收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.197亿元人民币，同比增长1.08%[17] - 公司2014年营业收入41968.6万元，同比增长1.08%[43] - 营业利润为4946.66万元人民币，同比下降22.67%[17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为4601.67万元人民币，同比下降18.04%[17] - 公司实现净利润4601.67万元，但经营活动现金流为负，差异主要源于收入确认与收款时间差[55] - 基本每股收益为0.6574元/股，同比下降29.75%[17] - 加权平均净资产收益率为9.24%，同比下降8.43个百分点[17] - 公司2014年度实现盈利4601.67万元[121] - 归母净利润为4601.67万元[125] - 2013年归母净利润5614.64万元[125] - 2012年归母净利润5831.49万元[125] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.895亿元人民币，同比增长3.25%[17] - 营业成本28951.58万元，同比增长3.25%[44] - 销售费用1813.3万元，同比增长18%[45] - 管理费用4999.2万元，同比增长22.18%[45] - 财务费用229.9万元，同比减少64.5%[45] - 研发投入1490.98万元，占营业收入比例3.55%[52] 各业务线表现 - 垃圾焚烧行业收入23697.2万元，同比减少0.26%[43] - 钢铁冶金领域收入13763.95万元，同比增长0.91%[43] - 垃圾焚烧发电业务收入2.37亿元（毛利率28.25%），烟气净化系统设备收入2.47亿元（毛利率29.11%）[59][61] 各地区表现 - 华中地区收入同比激增734.80%至6283.93万元，但毛利率下降12.52个百分点[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3850.61万元人民币，同比下降171.46%[17] - 经营活动现金流量净额-3850.6万元，同比下降171.46%[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降171.46%至-3850.61万元，主要因新签合同预付款比例减少及应收账款增加[54][55] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降157.42%至-8185.11万元，主要因募投项目投入增加及支付无锡工废股权收购款[54][55] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增2997.15%至2.37亿元，主要因发行股票募集资金[54][55] - 现金及现金等价物净增加额同比上升711.45%至1.16亿元，主要受股票发行募集资金影响[54][55] 资产和负债变化 - 货币资金占比从10.11%升至19.26%达1.80亿元，主要因股票首发募集资金[63] - 应收账款占比从32.14%降至27.10%但金额增至2.54亿元[63] - 短期借款减少至5215.47万元，占总资产比例下降4.78个百分点至5.57%[65] - 预收账款减少至4494.87万元，占总资产比例下降7.68个百分点至4.80%，主要因预收货款减少[65] - 其他应付款减少至284.06万元，占总资产比例下降0.69个百分点至0.30%，系应付款项归还所致[65] - 递延收益增至841.99万元，占总资产比例上升0.43个百分点至0.90%，因收到与资产相关的政府补助[65] - 递延收益增加8419882.89元，其他流动负债减少8419882.89元[103] - 长期股权投资减少2493000元，可供出售金融资产增加2493000元[103] - 2013年递延收益增加3149959.77元，其他流动负债减少3149959.77元[104] - 2013年长期股权投资减少2493000元，可供出售金融资产增加2493000元[104] 非经常性损益 - 2014年非经常性损益合计金额为4,955,668.24元[21] - 计入当期损益的政府补助金额为11,455,931.88元[21] - 其他营业外收支净额为-4,810,168.21元[21] - 非流动资产处置损益为-24,995.89元[21] - 所得税影响额为1,665,099.54元[21] - 2013年非经常性损益金额为2,994,875.27元[21] - 2012年非经常性损益金额为5,489,599.22元[21] - 2013年政府补助金额为3,153,351.85元[21] - 2012年政府补助金额为6,572,988.38元[21] 募集资金使用 - 募集资金总额2.58亿元，报告期投入1.06亿元，累计投入1.06亿元[69] - 报告期实际使用募集资金投入募投项目4653.04万元，偿还银行借款5973.54万元[72] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金2500万元[72] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4256.21万元[72] - 年产20套烟气净化系统项目投资进度23.50%，累计投入3842.68万元[74] - 研发中心项目计划投资3486万元 实际投入810.36万元 完成进度23.25%[75] - 偿还银行借款计划投资6000万元 实际投入5973.54万元 完成进度100%[75] - 承诺投资项目总计计划投资25837万元 实际累计投入10626.58万元[75] - 公司使用募集资金4256.21万元置换预先投入募投项目的自筹资金[76] - 公司使用2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金 期限不超过六个月[76] - 2014年7月使用闲置募集资金补充流动资金期限不超过6个月[170] 募投项目进展 - 年产20套烟气净化与灰渣处理系统项目和研发中心项目尚未投入使用[75] - 年产20套烟气净化与灰渣处理系统项目正在实施[99] - 募投项目实施地点由南通市启东经济开发区变更为无锡市滨湖区[75][76] - 募投项目实施主体由全资子公司康威机电变更至雪浪环境[76] 对外投资与收购 - 报告期对外投资额仅0.001元，较上年同期变动幅度为0.00%[66] - 公司投资500万元参股无锡滨湖常农商村镇银行[79] - 截至报告期末 对无锡滨湖常农商村镇银行投资实际投入金额为0元[79] - 公司2014年成功收购无锡工废51%股权[98] - 公司收购无锡市工业废物安全处置有限公司51%股权交易价格为1.68亿元人民币[135] - 截至报告公告日公司已支付股权转让款共计1.29亿元人民币[135] - 第一期股权转让款支付5000万元人民币于2014年12月29日[135] - 第二期股权转让款支付3400万元人民币于2015年3月6日[135] - 第三期股权转让款支付4500万元人民币于2015年4月16日[135] - 工商变更登记手续于2014年12月26日完成[135] - 无锡工废从2015年起被纳入合并范围[135][136] 子公司财务表现 - 无锡市康威输送机械有限公司总资产为8277.6万元，净资产为3131.79万元，营业收入为1546.91万元，营业利润为149.96万元，净利润为111.9万元[83] - 江苏康威机电工程有限公司总资产为2768.12万元，净资产为1836.21万元，营业收入为169.53万元，营业利润为51.93万元，净利润为38.94万元[83] - 上海国冶工程技术有限公司总资产为1.198亿元，净资产为5821.2万元，营业收入为2449.43万元，营业利润为-153.61万元，净利润为-126.48万元[83] 行业与市场环境 - 2014年GDP增长率为7.4%[23] - 公司预计环保产业产值年均增速在15%以上，到2015年总产值达到4.5万亿元[87] - 全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力目标为无害化处理总能力的35%以上，其中东部地区48%以上[93] - 2015年全国城镇生活垃圾焚烧处理能力目标达到30.49万吨/日[93] - 公司专注于垃圾焚烧与钢铁冶金领域的烟气净化与灰渣处理业务[93] - 环保行业被强调为新兴支柱产业，节能环保市场潜力巨大[87] - 新环保法于2015年1月1日施行，被称为史上最严环保法，提高了污染成本[85] - 环保部将2015年定为环境保护实施年，重点开展严格环境监管执法工作[89] 公司战略与转型 - 公司致力于从设备制造商向综合运营商转型[98] 研发与创新 - 新增授权专利28项，累计授权专利达59项[37] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售金额占比28.96%达1.22亿元，前五名供应商采购金额占比21.30%达6648.78万元[56] 利润分配与分红政策 - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[106] - 公司2014年度现金分红总额为800万元人民币[118] - 公司2014年度可分配利润为186,417,548.61元人民币[118] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[118] - 每10股派息1.00元人民币（含税）[118] - 每10股转增5股[118] - 分配预案股本基数为80,000,000股[118] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达20%[107][120] - 重大资金支出指未来12个月内累计支出达最近一期审计净资产50%且超3000万元[109] - 重大资金支出亦指未来12个月内累计支出达最近一期审计总资产30%[109] - 利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权过半数通过[112] - 提取盈余公积金393.13万元[121] - 可供股东分配利润为1.86亿元[121] - 现金分红总额800万元（含税）[121][125] - 现金分红占归母净利润比例为17.39%[125] - 以总股本8000万股为基数每10股转增5股[121][123] 会计政策变更 - 2014年7月1日起执行7项新企业会计准则[103] - 会计政策变更影响2014年度财务报表列报[103] 担保情况 - 公司对子公司康威输送提供担保额度1500万元人民币[151] - 实际担保发生额合计1500万元人民币[151] - 实际担保余额占公司净资产比例为0.00%[151] 诉讼与仲裁 - 涉及仲裁案件金额820.17万元[131] 股东承诺与股份锁定 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购全部新股，回购价格不低于发行价加银行同期存款利息[159] - 公司承诺在证券违法违规行为被认定后1个月内启动股票回购程序[159] - 公司股东杨建平及一致行动人承诺锁定期满后2年内合计减持比例不超过公司股份总数的15%[160] - 杨建平及一致行动人承诺减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[160] - 杨建平及一致行动人承诺减持前需提前5个交易日提交减持计划并由公司公告[160] - 杨建平、许惠芬等承诺公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[161] - 公司股东承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[161] - 公司及子公司承诺不再与股东等关联方发生房屋租赁及其他类似关联交易[159] - 杨建平、许惠芬承诺未生产或开发与公司构成竞争的产品或业务[161] - 实际控制人杨建平许惠芬承诺补偿因劳务派遣违规造成的全部经济损失[163] - 实际控制人承诺补偿因社保或住房公积金补缴产生的全部支出或损失[163] - 招股说明书存在虚假记载时实际控制人将按发行价加同期存款利息回购股份[164] - 虚假陈述导致投资者损失时公司承诺依法承担民事赔偿责任包括投资差额损失佣金印花税等[164] - 控股股东锁定期满后两年内与一致行动人合计减持比例不超过公司股份总数15%[165] - 减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[165] - 实际控制人承诺避免与公司产生同业竞争业务[162] - 违规赔偿资金可从控股股东当年或以后年度分红中直接扣除[163][164] - 赔偿金额按人民法院或仲裁机构生效裁判文书确定范围执行[164] - 股票回购程序需在违法违规行为被认定后1个月内启动[164] - 无锡惠智投资发展有限公司承诺锁定期满后2年内与一致行动人合计减持公司股票比例不超过公司股份总数的15%[166] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[166] - 杨珂、杨婷钰承诺在其父杨建林任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份的25%[168] - 杨珂、杨婷钰承诺若其父离职后半年内不转让股份，离任6个月后12个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[168] - 所有股东减持价格均承诺不低于发行价，若发生除权除息将相应调整价格[166][167][168] - 江苏金茂经信等创投公司承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[167] - 无锡惠智投资发展有限公司承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[166] - 杨建林、杨珂承诺长期不从事与公司构成同业竞争的业务[168] - 所有减持行为均需提前5个交易日提交减持计划说明，并在减持前3个交易日公告[166][167] - 违反承诺者需将减持所得收益归公司所有并承担法律责任[166][167][168] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定措施[169] - 控股股东及董事高管未履行稳定股价方案将扣减50%薪酬津贴[169] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[170] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价将自动延长锁定期6个月[170] - 公司承诺12个月内不进行证券投资等高风险投资[171] - 募集资金转为定期存款不得设定质押且资金划转需通过专户[171] 股权结构与股东信息 - 期末总股本为8000万股，同比增长33.33%[17] - 资产总额为9.358亿元人民币，同比增长40.00%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为6.499亿元人民币，同比增长87.95%[17] - 公司首次公开发行20,000,000股普通股，发行后总股本由60,000,000股增至80,000,000股[179][180][181] - 首次公开发行价格为每股14.73元，募集资金净额为258,105,400元[182][184][186] - 发行后有限售条件股份占比75.00%（60,000,000股），无限售条件股份占比25.00%（20,000,000股）[179] - 境内法人持股占比17.94%（14,354,880股），境内自然人持股占比57.06%（45,645,120股）[179] - 杨建平持股31,390,800股，占比39.24%，为第一大股东[188] - 许惠芬持股6,494,320股，占比8.12%，为第二大股东[188] - 无锡惠智投资发展有限公司持股5,412,400股，占比6.77%，为第三大股东[188] - 博信一期（天津）股权投资基金合伙企业持股3,074,400股，占比3.84%[188] - 无锡金茂经贸创业投资有限公司持股2,818,480股，占比3.52%[188] - 向松祚持股2.50%，对应2,000,000股，其中480,000股被质押[189] - 杨珂持股1.98%，对应1,586,480股，其中700,000股被质押[189] - 许顒良持股1.25%，对应1,000,000股[189] - 卓群（北京）环保科技持股1.25%，对应1,000,000股[189] - 杨建平持有31,390,800股限售股，占比较大，限售至2017年6月25日[197] - 许惠芬持有6,494,320股限售股，限售至2017年6月25日[197] - 无锡惠智投资持有5,412,400股限售股，限售至2017年6月25日[197] - 博信一期股权投资持有3,074,400股限售股，限售至2015年6月25日[197] - 无锡金茂经信创业投资持有2,818,480股限售股，限售至2015年6月25日[198] - 杨建林持有2,539,040股限售股，限售至2017年6月25日[198] - 杨建平质押2,500,000股公司股份给海通证券，初始交易日2014年11月26日