收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.2659666848亿元，同比增长53.62%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2153.304111万元，同比增长103.88%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1990.016272万元，同比增长94.38%[7] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长75.00%[7] - 稀释每股收益为0.07元/股，同比增长75.00%[7] - 加权平均净资产收益率为1.41%，同比增长0.14个百分点[7] - 营业收入同比增加1.14亿元，增长53.62%，主要因三大业务板块增长及即墨污水处理公司合并[23] - 公司2017年第一季度实现营业收入3.27亿元，同比增长53.62%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为2153.3万元，同比增长103.88%[28] - 营业总收入同比增长53.6%至3.27亿元，上期为2.13亿元[51] - 营业利润同比增长46.5%至1227.56万元[52] - 净利润同比增长136.8%至2304.69万元[52] - 母公司营业收入同比增长26.1%至9721.94万元[55] - 母公司净利润亏损收窄36.3%至778.64万元[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加8877.25万元，增长65.59%，与收入增长同步[23] - 营业成本同比增长65.6%至2.241亿元[52] - 销售费用同比增长46.1%至2042.51万元[52] - 财务费用同比增长25.9%至3102.2万元[52] - 支付给职工以及为职工支付的现金6228.68万元，同比增长20.5%[60] - 支付的各项税费5504.91万元，同比增长46.7%[60] - 支付其他与经营活动有关的现金5527.37万元，同比下降47.7%[60] 各条业务线表现 - 水环境治理综合服务收入2.36亿元，同比增长39.58%[25] - 工业废水处理综合服务收入6938.67万元，同比增长92.46%[25] - 小城镇环境治理综合服务收入2052.35万元，同比增长193.02%[25] - 期末EPC业务在手订单金额10.23亿元[25] - 特许经营类BOT项目新增投资金额3418万元[25] - PPP类项目报告期内确认收入5804.02万元[26] - BOT+T类项目累计完成投资9975.10万元[26] 管理层讨论和指引 - 经营活动产生的现金流量净额为-4378.47948万元，同比改善88.56%[7] - 销售商品提供劳务收到现金同比增加1.88亿元，增长70.02%，因营业规模扩大及应收账款回收加强[23] - 公司承担的国家重大专项课题按计划实施，已完成流域污染源地理数据库建立[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-4378.48万元，不含特许经营权项目投资支付现金的调整后为1.34亿元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为2944.24万元，主要因收到其他与投资活动相关的现金3781.89万元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.3亿元，主要因偿还债务支付现金4.11亿元[61] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.13亿元，较上年同期-1.33亿元有所改善[63][64] - 母公司投资活动现金流出1.23亿元，其中投资支付现金8630万元[64] - 母公司取得借款收到现金2.54亿元，偿还债务支付现金2.52亿元[64] 其他财务数据 - 非经常性损益总额为163.287839万元，主要来自非流动资产处置损益和政府补助[8] - 营业外收入同比增长80.8%至1651.23万元[52] - 经营活动现金流入同比增长82.5%至5.775亿元[59] - 特许经营权项目投资支付现金同比减少31.7%至1.776亿元[59] - 期末现金及现金等价物余额为4.31亿元，较期初减少1.44亿元[61] 资产和负债变化 - 总资产为56.5393251282亿元，较上年度末增长4.38%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为15.3486311489亿元，较上年度末增长1.56%[7] - 预付款项较期初增加5256.81万元，增长341.13%，因预付供应商款项增加[23] - 无形资产较期初增加2.71亿元，增长100.39%，因收购即墨污水处理公司股权[23] - 货币资金期末余额为4.93亿元人民币，较期初6.37亿元人民币减少22.5%[43] - 应收账款期末余额为5.80亿元人民币，较期初6.01亿元人民币下降3.5%[43] - 存货期末余额为2.32亿元人民币，较期初1.72亿元人民币增长34.9%[43] - 预付账款期末余额为6797.8万元人民币，较期初1540.99万元人民币增长340.8%[43] - 其他应收款期末余额为2.40亿元人民币，较期初1.98亿元人民币增长21.3%[43] - 长期应收款增长3.2%至28.23亿元，期初为27.37亿元[44] - 无形资产大幅增长100.4%至5.41亿元，期初为2.70亿元[44] - 短期借款增长2.6%至5.78亿元，期初为5.63亿元[44] - 应付账款增长2.9%至4.50亿元，期初为4.37亿元[44] - 长期借款增长6.2%至15.65亿元，期初为14.74亿元[45] - 货币资金下降47.2%至1.38亿元，期初为2.61亿元[47] - 存货增长20.4%至1.96亿元，期初为1.63亿元[47] - 归属于母公司所有者权益增长1.6%至15.35亿元[46] - 未分配利润增长3.9%至5.75亿元[46] 股东和股权结构 - 安徽国祯集团股份有限公司为第一大股东，持股比例为38.20%，持股数量为116,776,605股，其中98,800,000股处于质押状态[15] - 丸红株式会社为第二大股东，持股比例为11.65%，持股数量为35,624,908股，全部为无限售条件人民币普通股[15] - 丸红株式会社与其全资子公司丸红（北京）商业贸易有限公司为一致行动人，合计持股比例为14.90%[16] - 方正富邦基金－民生银行－平安信托－平安财富*汇聚9号单一资金信托持股比例为4.80%，持股数量为14,675,767股，全部为限售股[15] - 合肥高新建设投资集团公司持股比例为2.10%，持股数量为6,432,298股，全部为无限售条件人民币普通股[15] - 中广核财务有限责任公司持股比例为1.75%，持股数量为5,363,237股，全部为限售股[15] - 东海基金－工商银行－鑫龙176号资产管理计划持股比例为1.19%，持股数量为3,638,421股，全部为限售股[15] - 王颖哲持股比例为0.50%，持股数量为1,520,000股，其中1,500,000股处于质押状态[15] - 安徽国祯集团股份有限公司持有的116,776,605股限售股预计于2017年8月1日解除限售[18] - 方正富邦基金、中广核财务及东海基金系列资管计划持有的定增限售股预计于2017年4月20日解除限售，合计数量为24,587,010股[18] 投资项目进展 - 合肥清溪净水厂PPP项目累计投资2.54亿元，执行进度达47.57%[26] - 合肥胡大郢污水处理厂PPP项目累计投资6687.16万元，执行进度16.92%[26] - 节能环保特许经营类项目合计未完成投资额20.01亿元[26] - 募集资金总额为7.3亿元人民币[34] - 本季度投入募集资金总额为2126.46万元人民币[34] - 累计投入募集资金总额为7.24亿元人民币[34] - 累计变更用途的募集资金总额为4597.05万元人民币[34] - 累计变更用途的募集资金总额比例为6.3%[34] - 长沙市湘湖污水处理厂项目累计投入6010.17万元人民币，进度100%[34] - 淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目累计投入2902.01万元人民币，进度100%[34] - 繁昌县城市污水处理二期项目累计投入2013.72万元人民币，进度83.91%[34] - 兰考县污水处理厂项目累计投入4679.22万元人民币，进度100%[34] - 砚山县污水处理厂项目累计投入2669.77万元人民币，进度92.12%[34] - 合肥清溪净水厂PPP项目总投资1.6亿元人民币，投资进度100%[35] - 郎溪县污水处理PPP项目总投资1.91亿元人民币，投资进度100%[35] - 偿还兴业银行贷款3000万元人民币，偿还工商银行贷款7200万元人民币[35] - 募集资金置换自筹资金总额为4.16亿元人民币（5416.09万元+3.64亿元）[36] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金4500万元人民币[36]