根据您的要求,我将关键点按照主题进行分组,并确保每个主题单一、不重复,关键点使用原文并保留文档ID引用。 收入和利润(同比环比) - 营业总收入199228310.07元,同比增长628.19%[8] - 营业收入同比增长628.19%至199,228,310.07元,主要因整体房屋及再生资源销售收入增加所致[24] - 营业收入为199.228百万元,同比增长628.19%[27] - 营业利润为6.1845百万元,同比增长166.54%[27] - 归属于上市公司股东的净利润5552621.47元,同比增长223.75%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5.5526百万元,同比增长223.75%[27] - 基本每股收益0.03元/股,同比增长250.00%[8] - 加权平均净资产收益率0.69%,同比上升1.28个百分点[8] - 营业利润为618.45万元,较上年同期亏损929.46万元实现扭亏为盈[78] - 净利润为603.22万元,较上年同期亏损509.94万元实现扭亏为盈[78] - 归属于母公司所有者的净利润为555.26万元,较上年同期亏损448.69万元实现扭亏为盈[78] - 营业收入从上年同期27,359,295.22元大幅增长至本期199,228,310.07元,增长628.3%[77] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长811.19%至173,667,030.22元,主要因销售收入增加导致相应成本上升[24] - 营业成本为1.74亿元,同比增长811.0%[78] - 销售费用为220.20万元,同比增长104.9%[78] - 管理费用为1175.71万元,同比下降9.6%[78] - 财务费用为279.53万元,同比增长33.8%[78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-94436236.58元,同比下降69.47%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为143.605百万元,同比增长344.72%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为208.81百万元,同比增长214.26%[26] - 支付的其他与经营活动有关的现金为9.178百万元,同比增长64.23%[26] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为22.288百万元,同比下降33.61%[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.0168百万元,同比增长61.83%[26] - 经营活动现金流入小计为1.45亿元,同比增长329.6%[85] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.44亿元,同比增长344.7%[85] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.09亿元,同比增长214.2%[85] - 经营活动产生的现金流量净额为负9443.62万元,同比恶化69.5%[86] - 投资活动产生的现金流量净额为负1328.76万元,同比改善60.4%[86] - 筹资活动产生的现金流量净额为正1.75亿元,同比改善1085.8%[87] - 支付给职工现金为909.92万元,同比减少3.7%[86] - 支付的各项税费为1262.35万元,同比增加56.6%[86] - 取得借款收到的现金为1.78亿元[87] - 购建长期资产支付现金2228.76万元,同比减少33.6%[86] - 母公司经营活动现金流量净额为负919.43万元,同比改善58.3%[88] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增加48.11%至244,194,211.73元,主要因借款增加所致[23] - 短期借款较期初增加75.90%至343,000,000元,主要因银行借款增加所致[23] - 预付款项较期初增长499.98%至45,328,210.90元,主要因预付工程款及材料款增加所致[23] - 应付票据较期初增长515.40%至33,903,000元,主要因材料采购签发银行承兑汇票增加所致[23] - 货币资金期末余额为2.44亿元,较期初1.65亿元增长48.0%[69] - 应收账款期末余额为4.64亿元,较期初3.97亿元增长16.8%[69] - 预付款项期末余额为4532.82万元,较期初755.49万元增长500.2%[69] - 存货期末余额为1.55亿元,较期初1.23亿元增长25.8%[69] - 其他流动资产期末余额为2412.19万元,较期初1051.75万元增长129.4%[69] - 流动资产合计期末余额为9.42亿元,较期初7.18亿元增长31.2%[69] - 公司总资产从期初13,034,772,322.70元增长至期末15,811,914,928.20元,增长21.3%[70][72] - 短期借款从期初195,000,000.00元大幅增加至期末343,000,000.00元,增长75.9%[70] - 在建工程从期初215,508,270.51元增长至期末273,081,206.86元,增长26.7%[70] - 应付账款从期初134,972,412.39元增加至期末194,848,433.83元,增长44.4%[70] - 母公司长期股权投资从期初194,020,000.00元增加至期末300,722,550.00元,增长55.0%[73][74] - 母公司其他应付款从期初272,792,283.92元增加至期末351,532,470.10元,增长28.9%[74] - 流动负债合计从期初401,232,144.43元增长至期末652,090,818.63元,增长62.5%[71] - 货币资金从期初74,457,244.27元减少至期末55,961,605.29元,下降24.8%[73] - 期末现金及现金等价物余额为2.32亿元,较期初增长40.8%[87] 股东权益和净资产 - 归属于上市公司股东的净资产809355910.37元,较上年度末增长0.44%[8] - 总资产1581191492.82元,较上年度末增长21.31%[8] - 归属于母公司所有者权益从期初805,777,749.44元微增至期末809,355,910.37元,增长0.4%[72] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助2121176.16元[9] - 非经常性损益合计1426655.93元[9] 股东信息和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,607户[15] - 第一大股东孙志强持股比例为39.67%,持股数量77,228,100股,其中质押46,000,000股[15] - 第二大股东北京晨光景泰投资管理有限公司持股比例为15.84%,持股数量30,835,200股,其中质押28,550,000股[15] - 第三大股东北京市中科燕山创业投资有限公司持股比例为10.56%,持股数量20,556,800股,其中质押20,550,000股[15] 募集资金使用 - 募集资金总额为273.4777百万元人民币[59] - 本季度投入募集资金总额为25.3967百万元人民币[59] - 已累计投入募集资金总额为236.3847百万元人民币[59] - 累计变更用途的募集资金总额为131.6216百万元人民币[59] - 累计变更用途的募集资金总额比例为48.13%[59] - 3万平米木塑建筑部品部件产业化项目投资进度达98.9%[59] - 三维物联一体化墙板研发及产业化项目投资进度为67.7%[59] - 补充流动资金和偿还银行贷款项目投资进度达99.64%[59] - 3万平米木塑项目本报告期实现效益97.12万元人民币[59] - 3万平米木塑项目累计实现效益357.71万元人民币[59] - 公司使用闲置募集资金6200万元暂时补充流动资金,已于2016年10月25日归还[61] - 三维物联一体化墙板研发及产业化项目募集资金投入增至1.14亿元[60] - 原募投项目投资规模缩减至4978.57万元,变更为3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目[60] 承诺与协议 - 金石投资承诺锁定期满后24个月内减持全部恒通科技股票且转让价格不低于最近一期经审计每股净资产[33][34] - 北京晨光景泰投资管理有限公司承诺锁定期满后12个月内减持股份数量不超过持有恒通科技股份总数的15%[34] - 北京晨光景泰投资管理有限公司承诺锁定期满后第13至24个月内减持股份数量不超过期初持有股份总数的15%[35] - 晨光景泰股东王秋艳等董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过本人持股总数的25%[35][36] - 董事及高管承诺离职后6个月内不转让持有的公司股份[36] - 公司股票上市后6个月内申报离职的需自离职日起18个月内不转让股份[36][37][38] - 公司股票上市后第7至12个月申报离职的需自离职日起12个月内不转让股份[36][37][38] - 董事及高管持有股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[36][37] - 公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期自动延长6个月[37] - 北京市中科燕山创业投资有限公司股份减持承诺正常履行中锁定至2018年3月19日[38] - 锁定期满后24个月内减持不超过100%恒通科技股票[39] - 减持价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产[39] - 任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[40] - 离职后六个月内不转让直接或间接持有的公司股份[40] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[40] - 锁定期满后12个月内减持股份数量不超过持有股份总数的15%[41] - 锁定期满后第13至24个月内减持股份数量不超过第13个月初持有股份总数的15%[41] - 若招股说明书存在虚假记载等情形将依法回购全部首次公开发行新股[42] - 回购价格以发行价或二级市场市价孰高确定[42][43] - 控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函[43] - 控股股东孙志强和晨光景泰承诺不从事与公司构成竞争的业务[44] - 公司承诺自2012年3月15日起不再向卓越环节和浩然混凝土进行任何关联采购[45] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[46] - 控股股东每次增持股份资金至少为上一会计年度现金分红的30%与300万元中的高者[47] - 控股股东单次或多次增持股份资金总额累计不超过1500万元[47] - 董事及高级管理人员每人每次增持资金至少为上一会计年度税后薪酬及税后现金分红总额的30%[48] - 董事及高级管理人员单次或多次增持资金总额累计不超过上一会计年度税后薪酬及税后现金分红总额[48] - 公司每次回购股份数量不低于公司总股本的0.5%[49] - 公司单次回购股份资金不低于人民币500万元[49] - 公司单次或多次用于回购股份的资金总额累计不超过3000万元[49] - 控股股东及董事、高级管理人员在股价触发条件后需在20个工作日内启动增持并在3个月内实施完毕[51] - 若增持后公司股票连续20个交易日收盘价仍低于最近一期每股净资产需再次启动稳定股价措施[51] - 董事会作出回购股份决议后需在2个工作日内公告决议和预案并发布股东大会通知[52] - 公司回购股份需在股东大会审议通过后2个工作日内开始实施并在6个月内完成[52] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏将依法赔偿投资者损失[52] - 公司承诺采取多种措施保证募集资金有效使用并防范即期回报被摊薄[53] - 公司承诺推动募投项目建设提升经营效率和盈利能力[53] - 公司承诺强化募集资金管理保证合理规范使用[53] - 公司承诺加强技术研发和创新增加持续竞争能力[53] - 公司承诺严格依据公司章程和股东分红回报规划进行利润分配[54] 其他业务和风险 - 应收账款存在回收风险因工程结算复杂耗时较长[11] - 正在履行或将要履行的500万元以上合同金额为96.0542百万元[28] - 公司新增专利权4项,累计专利权87项[28] - 母公司投资支付现金1亿元[90] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.3元,总计派发现金股利584.04万元[62]
中铁装配(300374) - 2017 Q1 - 季度财报