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英可瑞(300713) - 2018 Q1 - 季度财报
英可瑞英可瑞(SZ:300713)2018-04-23 16:00

收入和利润(同比) - 营业总收入为4526万元,同比增长0.66%[8] - 营业收入为4525.99万元,同比增长0.66%[19] - 营业收入本期4525.99万元,较上期4496.38万元增长0.7%[41] - 营业收入为45,259,930.09元,同比增长0.66%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为1447万元,同比增长5.03%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1447.09万元,同比增长5.03%[19] - 净利润为14,470,941.09元,同比增长5.03%[42] - 营业利润为14,980,312.53元,同比增长129.95%[42] 成本和费用(同比) - 营业成本为28,071,072.68元,同比增长2.71%[42][46] - 销售费用为4,746,087.48元,同比增长39.00%[42] - 管理费用为9,075,102.34元,同比增长23.90%[42] - 财务费用为-578,878.88元,同比改善449.24%[42] - 营业总成本本期4170.70万元,较上期3844.83万元增长8.5%[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为397万元,同比大幅增长831.03%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为396.52万元,较上期增长831.03%[18] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-542,418.47元增至3,965,227.64元[50] - 经营活动现金流入小计同比增长55.8%,从35,404,484.93元增至55,181,258.61元[50] - 经营活动现金流入中销售商品收到现金38,180,627.85元,同比增长56.20%[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长68.0%,从16,563,791.95元增至27,829,619.75元[50] - 支付给职工现金增长26.8%,从7,067,503.99元增至8,960,007.59元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.04亿元,较上期下降19421.00%[18] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降至-104,403,680.16元,较上期-534,827.53元恶化[51] - 现金及现金等价物净增加额为-100,438,452.52元,主要受大额投资活动现金流出的影响[51] - 母公司经营活动现金流量净额为902,888.53元,较合并报表的3,965,227.64元存在差异[53][50] 资产和负债变化 - 预付账款期末余额为669.18万元,较期初增长861.88%[18] - 其他流动资产期末余额为1618.63万元,较期初增长142.02%[18] - 应付票据期末余额为9763.82万元,较期初增长90.52%[18] - 应付票据从期初5124.91万元增长至期末9763.82万元,增幅90.6%[34][38] - 应付账款从期初1.27亿元下降至期末9351.87万元,降幅26.5%[34] - 货币资金期末余额4.29亿元,较期初4.19亿元增长2.4%[37] - 应收账款期末余额2.87亿元,较期初2.90亿元下降1.0%[37] - 存货从期初8083.55万元增长至期末9089.73万元,增幅12.4%[37] - 未分配利润从期初1.88亿元增长至期末2.02亿元,增幅7.7%[36] - 期末现金及现金等价物余额为1.04亿元,较期初增长120.11%[18] - 期末现金及现金等价物余额为103,534,348.69元,较期初203,972,801.21元下降49.2%[51] - 2018年3月31日货币资金余额为432,095,435.23元,较期初增长3.12%[33] - 公司总资产从期初9.09亿元增长至期末9.35亿元,增幅2.9%[34] - 总资产为9.35亿元,较上年度末增长2.92%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为7.25亿元,较上年度末增长2.04%[8] - 母公司所有者权益合计从期初7.11亿元增长至期末7.25亿元,增幅2.0%[36] 其他收益和营业外收支 - 计入当期损益的政府补助为152万元[9] - 其他收益为1142.74万元,主要来自政府补助[18] - 其他收益为11,427,362.64元,去年同期无此项收入[42] - 营业外收入为171.99万元,较上期下降80.67%[18] 每股收益和收益率 - 基本每股收益为0.27元/股,同比下降15.63%[8] - 基本每股收益为0.27元,同比下降15.63%[43] - 加权平均净资产收益率为2.02%,同比下降4.16个百分点[8] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为38,500万元,本季度投入3,542.18万元[23] - 累计投入募集资金总额为4,742.18万元[23] - 智能高频开关电源产业化项目承诺投资23,500万元,本报告期投入125.85万元,累计投入进度0.54%[23] - 智能高频开关电源研发中心项目承诺投资7,500万元,本报告期投入116.33万元,累计投入进度1.55%[23] - 其他与主营业务相关的营运资金承诺投资7,500万元,本报告期投入3,300万元,累计投入进度60.00%[23] - 公司以242.18万元募集资金置换前期投入募投项目的公司资金[24] - 公司使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理[24] - 截至2018年3月31日,募集资金专户结余33,856.61万元,其中本金33,757.82万元,利息98.79万元[24] 利润分配方案 - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金1.00元,合计5,312,500.00元,并以资本公积每10股转增8股[25] 投资活动现金流细节 - 投资活动现金流入小计为184,528,099.26元,其中收到其他投资活动现金183,500,000.00元[54] - 支付其他与投资活动有关的现金达288,000,000.00元,占投资活动现金流出总额的99.7%[54] 业务风险 - 新能源汽车充电电源业务面临市场竞争加剧及毛利率下降风险[11] 扣除非经常性损益的净利润 - 扣除非经常性损益的净利润为1301万元,同比下降4.90%[8]