财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长291.80%至23.18亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长195.07%至3.35亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长379.94%至4.80亿元[19] - 资产总额同比增长465.97%至89.18亿元[19] - 加权平均净资产收益率为7.77%同比下降7.74个百分点[19] - 第四季度营业收入最高达8.50亿元[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高达1.23亿元[22] - 营业利润为34,238.05万元，同比增长211.36%[49] - 利润总额达39,121.25万元，同比增长197.22%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为33,515.98万元，同比增长195.07%[49] - 营业收入同比增长291.80%至23.18亿元[60] - 公司2016年营业收入同比增长291.80%，其中云计算及相关服务收入达12.3175亿元，占总营收53.15%[74] - 销售费用同比增长44.07%至22,421,060.99元[78] - 管理费用同比增长245.90%至218,258,330.10元[78] - 财务费用同比增长1,107.48%至63,398,563.27元[78] - 经营活动现金流量净额同比增长379.94%至479,516,081.72元[85] - 投资活动现金流量净额为-3,140,017,348.76元，同比扩大1,067.14%[85] - 报告期投资额53.9842亿元，上年同期4.1910亿元，同比增长1,188.07%[94] - 2016年现金分红金额为7231.76万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.58%[142] - 2015年现金分红金额为2729万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的24.03%[142] - 2014年现金分红金额为3274.8万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.40%[142] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.35亿元[142] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.14亿元[142] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为9518.44万元[142] 成本和费用 - 计入当期损益的政府补助为5010.85万元[25] - 营业成本中广告投放费用占比最高达39.12%[67] - 电费成本同比增长119.44%至1.55亿元[67] - 折旧摊销成本同比增长157.65%至1.05亿元[67] - IDC及其增值服务电费同比大幅增长125.44%至1.539亿元，占营业成本9.22%[69] - IDC及其增值服务维修及物料消耗同比激增441.15%至2865.55万元，占营业成本1.72%[69] - IDC运营管理服务带宽使用费同比暴涨1782.00%至4326.25万元，占营业成本2.59%[70] - 云计算及相关服务广告投放费用达6.529亿元，占营业成本39.12%[70] - IDC及其增值服务折旧摊销同比增长184.73%至9434.06万元，占营业成本5.65%[69] - 互联网宽带接入服务费同比下降30.89%至911.13万元，占营业成本比重从3.33%降至0.55%[69] - 云计算及相关服务电费同比下降44.89%至137.38万元，占营业成本0.08%[70] - 获得政府补助49,492,032.52元，占利润总额比例12.81%[89] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括IDC（互联网数据中心）、宽带接入（ISP）、CDN（内容分发网络）及云计算IaaS、PaaS、SaaS服务[11] - 公司是亚马逊公有云服务AWS在中国的运营合作方[11] - 云计算及相关服务收入同比增长8,297.56%至12.32亿元，占总收入53.15%[61] - IDC及其增值服务收入同比增长146.22%至6.98亿元，毛利率52.50%[63] - 电信服务业收入同比增长285.13%至22.73亿元，毛利率26.93%[63] - 云计算及服务收入已超过公司总收入的50%[119][120] - 公司于2016年8月1日起独立运营AWS中国（北京）区域云服务[50] - 公司投资设立光环有云（北京）网络服务有限公司，专注于AWS技术云服务[53] - 公司投资设立光环有云（北京）网络服务有限公司致力于基于AWS技术的云服务产品[116] 各地区表现 - 北京地区收入同比增长338.02%至22.06亿元，占总收入95.20%[61] - 公司注册地址为北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼二层202室，邮编102300[14] - 公司办公地址为北京市东城区东中街9号东环广场A座2A，邮编100027[14] - 公司在宁夏中卫市注册成立光环新网（宁夏）云服务有限公司[53] 管理层讨论和指引 - IDC市场规模预计2018年将超过1400亿元[34] - 公司数据中心机柜服务能力将超过4万个[30] - 全球公共云服务市场2016年增长17.2%达2086亿美元[37] - 中国云计算产业2015年规模达1500亿元预计2018年达8000亿元[39] - 公司与亚马逊签署AWS中国运营协议拓展云计算市场份额[41] - 公司持续投入多云平台互联技术开发，2016年推出基于AWS和阿里云平台的DX直连系统V1.0[45][46] - 云计算核心技术取得突破，2015-2016年新增IAAS/PAAS架构平台、秒级计费系统、弹性扩展系统等18项相关著作权[45][46] - 全球云计算市场收入预计到2020年达3900亿美元[118] - 燕郊云谷二期项目将于2017年4月交付客户使用[123] - 上海嘉定绿色云计算基地项目预计近期部分模块投入使用[123] - 公司将继续加大研发投入，重点开发混合云应用及云安全领域[121] - 数据中心重资产运营模式导致项目投资回收期较长[127] - 公司通过闲置募集资金进行现金管理以提高资金使用效率[128] 重大资产重组与收购 - 公司完成对中金云网科技有限公司的收购，交易方式为发行股份及支付现金[10] - 公司完成对北京无双科技有限公司的收购，交易方式为发行股份及支付现金[11] - 公司完成收购中金云网100%股权和无双科技100%股权的重大资产重组[51] - 中金云网和无双科技2016年均实现业绩承诺[49][51] - 公司收购中金云网100%股权和无双科技100%股权，增强云计算服务能力[71][72][73] - 公司收购北京亚逊新网科技有限公司以扩建酒仙桥数据中心至4000个机柜[116] - 收购北京无双科技100%股权，投资金额为495,425,680.43元，本期投资盈亏为142,851,717.15元[95] - 收购北京中金云网科技100%股权，投资金额为2,413,595,571.03元，本期投资盈亏为42,773,212.61元[95] - 收购北京亚逊新网科技100%股权，投资金额为160,000,000.00元，预计收益35,330,300.00元，本期投资亏损349,709.36元[95] - 公司完成对中金云网和无双科技的收购，标的公司均实现承诺业绩指标[123][124] 研发与知识产权 - 公司新增25项软件著作权和1项专利累计达79项知识产权[43] - 公司及子公司截至2016年末共拥有34项软件著作权，涵盖云计算、CDN、网络安全及运维管理等多个核心技术领域[45][46] - 子公司光环云谷在2016年新增6项云计算相关软件著作权，包括负载均衡系统、虚拟路由器系统等核心基础设施技术[46] - 子公司中金云网在2015年11月取得4项软件著作权，涉及云运营门户V2.0、云监控系统V1.0等数据中心运营管理技术[46] - 2016年10-12月期间公司集中获得9项云计算平台著作权，包括关系型数据库系统、DDOS防护系统等关键基础设施技术[45] - 网络安全领域累计获得4项著作权，包括基于SDN的攻击流量检测系统和网络安全备案系统等[45][46] - CDN技术体系持续完善，2011-2013年取得流媒体处理、日志分析、自主分发管理等6项核心系统著作权[45] - 基础设施运维管理形成完整技术矩阵，涵盖网络监控、故障管理、资产管理系统等8个维度的著作权[45][46] - 软件著作权登记时间跨度达8年（2008-2016），显示公司持续的技术积累和创新能力[45][46] - 子公司中金云网取得2项专利，无双科技取得15项软件著作权[47] - 研发投入金额111,781,070.19元，占营业收入比例4.82%[83] - 研发人员数量270人，占比30.34%[83] 资产和负债变化 - 长期股权投资增加654.25%因合资设立云服务公司出资1000万元[40] - 固定资产增加435.09%因合并中金云网和无双科技及数据中心转固[40] - 商誉增加23.96亿元因收购中金云网和无双科技100%股权[40] - 应收账款增加563.6%因云计算业务快速发展应收款项增加[40] - 预付款项增加2282.45%因云计算业务及数据中心预付款增加[40] - 其他流动资产增加13806.62%因闲置募集资金管理和进项税额增加[40] - 货币资金增加至2.6465亿元，占总资产比例从11.73%降至2.97%，减少8.76个百分点[91] - 应收账款增加至5.6011亿元，占总资产比例从5.36%升至6.28%，增长0.92个百分点[91] - 长期借款增加至13.8619亿元，占总资产比例从0%升至15.54%，增长15.54个百分点[91] - 其他流动资产增加至15.9234亿元，占总资产比例从0.73%升至17.86%，增长17.13个百分点[91] - 商誉增加至23.9790亿元，占总资产比例从0.11%升至26.89%，增长26.78个百分点[91] - 在建工程减少至4.2557亿元，占总资产比例从18.17%降至4.77%，减少13.40个百分点[91] - 无形资产增加至4.1015亿元，占总资产比例从15.59%降至4.60%，减少10.99个百分点[91] - 预付款项增加至2.1863亿元，占总资产比例从0.58%升至2.45%，增长1.87个百分点[91] - 受限资产总额18.2889亿元，包括应收账款2.2711亿元、固定资产15.7606亿元及无形资产0.2571亿元[93] - 中金云网应收账款账面值为4580.20万元[126] - 中金云网资产负债率为73.07%，流动比率和速动比率均为0.98[127] 投资项目与募集资金使用 - 新设光环新网（宁夏）云服务公司，投资金额为500,000.00元，本期投资亏损142,898.51元[95] - 新设陕西广电新网云服务公司持股49%，投资金额为10,000,000.00元，预计收益199,965,900.00元，本期投资亏损481,801.02元[95] - 上海嘉定绿色云计算基地投入募集资金163,365,018.06元，累计投入271,545,211.76元，项目进度40.10%[99] - 房山绿色云计算基地一期投入募集资金61,793,894.18元，累计投入200,047,287.68元，项目进度14.28%[99] - 房山绿色云计算基地二期投入自筹资金42,755,300.00元，累计投入42,755,300.00元，项目进度4.65%[99] - 亦庄绿色云计算基地投入自筹资金193,339,625.49元，累计投入453,265,501.29元，项目进度38.72%[99] - 燕郊绿色云计算基地二期投入募集资金8,332,511.93元，累计投入20,754,508.45元，项目进度9.09%[99] - 中金云网数据中心二期项目总投资49,360,787.20元，累计投入1,057,403,098.41元[100] - 酒仙桥机房三期项目总投资25,292,621.21元，投入进度16.97%[100] - 2014年公开发行股票募集资金总额31,080.83万元，累计使用31,320.66万元[102] - 2016年非公开发行股票募集资金总额287,454.52万元，本期使用116,703.46万元[103] - 公司累计募集资金总额318,535.35万元，累计使用148,024.12万元[103] - 互联网数据服务一体化平台二期工程投入进度100.91%，超预算投入[103] - 上海嘉定绿色云计算基地项目(编号3)投入进度101.19%，超预算投入[104] - 燕郊光环云谷二期项目投入进度39.08%，累计投入8,927.12万元[104] - 上海嘉定绿色云计算基地项目(编号7)投入进度32.26%，累计投入18,504.26万元[104] - 房山绿色云计算基地项目投入进度仅4.89%，累计投入6,072.08万元[105] - 互联网数据服务一体化平台二期工程累计投入18,797.91万元，投资进度100.91%[107] - 宽带接入服务拓展项目变更用途，剩余募集资金9,038.84万元用于收购子公司[108] - 上海嘉定绿色云计算基地项目投资进度32.26%，累计投入18,504.26万元[107] - 房山绿色云计算基地项目投资进度仅4.89%，累计投入6,072.08万元[107] - 燕郊光环云谷二期项目投资进度39.08%，累计投入8,927.12万元[107] - 重组的现金对价项目全额投入83,200万元[107] - 互联网技术研发中心扩建投资进度98.72%，累计投入2,824.38万元[107] - 超募资金4.63万元已全部用于补充流动资金[108] - 承诺投资项目合计累计投入金额148,019.49万元[107] - 互联网数据服务一体化平台二期工程未达预期收益6,814.94万元[107] - 公司使用非公开发行股份募集资金44,545,361.13元置换预先投入的自筹资金[109] - 公司使用不超过35,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，实际补充17,162.92万元[109] - 公司调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过170,000万元，实际现金管理余额153,939.18万元[109] - 上海嘉定绿色云计算基地项目变更后募集资金投入总额9,038.84万元，实际累计投入9,146.58万元，投资进度101.19%[111] 子公司表现 - 子公司光环云谷科技有限公司净利润36,431,158.16元[115] - 子公司北京无双科技有限公司净利润43,396,795.21元[115] - 子公司北京中金云网科技有限公司净利润145,504,681.75元[115] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额6.423亿元，占年度销售总额27.71%[75] - 前五名供应商采购总额为911,185,104.21元，占年度采购总额比例66.22%[76] - 最大供应商采购额411,117,410.09元，占年度采购总额比例29.88%[76] - 与中国移动IDC订单总额5.75亿元，报告期内履行1.05亿元[64] - 与中国联通IDC订单总额4.05亿元，报告期内履行0.50亿元[64] 利润分配与股东回报 - 公司2016年度利润分配预案为以723,175,694股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[5] - 公司2016年度现金分红总额为7231.76万元，每10股派息1.00元[136] - 资本公积转增股本后总股本增至14.46亿股，每10股转增10股[138] - 2015年度现金分红总额为1091.6万元，每10股派息0.20元[135] - 2014年度每10股转增15股并派息3元，总股本增至2.73亿股[139] - 2015半年度每10股送红股5股、转增5股并派息0.6元[139] - 可分配利润为3.23亿元，现金分红占利润分配总额比例100%[136] 税收优惠 - 公司及子公司享受15%企业所得税优惠税率，2017年需通过复审[129] 承诺与协议 - 承诺方百汇达于2015年11月9日作出避免同业竞争承诺，报告期内承诺人遵守了所做承诺[143] - 百汇达承诺规范关联交易，保证关联交易价格具有公允性[144] - 百汇达承诺保持上市公司独立性，包括人员、资产、财务、机构和业务独立[145][146][147][148] - 公司承诺避免同业竞争，保证不拥有或经营与公司业务直接竞争的业务[149] - 公司承诺若未来出现竞争性业务，公司有权优先收购相关资产或