益合计从4.22亿元增长至4.38亿元,增幅3.7%[28] - 公司总资产从4.61亿元增至4.89亿元,增长6.1%[30][31] - 货币资金从4030万元增至6020万元,增长49.4%[28] - 应收账款从1364万元增至2024万元,增长48.4%[28] - 存货从2378万元增至3665万元,增长54.1%[28] 投资收益和其他收益 - 委托他人投资或管理资产的损益为429.91万元,主要来自银行理财及国债逆回购收益[8] - 投资收益暴涨583.26%至4,299,103.64元,主要来自现金理财和国债逆回购收益增加[16] - 母公司投资收益383.6万元同比增长509.8%[45] - 母公司其他收益251.39万元同比增长119.9%[45] 每股收益和分配 - 基本每股收益从0.1772元增至0.1923元,增长8.5%[35] - 基本每股收益0.4087元同比下降6.4%[43] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[55]
海川智能(300720) - 2018 Q3 - 季度财报