收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入6599.27万元人民币,同比增长5.21%[8] - 年初至报告期末营业收入1.78亿元人民币,同比增长2.46%[8] - 第三季度归属于上市公司股东净利润761.91万元人民币,同比下降40.68%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润2681.79万元人民币,同比下降22.75%[8] - 第三季度扣非净利润330.9万元人民币,同比下降72.72%[8] - 年初至报告期末扣非净利润1480.97万元人民币,同比下降54.79%[8] - 营业总收入同比增长5.2%至6599.3万元,上期为6272.3万元[37] - 净利润同比下降40.7%至761.9万元,上期为1284.3万元[39] - 母公司营业收入同比增长5.8%至6633.3万元,上期为6271.0万元[42] - 年初至报告期营业总收入同比增长2.5%至17835.3万元,上期为17406.6万元[46] - 营业收入同比增长2.6%至1.7876亿元[50] - 净利润同比下降22.7%至2681.8万元[47] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比增长29.7%至6341.0万元,上期为4888.1万元[37] - 营业成本同比增长37.3%至5521.9万元,上期为4019.9万元[37] - 研发费用同比下降15.4%至185.7万元,上期为219.4万元[37] - 母公司营业成本同比增长43.2%至5773.6万元,上期为4031.6万元[42] - 营业成本同比上升25.5%至1.3918亿元[50] - 研发费用同比下降3.8%至809.4万元[47] - 利息费用同比上升82.2%至471.8万元[47] - 所得税费用同比下降46.7%至291.5万元[47] - 资产减值损失同比下降46.9%至116.3万元[47] 其他收益和投资收益 - 公司获得政府补助1170.98万元人民币[9] - 其他收益增加至6,132,252.66元,同比增长115.08%[20] - 投资收益增加至2,389,685.41元,同比增长100.00%[20] - 营业外收入增加至5,607,708.06元,同比增长62307767.33%[21] - 其他收益同比增长333.6%至476.6万元,上期为109.9万元[39] - 其他收益同比增长115.1%至613.2万元[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-365.32万元人民币,同比改善31.82%[8] - 经营活动产生的现金流量净额改善至-3,653,162.34元,同比增长31.82%[21] - 投资活动产生的现金流量净额改善至-12,751,142.02元,同比增长71.37%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额下降至39,018,337.70元,同比减少83.40%[21] - 经营活动现金流入同比增长3.2%至1.5107亿元[54] - 经营活动产生的现金流量净额为负365.32万元,较上年同期的负535.85万元改善31.8%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为负1275.11万元,较上年同期的负4454.03万元改善71.4%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为3901.83万元,较上年同期的23501.73万元下降83.4%[56] - 现金及现金等价物净增加额为2261.49万元,较上年同期的18500.30万元下降87.8%[56] - 期末现金及现金等价物余额为2.03亿元,较上年同期的2.06亿元下降1.8%[56] - 母公司经营活动现金流入小计为1.65亿元,较上年同期的1.50亿元增长9.0%[59] - 母公司投资活动现金流出小计为2.71亿元,较上年同期的4687.71万元增长478.7%[59] - 母公司筹资活动现金流入小计为1.03亿元,较上年同期的2.42亿元下降57.4%[60] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.02亿元,较上年同期的2.05亿元下降1.7%[60] 资产和负债项目变化 - 存货增加至82,497,594.03元,同比增长30.41%[20] - 在建工程增加至90,156,128.54元,同比增长302.37%[20] - 短期借款增加至126,253,237.21元,同比增长78.30%[20] - 货币资金期末余额为1.038亿元,较期初8,068万元增长28.7%[30] - 应收账款期末余额为1.152亿元,较期初9,512万元增长21.1%[30] - 存货期末余额为8,250万元,较期初6,326万元增长30.4%[30] - 其他流动资产期末余额为1,022万元,较期初1.054亿元下降90.3%[30] - 在建工程期末余额为9,016万元,较期初2,241万元增长302.2%[31] - 短期借款期末余额为1.263亿元,较期初7,081万元增长78.4%[31] - 资产总计期末余额为6.200亿元,较期初5.481亿元增长13.1%[31] - 股本期末余额为1.411亿元,较期初7,840万元增长80.0%[32] - 未分配利润期末余额为1.097亿元,较期初8,719万元增长25.8%[32] - 长期借款期末余额为2,039万元,较期初2,810万元下降27.4%[32] 其他重要事项 - 期末限售股总数91,697,139股,其中陈钦忠持有53,460,000股[17] - 基本每股收益同比下降58.3%至0.05元,上期为0.12元[40] - 基本每股收益同比下降42.4%至0.19元[48]
阿石创(300706) - 2018 Q3 - 季度财报