收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.559亿元，同比增长17.00%[12] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为6965.2万元，同比增长20.95%[12] - 基本每股收益为0.8元/股，同比增长6.67%[12] - 加权平均净资产收益率为8.66%，同比下降2.26个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的净利润为6538.95万元，同比增长17.11%[12] - 公司实现营业收入55593.86万元，同比增长17%[22][25] - 营业利润7769.42万元，同比增长16.76%[22] - 归属母公司净利润6965.20万元，同比增长20.95%[22][25] - 公司2014年上半年销售收入同比增长17%[31] - 营业总收入为555,938,599.71元，较上期475,166,888.17元增长17.0%[106] - 净利润为69,652,001.28元，较上期57,586,790.38元增长20.9%[107] - 基本每股收益为0.8元，较上期0.75元增长6.7%[107] - 归属于母公司所有者净利润6965.2万元[119] - 公司净利润为65,259,247.60元[127] - 公司上年同期净利润为57,586,790.38元[124] - 本期净利润为48,661,164.33元[130] 成本和费用（同比环比） - 期间费用6768.75万元，同比增加29.65%[22] - 研发投入1695.61万元，同比增长7.45%[22] - 营业成本为404,763,093.02元，较上期350,773,768.19元增长15.4%[106] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1672.05万元，同比下降50.21%[12] - 经营活动现金流量净额1672.05万元，同比减少50.21%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1672万元，同比下降50.2%[113] - 母公司经营活动现金流量净额1846.54万元，较上年同期下降64.9%[116] - 销售商品、提供劳务收到的现金为455,692,640.25元，较上期375,727,388.91元增长21.3%[112] - 投资活动现金流出6986.65万元，主要用于购建长期资产[113][114] - 筹资活动现金流入2.44亿元，其中吸收投资收到2.2亿元[114] - 期末现金及现金等价物余额1.84亿元，较期初增长168.6%[114] - 母公司投资支付现金5000万元用于股权投资[116] 业务线表现 - 汽车发动机附件系统软管及总成销售收入43535.56万元，同比增长19.77%[25][27] - 汽车燃油系统软管及总成销售收入10842.63万元，同比增长8.51%[25][27] 资产和负债变动 - 总资产为10.519亿元，较上年度末增长26.43%[12] - 货币资金期末余额为207,597,539.08元，较期初77,096,619.07元增长169.3%[99] - 应收账款期末余额146,285,505.58元，较期初123,273,496.34元增长18.7%[99] - 存货期末余额162,196,850.78元，较期初176,479,853.68元下降8.1%[99] - 固定资产期末余额297,663,614.32元，较期初187,961,357.19元增长58.4%[100] - 在建工程期末余额18,446,475.89元，较期初88,864,529.30元下降79.2%[100] - 短期借款期末余额0元，较期初30,000,000元减少100%[100] - 应付账款期末余额114,306,301.39元，较期初128,229,473.22元下降10.9%[100] - 货币资金期末余额为158,277,461.01元，较期初48,781,514.24元增长224.5%[103] - 应收账款期末余额为140,522,897.88元，较期初118,883,406.41元增长18.2%[103] - 长期股权投资期末余额为246,000,000.00元，较期初196,000,000.00元增长25.5%[103] - 资产总计为990,075,862.06元，较期初794,252,962.66元增长24.7%[104] - 短期借款期末余额为0元，较期初30,000,000.00元减少100.0%[104] 所有者权益变动 - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为8.533亿元，较上年度末增长43.49%[12] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为9.621元/股，较上年度末增长24.56%[12] - 实收资本期末余额88,691,478.00元，较期初76,991,478.00元增长15.2%[101] - 资本公积期末余额295,130,999.11元，较期初91,496,277.64元增长222.6%[101] - 未分配利润期末余额387,380,417.00元，较期初350,595,709.41元增长10.5%[101] - 未分配利润增加3678.47万元[119] - 实收资本增加1170万元[119] - 资本公积增加2.04亿元[119] - 公司所有者投入资本增加215,334,721.47元，其中实收资本增加11,700,000.00元，资本公积增加203,634,721.47元[121][127] - 公司提取盈余公积6,525,924.76元[121][127] - 公司对所有者分配利润26,341,368.93元[121][127] - 公司期末所有者权益合计826,517,218.22元[127] - 公司期末实收资本为88,691,478.00元，较期初增加11,700,000.00元[121][127] - 公司期末资本公积为295,130,999.11元，较期初增加203,634,721.47元[121][127] - 公司期末盈余公积为82,098,893.49元，较期初增加6,525,924.76元[121][127] - 公司期末未分配利润为360,595,847.62元，较期初增加32,391,953.91元[127] - 公司实收资本上年年末余额为76,991,478.00元[129] - 资本公积上年年末余额为91,496,277.64元[129] - 盈余公积上年年末余额为67,464,369.66元[129] - 未分配利润上年年末余额为255,226,502.05元[129] - 所有者权益合计上年年末余额为491,178,627.35元[129] - 提取盈余公积金额为4,866,116.43元[130] - 本期期末盈余公积余额为72,330,486.09元[130] - 本期期末未分配利润余额为299,021,549.95元[130] - 本期期末所有者权益合计为539,839,791.68元[130] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为455.04万元[14] 市场和行业背景 - 主要客户销售收入占总收入60%以上[17] - 国内汽车胶管生产厂商60余家，其中外资企业20家[18] - 2014年上半年国内汽车产量1178万辆同比增长9.6%[31] - 2014年上半年国内汽车销量1168万辆同比增长8.4%[31] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为22908.6万元[35] - 报告期内投入募集资金总额为1792.92万元[35] - 已累计投入募集资金总额为16071.14万元[35] - 新型低渗透汽车空调胶管及总成项目投资进度为67.24%[41] - 助力转向器及冷却水胶管项目投资进度为83.63%[41] - 汽车流体管路系统研发中心项目投资进度为44.21%[41] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金142.7822百万元[42] - 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金20百万元，期限不超过6个月[42] - 尚未使用的募集资金（除补充流动资金部分）存放于募集资金专户[42] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[43] - 汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目（一期）计划投资总额123.961百万元，报告期投入0元[45] 公司项目和投资 - 江苏鹏翎生产基地进入设备调试及试生产阶段[32] - 公司成功竞得天津中塘工业区两宗地块国有建设用地使用权，出资不超过5000万元人民币[81] 公司治理和股东结构 - 公司实施2013年度权益分派方案：以总股本88,691,478股为基数，每10股派发现金股利2.97元[51] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[53] - 公司审议通过限制性股票激励计划草案，将于2014年第二次临时股东大会审议[60] - 公司公开发行人民币普通股2220万股，其中新股1170万股，老股1050万股[86] - 新股发行价格为每股19.58元人民币，募集资金总额229,086,000元人民币[86] - 扣除发行费用后募集资金净额为219,922,560元人民币[86] - 发行后公司总股本由76,991,478股增至88,691,478股[86] - 有限售条件股份由76,991,478股减少至66,491,478股，占比从100%降至74.97%[86] - 无限售条件股份新增22,200,000股，占比25.03%[86] - 境内自然人持股从71,991,478股减少至61,491,478股，占比从93.51%降至69.33%[86] - 公司2013年度每股收益按新增股本全面摊薄计算为1.08元人民币[88] - 报告期末股东总数为9,038户[89] - 第一大股东张洪起持股比例为36.81%，持股数量为32,645,729股，报告期内减持5,855,113股[89][92] - 国有法人股东博正资本持股比例为3.94%，持股数量为3,497,779股，报告期内减持1,502,221股[89] - 股东刘世菊持股比例为3.13%，持股数量为2,771,733股，报告期内减持497,118股[89] - 股东孙伟杰持股比例为3.04%，持股数量为2,700,000股，报告期内持股无变动[89] - 董事李金楼持股数量为1,877,229股，报告期内减持336,687股[89][92] - 离任董事张兆辉持股数量为1,814,314股，报告期内减持325,403股[89][92] - 全国社保基金理事会持股比例为1.69%，持股数量为1,502,221股，报告期内新增1,502,221股[89] - 无限售条件股东徐伟亚持股数量为475,577股，全部为人民币普通股[90] - 公司董事、监事及高管期末合计持股38,430,224股，报告期内累计减持6,892,580股[92] 承诺事项 - 公司承诺当股价低于每股净资产时启动分级回购机制 最低回购比例为股本总额1%[72][73] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股 回购时限为30个交易日[74] - 公司控股股东承诺对投资者损失承担赔偿责任 并同意以分红扣划等方式保障实施[75] - 控股股东所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[75] - 公司控股股东张洪起承诺若股价低于发行价将延长锁定期6个月[76] - 公司股价低于每股净资产时张洪起将以1000万元或税后现金分红50%孰高金额增持[76] - 未履行增持承诺需按日支付承诺义务金额万分之五的违约金[77] - 公司八名主要股东承诺上市后36个月内不转让所持股份[77] - 第二大股东博正投资承诺上市后42个月内锁定股份[77] - 董事长张洪起承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[77] - 张洪起承诺不从事与公司存在同业竞争的业务活动[78] - 七名主要股东对2002年股权清理可能产生的纠纷承担连带保证责任[78] - 控股股东及主要股东合计持股占公司总股本66.44%[79] 无重大事项声明 - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[56] - 公司报告期未发生重大关联交易及关联债权债务往来[61][62][63] - 公司报告期不存在承包情况且无相关损益达到利润总额10%以上的项目[66] - 公司报告期不存在租赁情况且无相关损益达到利润总额10%以上的项目[68] - 公司报告期不存在担保及违规对外担保情况[69][70] - 公司报告期不存在重大委托现金资产管理及其他重大合同[71] 会计政策和会计估计 - 财务报表符合企业会计准则要求并真实完整反映公司2014年6月30日合并及公司财务状况[139] - 会计期间采用公历年度即每年1月1日至12月31日[140] - 记账本位币为人民币[141] - 同一控制下企业合并采用权益结合法处理[142] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值确认被购买方资产负债[144] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[145] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[152] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算为记账本位币[153] - 金融资产分为四类：以公允价值计量/持有至到期/贷款应收款/可供出售[156] - 以公允价值计量金融资产后续计量采用公允价值且变动计入当期损益[157] - 持有至到期投资按实际利率法以摊余成本计量 终止确认或减值产生的利得或损失计入当期损益[158] - 应收款项按实际利率法以摊余成本计量 终止确认或减值产生的利得或损失计入当期损益[159] - 可供出售金融资产按公允价值计量 公允价值变动计入其他综合收益 终止确认时转入当期损益[160] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益[161] - 金融资产公允价值确定方法：活跃市场采用报价 非活跃市场采用估值技术[167] - 金融资产减值客观证据包括公允价值低于初始成本50%或持续时间超过12个月[170] - 摊余成本计量金融资产减值测试：单项金额重大单独测试 单项不重大组合测试[172] - 可供出售金融资产减值时原计入资本公积的累计损失转出计入当期损益[173] - 可供出售债务工具减值损失可转回计入损益 权益工具减值损失不得通过损益转回[173] - 以成本计量的金融资产发生减值时确认的减值损失不得转回[174] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额100万元人民币以上或占应收账款10%以上单位款项[175] - 单项金额重大其他应收款标准为期末余额10万元人民币以上或占其他应收款10%以上单位款项[175] - 账龄1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[176] - 账龄1-2年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10%[176] - 账龄2-3年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为30%[176] - 账龄3年以上应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[176] - 存货发出计价采用加权平均法[179] - 低值易耗品采用一次摊销法进行摊销[182] - 包装物采用一次摊销法计入成本费用[182] - 长期股权投资重大影响判定标准为持有20%（含）至50%表决权股份[186] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率3.00%，年折旧率4.85%[192] - 机器设备折旧年限10年，残值率3.00%，年折旧率9.70%[192] - 运输设备折旧年限6年，残值率3.00%，年折旧率16.16%[192] - 其他设备折旧年限6年，残值率3.00%，年折旧率16.16%[192] - 公司采用年限平均法计提固定资产折旧[192] - 固定资产减值测试以可收回金额（公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者）为准[194][197] - 商誉、使用寿命不确定及未达使用状态的无形资产每年进行减值测试[194][197] - 借款费用中断超过3个月暂停资本化[200] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产[196] - 借款费用资本化截止时点为资产达到预定可使用或可销售状态[199]