收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为2.05亿元,同比增长71.27%[7] - 年初至报告期末营业收入为4.95亿元,同比增长33.20%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1878.60万元,同比增长10.14%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6535.10万元,同比增长7.24%[7] - 营业收入4.95亿元,较上年同期3.716亿元增长33.20%[18] - 营业收入同比增长71.3%至2.05亿元,上年同期为1.20亿元[40] - 净利润同比增长8.6%至1703万元,上年同期为1568万元[42] - 归属于母公司所有者的净利润增长10.2%至1879万元[42] - 营业总收入同比增长33.2%至4.95亿元,上期为3.72亿元[49] - 营业利润同比增长6.6%至6910万元,上期为6481万元[50] - 净利润同比增长7.5%至6291万元,上期为5851万元[50] - 归属于母公司净利润同比增长7.2%至6535万元,上期为6094万元[50] - 基本每股收益增长10.1%至0.0645元,上年同期为0.0586元[43] - 基本每股收益同比增长7.3%至0.2244元,上期为0.2092元[51] - 加权平均净资产收益率为5.98%,同比增长26.89%[7] 成本和费用(同比环比) - 营业成本3.391亿元,较上年同期2.264亿元增长49.82%[18] - 营业成本增长88.8%至1.52亿元,上年同期为8061万元[40] - 营业成本同比增长49.8%至3.39亿元,上期为2.26亿元[49] - 销售费用同比下降9.9%至3820万元,上期为4242万元[49] - 财务费用同比转正为271万元,上期为负520万元[49] - 研发费用未单独列示,合并计入管理费用科目[40][45] 各条业务线表现 - 母公司营业收入增长95.5%至1.35亿元,上年同期为6903万元[45] - 母公司净利润增长536.2%至1999万元,上年同期为314万元[46] - 母公司营业收入同比增长28.2%至2.72亿元,上期为2.12亿元[53] - 母公司净利润同比增长49.6%至3346万元,上期为2237万元[54] 各地区表现 - 公司以自有资金150万美元认购以色列Saturas 10.79%股权[20] - 使用募集资金不超过2000万元支付法国PST第二期15%股权资金[21] 管理层讨论和指引 - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.10元(含税),总计派发现金股利13,743,620元,并以资本公积每10股转增8股,总计转增99,953,600股[25] - 公司第三季度报告未经审计[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7086.39万元,同比下降31.87%[7] - 购建固定资产等支付的现金1055.69万元,较上年同期8553.6万元下降87.66%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.999亿元,同比增长18.5%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为7086.39万元,同比下降31.9%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-1968.39万元,较上期-1.4267亿元大幅改善[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.886亿元,较上期-4159.82万元实现扭亏[57] - 期末现金及现金等价物余额为4.465亿元,较期初1.043亿元增长328%[58] - 母公司经营活动现金流量净额仅为267.43万元,但较上期-4622.32万元改善明显[60] - 母公司投资活动现金流出1706万元,较上期9550.35万元减少82.1%[60] - 母公司取得借款收到的现金1.1亿元,较上期1.55亿元下降29%[61] - 母公司期末现金余额2.902亿元,较期初1993.28万元大幅增长1356%[61] 资产和权益变化 - 总资产达到15.84亿元,较上年末增长31.94%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为11.20亿元,较上年末增长42.84%[7] - 货币资金期末数4.464亿元,较期初1.043亿元增长328.05%[18] - 长期股权投资期末数1156.93万元,较期初199.07万元增长481.17%[18] - 实收资本期末数2.913亿元,较期初1.249亿元增长133.11%[18] - 资本公积期末数3.875亿元,较期初2.606亿元增长48.68%[18] - 应收票据期末数3101.48万元,较期初7244.34万元下降57.19%[18] - 货币资金期末余额为446,454,101.51元,较期初104,299,539.03元增长327.8%[33] - 应收账款期末余额为202,794,543.39元,较期初165,912,771.01元增长22.2%[33] - 存货期末余额为103,130,116.48元,较期初92,005,426.67元增长12.1%[33] - 股本期末余额为291,258,095元,较期初124,942,000元增长133.1%(主要因资本公积转增股本)[35] - 资本公积期末余额为387,530,798.52元,较期初260,647,237.59元增长48.7%[35] - 未分配利润期末余额为419,587,184.17元,较期初371,027,002.13元增长13.1%[35] - 母公司货币资金期末余额为290,207,837.33元,较期初19,932,780.49元增长1356.2%[37] - 母公司其他应收款期末余额为536,678,831.73元,较期初481,142,778.75元增长11.5%[37] - 公司总资产增长33.9%至12.82亿元,较上年同期9.58亿元增加3.24亿元[38][39] - 短期借款增长10.7%至1.55亿元,上年同期为1.40亿元[38] - 短期借款期末余额为170,000,000元,较期初147,900,000元增长14.9%[34] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为128.41万元[8] - 控股股东应城市富邦科技有限公司持股比例为32.21%,持股数量为9382.01万股[11]
富邦科技(300387) - 2018 Q3 - 季度财报