收入和利润(同比) - 营业总收入为人民币6238.4万元,同比增长27.42%[7] - 报告期内营业收入6238.40万元同比增长27.42%[23] - 营业总收入本期发生额为62,383,983.31元,较上期增长27.4%[50] - 营业收入同比增长28.9%至5731.1万元(本期)对比4445.1万元(上期)[54] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币1715.7万元,同比增长65.39%[7] - 归属于上市公司股东净利润1715.70万元同比增长65.39%[23] - 净利润同比增长65.4%至1715.7万元(本期)对比1037.3万元(上期)[51] - 营业利润1999.45万元同比增长48.15%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为人民币1495.7万元,同比增长52.45%[7] 成本和费用(同比) - 营业总成本本期发生额为44,844,835.54元,较上期增长26.5%[50] - 营业成本同比增长20.6%至2938.3万元(本期)对比2411.7万元(上期)[51] - 销售费用同比增长37.7%至438.8万元(本期)对比318.5万元(上期)[51] - 管理费用同比增长37.3%至994.2万元(本期)对比724.1万元(上期)[51] - 财务费用同比下降98.7%至0.17万元(本期)对比13.5万元(上期)[51] 现金流量(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-702.2万元,同比改善58.39%[7] - 经营活动现金流量净额-702.19万元同比改善58.38%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善,从-1687.57万元收窄至-702.19万元,改善幅度为58.4%[58] - 经营活动现金流入同比增长44.5%至5172.5万元(本期)对比3578.1万元(上期)[57] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至3953.74万元,上年同期为-8.27万元[59] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为41.94万元,上年同期为-1175.55万元[61][62] 资产和负债关键项目变化 - 报告期末货币资金余额8212.43万元较期初增加65.54%[20] - 货币资金期末余额为82,124,291.91元,较期初增长65.5%[42] - 母公司货币资金期末余额为75,773,368.99元,较期初增长111.5%[46] - 期末现金及现金等价物余额为7708.14万元,较期初的4456.59万元增长72.9%[59] - 应收账款账面价值为人民币1.38亿元[11] - 应收账款期末余额为138,498,024.27元,较期初增长11.7%[42] - 预付款项余额764.79万元较期初增加60.79%[20] - 其他应收款余额634.06万元较期初增加49.23%[20] - 其他流动资产期末余额为105,000,000.00元,较期初下降27.6%[42] - 流动资产合计期末余额为339,810,868.34元,较期初增长3.7%[42] - 长期股权投资期末余额为4,819,545.60元,较期初下降7.1%[43] - 应付职工薪酬余额1077.58万元较期初减少51.49%[20] - 应付职工薪酬期末余额为10,775,799.47元,较期初下降51.5%[43] - 应交税费余额858.29万元较期初增加79.9%[20] - 未分配利润期末余额为148,098,551.33元,较期初增长13.1%[45] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.41元/股,同比增长24.24%[7] - 基本每股收益同比增长24.2%至0.41元(本期)对比0.33元(上期)[52] - 加权平均净资产收益率为4.37%,同比下降3.27个百分点[7] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为人民币19,139.87万元[31] - 本季度投入募集资金总额为0元[31] - 累计投入募集资金总额为人民币12,872.79万元[31] - 城市轨道交通综合体设计中心建设项目投资进度39.14%累计投入578.33万元[31] - 企业信息化建设项目投资进度50.81%累计投入787.27万元[31] - 设计服务网络新建与升级建设项目投资进度37.01%累计投入1,695.01万元[31] - 总部运营中心扩建项目投资进度85.08%累计投入9,812.18万元[31] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为9,142.37万元[32] 利润分配和股权激励 - 公司总股本为42,160,000股,拟每10股派发现金股利15元[28] - 2017年度拟每10股派发现金股利15元(含税)[33] - 2017年度拟以资本公积金每10股转增15股[33] - 资本公积金转增股本后总股本将增加至105,400,000股[28] - 公司向64名激励对象授予共计126.5万份股票期权[28] 供应商和客户集中度 - 前五名供应商采购总额为4,414,474.80元,占年度采购总额比例24.65%[24] - 第一名供应商采购额为1,628,914.80元,占比9.10%[24] - 第二名供应商采购额为813,000.00元,占比4.54%[24] - 前五名客户销售额合计8,102,494.27元,占年度销售总额比例12.99%[25] - 第一名客户销售额为2,605,353.48元,占比4.18%[25] - 第三名客户销售额为1,465,436.58元,占比2.35%[25] 其他收益和投资活动 - 其他收益新增147.99万元(本期)[51] - 投资收益新增101.11万元(本期)[51] - 母公司投资活动现金流入小计8600.27万元,主要来自收回投资[62] - 收回投资收到的现金为8600万元[58][62] - 投资支付的现金为4600万元[58][62] 现金支付活动 - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金为2210.74万元,同比增长4.4%[61] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3478.17万元,同比下降4.6%[58] - 支付的各项税费为233.27万元,同比下降45.6%[58] 税务优惠和业务运营 - 博普森机电2015至2017年享受15%企业所得税税率优惠[14] - 公司正针对面积在500平米以下的小型办公类业务进行测试运营[25] 研发支出 - 研发支出资本化金额为人民币169.0万元,占2017年净利润的2.71%[12] 总资产和净资产 - 总资产为人民币4.41亿元,较上年度末增长2.34%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币4.02亿元,较上年度末增长4.67%[7]
杰恩设计(300668) - 2018 Q1 - 季度财报