收入和利润(同比环比) - 营业总收入为人民币7.373亿元,同比增长218.67%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币2.548亿元,同比增长412.52%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币2.543亿元,同比增长412.28%[7] - 基本每股收益为人民币1.33元/股,同比增长141.82%[7] - 加权平均净资产收益率为20.82%,同比上升8.35个百分点[7] - 营业总收入同比增长218.67%至7.37亿元,主要因产品销量和价格齐升[20] - 净利润同比大幅增长412.52%至2.55亿元,主要因销售量和价格上升[20] - 报告期营业总收入737.34百万元,同比增长218.67%[21] - 主营业务收入同比增长218.93%[21] - 归属于上市公司普通股股东的净利润254.84百万元,同比增长412.52%[21] - 营业总收入同比增长218.6%至7.37亿元[44] - 营业利润同比增长429.0%至3.42亿元人民币[45] - 净利润同比增长412.4%至2.55亿元人民币[45] - 营业收入同比增长298.2%至3.90亿元人民币[49] - 基本每股收益同比增长141.8%至1.33元[47] - 母公司净利润同比增长662.3%至5156万元人民币[50] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长143.8%至3.46亿元人民币[45] - 税金及附加同比增长223.1%至1041万元人民币[45] - 资产减值损失同比增长556.9%至1041万元人民币[45] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长53.5%,从11,189,771.85元增至17,172,487.01元[53] - 支付的各项税费同比增长219.3%,从11,693,731.73元增至37,342,001.49元[53] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币3981.82万元,同比下降496.56%[7] - 经营活动现金流量净额改善496.56%至3981.82万元,因销售收款增加[20] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长195.9%至6.08亿元人民币[51] - 经营活动现金流入同比增长194.5%至6.09亿元人民币[51] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从上年同期的-10,040,990.33元改善至39,818,151.98元[53] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善,从上年同期的-6,081,102.61元增至36,776,622.02元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为123,654,329.28元,较上年同期的352,748,706.81元有所下降[54] - 现金及现金等价物净增加额为193,380,484.28元,期末余额达到729,494,939.83元[54] - 母公司经营活动现金流量净额为-110,901,863.22元,较上年同期的-40,611,916.17元有所恶化[56][57] - 母公司投资活动现金流量净额为-127,422,729.29元,投资支付现金达175,780,085.99元[57] - 母公司筹资活动现金流量净额为138,952,962.28元,取得借款收到的现金为356,783,529.02元[57][58] 资产和负债变动 - 货币资金增长32.13%至7.89亿元,因经营、投资和筹资活动现金净流入[20] - 应收账款增长137.79%至3.36亿元,主要因报告期销售增长[20] - 预收款项增长125.91%至3857.54万元,因订单增加和产品价格上涨[20] - 其他非流动资产增长2055.79%至1.31亿元,因预付工程设备款增加[20] - 货币资金期末余额7.89亿元较期初5.97亿元增长32.1%[36] - 应收账款期末余额3.36亿元较期初1.41亿元增长138.0%[36] - 存货期末余额9.47亿元较期初9.16亿元增长3.4%[36] - 流动资产合计期末22.28亿元较期初18.70亿元增长19.1%[36] - 应收账款同比增长148.3%至2.12亿元[40] - 存货同比增长86.2%至2.71亿元[40] - 短期借款同比增长20.4%至6.99亿元[37] - 应付票据同比增长40.9%至1.87亿元[37] - 资产总额同比增长22.7%至26.68亿元[37] - 未分配利润同比增长24.0%至6.97亿元[39] - 在建工程同比增长318.6%至1422.66万元[37] - 预收款项同比增长125.9%至3857.54万元[37] - 货币资金同比下降23.2%至3.25亿元[40] 募投项目及资金使用 - 募集资金总额325.61百万元,本季度投入募集资金总额134.76百万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额231.84百万元,占比71.20%[25] - 已累计投入募集资金总额228.53百万元[25] - 刚果迈特电解钴生产线项目实现效益29.21百万元[25] - 钴粉生产线技改项目投资进度100%[25] - 公司变更募投项目为年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目[26] - 公司变更募投项目为年产2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目[26] - 公司使用闲置募集资金1.8亿元进行现金管理[27] - 公司以募集资金7364.11万元置换预先投入的自筹资金[27] 股东权益和利润分配 - 非经常性损益项目合计为人民币50.15万元[8][9] - 报告期末普通股股东总数为21,339户[13] - 股本增加60.00%至1.92亿股,因资本公积转增股本[20] - 应付股利新增1.2亿元,因利润分配每10股派现10元[20] - 公司以总股本1.2亿股为基数每10股派发现金股利10元合计1.2亿元[28] - 公司以资本公积每10股转增6股使总股本增至1.92亿股[28] 其他重要事项 - 总资产为人民币26.675亿元,较上年度末增长22.71%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币12.145亿元,较上年度末增长9.04%[7] - 在建工程增长318.59%至1.42亿元,因子公司钴粉生产线建设投入增加[20] - 前五大供应商采购金额138.21百万元,占采购总额比例41.25%,同比降低8.5个百分点[21] - 前五大客户销售金额355.43百万元,占销售总额比例48.20%,同比降低16.9个百分点[21] - 公司第一季度报告未经审计[59]
寒锐钴业(300618) - 2018 Q1 - 季度财报