收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.409亿元,同比增长5.67%[7] - 年初至报告期末营业收入为3.937亿元,同比增长21.63%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4018.51万元,同比增长64.97%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.072亿元,同比增长123.58%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为9898.86万元,同比增长109.11%[7] - 公司合并营业总收入为140,894,208.59元,同比增长5.7%[39] - 公司合并净利润为40,185,101.90元,同比增长65.0%[39][40] - 合并营业总收入从3.24亿元增长至3.94亿元,同比增长21.6%[46] - 合并净利润从4795.64万元增至1.07亿元,同比增长123.6%[48] - 母公司营业收入从1.32亿元增至1.79亿元,同比增长35.1%[51] - 母公司净利润从1773.41万元增至5215.56万元,同比增长194.1%[52] 成本和费用(同比环比) - 销售费用1-3季度721.56万元,较上年同期增长43.50%[18] - 管理费用1-3季度3170.44万元,较上年同期增长66.24%[18] - 财务费用1-3季度为-368.98万元,较上年同期下降292.56%[18] - 合并研发费用支出1637.80万元,较去年同期基本持平[46] - 财务费用呈现净收益状态,利息收入达183.98万元[46] - 所得税费用从779.21万元增至1922.53万元,同比增长146.7%[48] - 支付的各项税费本期为0.44亿元,同比增长78.6%[53] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.121亿元,同比增长94.55%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为4.62亿元,同比增长27.0%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.12亿元,同比增长94.6%[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.03亿元,同比改善25.4%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-0.19亿元,同比转负[55] - 母公司经营活动现金流量净额为0.61亿元,同比增长101.8%[57] - 母公司投资活动现金流出3.88亿元,同比增长25.3%[57] - 母公司筹资活动现金流入0.09亿元,同比下降97.1%[59] - 收到税费返还0.11亿元,同比增长81.5%[53] - 购建固定资产等支付的现金8874.28万元,较上年同期增长406.17%[19] - 支付其他与投资活动有关的现金2.88亿元,较上年同期增长140.41%[19] 资产项目变化 - 预付款项期末数1276.69万元,较期初增长294.92%[18] - 存货期末数1.08亿元,较期初增长34.41%[18] - 在建工程期末数3681.59万元,较期初增长188.49%[18] - 其他非流动资产期末数4724.65万元,较期初增长1294.50%[18] - 货币资金期末余额1.77亿元,较期初1.86亿元下降4.6%[31] - 应收账款期末余额3,371万元,较期初4,394万元下降23.3%[31] - 预付款项期末余额1,277万元,较期初323万元增长295%[31] - 存货期末余额1.08亿元,较期初7,998万元增长34.4%[31] - 在建工程期末余额3,682万元,较期初1,276万元增长188.6%[32] - 公司货币资金期末余额为149,517,893.40元,较期初减少13.6%[34] - 公司存货期末余额为37,899,003.31元,较期初增长49.6%[34] - 公司长期股权投资期末余额为139,558,593.58元,较期初增长31.8%[34] - 公司在建工程期末余额为20,904,098.18元,较期初增长198.1%[34] 负债和权益项目变化 - 预收款项期末余额1,624万元,较期初586万元增长177.2%[32] - 未分配利润期末余额2.01亿元,较期初1.19亿元增长69.4%[33] - 公司应付票据及应付账款期末余额为31,779,567.55元,较期初增长37.5%[36] - 公司预收款项期末余额为7,298,580.12元,较期初增长1703.4%[36] - 公司未分配利润期末余额为63,464,185.29元,较期初增长76.5%[37] 盈利能力指标 - 基本每股收益为0.87元/股,同比增长93.33%[7] - 加权平均净资产收益率为17.57%,同比增长6.35个百分点[7] - 公司基本每股收益为0.33元,同比增长65.0%[41] - 基本每股收益从0.45元增长至0.87元,同比增长93.3%[49] 非经常性项目 - 营业外收入1-3季度571.39万元,较上年同期增长437.42%[18] - 营业外收入从106.32万元大幅增至571.39万元[48] - 资产处置损失从30.97万元扩大至51.03万元[48] 资本和股本变化 - 公司授予28名激励对象30万股限制性股票,授予价格为12.32元/股[23] - 公司总股本由123,278,000股增加至123,578,000股,增加300,000股[23] 总资产和净资产 - 总资产为7.495亿元,较上年度末增长15.52%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.57亿元,较上年度末增长16.59%[7] - 资产总计期末余额7.50亿元,较期初6.49亿元增长15.5%[32] - 期末现金及现金等价物余额为1.74亿元,同比下降6.1%[56]
扬帆新材(300637) - 2018 Q3 - 季度财报