收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为590,988,701.73元，同比增长28.44%[19] - 营业总收入同比增长28.44%至59,098.87万元[41] - 营业收入同比增长28.44%，从4.6亿元增至5.91亿元[46] - 2016年营业收入为1.8亿元，较2015年1.59亿元增长13.7%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为16,067,931.71元，同比下降65.86%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,146,814.32元，同比下降68.86%[19] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降75.00%[19] - 加权平均净资产收益率为2.01%，同比下降10.34个百分点[19] - 营业利润同比下降62.38%至2,094.76万元[41] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降65.86%至1,606.79万元[41] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为-362.22万元，较2015年844.27万元下降142.9%[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长44.54%至28,326,061.00元，主要因合并宇寿医疗财务报表所致[59] - 管理费用同比增长52.13%至64,703,216.59元，主要因合并宇寿医疗财务报表所致[59] - 财务费用下降62.92%至-4,076,244.38元，主要受益于人民币贬值产生的汇兑收益[60] - 防静电超净技术行业营业成本同比下降5.45%至314,403,631.56元，其中直接材料成本下降13.38%至210,903,356.10元（占比67.08%）[53] - 医疗器械行业营业成本同比暴增1,054.82%至87,507,185.74元，直接材料成本激增975.44%至51,802,205.00元（占比59.20%）[53] - 其他电子行业营业成本55,591,797.09元，其中直接材料占比53.59%达29,792,399.86元[53] - 直接人工成本在防静电行业同比增长23.58%至39,065,322.41元（占比12.43%）[53] - 研发投入金额2016年为22,886,539.61元，占营业收入比例3.87%[62] - 资产减值损失达1846万元占利润总额比例80.18%[70] 各业务线表现 - 医疗器械行业收入同比增长1049.06%，从1249.44万元增至1.44亿元[46][49] - 防静电超净技术行业收入同比下降11.69%，从4.48亿元降至3.95亿元[46] - 医疗器械产品销售量同比增长1051.00%，从757.76万元增至8721.8万元[50] - 防静电超净技术产品毛利率同比下降5.46个百分点至20.31%[49] - 医疗器械行业生产量同比增长742.55%，从1000.65万元增至8431.01万元[51] - 背光源产品业务处于技术积累和业务开拓期，占公司总体业务份额较小[30] - 公司通过收购宇寿医疗100%股权涉足医疗器械业务[29] - 子公司宇寿医疗全年财务报表合并贡献收入增长[41][33] 各地区表现 - 海外地区收入同比增长130.86%，从5478.73万元增至1.26亿元[47] - 中国大陆地区毛利率同比下降4.68个百分点至20.97%[49] 管理层讨论和指引 - 背光源项目投入较大但销售规模未达预期[41][33] - 新增固定资产折旧及人力成本大幅增加[41][33] - 未完结诉讼计提减值准备金额较大[41][33] - 防静电超净产品因下游行业需求下降导致竞争加剧及毛利率下降[41][33] - 宇寿医疗未达盈利预测主因客户订单调整[119] - 防静电超净技术行业受经济下行影响 电子信息制造业产值增速放缓[89] - 医疗器械行业受"十三五"卫生与健康规划政策支持 未来有巨大发展空间[90] - 公司发展战略聚焦静电与微污染防控领域 大力发展电子医疗医药高端制造业务[90] - 公司计划快速提升海外市场销售量[90] - 公司产品主要应用于电子信息领域，受宏观经济周期影响导致市场需求下降[93] - 主要原材料价格上涨将直接影响生产成本，对毛利率及盈利水平带来影响[95] - 公司投资建设高亮超薄背光源项目形成新业务，面临市场开拓不及预期风险[95] 研发与创新 - 公司研发费用投入2288.65万元，占营业收入比例为3.87%[42] - 母公司开展研发项目14项，申请专利17项（发明专利4项，实用新型13项），授权专利9项（发明专利2项，实用新型7项）[42] - 研发人员数量2016年为166人，占比10.26%，较2015年169人减少3人[62] - 超窄边框胶拼接工艺实现物料面积减少至传统工艺的40%[61] - 无痕异步工艺研究降低材料耗损60%[62] - 高阻隔透光屏蔽袋水蒸气透过量降低至0.02~0.05g/m²*24h[61] - 研发投入资本化率为0%，全部费用化处理[62] - 研发投入占营业收入比例连续三年提升（2014年3.20%，2015年3.24%，2016年3.87%）[62] - 宇寿医疗有3项Ⅲ类医疗器械注册证处于申请阶段[63] - 静电监测系统与高去污擦拭面料项目处于小批量生产阶段[61] - 高透气性防静电无尘面料项目处于试验阶段[61] - 公司持有18项中国医疗器械注册证及4项美国510K认证[64][65] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为21,941,084.03元，同比下降59.47%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为944.01万元，较2015年641.8万元增长47.1%[22] - 经营活动现金流入小计同比增长26.27%至6.57亿元[67] - 经营活动现金流出小计同比增长36.23%至6.35亿元[67] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.47%至2194万元[67] - 投资活动现金流入小计同比增长67.87%至3594万元[67] - 投资活动现金流出小计同比下降21.74%至9915万元[67] - 筹资活动现金流入小计同比下降61.76%至3776万元[67] - 筹资活动现金流出小计同比增长50.08%至3918万元[67] - 现金及现金等价物净增加额同比下降275.5%至-3993万元[67] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益项目中政府补助金额为304.38万元[24] - 非流动资产处置损益为-97.18万元，较2015年-40.7万元扩大138.8%[24] - 委托他人投资或管理资产的收益为12.61万元，较2015年9.33万元增长35.2%[24] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-39.44万元[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回52.01万元[24] 资产和负债结构 - 2016年末资产总额为1,014,863,220.14元，同比增长4.59%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为799,573,135.32元，同比下降1.37%[19] - 货币资金同比下降4.72%，期末余额1.18亿元，占总资产比例11.65%[73] - 应收账款同比增长1.77%，期末余额1.85亿元，占总资产比例18.22%[73] - 存货同比增长1.78%，期末余额1.01亿元，占总资产比例9.99%[73] - 固定资产同比增长2.46%，期末余额2.72亿元，占总资产比例26.76%[73] - 短期借款同比增加3.09个百分点，期末余额3769.86万元，占总资产比例3.71%[73] - 受限货币资金1149.55万元，为承兑汇票及履约保函保证金[75] - 长期待摊费用报告期末比期初增长39.59%[36] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额174,043,511.38元，占年度销售总额29.45%，其中最大客户占比13.46%[57][58] - 前五名供应商采购总额69,040,793.55元，占年度采购总额18.62%，最大供应商占比5.15%[58] 投资与并购 - 公司合并范围新增2家子公司：无锡天华（非同一控制合并）和亚王贸易（出资设立）[56] - 公司支付808万元取得无锡博特威光电科技有限公司100%股权[85] - 公司转让无锡天华49%股权获得395.92万元 持股比例降至51%[86] - 公司新增2家子公司：无锡天华超净精密电子有限公司（非同一控制合并）及苏州仕通亚王贸易有限公司（出资设立）[123] - 公司合并报表范围包括12家子公司，其中全资持股（100%）子公司7家，持股51%子公司3家，间接持股91.09%及69.35%子公司各1家[122] 募集资金使用 - 2014年公开发行募集资金总额9996万元，累计使用8692.41万元[77] - 2015年非公开发行募集资金9066.39万元，已全部使用完毕[77] - 防静电超净制程防护产品扩产项目实现效益1098.03万元，未达预期[79] - 研发中心项目投资进度56.09%，累计投入1665.41万元[79] - 研发中心项目节约部分募集资金形成资金节余[80] 子公司业绩 - 无锡市宇寿医疗器械有限公司注册资本5000万元 总资产2.55亿元 净资产2.18亿元 营业收入1.44亿元 净利润3416.76万元[84] - 苏州仕通电子科技有限公司注册资本300万元 总资产4766.88万元 净资产2903.03万元 营业收入5532.55万元 净利润233.67万元[84] - 苏州科艺净化技术有限公司注册资本300万元 营业收入1838.37万元 净利润124.84万元[85] 利润分配与股东回报 - 公司以344,547,500股为基数，每10股派发现金红利0.00元[5] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元（含税），共计派发27,563,800元[99] - 公司以2015年12月31日总股本137,819,000股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增15股股份，共计转增206,728,500股[99] - 2016年度母公司净利润为-1614.48万元，提取法定盈余公积金0元[101] - 2016年度母公司可供股东分配利润为8760.41万元，资本公积金余额27884.76万元[101] - 2016年度现金分红总额0元，占利润分配总额比例0.00%[100][104] - 2015年度现金分红总额2756.38万元，占归属于上市公司普通股股东净利润比例58.56%[102][104] - 2014年度现金分红总额1559.60万元，占归属于上市公司普通股股东净利润比例37.45%[103][104] - 2015年度以总股本13781.90万股为基数实施每10股转增15股，共转增20672.85万股[102] - 2014年度以总股本7798.00万股为基数实施每10股转增5股，共转增3899.00万股[103] - 2015年度分红后公司总股本增至34454.75万股，2014年度分红后总股本增至11697.00万股[102][103] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备[100] - 公司总股本数权益分派后增至344,547,500股[99] - 公司通过每10股转增15股及派发现金股利的利润分配方案已于2016年4月29日实施完毕[99] 业绩承诺与补偿 - 宇寿医疗2016年度承诺扣非净利润为3550万元但未完成业绩承诺[107] - 宇寿医疗2015年度承诺扣非净利润为2750万元[107] - 宇寿医疗2017年度承诺扣非净利润为4300万元[107] - 宇寿医疗2016年扣非后归母净利润实际为3,383.86万元，低于承诺值3,550万元，差异166.14万元[119][120] - 宇寿医疗2016年净利润承诺完成率为95.32%，差异率为4.68%[120] - 宇寿医疗2016年归属于母公司所有者净利润实际为3,416.76万元，低于承诺值3,550万元[120] - 业绩补偿计算采用分段公式：低于2750万元时按（承诺净利润-实际净利润）÷各年承诺总和×标的资产作价[107] - 补偿股份数量调整公式为：当年应补偿股份总数（调整后）=当期应补偿股份总数（调整前）×（1+转增或送股比例）[108] - 补偿股份现金分红返还金额计算公式：返还金额=每股已获税后现金股利×当期应补偿股份总数[108] 股份限售与减持承诺 - 资产重组承诺方股份限售分五阶段解除，首次解除25%限售股份[105] - 益宇投资取得的对价股份分5期按比例解除限售：25%（满12个月）[106] - 益宇投资取得的对价股份分5期按比例解除限售：25%（满24个月）[106] - 益宇投资取得的对价股份分5期按比例解除限售：40%（满36个月）[106] - 益宇投资取得的对价股份分5期按比例解除限售：5%（满48个月）[106] - 益宇投资取得的对价股份分5期按比例解除限售：剩余股份（满60个月）[106] - 部分股东通过交易获得的股份有36个月限售期[107] - 首次公开发行时控股股东股份锁定期为36个月[111] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[112][113] - 董事及高管离职后24个月内不转让所持股份[112][113] - 锁定期满后两年内合计减持不超过首次公开发行时持股总数的10%（吴军等董事）[112] - 顾三官锁定期满后两年内减持不超过首次公开发行时持股总数的50%[113] - 所有减持价格均不低于首次公开发行价格[112][113] - 股票上市后6个月内若连续20日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[112] - 减持需提前3个交易日公告[112] - 裴振华作为董事的限售承诺包含36个月完全锁定期[113] - 违反股份锁定承诺时相关方股份锁定期将自动延长[115] 其他重要承诺 - 冯忠承诺若宇寿医疗未取得权属证书资产获补偿超出购买价格部分（超过3,656,373元）需转入宇寿医疗账户[109] - 宇寿医疗资产购买协议中约定的购买价格为3,656,373元[109] - 承诺方保证不以任何形式占用上市公司资金或资产[109] - 关联交易承诺按市场化原则和公允价格进行公平操作[109] - 承诺方杜绝要求上市公司为关联企业提供担保[109] - 违反承诺时上市公司可通过扣留分红或变卖股份方式追偿[109] - 同业竞争承诺持续有效且不可变更或撤销[108] - 承诺方若违反同业竞争承诺需承担全部赔偿责任[108] - 核心团队成员承诺在宇寿医疗任职时间不低于5年[110][111] - 任职未满1年离职需赔付所持天华超净股票的30%[110][111] - 任职满1年未满2年离职需赔付所持天华超净股票的20%[110][111] - 任职满2年未满3年离职需赔付所持天华超净股票的10%[110][111] - 任职满3年未满4年离职需赔付所持天华超净股票的5%[110][111] - 任职满4年未满5年离职需赔付所持天华超净股票的5%[110][111] - 核心团队成员离职后两年内需遵守竞业限制承诺[111] - 资产交割日前或有事项导致的损失由补偿义务人现金补足[111] - 公司控股股东及董事高管承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动增持或回购措施[114] - 违反股价稳定承诺时公司有权扣减相关董事高管薪酬最高达其上年度薪酬50%[114] - 违反股份回购承诺时公司可扣减相关方现金分红并延长其股份锁定期[114] - 因信息披露违规导致投资者损失相关方承诺依法承担赔偿责任[114][115] - 未履行赔偿责任时公司有权扣减相关方工资奖金及现金分红用于赔偿[115] - 武汉天华租赁房产出现问题时实际控制人承诺承担风险并补偿全部损失[115] - 违反补偿承诺时公司有权扣减实际控制人现金分红[115] - 违反关联交易承诺所获收益将归公司所有[113] - 违反稳定股价承诺需在10日内公开致歉并返还现金分红[113] 税务相关 - 高新技术企业资质将于2017年6月30日到期，目前享受15%的企业所得税优惠税率[96] - 高新技术企业资格到期后若无法重新取得，将无法继续享受企业所得税优惠政策[96] 应收账款