收入和利润同比增长 - 营业总收入为3.08亿元人民币，同比增长156.73%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为6008.62万元人民币，同比增长172.17%[8] - 基本每股收益为0.11元人民币/股，同比增长175.00%[8] - 加权平均净资产收益率为7.59%，同比增长4.47个百分点[8] - 营业收入同比增长156.73%至30,816.19万元[26][29] - 归属于上市公司股东净利润同比增长172.17%至6,008.62万元[24][29] - 合并利润表显示公司营业总收入为308,161,949.27元，同比增长156.7%[132] - 净利润为60,265,857.08元，同比增长173.0%[133] - 归属于母公司所有者的净利润为60,086,159.17元，同比增长172.2%[133] - 营业收入同比增长44.7%，从1.01亿元增至1.46亿元[136] - 归属于母公司综合收益总额同比增长172.2%，从2208万元增至6009万元[134] - 基本每股收益从0.04元增至0.11元，同比增长175%[134] 成本和费用同比增长 - 营业总成本为232,188,328.33元，同比增长147.4%[132] - 财务费用同比增长2,942.94%主要因合并范围变化及新增长期借款利息[26] - 营业成本同比增长60.7%，从6344万元增至1.02亿元[136] - 支付职工现金同比增长78.3%，从1369万元增至2440万元[141] - 所得税费用同比增长5.5%，从340万元增至359万元[137] - 购买商品接受劳务支付的现金增长49.9% 从6174.0万元增至9258.0万元[144] - 支付给职工的现金增长33.5% 从1225.1万元增至1635.4万元[144] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6307.48万元人民币，同比增长247.12%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长247.14%因收回客户欠款及合并范围变化[26] - 投资活动现金净流量同比减少177.11%因土地预付款及云计算基地建设投入[27] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长163.7%，从8897万元增至2.35亿元[140] - 经营活动现金流量净额大幅改善，从-4287万元转为正6307万元[140] - 投资活动现金流出同比增长178.4%，从3782万元增至1.05亿元[141][142] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长87.3% 从7572.2万元增至1.42亿元[144] - 经营活动现金流入总额增长85.8% 从7698.5万元增至1.43亿元[144] - 经营活动产生的现金流量净额改善56.9% 从-5666.9万元收窄至-2442.3万元[144] - 投资活动现金流出增长11.8% 从1998.4万元增至2233.7万元[145] - 取得借款收到的现金增长115.1% 从2810.4万元增至6043.1万元[145] - 筹资活动产生的现金流量净额下降69.0% 从2751.4万元降至854.2万元[145] 资产和负债变化 - 总资产为61.41亿元人民币，较上年度末增长289.74%[8] - 资产总额较年初增长289.74%主要因合并范围变化[24] - 商誉较年初增长141,952.86%主要因收购中金云网和无双科技股权[25] - 长期借款增加12.625亿元主要因合并中金云网[25] - 应付账款较年初增长83.66%因合并变化及亦庄云计算基地建设[25] - 应交税费较年初增长335.80%主要因合并范围变化[25] - 合并资产负债表显示负债合计4,928,170,966.30元，较期初增长1,064.5%[126] - 流动负债合计3,511,255,871.56元，较期初增长1,007.5%[126] - 长期借款1,262,500,000.00元，期初无此项负债[126] - 货币资金102,086,279.03元，较期初下降27.3%[128] - 应收账款71,460,687.85元，较期初增长15.7%[128] - 长期股权投资3,300,821,971.73元，较期初增长742.2%[128] - 公司货币资金期末余额为146,658,985.04元，较期初184,833,748.53元下降20.65%[124] - 应收账款期末余额为268,669,549.27元，较期初84,405,140.21元大幅增长218.31%[124] - 商誉期末余额为2,405,295,824.13元，较期初1,693,240.00元激增141,950.83%[124] - 固定资产期末余额为2,184,889,607.13元，较期初509,172,709.03元增长329.10%[124] - 在建工程期末余额为392,858,720.00元，较期初286,355,131.90元增长37.19%[124] - 无形资产期末余额为374,505,017.13元，较期初245,682,825.51元增长52.43%[124] - 资产总计期末余额为6,140,868,352.79元，较期初1,575,639,828.51元增长289.74%[124] - 期末现金及现金等价物余额为1.40亿元，较期初减少21.4%[142] - 期末现金及现金等价物余额下降46.5% 从1.79亿元降至9566.0万元[145] 业务收购与整合 - 公司完成对中金云网100%股权和无双科技100%股权的收购[11] - 重大资产重组配套募集资金总额不超过29.09亿元人民币[12] - 无双科技实现2015年度业绩承诺[13] - 公司收购北京无双科技100%股权，其SEM服务在手订单132个，未履行金额1.63785亿元[37][38] - 公司收购中金云网100%股权，获得土地使用权面积66,175.40平方米及房屋建筑面积54,842.40平方米[40] - 中金云网承接5项软件著作权和3项专利，无双科技拥有5项软件著作权[40] - 公司重大资产重组交易作价为290,902.16万元，收购中金云网和无双科技100%股权[116] 重大合同与订单 - 公司与亚马逊的IDC服务订单总金额为10.8885亿元，报告期内履行金额为6810万元，尚未履行金额为5.691亿元[36] - 公司与中国移动的IDC服务订单总金额为5.7533亿元，报告期内履行金额为2517万元，尚未履行金额为2.9434亿元[36] - 公司与中国联通的IDC服务订单总金额为4.0546亿元，报告期内履行金额为1023万元，尚未履行金额为3.3539亿元[36] - 公司与北京三快科技的IDC服务订单总金额为2.2046亿元，报告期内无履行金额，尚未履行金额为2.2046亿元[36] - 公司及子公司在手订单总数2402个，尚未履行金额为7.413357亿元，其中IDC服务订单925个，未履行金额5.487977亿元[37] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为40,211户[16] - 第一大股东北京百汇达投资管理有限公司持股比例为46.92%，持股数量为256,115,000股，其中质押股份187,920,000股[16] - 第二大股东天津红杉资本投资基金中心持股比例为8.61%，持股数量为46,981,170股[16] - 天津红杉资本投资基金中心持有无限售条件股份数量为34,000,000股[17] - 北京百汇达投资管理有限公司期末限售股数为256,086,250股，其中86,250股为报告期内新增限售[20] - 天津红杉资本投资基金中心本期解除限售股数24,000,000股，期末限售股数为12,981,170股[20] - 公司实际控制人耿殿根通过北京百汇达投资管理有限公司持有公司股份[17] - 耿桂芳持股比例为1.77%，持股数量为9,671,950股，且全部为限售股[16] - 全国社保基金六零一组合持股比例为1.01%，持股数量为5,500,000股[16] - 报告期内限售股份变动合计减少25,027,023股，增加91,260股，期末限售股总数为274,666,182股[21] 关联方承诺与独立性 - 百汇达承诺避免与公司主营业务产生直接竞争的业务[46] - 百汇达承诺若未来产生竞争性业务，公司拥有优先收购相关资产或股权的权利[46] - 百汇达承诺规范关联交易并确保交易价格公允[47] - 百汇达承诺不利用关联交易非法转移公司资金或损害股东利益[48] - 百汇达承诺保持公司人员独立性，高级管理人员不在关联方兼职[49] - 百汇达承诺保持公司资产独立，不以任何方式违规占用公司资金或资产[50] - 百汇达承诺保持公司财务独立，建立独立的财务核算体系和银行账户[51] - 百汇达承诺保持公司机构独立，不存在与关联方机构混同的情形[51] - 百汇达承诺保持公司业务独立，不干预公司自主经营活动[51] - 公司承诺避免与控股股东控制的其它企业进行实质性竞争业务[52][58] - 公司保证尽量减少与控股股东控制的其它企业的关联交易[52][58] - 公司承诺关联交易将按市场化原则和公允价格进行公平操作[52][58] - 公司控股股东耿殿根承诺其全资及控股子企业不从事与公司直接竞争的业务[53] - 公司控股股东承诺若未来经营出现竞争性业务，公司拥有优先收购相关资产或股权的权利[53] - 公司保证人员独立，高级管理人员专职在公司工作不在关联企业兼任职务[55] - 公司保证资产独立，控股股东控制的企业不以任何方式违规占用公司资金或资产[56] - 公司保证财务独立，建立独立财务核算体系且不与其他企业共用银行账户[56] - 公司保证机构独立，拥有完整组织机构且与控股股东控制的企业不存在机构混同[57] - 公司保证业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[57] - 控股股东百汇达承诺保持公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[90] - 百汇达承诺其及控股子公司不从事与公司存在直接竞争的业务[90] - 公司承诺关联交易按公平公开的市场原则进行[93][98] - 百汇达承诺避免与光环新网进行同业竞争[102] 业绩承诺与补偿机制 - 中金云网2016年度业绩承诺净利润为人民币1.3亿元[60] - 中金云网2017年度业绩承诺净利润为人民币2.1亿元[60] - 中金云网2018年度业绩承诺净利润为人民币2.9亿元[60] - 中金云网业绩补偿总额上限为交易总对价的60%[60][61][63] - 无双科技2015年度业绩承诺净利润为人民币3500万元[63] - 无双科技2016年度业绩承诺净利润为人民币4550万元[63] - 无双科技2017年度业绩承诺净利润为人民币5915万元[63] - 无双科技2015年净利润需剔除DSP业务后计算[63] - 无双科技2015-2016年实际净利润低于承诺值90%时触发补偿[64] - 无双科技三年累计净利润未达标时触发2017年补偿[64] - 施侃和冯天放利润补偿上限为其本次交易合计取得的交易对价[65] - 当期现金补偿金额计算公式为(累计承诺净利润数－累计实现净利润数)÷业绩补偿期内累计承诺净利润数×本次交易价格－已补偿股份数量×发行价格－已补偿现金金额[65] - 当期股份补偿数量计算公式为(累计承诺净利润数－累计实现净利润数)÷业绩补偿期内累计承诺净利润数×本次交易价格÷发行价格－已补偿股份数量－已补偿现金金额÷发行价格[66] - 光环新网可以总价人民币1元回购无双科技应补偿股份并注销[67] - 利润补偿机制与各年度专项审核报告直接关联[71][73][75] - 减值测试补偿股份数量将影响第三期限售解除数量[72][74] 股份锁定与限售安排 - 天图投资等承诺人取得股份后锁定36个月不得转让[67] - 天图兴瑞等承诺人取得股份后锁定12个月不得转让[68] - 中金盛世股份分三期解除限售：第一期50%股份于上市满12个月且2016年度业绩达标后解除[69] - 第二期15%股份于上市满24个月且2017年度业绩达标后解除[69] - 第三期股份于上市满36个月且2018年度业绩达标后解除[69] - 各期解除限售股份数量需扣除当期补偿股份数量[69] - 重大资产重组取得的股份自上市之日起12个月内不得转让[70][72][74] - 第一期股份解除限售条件为上市满12个月且2016年度承诺净利润达标，解除数量为总获股数的50%减去2016年度补偿股份数量[71][73] - 第二期股份解除限售条件为上市满24个月且2017年度承诺净利润达标，解除数量为总获股数的12%减去2017年度补偿股份数量[71] - 第三期股份解除限售条件为上市满36个月且2018年度承诺净利润达标并无减值，解除数量为总获股数的38%减去补偿股份数量[72] - 部分股东股份解除限售采用三阶段节奏：30%（2015年利润90%达标）、30%（2016年利润90%达标）、剩余部分（2017年审核后）[75] - 卓程达股东股份锁定承诺自2015年11月09日起生效，锁定期36个月[70] - 杨雨等股东股份锁定承诺自2015年11月09日起生效，锁定期36个月[72] - 施侃、冯天放股东股份锁定承诺自2015年11月09日起生效，锁定期36个月[74] - 解除限售股份数量为本次发行股份总数40%减去2017年度补偿股份数量及减值测试补偿股份数量[76] 其他承诺与保证 - 承诺人保证提供资料真实准确完整并承担法律责任[76] - 承诺人合法持有交易标的股权且权属清晰无纠纷[77] - 承诺人最近五年未受刑事处罚或证券市场行政处罚[78] - 关联方与中金云网业务相关资产已全部转让给光环新网[78] - 承诺避免同业竞争活动直至转让股份后两年内[78][79] - 关联交易将按市场化原则和公允价格操作[79] - 标的公司任职人员离职后两年内不得从事竞争业务[80] - 违反不竞争承诺需上缴全部收益给光环新网[80] - 施侃与冯天放承诺避免同业竞争 无双科技相关资产已全部转让给光环新网[81] - 施侃若违反不竞争承诺 需将全部收益上缴光环新网并承担赔偿责任[82] - 施侃承诺规范关联交易 确保交易按市场化原则和公允价格进行[82] - 施侃承诺光环新网有权按公允价格收购其持有的北京安与极股权[83] - 施侃若转让北京安与极股权 光环新网在同等条件下有优先购买权[83] - 北京安与极承诺不从事与无双科技及光环新网相同或类似业务[84] - 北京安与极若转让DSP业务及相关资产 光环新网有优先购买权[84] - 中金盛世承诺除已投资企业外不从事与中金云网及光环新网相同业务[84][85] - 中金盛世承诺促使烟台中金数据等公司避免与中金云网直接竞争[85] - 光环新网有权要求按公允价格收购中金数据持有的烟台中金数据等公司股权[85] - 公司承诺若招股书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股[88] - 公司控股股东百汇达承诺若公司未履行回购义务将代为履行[88] - 公司承诺因招股书问题导致投资者损失将依法赔偿[89] - 公司承诺冻结自有资金用于赔偿投资者损失[89] - 公司承诺确保新任董事、监事及高管履行公开承诺义务[89] - 百汇达承诺承担社会保险和住房公积金补缴义务[90] - 控股股东百汇达承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[94] - 控股股东百汇达承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[95] - 控股股东百汇达承诺若因虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[96] - 控股股东百汇达承诺承担公司历史上社会保险和住房公积金的补缴义务[93] - 控股股东百汇达承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[91][92] - 控股股东百汇达承诺离职后六个月内不转让所持公司股份[92] - 红杉资本通过增资取得的480万股股份承诺上市后24个月内转让不超过50%[97][98] - 红杉资本受让的207万股股份承诺上市后36个月内不转让[97] - 控股股东百汇达承诺若未履行承诺将冻结相应市值股票作为赔偿保障[97] - 股票锁定期满后24个月内计划减持解除锁定部分公司股票的33%到100%[100