财务业绩：收入和利润（同比/环比） - 公司2017年营业收入为2.967亿元，同比增长18.65%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6545.77万元，同比增长12.87%[19] - 公司实现营业收入29671.60万元，比上年同期增长18.65%[42] - 公司实现利润总额7460.33万元，比上年同期增长10.50%[42] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润6545.77万元，比上年同期增长12.87%[42] - 公司2017年营业收入296,716,027.70元，同比增长18.65%[49] - 医药制造业务收入296,482,687.80元，占比99.92%，同比增长18.69%[49] - 医药原料药收入267,949,863.34元，占比90.31%，同比增长17.02%[50] - 医药中间体收入28,485,132.15元，占比9.60%，同比增长36.85%[50] - 内销收入40,979,139.80元，占比13.81%，同比增长68.73%[50] - 外销收入255,736,887.90元，占比86.19%，同比增长13.26%[50] - 第四季度营业收入7434.21万元，净利润1249.56万元[21] - 2017年基本每股收益为0.87元/股，同比下降10.31%[159] - 2017年稀释每股收益为0.87元/股，同比下降10.31%[159] 财务业绩：成本和费用（同比/环比） - 医药原料药毛利率36.40%，同比下降3.93个百分点[52] - 财务费用2,700,324.16元，同比增长661.69%，主要因美元汇率变动产生汇兑损益207.03万元[59] - 研发投入金额为1252.05万元，占营业收入比例为4.22%[63] - 加权平均净资产收益率为12.20%，同比下降8.84个百分点[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3405.39万元，同比下降43.66%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3405.39万元，同比下降43.66%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.23亿元，同比下降1053.41%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.68亿元，同比上升2930.69%[63] - 现金及现金等价物净增加额为-2246.86万元，同比下降153.30%[63] 业务运营：产品和市场 - 公司产品涵盖特色原料药（API）及医药中间体，主要服务于仿制药与原研药市场[11] - 公司产品出口率超过90%[31] - 主营业务出口收入占比超90%其中规范市场占出口收入60%[35] - 公司外销收入占营业收入比例非常高，主要采用美元计价[6] - 公司主营业务出口收入占营业收入比例非常高[94] - 公司外销报价主要以美元计价[94] - 公司通过江西同和药业进出口有限责任公司开展进出口业务[11] 业务运营：研发和创新 - 研发技术团队规模达161人[34] - 公司拥有授权国内发明专利12项及欧洲发明专利1项[34] - 公司共有在研产品7个，其中小试研究阶段2个，完成小试研究2个，中试生产产品2个，完成试生产产品1个[43] - 公司新提交四个原料药品种的美国注册文件并获得US-DMF登记号[44] - 公司出口欧盟原料药证明文件有二个品种完成换证，新增申请二个品种[44] - 公司完成一个原料药品种的CEP证书5年有效期期满后的换证[44] - 公司计划引进1-2名博士毕业生进入博士后科研工作站[88] 业务运营：生产和质量 - 公司通过国内外官方及客户检查审计共35次[43] - 医药制造销售量714,896.81公斤，同比增长63.29%[53] - 公司采用EHS管理体系（ISO14001及OHSAS18001）进行环境与职业健康安全管理[12] - 严格遵循药品生产质量管理规范保障产品质量安全[144] - 污水处理站处理能力达1000吨/天[149] 资产和投资活动 - 资产总额达7.223亿元，同比增长72.40%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为6.371亿元，同比增长109.12%[19] - 无形资产增加1,513.47万元同比增长236.28%[32] - 在建工程增加3,890.27万元同比增长1,123.07%[33] - 其他流动资产增加21,840.44万元同比增长23,466.60%[33] - 其他非流动资产增加1,775.03万元同比增长845.02%[33] - 货币资金占总资产比例3.31%，同比下降10.58个百分点[70] - 存货占总资产比例19.12%，同比下降11.53个百分点[70] - 固定资产占总资产比例27.27%，同比下降18.29个百分点[70] - 公司累计投入募集资金14067.75万元用于产能扩建及研发中心建设项目[45] - 委托他人投资或管理资产收益332.84万元[25] - 投资收益为332.84万元，占利润总额比例4.46%[68] - 委托理财总额5.1958亿元，其中使用闲置募集资金3.6458亿元，闲置自有资金1.55亿元[140] - 期末未到期委托理财余额2.174亿元，无逾期未收回金额[140] - 委托理财类型均为银行理财产品，无高风险理财项目[140] - 公司理财产品受限资产期末账面价值为351万元，受限原因为开立银行承兑汇票[71] - 报告期末理财产品余额1.21亿元（含3,890万元无固定期限理财）[79] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行股票募集资金总额为2.89亿元，扣除发行费用后募集资金净额为2.63亿元[75] - 截至2017年末累计使用募集资金1.41亿元，其中本期使用8,652.45万元[73][76] - 尚未使用募集资金1.25亿元，其中1.21亿元用于购买银行理财产品，457.35万元存放于专户[73][76] - 年产800吨加巴喷丁等项目募集资金投资进度为46.15%，累计投入9,138.23万元[78] - 江西省特色原料药工程技术研究中心项目投资进度45.81%，累计投入1,328.49万元[78] - 补充流动资金项目投资进度100%，累计投入3,601.03万元[78] - 报告期内募投项目实现效益225.2万元[78] - 募集资金到位前自筹资金预先投入募投项目5,612.92万元[76] - 公司募投项目部分车间预计2018年7-8月投入生产[86] - 股权激励募集资金全部用于补充流动资金以降低财务风险[128] 利润分配和股东回报 - 公司2017年度利润分配方案为以总股本81,298,000股为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税）[6] - 公司2017年度现金分红总额为894.278万元，每10股派发现金红利1.1元（含税）[99][100] - 2017年度现金分红总额为8,942,780元，每10股派发1.1元（含税）[102][104] - 2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为13.66%[104] - 2016年未进行现金分红，当年归属于上市公司普通股股东净利润为57,996,315.13元[104] - 2015年未进行现金分红，当年归属于上市公司普通股股东净利润为62,879,094.33元[104] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的15%[111] - 公司进行中期现金分红的前提是当期盈利且累计未分配利润为正[111] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红比例最低为80%[111] - 豁免现金分红特殊情况包括未来12个月资本支出超净资产的40%且超5000万元[111] - 豁免现金分红特殊情况包括未来12个月资本支出超总资产的30%[111] - 豁免现金分红特殊情况包括审计机构出具非标准无保留意见审计报告[111] - 豁免现金分红特殊情况包括分红年度净现金流量为负且货币资金不足支付[111] 股东结构和股权变动 - 公司总股本由6000万股增至8129.8万股，增幅35.5%[156] - 首次公开发行人民币普通股2000万股[156] - 实施股权激励授予129.8万股限制性股票[156] - 公司首次公开发行2000万股股票于2017年3月31日上市交易，发行价格为每股14.47元[163] - 公司总股本由6000万股增加至8000万股[159][164] - 公司向82名激励对象授予129.8万股限制性股票，授予价格为每股17.78元[158][163] - 限制性股票登记完成后总股本增至8129.8万股，注册资本变更为8129.8万元[158][165] - 2017年12月31日公司总股本为81,298,000股[102] - 公司总股本基数为8129.8万股[99][100] - 限制性股票激励计划授予82名激励对象129.8万股限制性股票[125] - 限制性股票授予价格为每股17.78元，依据公告前20个交易日股票交易均价35.55元的50%确定[123] - 限制性股票激励计划完成授予后总股本由8000万股增至8129.8万股，增幅1.62%[126][128] - 2016年基本每股收益因股本增加由0.97元/股摊薄至0.71元/股，降幅26.8%[128] - 报告期末普通股股东总数为11,565户，较上一期末11,775户减少210户[169] - 控股股东庞正伟持股比例为18.55%，持股数量为15,081,081股[170] - 丰隆实业有限公司持股比例为18.55%，持股数量为15,081,081股[170] - 奉新金辉投资合伙企业持股比例为15.56%，持股数量为12,648,649股[170] - 股东赵鸿良持股比例为7.18%，持股数量为5,837,838股[170] - 中国-比利时直接股权投资基金持股比例为6.83%，持股数量为5,555,676股[170] - 奉新驰骋投资合伙企业持股比例为3.59%，持股数量为2,918,919股[170] - 股东陈敏持股比例为2.99%，持股数量为2,432,432股[170] - 董事长兼总经理庞正伟持股15,081,081股[179] - 董事赵鸿良持股5,837,838股[179] - 董事王小华增持80,000股[179] - 财务负责人胡锦桥增持40,000股[179] - 董事及高管合计持股21,038,919股[179] - 奉新金辉投资合伙企业注册资本1,742万元[174] - 庞正伟间接持有奉新驰骋投资合伙企业60%股份[181] - 梁忠诚通过丰隆实业持有公司18.55%股份[181] - 蒋元森持有奉新金辉投资合伙企业23.08%股份[181] - 黄国军持有奉新金辉投资合伙企业11.54%股份[181] 管理层和治理 - 公司法定代表人庞正伟，证券代码300636[15] - 公司注册地址及办公地址均为江西省宜春市奉新县奉新工业园区（邮政编码330700）[15] - 公司董事长兼总经理庞正伟自2005年4月任职至今[184] - 公司副董事长梁忠诚自2005年6月任职并兼任副总经理[184] - 公司董事兼副总经理蒋元森拥有8项授权发明专利及7项省市科技进步奖[185] - 公司董事兼副总经理黄国军拥有4项授权发明专利及4项省市科技进步奖[185] - 公司独立董事俞初一为中国科学院化学研究所研究员及博士生导师[186] - 公司独立董事彭丁带兼任江西恒大高新技术股份有限公司独立董事[187] - 公司独立董事陈国锋任江西联创光电科技股份有限公司财务总监[187] - 公司监事会主席蒋慧纲拥有8项授权发明专利及4项省市科技进步奖[187] - 公司董事会秘书周志承自2014年3月任职并兼任副总经理[189] - 公司财务负责人胡锦桥自2015年2月任职[189] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为327.15万元[192] - 董事长兼总经理庞正伟从公司获得税前报酬50.91万元[193] - 副董事长兼副总经理梁忠诚从公司获得税前报酬40.44万元[193] - 董事赵鸿良从公司获得税前报酬36.31万元[193] - 董事兼副总经理蒋元森从公司获得税前报酬36.26万元[193] - 董事兼副总经理黄国军从公司获得税前报酬36.27万元[193] - 公司授予董事王小华限制性股票80,000股，授予价格17.78元/股[196] - 公司授予财务负责人胡锦桥限制性股票40,000股，授予价格17.78元/股[196] - 公司在职员工总数659人，其中生产人员401人占比60.8%[197] - 公司员工教育程度中大专及以下学历512人占比77.7%[198] 风险因素 - 公司所属医药制造业面临环保政策趋严风险，排污治理成本预计将进一步提升[5] - 公司生产涉及危险化学品，存在因操作不当或设备老化导致安全生产事故的风险[5] - 公司需持续申请续期药品生产许可证、GMP证书及药品注册批件等核心经营资质[4] - 公司一生产车间意外起火造成直接经济损失936万元，净损失300余万元[45] - 火灾损失345.08万元[25] - 公司因安全事故被处以罚款共计22.6万元[121] - 安全事故后公司实施安全整改措施，包括培训、检查及制度细化[121] 行业和市场环境 - 医药制造业营业收入28,185.5亿元同比增长12.5%[29] - 医药制造业利润总额3,314.1亿元同比增长17.8%[29] - 2016年中国化学原料药行业销售收入5079.86亿元，同比增长10.09%[83] - 预计到2022年中国原料药行业销售规模将接近7000亿元[83] 承诺和协议 - 实际控制人庞正伟股份锁定期至2020年3月30日[104] - 丰隆实业有限公司股份锁定期同步至2020年3月30日[105] - 赵鸿良股份锁定期至2018年3月30日[105] - 所有承诺事项均显示正常履行中[104][105] - 奉新驰骋投资承诺锁定期为36个月至2020年3月30日[107] - 奉新金辉投资承诺锁定期为12个月至2018年3月30日[106] - 庞正伟承诺锁定期满后第一年减持不超过持股的20%[107] - 庞正伟承诺锁定期满后第二年减持不超过持股的20%[107] - 丰隆实业承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[107] - 中比基金锁定期为36个月至2018年5月14日[107] - 上海郝味投资锁定期为36个月至2018年5月14日[106] - 奉新驰骋投资承诺锁定期满后第一年减持不超过所持股票的20%[108] - 奉新驰骋投资承诺锁定期满后第二年减持不超过所持股票的20%[108] - 奉新金辉投资承诺锁定期满后第一年减持不超过所持股票的20%[109] - 奉新金辉投资承诺锁定期满后第二年减持不超过所持股票的20%[109] - 中国-比利时直接股权投资基金承诺锁定期满后第一年减持不超过所持股票的100%[109] - 中国-比利时直接股权投资基金承诺锁定期满后第二年减持不超过所持股票的100%[109] - 所有股东减持若单月出售数量不超过公司股份总数1%将通过集中竞价交易[108][109] - 所有股东减持若单月出售数量超过公司股份总数1%将通过大宗交易系统[108][109] - 减持价格承诺不低于首次公开发行价（除权除息调整后）[108][109] - 实施减持行为需提前三个交易日公告[108][109] - 公司上市后三年内若股价持续低于每股净资产将启动股票回购或增持等股价稳定措施[110] - 控股股东及关联方承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[110] - 董事及高管承诺对招股说明书虚假陈述导致的投资者损失依法赔偿[111] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部首次公开发行新股[112] - 公司控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载将促成回购全部首次公开发行新股[113] - 公司控股股东承诺承担员工社会保险费或住房公积金补缴的全部现金责任[113] - 公司承诺不进行无偿或不公平条件的利益输送以保障中小投资者权益[114] - 公司承诺董事及高级管理人员职务消费行为将受到约束[114] - 公司承诺不动用资产从事与职责无关的投资消费活动[114] - 公司薪酬制度将与填补回报措施执行情况挂钩[114] - 公司股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[114] 其他重要事项 - 政府补助计入当期损益978.23万元[25] - 营业外收入为557.59万元，占利润总额比例7.47%[68] - 前五名客户销售额143,220,234.38元，占年度销售总额比例48.27%[56] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[115]