收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.02亿元人民币，同比增长57.5%[8] - 营业收入为10230.16万元，同比增长57.50%[23] - 营业总收入同比增长57.5%至1.023亿元，上期为6495万元[74] - 营业利润为2199.26万元，同比增长37.92%[23] - 营业利润同比增长37.9%至2199万元，上期为1595万元[74] - 归属于公司普通股股东的净利润为1852.66万元人民币，同比增长35.47%[8] - 归属于上市公司股东净利润为1852.66万元，同比增长35.47%[23] - 净利润同比增长35.5%至1853万元，上期为1368万元[75] - 基本每股收益为0.36元人民币，同比增长20%[8] - 基本每股收益从0.3元增至0.36元，增幅20%[75] - 母公司营业收入同比增长50.6%至9379万元[77] - 母公司净利润同比增长57.7%至1973万元[78] 成本和费用（同比环比） - 营业成本较上年同期增长78.87%[26] - 财务费用较上年同期增长319.11%[26] - 毛利率为41.07%，较去年同期下降7.4%[10] - 支付职工现金同比增长21.2%至12.24百万元[84] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长51.7%至37.58百万元[84] 各条业务线表现 - IDC及其增值业务收入较去年同期增长49.23%[24] - ISP业务收入较去年同期增长57.57%[24] - IDC业务前五名客户收入占比为60.48%[10] 各地区表现 - 燕郊云计算基地项目首期投入资金15255.7万元，建设进度达73%[25] - 燕郊云计算基地本报告期实现收入850.48万元[25] - 绿色信息化产业园区项目首期投入资金15255.7万元[58] - 绿色信息化产业园区项目建设进度达到73%[58] - 绿色信息化产业园区项目本报告期实现收入850.48万元[58] 管理层讨论和指引 - 控股股东百汇达承诺保持公司在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性[34] - 控股股东百汇达承诺不从事与公司业务直接竞争的业务[34] - 控股股东百汇达承诺关联交易按公平、公开的市场原则进行[36] - 控股股东百汇达承诺承担公司历史上社会保险和住房公积金的补缴义务及可能的经济损失[37] - 公司有权优先收购与主营业务可能形成竞争的关联资产或股权[48] 股东和股份锁定承诺 - 报告期末股东总数为10,595人[14] - 首发前限售股合计数量为4580万股[19] - 北京润鑫隆源商贸有限公司持有首发前机构类限售股200万股[17] - 王晓欣持有首发前个人类限售股100万股[17] - 金飞鸿持有首发前个人类限售股100万股[17] - 控股股东百汇达承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公开发行前股份[35] - 控股股东百汇达承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[37] - 控股股东百汇达承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价格[38] - 控股股东百汇达承诺若招股书存在虚假记载等将依法回购全部新股[39] - 控股股东百汇达承诺若违反减持承诺则将减持所得收益上缴公司[39] - 实际控制人耿殿根承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份[42] - 实际控制人耿殿根承诺若因未履行承诺给公司造成损失将赔偿公司实际损失[42] - 实际控制人耿殿根承诺若发行人需要补缴社会保险和住房公积金一切费用和经济损失由其承担[43] - 天津红杉资本投资基金中心承诺对于受让的207万股股份自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理[44] - 天津红杉资本投资基金中心承诺对于通过增资方式取得的480万股股份自增资完成工商变更登记之日起36个月内不转让[44] - 天津红杉资本投资基金中心承诺对于增资取得的480万股自公司股票上市之日起12个月内不转让[44] - 天津红杉资本投资基金中心承诺自公司股票上市之日起24个月内转让的增资股份不超过所持有该等股份总额的50%[44] - 公司承诺若招股书有虚假记载致使投资者遭受损失将依法赔偿投资者损失[40] - 公司承诺若未履行承诺将按相应赔偿金额申请冻结所持有的公司相应市值的股票[40] - 实际控制人耿殿根承诺若未履行承诺将在30日内按赔偿金额申请冻结北京百汇达投资管理有限公司所持有的公司相应市值的股票[43] - 股票锁定期满后24个月内计划减持解除锁定部分的33%到100%公司股票[46] - 公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公开发行前股份[47] - 任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%[47] - 离职后六个月内不转让所持有的公司股份[47] - 上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期限自动延长至少6个月[49] - 股票锁定期满后两年内减持价格不低于本次发行价格[49] - 减持前3个交易日需予以公告[46][49] - 自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的公开发行前股份[50] - 违反减持承诺需将减持所得收益上缴公司[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1599.30万元人民币，同比增长146.64%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长62.21%[26] - 经营活动现金流量净额同比增长146.7%至1599万元，上期为648万元[81] - 投资活动现金流出大幅增加至7212万元，主要用于购建长期资产[81] - 筹资活动现金流入净额达2.943亿元，主要来自吸收投资3.194亿元[82] - 期末现金及现金等价物余额激增610.3%至2.772亿元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长46.0%至75.09百万元[84] - 经营活动现金流入同比增长53.9%至79.25百万元[84][85] - 购建固定资产等投资支出同比激增169.7%至40.97百万元[85] - 筹资活动现金流入大幅增长1305.0%至337.97百万元[85] - 期末现金及现金等价物余额达271.73百万元 较上期增长3482.8%[86] - 经营活动现金流量净额为-6.19百万元 同比扩大32.4%[85] - 吸收投资收到现金319.39百万元[85] - 现金及现金等价物净增加额247.11百万元 同比扭亏为盈[85] 募集资金使用 - 募集资金总额为31080.83万元[55] - 本季度投入募集资金总额为4147.96万元[55] - 已累计投入募集资金总额为14772.07万元[55] - 互联网数据服务一体化平台二期工程投资进度为76.37%[56] - 互联网数据服务一体化平台二期工程实现效益3221.82万元[56] - 宽带接入服务拓展项目投资进度为0.47%[56] - 互联网技术研发中心扩建项目投资进度为17.48%[56] 资产负债关键项目变化 - 货币资金较年初大幅增长553.36%[22] - 应收账款较年初增长43.96%[26] - 预付账款较年初增长87.69%[26] - 其他应收款较年初下降45.15%[26] - 在建工程较年初增长69.89%[26] - 货币资金期末余额为2.81亿元，较期初增长553.2%[66] - 流动资产合计为4.23亿元，较期初增长229.3%[66] - 应收账款期末余额为3776.8万元，较期初增长44.0%[66] - 预付款项期末余额为1.00亿元，较期初增长87.7%[66] - 在建工程期末余额为4087.1万元，较期初增长69.9%[67] - 资产总计期末余额为7.58亿元，较期初增长67.7%[67] - 短期借款期末余额为4005.0万元，较期初下降29.6%[67] - 实收资本期末余额为5458.0万元，较期初增长19.2%[68] - 资本公积期末余额为3.66亿元，较期初增长474.0%[68] - 未分配利润期末余额为1.97亿元，较期初增长10.4%[68] - 总资产为7.58亿元人民币，较上年度末增长67.69%[8] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为3.53%，同比下降1.77个百分点[8] - 前五名供应商采购额占比为66.76%[11]