公司面临的风险 - 公司面临产品持续开发与创新、市场竞争加剧、技术人才引进和人员流失、成本管理等风险[6][7][9][10] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以40000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[10][11] 年度财务关键指标变化 - 公司2016年营业收入469,017,723.97元，较2015年的168,201,886.15元增长178.84%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润48,426,015.14元，较2015年的25,775,622.58元增长87.88%[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,037,592.03元，较2015年的20,964,124.10元增长119.60%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额82,640,738.85元，较2015年的13,605,862.45元增长507.39%[22] - 2016年基本每股收益1.61元/股，较2015年的0.86元/股增长87.21%[22] - 2016年末资产总额345,880,661.84元，较2015年末的142,606,405.48元增长142.54%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产250,367,960.40元，较2015年末的113,491,945.26元增长120.60%[22] - 2016年度公司实现营业收入46901.77万元，较去年同期增长178.84%[49] - 2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4830.96万元，较去年同期增长87.62%[49] 季度财务关键指标 - 2016年第一季度营业收入62,270,936.70元，归属于上市公司股东的净利润9,157,620.22元[24] - 2016年第二季度营业收入96,745,686.41元，归属于上市公司股东的净利润15,803,561.61元[24] - 2016年第三季度营业收入136,221,621.05元，归属于上市公司股东的净利润10,590,110.65元[24] 数字阅读市场情况 - 2016年数字阅读市场规模达120亿元，增长25%，增速比2015年提升6.5个百分点，预计2017年保持20%增速[31] - 2016年全国数字阅读用户规模突破3亿，增长率达12.3%，33%的用户表示将转向电子阅读平台[32] - 2016年数字阅读内容总量增长率达88.2%，原创内容占比从69%上升到79.7%[32] - 2016年我国成年国民综合阅读率为79.9%，较2015年的79.6%略有提升，数字化阅读方式接触率为68.2%，较2015年的64.0%上升了4.2个百分点，图书阅读率为58.8%，较2015年的58.4%上升了0.4个百分点[91] - 2016年数字阅读市场规模达到120亿元，增长25%，增速比2015年提升6.5个百分点[91] - 2017年数字阅读预计保持20%的增速[98] 公司内容资源情况 - 公司拥有各类优质文字阅读产品近10000本，签约作者原创作品近8000本，引入有声作品近5000部，时长3万多小时，自制精彩有声内容近5000小时[36] - 公司新增签约作者2000人，签约主播多达300人[37] - 公司拥有话匣子、超阅、麦子等30多个自有运营平台[38] - 截止16年底，公司已先后组建了近40个原创阅读站[42][50] - 原创内容生产平台共计拥有注册用户数2000万，全平台2016年点击量过亿IP数十部[50] - 2016年公司新增签约机构近百家，新增原创作品3000余部，新增签约作者2000余人[51] - 《阎王妻》点击量破3亿，百度指数最高达66631[51] - 公司旗下已经拥有超过2000万的微信粉丝矩阵[52] 资产项目变化 - 2016年固定资产增加1967.7万，比去年同期增长3709%，因购置房屋1893.7万所致[41] - 2016年无形资产增加491.7万，比去年同期增长159%，因原创小说稿酬费大幅增加所致[41] - 2016年长期待摊费用增加440.5万，比去年同期增长136%，因版权费支出大幅增加所致[41] - 2016年货币资金增加1.48亿，比去年同期增长338%，因营收现金流增加和公司上市募集资金到位所致[41] 业务线收入及成本情况 - 2016年公司互联网和相关服务收入46901.77万元，占比100%，同比增长178.84%[57] - 2016年移动阅读平台收入38295.96万元，占比81.65%，同比增长198.55%[57] - 互联网和相关服务营业收入469,017,723.97元，同比增长178.84%，营业成本360,669,307.94元，同比增长250.24%，毛利率23.10%，同比下降15.68%[60] - 移动阅读平台营业收入382,959,576.36元，同比增长125.86%，营业成本299,140,183.82元，同比增长278.36%，毛利率21.89%，同比下降16.47%[60] - 资讯类产品营业收入62,937,152.26元，同比增长530.77%，营业成本38,532,580.05元，同比增长254.26%，毛利率38.78%，同比下降17.41%[60] 成本结构情况 - 2016年推广成本344,362,343.13元，占营业成本比重95.48%，同比增长258.47%；版权成本9,138,798.42元，占比2.53%，同比增长319.44%；其他成本7,168,166.37元，占比1.99%，同比增长51.40%[63] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额323,197,033.59元，占年度销售总额比例68.91%[67] - 前五名供应商合计采购金额182,777,717.06元，占年度采购总额比例50.68%[68] 费用情况 - 2016年销售费用6,461,372.64元，同比增长13.31%；管理费用36,222,682.42元，同比增长64.13%；财务费用4,535,526.95元，同比增长1,408.85%[70] - 2016年研发支出12,138,255.00元，同比增加39.33%，研发人员88人，占比33.98%，研发投入占营业收入比例2.59%[71] 现金流量情况 - 2016年经营活动现金流入小计478,933,173.65元，同比增长197.52%[73] - 经营活动现金流出小计396,292,434.80元，同比增长168.91%；经营活动产生的现金流量净额82,640,738.85元，同比增长507.39%[74] - 投资活动现金流入小计为0，同比下降100%；投资活动现金流出小计32,357,553.22元，同比增长42.05%；投资活动产生的现金流量净额-32,357,553.22元，同比增长319.93%[74] - 筹资活动现金流入小计103,900,000.00元，同比增长939%；筹资活动现金流出小计5,543,230.89元，同比下降34.8%；筹资活动产生的现金流量净额98,356,769.11元，同比增长6,464.9%[74] - 现金及现金等价物净增加额148,639,954.74元，同比增长1,909.04%[74] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量8264万元，本年净利润为4831万，两者相差3433万[75] 募集资金情况 - 公司2016年公开发行股票募集资金总额120,400,000.00元，扣除发行费用后为88,450,000.00元，合计汇入103,900,000.00元，其他相关外部费用15,450,000.00元尚未支付[81] - 移动阅读平台升级改造项目承诺投资总额13,601.15万元，截至期末累计投入0，投资进度0%，预计2018年6月1日达到预定可使用状态[83] - 研发中心建设项目承诺投资总额5,266.5万元，截至期末累计投入0，投资进度0%，预计2018年12月1日达到预定可使用状态[83] - 移动教育应用开发项目承诺投资6323.12元，移动游戏应用开发项目承诺投资9178元，承诺投资项目小计34368.77元[84] - 截至2016年12月31日，公司四个募集资金专用账户存款金额共计103912987.50元，包含募集资金净额88450000元、未支付发行费用15450000元以及存款利息12987.50元[84] 子公司情况 - 杭州千越信息技术有限公司注册资本1000000元，总资产34508056.08元，净资产12503651.4元，营业收入77521319.09元，营业利润10401392.55元，净利润9340884.53元[88] - 北京爱捷讯科技有限公司注册资本10000000元，总资产43268579.72元，净资产11688047.1元，营业收入83419454.79元，营业利润10389270.83元，净利润7620480.01元[88] - 广州市华一驰纵网络科技有限公司注册资本10000000元，总资产26797683.21元，净资产4503380.66元，营业收入50555671.98元，营业利润6004442.65元，净利润4197202.61元[88] - 杭州咖梦科技有限公司新设成立，本报告期亏损648365.31元[88] - 2016年7月，公司全资子公司杭州千润信息技术有限公司和杭州千越信息技术有限公司共同发起设立杭州咖梦科技有限公司[131] - 杭州咖梦科技有限公司注册资本为人民币500万元，杭州千润信息技术有限公司认缴出资200万元，杭州千越信息技术有限公司认缴出资400万元[131] - 杭州咖梦科技有限公司已于2016年7月办妥工商登记手续[131] 热播剧IP情况 - 热播剧原创多为五年以上早期IP，占比超80%[95] 利润分配政策相关 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[106] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[106] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[106] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[106] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元[107] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[107] - 公司每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的20%[112] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[110] - 2016年每10股派息2.5元（含税），分配总额1000万元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[115] - 2016年可分配利润为48426015.14元，现金分红金额为10000000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.65%[115][117] - 2015年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[117] - 2014年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[117] - 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[113] - 公司本次发行上市后，上市后三年每年向股东现金分配红利不低于当年实现的可供分配利润的20%[113] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致[115] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[115] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[122] - 公司处于成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[122] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[122] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[122] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司