收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为2.486亿元人民币,同比增长23.89%[7] - 年初至报告期末营业收入为6.439亿元人民币,同比增长12.71%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1207.87万元人民币,同比增长47.09%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4929.16万元人民币,同比增长10.75%[7] - 营业总收入从上年同期的200,631,340.99元增至本期的248,559,775.83元,增长23.9%[36] - 营业收入本期发生额6.44亿元,同比增长12.7%[43] - 营业利润本期发生额7902.08万元,同比增长26.4%[44] - 净利润本期发生额4788.13万元,同比下降3.6%[44] - 归属于母公司所有者的净利润4929.16万元,同比增长10.8%[44] - 营业收入同比增长14.8%至6.052亿元人民币[47] - 净利润同比增长122%至8851万元人民币[47] - 母公司净利润5475.74万元,同比增长566.9%[40] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从上年同期的147,010,369.99元增至本期的189,295,355.20元,增长28.8%[36] - 研发费用从上年同期的7,577,018.43元减少至本期的5,054,817.84元,下降33.3%[36] - 研发费用投入2017.66万元,同比增长27.6%[43] - 利息费用1212.80万元,同比增长9.6%[44] - 资产减值损失909.93万元,同比下降17.1%[44] - 研发费用同比增长27.6%至2018万元人民币[47] 其他收益和营业外支出 - 其他收益大幅增长590.06%至3042万元,主要因增值税退税等政府补助增加[18] - 营业外支出激增35141.85%至1689万元,主要因新冶高科大丰项目计提预计负债[18] - 其他收益3042.44万元,同比增长590.2%[44] - 其他收益大幅增长至2438万元人民币[47] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为669.35万元人民币,同比增长218.25%[7] - 经营活动现金流量净额改善218.25%至669万元,主要因货款回笼增加[19] - 筹资活动现金流量净额下降123.25%至-1843万元,主要因新增贷款减少[19] - 经营活动现金流量净额由负转正为669万元人民币[50] - 投资活动现金流出大幅增至8.6307亿元人民币[51] - 筹资活动现金流量净额转为负值-1843万元人民币[51] - 销售商品提供劳务收到现金增长12.2%至7.622亿元人民币[50] - 投资活动现金流入762.69百万元,对比375.48千元显著增长[55] - 投资活动现金流出833.2百万元,同比大幅增加[55] - 投资活动现金流量净额为负70.51百万元,较上年同期负84.45百万元有所改善[55] - 购建固定资产等长期资产支付现金17.65百万元,同比减少18.0%[55] - 投资支付现金815.55百万元,同比激增1188.0%[55] - 取得借款收到的现金472.29百万元,同比增长18.9%[55] - 偿还债务支付现金462.24百万元,同比增加58.7%[55] - 分配股利及偿付利息支付现金21.78百万元,同比减少11.1%[55] - 现金及现金等价物净减少90.32百万元,上年同期为增加3.66百万元[55] - 期末现金余额40.16百万元,较期初130.48百万元下降69.2%[55] 资产和负债变动 - 货币资金减少38.42%至1.233亿元,主要因支付投资款[18] - 应收票据增加46.99%至3730万元,主要因票据结算增加[18] - 存货增加38.65%至4.321亿元,主要因项目投入增加[18] - 长期股权投资增长133.04%至1.469亿元,主要因支付南京雪浪金盈投资款[18] - 截至2018年9月30日,公司货币资金为123,342,728.02元,较期初200,300,800.30元下降38.4%[29] - 截至2018年9月30日,公司应收账款为553,097,230.46元,较期初498,275,844.63元增长11.0%[29] - 截至2018年9月30日,公司存货为432,052,510.58元,较期初311,616,627.56元增长38.6%[29] - 截至2018年9月30日,公司预付款项为137,829,390.42元,较期初150,004,892.36元下降8.1%[29] - 截至2018年9月30日,公司其他流动资产为219,454,579.81元,较期初255,687,909.55元下降14.2%[29] - 截至2018年9月30日,公司流动资产合计1,527,953,208.07元,较期初1,462,884,621.48元增长4.4%[29] - 公司可供出售金融资产期末余额为7,493,000.00元,与期初持平[29] - 公司总资产从期初的21,942,689,316.70元增长至期末的23,297,098,226.50元,增长6.2%[30][31] - 长期股权投资从期初的63,019,283.53元大幅增加至期末的146,858,060.71元,增长133.0%[30] - 固定资产从期初的417,440,159.44元减少至期末的391,718,416.79元,下降6.2%[30] - 短期借款从期初的361,533,242.64元略增至期末的364,229,967.35元,增长0.7%[30] - 应付票据及应付账款从期初的274,475,259.34元增至期末的344,978,085.28元,增长25.7%[30] - 预收款项从期初的300,986,207.09元增至期末的328,178,865.55元,增长9.0%[30] - 未分配利润从期初的339,636,134.76元增至期末的379,818,295.33元,增长11.8%[31] - 期末现金及现金等价物余额下降至6642万元人民币[52] 每股收益和净资产收益率 - 本报告期基本每股收益为0.0928元人民币/股,同比增长35.67%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.3788元人民币/股,同比增长2.13%[7] - 加权平均净资产收益率为4.38%,同比下降1.27%[7] - 基本每股收益0.0928元,同比增长35.7%[37] - 基本每股收益增长2.1%至0.3788元[45] 股东和股权结构 - 杨建平期末限售股增至4540万股,含3129万股高管锁定股及非公开发行限售股[15] - 全国社保基金五零四组合持有304万股非公开发行限售股,限售期3年[15] 投资和理财活动 - 公司全资子公司雪浪输送原计划以自有资金1亿元人民币参与设立环保产业并购基金,但该基金因市场环境变化未能成立,现已决定终止[20] - 公司于2018年10月12日与中国中投证券签署了购买理财产品的协议[20] 利润分配 - 公司2017年度权益分派以总股本130,135,130股为基数,每10股派发现金0.70元人民币(含税),共计派发现金9,109,459.10元[24]
雪浪环境(300385) - 2018 Q3 - 季度财报