收入和利润(同比环比) - 营业总收入为26,164,075.28元,同比增长13.76%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5,830,677.93元,同比增长24.60%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,488,556.25元,同比增长16.55%[7] - 营业利润增长51.91%至704.69万元,主要因收入增长及新增租金和政府补助[20] - 公司营业收入为2616.41万元,同比增长13.76%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为583.07万元,同比增长24.60%[22] - 营业收入同比增长18.6%至2350.55万元(本期23,505,530.64元 vs 上期19,828,573.00元)[46] - 净利润同比增长24.6%至583.07万元(本期5,830,677.93元 vs 上期4,679,466.40元)[43] - 母公司净利润同比增长51.3%至806.60万元(本期8,065,971.91元 vs 上期5,329,632.70元)[46] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期发生额为21,517,676.29元,较上期18,988,520.66元增长13.3%[42] - 营业成本同比增长21.1%至1153.59万元(本期11,535,863.01元 vs 上期9,530,477.53元)[43] - 销售费用同比增长60.6%至264.43万元(本期2,644,266.67元 vs 上期1,646,587.36元)[43] - 所得税费用同比增长134.7%至131.92万元(本期1,319,169.75元 vs 上期562,081.41元)[43] - 母公司支付给职工的现金为575.02万元,同比增长15.2%[53] 资产和负债变化 - 货币资金增长57.53%至1.15亿元,主要因现金理财资金到期收回本金[19] - 应收账款下降47.49%至623.62万元,主要因收回到期货款[19] - 预付款项增长43.56%至324.15万元,主要因对外采购增加[19] - 存货增长25.75%至5898.29万元,主要因增加采购以满足销售订单增长[19] - 货币资金期末余额为115,268,520.72元,较期初73,170,192.87元增长57.5%[34] - 应收账款期末余额为6,236,153.52元,较期初11,876,153.05元下降47.5%[34] - 存货期末余额为58,982,948.75元,较期初46,905,270.11元增长25.7%[34] - 其他流动资产期末余额为139,060,808.15元,较期初182,075,057.78元下降23.6%[34] - 预付款项期末余额为3,241,465.60元,较期初2,257,987.34元增长43.6%[34] - 投资性房地产期末余额为16,122,446.59元,较期初16,290,990.49元下降1.0%[35] - 固定资产期末余额为95,485,594.11元,较期初96,179,632.60元下降0.7%[35] - 未分配利润期末余额为148,488,314.23元,较期初142,657,636.29元增长4.1%[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,711,272.81元,同比下降122.99%[7] - 经营活动现金流量净额下降122.99%至-171.13万元,主要因采购增加导致支付货款增加[20] - 投资活动现金流量净额大幅增长432.26%至4416.07万元,主要因现金理财增加[21] - 筹资活动现金流量净额下降100%至0元,主要因报告期内未进行筹资活动[21] - 经营活动产生的现金流量净额为负171.13万元,同比由正转负,下降幅度显著[50] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至4416.07万元,同比增长432%[51] - 期末现金及现金等价物余额为1.15亿元,较期初增长57.6%[51] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为3294.64万元,同比增长5.8%[53] - 母公司收到的税费返还304.81万元,同比增长447.5%[53] - 母公司投资支付的现金为5600万元,同比增长229.4%[54] - 母公司期末现金及现金等价物余额为8645.56万元,同比增长59.3%[55] - 经营活动现金流入的税费返还增长274.6%至304.81万元(本期3,048,138.04元 vs 上期813,694.79元)[49] 非经常性损益和收益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为968,450.84元[8] - 计入当期损益的政府补助为501,200.00元[8] - 投资收益大幅增长160.58%至96.85万元,主要因现金理财收益增加[20] - 其他收益激增445.52%至140.21万元,主要因收到政府补助及软件退税[20] - 投资收益同比激增160.6%至96.85万元(本期968,450.84元 vs 上期371,650.38元)[43] - 其他收益大幅增长445.5%至140.21万元(本期1,402,054.78元 vs 上期257,011.86元)[43] 每股收益和收益率 - 基本每股收益为0.08元/股,同比下降11.11%[7] - 加权平均净资产收益率为1.36%,同比下降0.75个百分点[7] - 基本每股收益同比下降11.1%至0.08元(本期0.08元 vs 上期0.09元)[44] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为16914.22万元,本季度投入募集资金总额为383.02万元[26] - 已累计投入募集资金总额为6735.04万元[26] - 2层智能组合秤及失重秤扩产项目承诺投资总额为10303.22万元,累计投入金额为4422.18万元,投资进度为42.92%[27] - 定量智能称重技术研发中心扩建项目承诺投资总额为3911万元,累计投入金额为1997.17万元,投资进度为51.07%[27] - 补充流动资金承诺投资总额为2700万元,累计投入金额为315.69万元,投资进度为11.69%[27] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为5600万元[28] 客户和供应商关系 - 公司前5大供应商与上年度报告期相比没有发生重大变化[24] - 公司前5大客户与上年度报告期相比没有发生重大变化[24] 其他财务数据 - 总资产为463,081,818.87元,较上年度末增长1.32%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为427,707,331.87元,较上年度末增长1.38%[7] - 公司第一季度报告未经审计[56]
海川智能(300720) - 2018 Q1 - 季度财报