收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为2.41亿元,同比增长31.69%[7] - 年初至报告期末营业收入为6.11亿元,同比增长20.69%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3465.87万元,同比增长124.71%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6445.73万元,同比增长63.06%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3009.5万元,同比增长159.79%[7] - 营业收入从上年同期的182,686,799.50元增长至本期的240,589,048.32元,增长31.7%[40] - 营业收入同比增长20.7%至6.11亿元,上期为5.06亿元[49] - 净利润同比增长123.2%至3421.56万元,上期为1532.64万元[42] - 营业收入为5.91亿元人民币,同比增长19.6%[53] - 净利润为6397.81万元人民币,同比增长63.0%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为6445.73万元人民币,同比增长63.0%[50] - 基本每股收益为0.5371元,同比增长22.3%[51] - 基本每股收益同比增长68.5%至0.2888元,上期为0.1714元[43] - 母公司净利润同比增长215.3%至3476.03万元,上期为1102.43万元[46] - 综合收益总额同比增长125.2%至3436.71万元,上期为1525.89万元[43] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从上年同期的127,603,491.86元增长至本期的159,756,375.06元,增长25.2%[40] - 销售费用从上年同期的8,493,432.41元增长至本期的14,565,598.39元,增长71.5%[40] - 研发费用从上年同期的7,943,828.27元增长至本期的10,905,406.96元,增长37.3%[40] - 营业成本同比增长22.6%至4.22亿元,上期为3.44亿元[49] - 研发费用同比增长22.2%至2821.23万元,上期为2307.97万元[49] - 销售费用同比增长44.2%至3926.20万元,上期为2722.10万元[49] - 财务费用由正转负至-1133.03万元,上期为1302.00万元[49] - 营业成本为4.45亿元人民币,同比增长22.1%[53] - 研发费用为3074.77万元人民币,同比增长24.1%[53] - 销售费用为2535.35万元人民币,同比增长40.5%[53] - 财务费用为-1247.04万元人民币,同比下降210.0%[53] - 销售费用1-9月支出3926万元,较上年同期增长44.23%[19] - 财务费用1-9月为负1133万元,较上年同期下降187.02%[19] - 资产减值损失1-9月为409万元,较上年同期下降51.37%[19] - 所得税费用同比增长96.87%,达到21,381,989.66元[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1841.63万元,同比下降64.34%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1841.63万元人民币,同比下降64.3%[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.64亿元人民币,同比增长7.0%[55] - 投资活动现金流入小计为5.97亿元,其中收到其他与投资活动有关的现金为5.9亿元[57] - 投资活动现金流出小计为6.24亿元,其中支付其他与投资活动有关的现金为5.57亿元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-2664.46万元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为4834.44万元,其中取得借款收到的现金为1.52亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额为4.19亿元,较期初增长365.11%[58] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3909.31万元,同比增长3.7%[60] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4294.62万元,主要因支付其他投资活动现金4.17亿元[60] - 母公司筹资活动现金流入小计1.12亿元,其中取得借款1.12亿元[61] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.08亿元,同比增长754.8%[61] - 购建固定资产等支付的现金同比增长304.28%,达到63,559,596.48元[20] - 取得借款收到的现金同比增长109.07%,达到152,085,210.03元[20] - 收到的税费返还同比增长30.00%,达到47,574,426.02元[20] 资产和负债变化 - 公司总资产为9.32亿元,较上年度末增长15.31%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.19亿元,较上年度末增长6.13%[7] - 应收票据及应收账款期末数1.46亿元,较期初增长61.18%[19] - 可供出售金融资产期末数465万元,较期初增长232.14%[19] - 在建工程期末数3126万元,较期初增长350.67%[19] - 短期借款期末数1.50亿元,较期初增长127.10%[19] - 预收款项期末数364万元,较期初增长152.83%[19] - 股本期末数1.20亿元,较期初增长50.00%[19] - 其他综合收益期末数35万元,较期初增长64.16%[19] - 货币资金期末余额为182,851,783.14元,较期初增长27.25%[33] - 应收账款期末余额为145,668,692.03元,较期初增长61.18%[33] - 存货期末余额为76,894,733.75元,较期初增长20.91%[33] - 公司总资产从期初的808,451,792.56元增长至期末的932,230,492.95元,增长15.3%[34][35] - 短期借款从期初的66,162,772.95元大幅增加至期末的150,258,400.00元,增长127.1%[34] - 在建工程从期初的6,937,277.38元增长至期末的31,264,008.89元,增长350.7%[34] - 货币资金从期初的122,818,633.38元增长至期末的149,703,555.69元,增长21.9%[37] - 应收账款从期初的90,003,681.94元增长至期末的144,387,976.16元,增长60.4%[37] - 归属于母公司所有者权益从期初的583,293,080.52元增长至期末的619,067,759.11元,增长6.1%[35] 非经常性损益及投资收益 - 公司收到政府补助661.16万元[8] - 公司获得募集资金理财产品收益768.79万元[8] - 闲置募集资金理财收益为7,687,880.80元[20] - 投资收益同比增长266.3%至768.79万元[49] 公司项目和治理 - 研发设计中心建设项目延期至2019年6月30日完工[21] - 公司为子公司提供800万元连带责任担保[23] - 公司第三季度报告未经审计[62]
创源股份(300703) - 2018 Q3 - 季度财报