收入和利润表现 - 营业总收入为8.66亿元人民币，同比增长181.10%[8] - 营业收入为86,623.96万元，同比增长181.10%[25] - 营业总收入同比增长181.2%，达到8.66亿元[58] - 营业利润为9,899.99万元，同比增长30.52%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为8582.43万元人民币，同比增长42.84%[8] - 归属于上市公司股东净利润为8,582.43万元，同比增长42.84%[25] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长42.8%，达到8582.4万元[59] - 基本每股收益为0.12元人民币/股，同比增长9.09%[8] - 基本每股收益同比增长9.1%，达到0.12元[60] - 加权平均净资产收益率为1.41%，同比下降6.18个百分点[8] 成本和费用表现 - 营业成本较上年同期增加262.88%[27] - 营业成本同比增长262.9%，达到6.81亿元[58] - 管理费用同比增长194.5%，达到7035.5万元[59] - 财务费用同比增长20.3%，达到1571.3万元[59] - 资产减值损失同比增长177.2%，达到517.9万元[59] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5161.93万元人民币，同比下降181.84%[8] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少181.84%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-5161.93万元，同比下滑181.8%[67] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为5.445亿元，同比增长132.1%[66] - 经营活动现金流入小计本期为5.984亿元，同比增长105.5%[66] - 购建固定资产无形资产支付的现金本期为3.125亿元，同比增长150.7%[67] - 母公司经营活动现金流量净额为-6552.85万元，同比扩大168.4%[70] 资产和负债变化 - 货币资金较年初减少55.04%[27] - 货币资金期末余额为1.19亿元，较期初2.65亿元下降55.0%[50] - 应收账款较年初增长50.80%[27] - 应收账款期末余额为8.45亿元，较期初5.60亿元增长50.8%[50] - 预付款项较年初增加56.37%[27] - 预付款项期末余额为3.42亿元，较期初2.19亿元增长56.3%[50] - 其他应收款期末余额为0.82亿元，较期初0.87亿元下降6.4%[50] - 流动资产合计期末为27.77亿元，较期初27.37亿元增长1.5%[50] - 固定资产期末余额为27.02亿元，较期初27.25亿元下降0.9%[51] - 在建工程期末余额为5.32亿元，较期初4.26亿元增长25.0%[51] - 短期借款较年初减少33.33%[27] - 短期借款期末余额为0.40亿元，较期初0.60亿元下降33.3%[51] - 长期借款期末余额为14.31亿元，较期初13.86亿元增长3.2%[52] - 未分配利润期末余额为5.64亿元，较期初4.78亿元增长17.9%[53] - 负债总额小幅增长1.2%，达到5.84亿元[56] - 总资产为90.52亿元人民币，较上年度末增长1.51%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为61.42亿元人民币，较上年度末增长1.42%[8] 投资收益和税务 - 投资收益较上年增加9303.75%[27] - 投资收益同比大幅改善，从亏损12.0万元转为盈利1108.8万元[59] - 公司企业所得税税率为15%[15][16] - 非经常性损益净额为-77.34万元人民币[9] 项目投资和募集资金使用 - 上海、科信盛彩亦庄、房山绿色云计算基地项目进展顺利[10] - 募集资金总额318,535.35万元，本季度投入13,415.13万元，累计投入161,439.25万元，累计变更用途资金比例2.84%[36] - 中金云网绿色节能改造项目完成自然冷源利用等工程，湿膜加湿器已启用，节能效果显著[30] - 互联网数据服务一体化平台二期工程承诺投资额18,629.2万元，实际投资18,797.91万元，完成进度100.91%[37] - 宽带接入服务拓展项目原承诺投资额9,586万元，实际投资547.16万元，完成进度100%，后变更为收购上海明月光学股权[37] - 上海明月光学有限公司股权收购实际投资9,146.58万元，完成进度101.19%[37] - 互联网技术研发中心扩建承诺投资2,861万元，实际投资2,902.41万元，完成进度101.45%[37] - 重组的现金对支付额83,200万元，完成进度100%[37] - 燕郊光环云谷二期项目承诺投资22,844.04万元，实际投资12,915.86万元，完成进度56.54%[37] - 上海嘉定绿色云计算基地项目承诺投资57,354.83万元，实际投资25,402.43万元，完成进度44.29%[37] - 房山绿色云计算基地项目承诺投资124,055.65万元，实际投资8,522.27万元，完成进度6.87%[37] - 超募资金4.63万元全部用于补充流动资金，使用进度100%[38] - 报告期内使用闲置非公开发行募集资金补充流动资金27,362.92万元[38] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金实际金额为27,362.92元[39] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理实际余额为131,396.47万元[39] - 投资活动现金流入小计本期为15.195亿元，主要来自收回投资收到的现金15.109亿元[67] - 母公司投资活动现金流量净额为6234.65万元，主要因收回投资12.852亿元[71] 订单和客户情况 - 公司与中国移动北京公司IDC服务订单总金额为57,533万元，报告期内履行金额为2,704万元，尚未履行金额为15,108万元[29] - 公司与中国联通北京分公司IDC服务订单总金额为40,546万元，报告期内履行金额为1,590万元，尚未履行金额为26,222万元[29] - 公司与北京三快科技IDC服务订单总金额为19,082万元，报告期内履行金额为122万元，尚未履行金额为17,147万元[29] - 中金云网与华夏银行数据中心外包合同总金额为28,800万元，报告期内履行金额为1,176.13万元，尚未履行金额为18,432.22万元[29] - 中金云网与中国农业银行数据中心外包合同总额为21,000万元，报告期内履行金额为1,728.96万元，尚未履行金额为12,286.27万元[29] - 公司及子公司在手订单总数4,527个，尚未履行金额为97,762.05万元，其中IDC服务订单957个未履行金额53,459.36万元，云服务订单2,158个未履行金额40,630.29万元[29] - 2017年第一季度前五大客户收入占营业收入比例为23.54%，较2016年度减少4.17%[33] - 2017年第一季度前五大供应商采购金额占比81.87%，较2016年度增加15.65%[32] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为62,683股[18] - 第一大股东北京百汇达投资管理有限公司持股比例为35.42%[18] - 第二大股东天津红杉资本投资基金中心持股比例为3.61%[18] - 第三大股东信达澳银基金－招商银行－光环定增1号资产管理计划持股比例为2.91%[19] - 第四大股东中金盛世投资有限公司持股比例为2.22%[19] - 第五大股东交通银行－易方达科讯混合型证券投资基金持股比例为1.38%[19] - 公司2016年度利润分配方案派发现金股利合计72,317,569.40元[40] - 公司以总股本723,175,694股为基数实施每10股转增10股[40] 财务风险与合规 - 中金云网应收账款账面值为1.35亿元人民币[13] - 中金云网资产负债率为69.83%[14] - 中金云网流动比率为1.26[14] - 中金云网速动比率为1.25[14] - 公司违规担保金额合计10,000万元占最近一期审计净资产比例1.65%[43] - 控股股东及关联方非经营性资金占用期末余额21,882.08万元占净资产比例3.61%[46] - 报告期新增非经营性资金占用金额7,171.1万元[46] - 报告期偿还非经营性资金占用总金额4,030.66万元[46] - 第一季度报告未经审计[72] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长184.7%，达到4.17亿元[62] - 母公司期末现金余额为5886.64万元，较期初下降5.1%[71]