收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.02亿元人民币，同比增长57.5%[8] - 营业收入为10,230.16万元，同比增长57.50%[25] - 营业收入较上年同期增长57.50%[28] - 营业总收入同比增长57.5%至1.02亿元，上期为6495.3万元[76] - 营业收入同比增长50.6%至9379.68万元[79] - 归属于公司普通股股东的净利润为1852.66万元人民币，同比增长35.47%[8] - 营业利润2,199.26万元，同比增长37.92%[25] - 归属于上市公司股东净利润1,852.66万元，同比增长35.47%[25] - 归属于母公司净利润同比增长35.5%至1852.66万元[77] - 基本每股收益为0.36元人民币，同比增长20%[8] - 基本每股收益同比增长20%至0.36元[77] 成本和费用（同比环比） - 营业成本较上年同期增长78.87%[28] - 营业成本同比增长78.9%至6028.4万元，上期为3370.2万元[76] - 营业成本同比增长58.2%至5156.85万元[79] - 财务费用较上年同期增长319.11%[28] - 支付给职工现金同比增长26.7%至1280.82万元[83] - 支付的各项税费为534.84万元，同比增长16.8%[87] - 支付其他与经营活动有关的现金3026.95万元，同比增长81%[87] 各条业务线表现 - IDC及其增值业务收入同比增长49.23%[26] - ISP业务收入同比增长57.57%[26] - IDC业务前五名客户收入占比为60.48%[12] 各地区表现 - 燕郊云计算基地项目首期投入资金15255.7万元，建设进度达73%，本报告期实现收入850.48万元[27] - 绿色信息化产业园区项目首期投入1.52557亿元，建设进度73%[60] - 绿色信息化产业园区本报告期实现收入850.48万元[60] 管理层讨论和指引 - 控股股东百汇达承诺若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，其持股锁定期自动延长至少6个月[39] - 控股股东百汇达承诺锁定期满后两年内通过交易所减持价格不低于本次发行价格[40] - 控股股东百汇达承诺若招股书存在虚假记载导致投资者损失，将依法回购全部新股及已转让原限售股份[41] - 控股股东百汇达承诺承担公司历史上可能需补缴的社会保险和住房公积金费用及相关经济损失[39] - 控股股东百汇达承诺若违反减持承诺，自愿将减持所得收益上缴公司[41] - 控股股东百汇达承诺保持公司在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性[36] - 控股股东百汇达承诺不从事与公司主营业务存在直接竞争的业务[36] - 控股股东耿殿根任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[37] - 控股股东百汇达承诺关联交易将按公平公开的市场原则进行[38] - 公司承诺若未能履行股份回购义务，将由控股股东百汇达履行相关义务[35] - 实际控制人耿殿根承诺股份锁定自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[44] - 实际控制人耿殿根承诺在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%[44] - 实际控制人耿殿根承诺若因未履行承诺给公司造成损失将赔偿公司实际损失[44] - 天津红杉资本投资基金中心承诺通过增资方式取得的480万股股份自增资完成工商变更登记之日起36个月内不转让[46] - 天津红杉资本投资基金中心承诺通过增资方式取得的480万股股份自公司股票上市之日起12个月内不转让[46] - 天津红杉资本投资基金中心承诺自公司股票上市之日起24个月内转让的股份不超过所持有该等股份总额的50%[46] - 公司承诺若招股书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法赔偿投资者损失[42] - 实际控制人耿殿根承诺承担公司历史上需要补缴的任何社会保险和住房公积金费用[45] - 实际控制人耿殿根承诺若因历史上欠缴社会保险和住房公积金受到处罚将承担一切经济损失[45] - 天津红杉资本投资基金中心承诺确保关联交易按公平公开的市场原则进行[47] - 股票锁定期满后24个月内计划减持解除锁定部分33%到100%的公司股票[48] - 耿殿根在公司任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%[49] - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[51] - 股票锁定期满后两年内减持价格不低于本次发行价格[52] - 耿桂芳承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份[49] - 张英星承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1599.3万元人民币，同比增长146.64%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长62.21%[28] - 经营活动现金流量净额同比增长146.6%至1599.30万元[83] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长62.2%至8343.67万元[82] - 经营活动产生的现金流量净额为负618.82万元，同比扩大32.4%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为负4096.9万元，同比扩大169.7%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为29426.49万元，同比大幅增长1973.2%[87] - 投资活动现金流出大幅增加至7211.57万元[83] - 筹资活动现金净流入同比大幅增长1972.3%至2.94亿元[84] - 购建固定资产等长期资产支付现金4096.9万元，同比增长169.8%[87] - 吸收投资收到现金31939.17万元[87] - 取得借款收到现金1857.84万元，同比下降22.8%[87] - 现金及现金等价物净增加额24710.77万元，同比实现扭亏为盈[87] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长553.36%[24] - 应收账款较年初增长43.96%[28] - 预付账款较年初增长87.69%[28] - 在建工程较年初增长69.89%[28] - 货币资金期末余额2.811775547亿元，较期初增加2.354818679亿元[68] - 货币资金环比增长863%至2.76亿元，上期期末为2862.4万元[73] - 应收账款同比增长55.3%至3189.1万元，上期期末为2053.4万元[73] - 预付款项同比增长95.1%至7952.4万元，上期期末为4076.7万元[73] - 在建工程环比增长69.9%至4087.1万元，上期期末为2405.8万元[69] - 期末现金及现金等价物余额增至2.77亿元[84] - 期末现金及现金等价物余额为27173.16万元，较期初增长1003.3%[88] - 短期借款环比下降29.6%至4005万元，上期期末为5691.2万元[69][74] - 总资产为7.58亿元人民币，较上年度末增长67.69%[8] - 资产总额同比增长67.7%至7.58亿元，上期期末为4.52亿元[69][70] - 归属于母公司所有者权益同比增长107%至6.37亿元，上期为3.08亿元[70] - 未分配利润同比增长10.4%至1.97亿元，上期期末为1.78亿元[70] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为10,595人[16] - 天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）持有4,800,000股限售股[19] - 耿桂芳持有4,330,000股，其中3,362,805股已解禁[19] - 张英星持有2,500,000股，其中280,889股已解禁[19] - 北京润鑫隆源商贸有限公司持有2,000,000股，其中224,711股已解禁[19] - 天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）另一账户持有2,070,000股，其中771,883股已解禁[19] 盈利能力指标 - 毛利率为41.07%，较去年同期下降7.4%[10] - 加权平均净资产收益率为3.53%，同比下降1.77个百分点[8] 供应商和客户集中度 - 前五名供应商采购额占比为66.76%[13] 募集资金使用 - 募集资金总额为3.108083亿元，本季度投入4147.96万元[57] - 累计投入募集资金总额为1.477207亿元[57] - 互联网数据服务一体化平台二期工程投入进度76.37%，实现效益3221.82万元[58] - 宽带接入服务拓展投入进度0.47%，实现效益0元[58] - 互联网技术研发中心扩建投入进度17.48%，实现效益0元[58] - 超募资金4.63万元用于补充流动资金[58] - 使用募集资金1.062411433亿元置换预先投入的自筹资金[58]