收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为6.77亿元，同比增长3.53%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6052.6万元，同比下降19.92%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4412.12万元，同比下降36.09%[17] - 基本每股收益为0.93元/股，同比下降26.19%[17] - 加权平均净资产收益率为21.06%，同比下降27.74个百分点[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2099.63万元[19] - 2017年营业总收入67747.83万元同比增长3.53%[39] - 营业利润5841.84万元同比下降25.69%[39] - 归属于上市公司股东的净利润6052.6万元同比下降19.92%[39] - 公司营业收入同比增长3.53%至6.77亿元[45] - 2017年归属于上市公司普通股股东净利润为60,526,037.28元[106] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为75,577,804.67元[106] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为36,318,836.36元[106] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.93元/股，2016年为1.26元/股[198] 成本和费用（同比环比） - 公司2017年营业成本总额为4.638亿元人民币，同比增长6.06%[52] - 手工益智类产品直接材料成本为1.015亿元人民币，同比下降21.53%，占营业成本比重从29.46%降至21.89%[51] - 时尚文具类产品直接材料成本为1.710亿元人民币，同比增长31.12%，占营业成本比重从29.68%升至36.86%[51] - 社交情感类产品制造费用为956.64万元人民币，同比增长42.59%，占营业成本比重从1.53%升至2.06%[51] - 财务费用为1660.94万元人民币，同比大幅增长530.82%，主要因汇率变动造成汇兑损失增加[55] - 其他业务成本为163.32万元人民币，同比下降52.85%[52] 各条业务线表现 - 时尚文具类产品收入同比增长21.88%至3.45亿元，占总收入50.97%[45] - 手工益智类产品收入同比下降25.21%至1.82亿元，占比降至26.92%[45] - 社交情感类产品收入同比增长17.27%至1.21亿元[45] - 其他业务收入同比下降30.55%至435万元[47] - 公司整体毛利率31.54%，同比下降1.33个百分点[49] - 时尚文具类毛利率30.53%，同比下降1.9个百分点[49] 各地区表现 - 北美洲市场收入同比增长5.43%至5.86亿元，占总收入86.5%[47] - 亚洲市场收入同比下降29.58%至1010万元[47] - 公司出口销售额占主营业务收入比例2015年97.16% 2016年98.88% 2017年99.88%[94] - 北美地区销售收入占比2015年83.25% 2016年85.77% 2017年87.06%[94] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9853.8万元，同比增长11.14%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长11.14%至98.54百万元[61] - 投资活动现金流出同比激增702.00%至318.23百万元，主因募集资金购买理财产品[61] - 筹资活动现金流入同比大幅增长487.52%至446.81百万元，主因IPO募集资金到账[61] - 现金及现金等价物净增加额飙升1,171.31%至76.37百万元[61] - 净利润与经营现金流差异主因：资产减值计提10.60百万元及固定资产折旧15.26百万元[62] 资产和负债变化 - 2017年末资产总额为8.08亿元，同比增长71.41%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为5.83亿元，同比增长209.51%[17] - 报告期末在建工程较期初增长7338.35%[33] - 报告期末货币资金较期初增长99.2%[33] - 报告期末预付款项较期初增长41.38%[34] - 报告期末其他流动资产较期初增长3613170.42%[34] - 递延所得税资产较期初增长115.08%[34] - 货币资金占总资产比例上升2.48个百分点至17.78%[65][67] - 应收账款占比下降15.62个百分点至11.18%，主因回款增加及坏账计提[65][67] - 其他流动资产占比激增35.87个百分点至35.87%，主因未到期理财产品[67] - 资本公积占比大幅上升39.72个百分点至46.66%，主因股票发行溢价[67] - 公司资产负债率为27.76%，比上年同期下降32.03%[199] - 应收账款账面价值2015年7015.40万元(占营收13.71%) 2016年12640.55万元(19.32%) 2017年9037.37万元(13.34%)[97] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益项目中政府补助金额为20,152,881.30元，较2016年9,709,252.73元增长107.6%[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,668,317.79元，主要来自募集资金理财产品收益[23] - 非流动资产处置损益2017年为-64,502.16元，较2016年-484,966.19元改善86.7%[23] - 非经常性损益合计金额2017年达16,404,843.05元，较2016年6,540,582.82元增长150.8%[24] - 所得税影响额2017年为5,453,623.45元，较2016年1,345,944.36元增长305.3%[24] - 政府补助占利润总额24.03%达18.32百万元，不具有可持续性[64] 研发投入 - 2017年研发投入3978.31万元占营业收入5.87%[36] - 研发投入金额为3978.31万元人民币，占营业收入比例5.87%[60] - 研发人员数量为326人，占员工总数比例21.95%[60] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行募集资金总额364,524,530.08元，扣除发行费用32,075,469.92元后净额364,524,530.08元[77] - 报告期已使用募集资金43,040,800.00元，累计使用募集资金43,040,800.00元[76][78] - 截至期末募集资金余额322,283,200.00元，其中专户结存32,283,200.00元，购买理财产品290,000,000.00元[76][78] - 绿色文化创意产品扩建项目投资进度3.27%，本期投入9,806,200.00元[80] - 研发设计中心建设项目投资进度0.00%，本期投入0元[80] - 补充营运资金项目投资进度100.00%，本期投入33,234,500.00元[80] - 承诺投资项目总额为36,452.45千元，实际投入4,304.07千元，投入进度为11.81%[81] - 未使用募集资金存放于专户或购买理财产品[81] 子公司表现 - 对子公司安徽创源文化发展有限公司增资100,000,000.00元，持股比例100.00%[74] - 安徽创源2017年度实现净利润17,541,817.59元[74] - 安徽创源子公司总资产同比增长52.46%至276,014,306.41元，净资产同比增长154.82%至193,464,002.79元[85] - 安徽创源净利润同比增长44%至17,541,817.59元，主要因政府补助增加[85] - 安徽创源营业收入为208,510,170.38元，营业利润为10,109,255.58元[85] 利润分配预案 - 利润分配预案为每10股派发现金红利3.50元（含税），以资本公积金每10股转增5股[4] - 拟每10股派发现金股利3.50元(含税)共计2800万元[101][102] - 以资本公积金每10股转增5股共计转增4000万股[101][102] - 可供分配利润7689.34万元现金分红占利润分配总额比例100%[102] - 2017年拟每10股派发现金股利3.50元，共计派发现金股利28,000,000元[105] - 2017年以资本公积金每10股转增5股，共计转增40,000,000股，转增后总股本增至120,000,000股[104][105] - 2017年现金分红金额28,000,000元占归属于上市公司普通股股东净利润的46.26%[106] - 2016年现金分红金额30,000,000元占归属于上市公司普通股股东净利润的39.69%[106] - 2015年现金分红金额18,000,000元占归属于上市公司普通股股东净利润的49.56%[106] 市场策略与业务发展 - 国外市场采取聚焦大客户战略，重点开发各区域行业排名靠前客户[29] - 在美国设立开发公司组建设计师团队，就地为美国客户提供服务[29] - 通过法兰克福展、香港礼品展、东京国际礼品展等展会获取合作机会[29] - 公司聚焦北美及欧洲市场，实施"一主二翼"市场策略[89] - 2018年计划组建中国市场部开拓国内文化用品市场[90] - 计划尝试美国线上渠道销售及增加美国设计投入[91] - 公司坚持差异化战略，注重产品创新及大客户合作[89] - 公司计划巩固现有市场占有率并提高对现有客户的销售额[126] - 公司坚持大客户战略保持美国市场业务稳定发展[127] - 稳步发展欧洲澳大利亚等发达国家市场业务[127] - 积极探索开拓国内市场使其成为未来重要业务增长点[127] - 材料品类扩充增加30%[92] - 全球文具市场规模预计年均增长3.9%纸质文具占比逐年上升[31] 产品与知识产权 - 公司产品涵盖3大类30多个品项系列超过1000款产品[27] - 采用按单生产模式不备库存，实行规范的现代化企业管理标准[28] - 公司获得授权专利206件，其中发明专利14件[40] - 公司产品包括3大系列共1000多个品种[94] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为3.123亿元人民币，占年度销售总额比例46.09%[53] - 前五名供应商合计采购额为8939.33万元人民币，占年度采购总额比例25.04%[54] 汇率影响 - 2015-2017年汇兑损益分别为925.64万元(占利润总额21.49%) 1178.83万元(13.44%) -1117.50万元(-14.66%)[95] 季节性波动 - 第三四季度销售收入占比2015年54.78% 2016年59.78% 2017年52.23%[97] 股份锁定与减持承诺 - 实际控制人任召国承诺首次公开发行后36个月内不转让股份[107][108] - 公司董事及高管承诺所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[110][111] - 公司董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[112] - 公司股东宁波天堂硅谷等承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公开发行前股份[113] - 实际控制人任召国承诺锁定期满后2年内每年减持不超过上年末持股总数的20%[114][115] - 控股股东合力咨询承诺锁定期满后2年内每年减持不超过上年末持股总数的20%[115][116] - 股东柴孝海和王桂强承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价格[117] - 所有股东减持前需提前3个交易日公告（持股低于5%除外）[114][115][116][117] - 减持行为期限为减持计划公告后6个月内[114][115][116][117] - 违反减持承诺需将减持所得收益交付公司[115][116][117] - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[112] - 上市后6个月内离职则18个月内不得转让股份[112] - 股东减持需提前3个交易日公告（持股低于5%以下除外）且减持期限为公告后6个月内[119] - 减持价格不得低于最近一期每股净资产[118][119] - 锁定期满后2年内减持股份数量不受限制[118] 股价稳定措施 - 稳定股价触发条件：连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[120] - 公司回购股票数量不低于公开发行股份总数的1%[123] - 控股股东增持股票数量不低于公开发行股份总数的1%[123] - 董事及高管增持资金额不低于本人上一年度税后工资总额的30%[123] - 稳定股价措施实施期限为董事会方案公告后30个交易日内[122] - 股价稳定方案终止条件：连续10个交易日收盘价高于每股净资产或导致股权分布不符合上市条件[124] - 未履行增持义务时公司可扣留控股股东现金分红直至履行义务[124] 摊薄即期回报及应对措施 - 公司首次公开发行股票完成后股本和净资产都将大幅增加[125] - 募集资金投资项目有36个月的实施周期[125] - 每股收益和净资产收益率等指标短期内可能出现一定程度下降[126] - 公司加强预算管理严格执行采购审批制度[128] - 募投项目实施有利于提升公司竞争力和盈利能力[128] - 公司承诺若未履行填补被摊薄即期回报措施将在股东大会公开说明原因并道歉[130] 承诺履行保障机制 - 公司及控股股东承诺履行首次公开发行过程中的全部公开承诺义务与责任，若违反将公开说明原因并道歉，并依法承担赔偿责任[132][133][134] - 公司控股股东若因未履行承诺而获得收益，所得收益归发行人所有，并在5个工作日内支付至发行人账户[134] - 公司控股股东若未履行承诺，其持股锁定期自动延长至相关承诺事项所有不利影响消除之日[135] - 公司实际控制人、董事、监事与高级管理人员若未履行承诺，发行人有权暂扣其应得的现金分红和薪酬直至承诺履行完毕[136] 利润分配政策 - 公司利润分配政策制定和调整需经董事会过半数以上表决通过，并由独立董事发表独立意见[137] - 公司利润分配政策制定和调整需经监事会半数以上监事表决通过，若有外部监事则需经外部监事同意[137] - 公司利润分配政策制定和调整需提交股东大会审议，由出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[137] - 公司年度现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的10%[141] - 重大资金支出定义为未来12个月内累计支出达到或超过最近一期经审计总资产30%[141] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配最低比例80%[142] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配最低比例40%[142] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配最低比例20%[142] - 累计未分配利润达到股本30%时可实施股票股利分配[141] - 股利派发事项需在股东大会审议通过后两个月内完成[139] - 未提现金分红预案需在年报中说明原因及资金使用计划[139] - 股东违规占用资金时将扣减其现金红利分配[143] - 利润分配需以弥补亏损和提取法定公积金为前提[140] 关联交易与同业竞争 - 公司承诺在持股比例低于5%前避免同业竞争和关联交易损害[145] - 公司确保关联交易遵循公平公开市场原则和商业准则[146] - 公司关联交易决策需遵照公司章程和关联交易决策制度[147] - 公司通过制度规定关联股东及董事在审议关联交易时回避表决[148] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[150] 会计政策变更 - 公司2017年执行企业会计准则第42号关于持有待售资产处理[151] - 公司2017年修订政府补助会计处理遵循财会[2017]15号[151] - 公司2017年按财会[2017]30号要求修订一般企业财务报表格式[151] - 会计政策变更导致持续经营净利润调整为60,082,730.84元[155] - 政府补助重分类影响金额为2,321,975.15元[155] - 资产处置损益重分类影响金额为29,921.59元[155] 审计与中介费用 - 支付境内会计师事务所审计报酬100万元[157] - 财务审计及内部控制审计费用合计100万元[158] - 支付保荐费用100万元[158] 租赁与关联交易 - 房屋租赁收益中关联交易部分为3,428.57元[171] - 房屋租赁收益中非关联交易部分为269,166.67元[171] - 房屋承租费用中非关联交易部分为1,805,555.55元[172] - 融资租赁设备费用合计为8,573,059.98元[172] 担保情况 - 公司报告期末实际担保余额合计为4216.17万元[176] - 实际担保总额占公司净资产的比例为7.23%[176] -