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光莆股份(300632) - 2018 Q1 - 季度财报
光莆股份光莆股份(SZ:300632)2018-04-17 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.16亿元人民币,同比增长33.47%[7] - 营业收入同比增长33.47%至1.16亿元[22][24] - 营业总收入本期发生额为1.160亿元,较上期8689万元增长33.4%[47] - 营业收入同比增长29.9%至7508.33万元(对比5778.84万元)[51] - 归属于上市公司股东的净利润为1190万元人民币,同比增长4.14%[7] - 净利润本期发生额为1190万元,较上期1143万元增长4.1%[48] - 净利润同比增长2.2%至556.67万元(对比544.81万元)[51] - 扣除非经常性损益的净利润为1008万元人民币,同比下降4.16%[7] - 基本每股收益为0.1028元/股,同比下降21.88%[7] - 基本每股收益本期为0.1028元,较上期0.1316元下降21.9%[49] - 加权平均净资产收益率为2.29%,同比下降1.64个百分点[7] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长40.28%至8345.42万元[22] - 营业成本本期发生额为8345万元,较上期5949万元增长40.3%[48] - 营业成本同比增长40.0%至5736.55万元(对比4097.26万元)[51] - 财务费用同比激增562.75%至933.38万元,主要受外汇汇率波动影响[22] - 财务费用激增387.9%至598.81万元(对比122.72万元)[51] - 支付给职工现金同比增长35.7%至2611.60万元(对比1923.88万元)[55] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为988.7万元人民币,同比下降22.98%[7] - 经营活动现金流量净额下降22.98%至988.70万元[22] - 经营活动现金流量净额同比下降23.0%至988.70万元(对比1283.76万元)[54][55] - 经营活动产生的现金流量净额为28,125,281.66元,同比增长149.9%[59] - 销售商品收到现金同比增长24.2%至1.20亿元(对比9656.48万元)[54] - 收到的税费返还同比大幅增长459.5%至995.97万元(对比178.01万元)[54] - 支付的各项税费为902,748.26元,同比下降53.7%[59] - 支付其他与经营活动有关的现金为3,670,584.75元,同比增长70.8%[59] - 筹资活动现金流入同比大幅下降84.0%至3000万元(对比1.87亿元)[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,049,590.74元,同比下降92.4%[60] - 现金及现金等价物净增加额为40,263,687.14元,同比下降77.7%[60] - 期末现金及现金等价物余额为164,210,872.41元,同比下降22.1%[60] - 期末现金及现金等价物余额达2.36亿元(期初为2.20亿元)[56] - 取得借款收到的现金为30,000,000.00元,同比增长200%[59] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为240.96百万元,较期初增加20.65百万元(增长9.4%)[39] - 货币资金期末余额为1.674亿元,较期初1.246亿元增长34.4%[43] - 应收账款期末余额为133.65百万元,较期初减少15.38百万元(下降10.3%)[39] - 应收账款期末余额为7219万元,较期初8809万元下降18.0%[43] - 应收账款余额较大,与营业收入增长相匹配[10] - 应收票据增长36.57%至270.65万元[22] - 存货期末余额为58.02百万元,较期初增加2.98百万元(增长5.4%)[39] - 存货期末余额为4302万元,较期初3962万元增长8.6%[43] - 短期借款增加66.67%至5000万元[22] - 短期借款期末余额为50.00百万元,较期初增加20.00百万元(增长66.7%)[40] - 短期借款期末余额为5000万元,较期初3000万元增长66.7%[44] - 应付账款期末余额为83.47百万元,较期初减少18.66百万元(下降18.3%)[40] - 应付账款期末余额为4723万元,较期初7124万元下降33.7%[44] - 未分配利润期末余额为208.46百万元,较期初增加11.90百万元(增长6.1%)[42] - 资产总计700.03百万元,较期初增加11.99百万元(增长1.7%)[39][40] - 资产总计期末余额为5.486亿元,较期初5.264亿元增长4.2%[44] - 总资产为7.00亿元人民币,较上年度末增长1.74%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为5.26亿元人民币,较上年度末增长2.31%[7] 投资和项目进展 - 研发中心建设累计投入2261.34万元,进度达69.14%[30] - LED照明扩产项目投入1.13亿元,进度达98.51%[30] - 承诺投资项目总额为177.07百万元,实际投入165.28百万元,进度为93.4%[31] - 募集资金专户余额为12.38百万元,含利息净额0.59百万元[31] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金86.24百万元[31] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1,614,006.85元,同比下降42.2%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,614,006.85元,同比改善42.2%[59] 股东和股权结构 - 控股股东林瑞梅持股29.80%共34,506,492股,其中16,000,000股处于质押状态[14] - 实际控制人林文坤持股29.69%共34,378,192股,其中6,800,000股处于质押状态[14] - 林文美持股2.35%共2,719,230股,其中930,000股处于质押状态[14][16] - 林文坤、林瑞梅、林文美为兄妹关系,合计控股61.84%[14] - 厦门恒信宇投资持股5.47%共6,331,130股,全部为首发限售股[14][18] - 达晨系三家私募基金合计持股5.68%(创泰2.05%/2,370,358股、创恒1.96%/2,267,309股、创瑞1.67%/1,937,527股)[14] - 无限售条件股东何立军持股764,682股,其中748,082股通过信用账户持有[15] - 公司限售股总数87,038,300股,占总股本约75.15%[19] - 达晨系基金及上海信泽所持限售股(合计8,217,283股)将于2018年4月9日解禁[18] - 控股股东林瑞梅新增188,300股限售股为承诺限售[18] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售金额增长22.51%至6899.96万元,占营收比例降至59.50%[25] - 前五大供应商采购金额增长47.24%至1742.67万元[24] 非经常性损益和补助 - 计入当期损益的政府补助为193.81万元人民币[8] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[61]