收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为2.74亿元人民币,同比增长14.01%[7] - 年初至报告期末营业收入为8.83亿元人民币,同比增长8.22%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3074.66万元人民币,同比增长16.04%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元人民币,同比增长5.16%[7] - 营业收入从2.40亿元增至2.74亿元,增长14%[34] - 公司营业收入同比增长16.3%至8.83亿元[41] - 净利润同比增长16.0%至3074.66万元[35] - 营业收入同比下降2.6%至8.08亿元,上期为8.30亿元[46] - 营业利润同比增长4.6%至1.23亿元,上期为1.16亿元[43] - 净利润同比增长5.2%至1.06亿元,上期为1.01亿元[43] - 母公司净利润同比增长5.3%至9224万元,上期为8759万元[47] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长4.2%至5.31亿元[41] - 管理费用同比增长14.0%至1.73亿元[41] - 财务费用同比大幅增长133.4%至2843.05万元[41] - 研发费用隐含在管理费用中,母公司管理费同比增长9.9%至2706.35万元[39] - 财务费用年初至报告期末28,430,505.09元,较上年同期增长133.41%,主要因汇率变动导致汇兑损失增加[17] - 财务费用同比激增154.0%至1764万元,上期为694万元[46] - 支付职工现金同比增长17.7%至1.74亿元,上期为1.47亿元[50] - 所得税费用同比增长13.3%至2254万元,上期为1990万元[43] - 支付职工现金82,855,040.25元,较上期72,127,880.70元增长14.9%[52] 其他财务数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7736.25万元人民币,同比下降52.81%[7] - 年初至报告期末非经常性损益总额为560.57万元人民币,主要来自政府补助660.60万元人民币[8][9] - 资产减值损失改善至-919.59万元,同比减少亏损[41] - 公允价值变动收益转为亏损112.45万元[41] - 投资收益年初至报告期末2,754,159.86元,较上年同期增长503.39%,主要因公司取得参股公司的分红[17] - 投资收益由负转正,本期实现275万元,上期亏损68万元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为124,783,675.00元,与上期基本持平[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-101,633,273.95元,较上期-64,721,791.19元扩大57.0%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为642,942,563.88元,上期为-40,258,106.41元,主要因吸收投资收到现金672,300,000.00元[51] - 吸收投资收到现金672,300,000.00元,较上年同期增长100.00%,主要因公司收到发行股份募集资金[17] - 吸收投资收到的现金为672,300,000.00元,上期无此项[51][52] - 购建固定资产等长期资产支付现金81,426,245.05元,较上期57,390,716.47元增长41.9%[51] - 销售商品提供劳务收到现金596,646,234.10元,较上期819,377,703.78元下降27.2%[52] - 期末现金及现金等价物余额667,189,268.44元,较期初52,718,760.51元大幅增长1166.0%[51] - 取得借款收到现金465,365,500.00元,较上期433,788,403.33元增长7.3%[51] - 支付其他与筹资活动有关的现金44,349,732.25元,较上年同期增长1410.72%,主要因公司支付募集资金的发行费用[17] - 取得子公司支付的现金净额34,973,412.85元,较上年同期增长511.21%,主要因公司收购全资子公司仕嘉公司[17] 资产和权益变化 - 公司总资产为22.77亿元人民币,较上年度末增长50.26%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.94亿元人民币,较上年度末增长113.00%[7] - 货币资金期末余额762,036,027.27元,较期初增长323.46%,主要因公司收到募集资金[16] - 资本公积期末余额694,623,853.98元,较期初增长505.31%,主要因公司首次公开发行股份[16] - 其他应付款期末余额66,377,019.09元,较期初增长686.54%,主要因收购子公司合并及应付发行费用[16] - 在建工程期末余额60,843,702.78元,较期初增长109.29%,主要因公司购入子公司合并所致[16] - 其他非流动资产期末余额5,350,700.00元,较期初增长324.66%,主要因子公司购入房屋土地正在办理转让手续[16] - 公司总资产从期初151.50亿元增长至期末227.65亿元,增幅50.3%[27][29] - 货币资金大幅增加至7.38亿元,较期初1.67亿元增长342%[30] - 固定资产从5.65亿元增至6.09亿元,增长7.8%[27] - 在建工程从2907万元增至6084万元,增长109%[27] - 短期借款从4.87亿元增至5.34亿元,增长9.8%[27] - 应付票据从1.46亿元增至1.55亿元,增长5.9%[27] - 归属于母公司所有者权益从6.07亿元增至12.94亿元,增长113%[29] - 资本公积从1.15亿元增至6.95亿元,增长505%[28] - 未分配利润从3.60亿元增至4.36亿元,增长21.2%[29] 每股收益 - 本报告期基本每股收益为0.34元/股,同比增长17.24%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为1.18元/股,同比增长5.36%[7] - 基本每股收益从0.29元增长至0.34元[36] - 基本每股收益同比增长5.4%至1.18元,上期为1.12元[44] 其他事项 - 第三季度报告未经审计[54]
天宇股份(300702) - 2017 Q3 - 季度财报