收入和利润表现 - 营业总收入为1.0746亿元，同比增长18.24%[18] - 营业收入1.07亿元，同比增长18.24%[36][41] - 公司营业总收入同比增长18.2%至1.075亿元[133] - 公司信息安全行业营业收入为1.07亿元人民币，同比增长18.50%，毛利率为68.38%，同比下降1.85个百分点[45] - 营业收入同比下降13.3%至4.73亿元，上期为5.46亿元[136] 净利润和亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-500.2万元，同比下降178.80%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1327.6万元，同比下降509.08%[18] - 净亏损500.2万元，主要受股份支付费用摊销影响[36] - 净利润由盈转亏，同比下降178.8%至亏损500万元[133] - 净利润同比暴跌97.3%至23.95万元，上期为897.64万元[137] - 本期综合收益总额为负5,002,029.28元[145] - 公司本期综合收益总额为239,466.71元[157] - 公司上期综合收益总额为32,410,440.83元[158] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-8297.5万元，同比下降119.30%[18] - 经营活动现金流量净额为-8297.48万元，同比下降119.3%[41] - 经营活动现金流净流出8297.48万元，同比恶化119.3%[138] - 投资活动现金流量净额1855.07万元，同比上升905.04%[41] - 投资活动现金流净流入1855.07万元，主要因收回投资1.8亿元[138] - 销售商品提供劳务收到现金1.01亿元，同比增长35.9%[138] - 支付给职工现金5289.12万元，同比增长17.2%[138] - 母公司经营活动现金流净流出4680.50万元，同比扩大63.3%[140] 成本和费用 - 研发费用增加693.59万元，同比增长38.39%[36] - 营业总成本同比上升36.6%至1.262亿元[133] - 管理费用同比大幅增长51.3%至6252万元[133] - 营业成本同比下降16.3%至1.37亿元，上期为1.63亿元[136] - 管理费用同比激增49.6%至3148.24万元，上期为2104.43万元[136] - 材料成本占营业成本比重为91.52%，同比上升1.91个百分点[46] 资产和负债变化 - 总资产为4.7659亿元，同比下降12.82%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为3.9254亿元，同比下降4.44%[18] - 货币资金减少36.35%至1.48亿元[41] - 货币资金占总资产比例下降11.48个百分点至31.05%，金额为1.48亿元人民币[51] - 应收账款占总资产比例上升6.99个百分点至27.11%，金额为1.29亿元人民币[51] - 货币资金期末余额为1.48亿元，较期初2.32亿元减少36.3%[124] - 应收账款期末余额为1.29亿元，较期初1.10亿元增长17.5%[124] - 存货期末余额为2507.47万元，较期初1990.60万元增长26.0%[124] - 流动资产合计期末为4.07亿元，较期初4.76亿元减少14.5%[124] - 应付账款期末余额为3591.18万元，较期初6311.37万元减少43.1%[125] - 应交税费期末余额为472.91万元，较期初1386.13万元减少65.9%[125] - 资产总计期末为4.77亿元，较期初5.47亿元减少12.8%[124][125] - 货币资金减少27.3%至1.258亿元[128] - 应收账款下降2%至5856万元[129] - 存货增长28%至1535万元[129] - 递延收益下降26.9%至1205万元[126] - 期末现金及现金等价物余额1.47亿元，较期初下降36.4%[139] 业务线表现 - 信息安全服务收入同比大幅增长707.64%，毛利率提升16.67个百分点[36][44] - 密码应用产品收入下降27.38%[36][44] - 信息安全保密产品营业收入为6140.64万元人民币，毛利率高达89.62%，同比增长0.05个百分点[45] - 信息安全服务业务收入同比增长707.64%至1142.21万元人民币，毛利率为44.27%[45] 地区表现 - 华东地区营业收入为5370.34万元人民币，同比增长58.77%，但毛利率下降7.65个百分点至61.14%[45] 子公司和投资表现 - 南京中孚信息技术有限公司营业收入1624.27万元人民币，净亏损344.27万元人民币[68] - 山东中孚安全技术有限公司营业收入3720.26万元人民币，净利润146.01万元人民币[68] - 深圳中孚泰和信息技术有限公司营业收入442.91万元人民币，净亏损72.39万元人民币[68] - 北京中孚泰和科技发展股份有限公司营业收入1177.76万元人民币，净亏损253.50万元人民币[68] - 公司拟收购武汉剑通信息技术有限公司100%股权[72] - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购武汉剑通信息技术有限公司100%股权[98] - 公司拟以自有资金2000万元人民币认购中科信工网络空间安全风险创业投资基金有限合伙份额[99] - 公司受让控股股东持有的南京孚芯科技有限公司55%股权[88] 股东和股权变化 - 公司授予27名激励对象预留限制性股票授予价格为12.49元/股[83] - 公司实施2017年年度权益分派方案：每10股派2.50元现金并转增6股[103] - 公司总股本从82,775,000股增加至132,440,000股，增幅60%[105] - 有限售条件股份从28,110,430股增加至44,976,688股，增幅60%[105] - 无限售条件股份从54,664,570股增加至87,463,312股，增幅60%[105] - 股东魏东晓持股39,320,688股，占比29.69%，全部为限售股[108] - 股东陈志江持股25,968,722股，占比19.61%，其中限售股19,476,541股[108] - 济南中孚普益投资合伙企业持股6,912,000股，占比5.22%，全部为无限售条件股份[108] - 孙强持股比例为2.56%，持有流通股84.72万股[109] - 嘉实主题新动力混合型证券投资基金持股比例为1.07%[109] - 前十大股东中自然人股东张欣持有182.43万股，其中全部质押[109] - 公司股本从年初的82,775,000元增加至期末的132,440,000元，增长60.0%[145][147] - 资本公积从年初的251,156,543.38元减少至期末的208,945,449.63元，下降16.8%[145][147] - 未分配利润从年初的75,191,287.49元减少至期末的49,495,508.21元，下降34.2%[145][147] - 所有者权益合计从年初的410,779,748.57元减少至期末的392,537,875.54元，下降4.4%[145][147] - 股份支付计入所有者权益金额为7,453,906.25元[145] - 对股东的利润分配为20,693,750.00元[147] - 资本公积转增股本49,665,000元[147] - 上期（2017年）所有者投入资本增加230,638,220.91元[150] - 公司本年期初所有者权益总额为401,538,338.30元[157] - 公司本期所有者权益变动净减少13,000,377.04元[157] - 公司通过股份支付计入所有者权益的金额为7,453,906.25元[157] - 公司对所有者（或股东）的分配利润为20,693,750.00元[157] - 公司通过资本公积转增资本49,665,000.00元[157] - 公司本期期末所有者权益总额为388,537,961.26元[157] - 公司上期期末所有者权益总额为162,969,676.56元[158] - 公司上期股东投入普通股增加股本21,575,000.00元和资本公积222,893,950.08元[158] 政府补助和收益 - 计入当期损益的政府补助为790.6万元[21] - 其他收益为1346.63万元人民币，主要来自软件产品增值税即征即退款和政府补助[49] 募集资金使用 - 募集资金总额为2.26亿元人民币，报告期内投入4860.57万元，累计投入1.16亿元[55] - 营销及服务平台建设项目投资进度已达100%，累计投入967.9万元[57] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金4299.67万元[58] - 公司计划使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品[58] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[59] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额26000万元[61] - 报告期末未到期委托理财余额8000万元[61] - 中国银行济南支行保本浮动收益型理财产品年化收益率3.60%[61] - 中信银行济南支行保本浮动收益型理财产品年化收益率4.95%[61] - 公司使用4000万元募集资金购买中国银行理财产品实现收益33.87万元[61] - 公司使用2000万元募集资金购买中信银行理财产品实现收益25.40万元[61] - 委托理财逾期未收回金额为0[61] - 公司使用募集资金进行委托理财总额为2.6亿元人民币[63] - 中信银行济南分行营业部委托理财金额1500万元人民币，年化收益率4.55%，实现收益18.14万元[63] - 齐鲁银行济南经十东路支行两笔委托理财各4000万元人民币，年化收益率分别为4.25%和4.40%，实现收益各39.68万元和42.43万元[63] - 齐鲁银行另一笔委托理财金额2500万元人民币，年化收益率4.45%，实现收益27.43万元[63] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降166.67%[18] - 加权平均净资产收益率为-1.23%，同比下降4.67个百分点[18] - 基本每股收益为-0.04元，同比下降166.7%[134] 固定资产和无形资产 - 固定资产较去年同期增加0.31%[30] - 无形资产较去年同期减少6.38%[30] 知识产权和资质 - 公司拥有专利47项[32] - 公司拥有软件著作权98项[32] - 新增4项专利授权和6项软件著作权[37] - 公司子公司山东中孚安全技术有限公司获得《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》有效期至2022年7月27日[100] 市场机遇和行业趋势 - 国家电子政务内网建设推动保密防护产品市场空间扩大[27] - 保密检查产品市场需求随自查自评工作深化而扩大[28] - 基于国产操作系统的安全保密产品获政策支持加快推广[28] - 电子营业执照发行和应用领域存在较大发展空间[29] - 金税三期营改增系统推进提升移动涉税需求[28] 公司网络和覆盖 - 公司在全国设立多个子公司分公司及办事处覆盖网络[33] 债务和借款 - 短期借款为零，无短期债务压力[129] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司事件和会议 - 公司股票自2017年11月14日起停牌并于2018年4月24日复牌[72] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.64%[74] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为58.76%[74] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为58.77%[74] 资产处置和租赁 - 公司位于济南高新区舜华路2000号舜泰广场A座8层的部分房屋出租[92] - 公司报告期未出售重大资产[66] 金融工具和投资 - 公司报告期不存在衍生品投资[64] 会计政策和报表编制 - 公司财务报表遵循企业会计准则，真实完整反映财务状况、经营成果和现金流量[170] - 会计年度自公历1月1日至12月31日[171] - 记账本位币采用人民币[172] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[174] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量，差额计入当期损益[177] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[177] - 企业合并相关中介费用于发生时计入当期损益[179] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并[180] - 非同一控制合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数[183] - 处置子公司时，其期初至处置日的收入费用利润纳入合并利润表[183] - 处置子公司股权丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[184] - 分步处置子公司股权交易若属一揽子交易，丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额在合并报表中确认为其他综合收益[185] - 购买子公司少数股权时新增长期股权投资与新增持股比例应享净资产份额差额调整资本公积股本溢价[185] - 不丧失控制权部分处置子公司股权投资时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积股本溢价[185] - 合营安排通过单独主体达成且满足法律形式、合同条款或其他事实表明合营方对资产负债分别享有权利承担义务的划分为共同经营[187] - 现金等价物需同时满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金及价值变动风险很小四个条件[190] - 外币报表折算时以公允价值计量的非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或其它综合收益[191] - 金融资产分类包含以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[193] - 交易性金融资产需满足短期出售目的、属短期获利管理组合或属衍生金融工具（特定除外情形）条件之一[195] - 混合工具包含无法单独计量嵌入衍生工具时可在初始计量指定为以公允价值计量且变动计入损益的金融资产[195] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债初始确认金额为公允价值扣除已宣告未发放现金股利或已到付息期未领取债券利息[196] - 交易费用计入当期损益[196] - 持有至到期投资初始确认金额为公允价值扣除已到付息期未领取债券利息加相关交易费用[197] - 持有至到期投资持有期间按摊余成本和实际利率计算确认利息收入计入投资收益[197] - 持有至到期投资处置或重分类金额较大时剩余部分重分类为可供出售金融资产[197] - 重分类日持有至到期投资账面价值与公允价值差额计入其他综合收益[197] - 可供出售金融资产初始确认金额为公允价值扣除已宣告未发放现金股利或已到付息期未领取债券利息加相关交易费用[199] - 可供出售金融资产公允价值变动利得或损失直接计入其他综合收益[199] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时转移金融资产账面价值与收到对价加原直接计入所有者权益公允价值变动累计额差额计入当期损益[200] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时终止确认部分账面价值与对价加原直接计入所有者权益公允价值变动累计额对应部分差额计入当期损益[200]