收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.5066亿元，同比增长8.52%[18] - 公司营业收入为4.5066亿元，较上年同期增长8.52%[46][50] - 归属于上市公司股东的净利润为4348.29万元，同比下降30.23%[18] - 归属于上市公司股东净利润为4348.29万元，较上年同期下降30.23%[46] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3133.44万元，同比下降44.10%[18] - 公司利润总额为6112.73万元，较上年同期降低24.65%[46] - 加权平均净资产收益率为6.47%，同比下降8.38个百分点[18] - 第四季度营业收入为1.4926亿元，为单季度最高[20] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为2508.09万元，为单季度最高[20] - 2015年净利润为4348.29万元，净利润率为11.19%[118] - 2014年净利润为6232.41万元，净利润率为4.69%[118] - 2013年净利润为6136.23万元，净利润率为0%[118] - 2015年营业收入为486.7万元，较2014年292.02万元增长66.7%[118] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.1219亿元，较上年同期增长15.67%[50] - 销售费用为676.43万元，较上年同期增长38.56%[51] - 销售费用同比增长38.56%至676.43万元，主要因销售人员薪资及售后服务费增加[65] - 管理费用为5049.63万元，较上年同期增长38.02%[51] - 管理费用同比增长38.02%至5049.63万元，主要因工资薪酬及劳务咨询费增加[65] - 研发投入为515.62万元，较上年同期增长45.38%[51] - 研发投入金额为515.62万元，同比增长45.38%[67] - 分包成本同比增长10.37%至1.39亿元，占新型建筑材料营业成本比重47.09%[61] - 其他业务直接材料成本同比激增3237.03%至1697.89万元[61][63] - 建筑结构材料直接材料成本同比增长120.63%至657.50万元[62] 各业务线表现 - 集成房屋产品营业收入为3.9691亿元，毛利率为33.06%[55][58] - 公司产品主要原材料为PVC和钢材其价格波动直接影响产品毛利率[5] - 公司采用订单式生产模式 标准通用型部品部件采用大批量生产方式如木塑复合墙板 合成树脂瓦及建筑结构材料[32] - 公司针对多样化需求采用多品种小批量生产如室内地板 户外地板 装饰板 栏杆 围挡板等建筑功能材料[32] - 公司产品销售分为直接销售单类产品和直接销售木塑集成房屋成套产品两类模式[33] - 公司盈利主要来源于产品销售及组装与配套建造服务两个方面[34] - 公司通过组装子公司为木塑集成房屋成套产品客户提供组装及配套建造服务并收取费用[35] - 公司为推广核心产品无机集料阻燃木塑复合墙板以木塑集成房屋成套产品销售为主要方式[34] - 公司产品属于新型建筑材料行业需具备时代性和节能环保两大特点[35] - 公司与中国建筑标准设计研究院共同主编《建筑用无机集料阻燃木塑复合墙板应用规程（CECS286：2015）》[29] - 公司与中国建筑标准设计研究院共同编制《无机集料阻燃木塑复合条板建筑构造国家建筑标准设计参考图集（15CJ28）》[29] - 公司利用废旧资源生产高强度枕木项目已取得相关成果[107] 各地区表现 - 公司销售区域集中在北京和新疆地区对收入和利润贡献很大[5] - 新疆地区营业收入为1.0743亿元，较上年同期增长140.15%[55] - 公司在北京和新疆建立生产基地并搭建区域销售平台覆盖周边市场[33] - 公司计划以新疆为立足点辐射中亚市场并实施西北省市扩张计划[103] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-6058.36万元，同比下降214.85%[18] - 经营活动现金流量净额为-6058.36万元，较上年同期减少214.85%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,058.36万元，同比下降214.85%[69][70] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,394.89万元，同比下降86.00%[69][70] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,721.05万元，同比上升620.48%[69][70] - 现金及现金等价物净增加额为3,279.76万元，同比上升95.44%[69][70] - 资产总额为11.4075亿元，同比增长20.60%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为7.6234亿元，同比增长70.34%[18] - 应收账款增长48.45%[40] - 应收账款增至3.93亿元，占总资产比例34.42%，同比增长6.46个百分点[76] - 预付账款减少90.45%[40] - 其他应收款增长143.73%[40] - 存货减少37.38%[40] - 固定资产增长36.86%[40] - 短期借款降至1.58亿元，占总资产比例13.85%，同比下降8.88个百分点[76] - 资产减值损失1,458.12万元，占利润总额比例23.85%[73] - 营业外收入1,420.28万元，占利润总额比例23.23%[73] - 计入当期损益的政府补助为1014.38万元，为主要非经常性损益项目[24] 研发和创新 - 研发投入总计381.51万元，其中阻燃木塑材料房屋研发项目投入145.97万元[66] - 研发人员数量36人，占员工总数比例8.22%[67] - 公司加大研发投入推进材料配方应用技术和成套技术三个领域创新[106] - 三维物联一体化墙板研发将于2016年完成并实现规模化生产[111] - 2016年将组建"再生材料应用技术研究院"推动再生材料产业化[111] - 新增14项专利权[42] - 新增1项商标权[41] - 公司拥有79项专利权[42] - 公司拥有20项商标[41] 客户和供应商集中度 - 公司前五名客户合计销售金额为3.0亿元，占年度销售总额比例66.65%[63] - 第一大客户北京中京广阳建筑工程有限公司销售额1.28亿元，占年度销售总额28.45%[63] - 前五名供应商合计采购金额6475.79万元，占年度采购总额比例23.61%[63] - 公司与福建融信通建材发展有限公司签订的4394.81万元产品定购合同，截至2015年底已履行1956.94万元，占合同金额的44.52%[59] 子公司表现 - 主要子公司北京恒通创新整体房屋组装有限公司报告期内实现营业收入4.14亿元，净利润4387.35万元[92] - 新疆恒通创新赛木科技有限公司报告期内实现营业收入2270.20万元，净利润19.06万元[92] - 北京恒通远景进出口销售有限公司报告期内实现营业收入90.06万元，净亏损5.79万元[92] - 北京恒通赛木木塑制品有限公司报告期内净亏损19.92万元[92] - 吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司报告期内净亏损77.35万元[93] - 恒通赛木（新疆）注册资本和实收资本均为3000万元[96] - 恒通远景注册资本和实收资本均为100万元[97] - 恒通制品注册资本和实收资本均为100万元[99] - 恒通赛木（吐鲁番）注册资本和实收资本均为2000万元[101] 募投项目及资金使用 - 公司募投项目包括3万平方米木塑建筑部品部件产业化项目等[6] - 公司2015年首次公开发行股票募集资金净额为2.734777亿元人民币[82] - 公司已累计使用募集资金1.590251亿元人民币[82] - 募集资金变更用途总额为1.316216亿元人民币，占募集资金总额的48.13%[82] - 尚未使用的募集资金总额为1.144526亿元人民币[82] - 3万平方米木塑建筑部品部件项目已投入2424.61万元人民币，投资进度60.62%[83] - 三维物联一体化墙板项目已投入3333.27万元人民币，投资进度47.62%[83] - 补充流动资金和偿还银行贷款项目已投入1.014463亿元人民币，投资进度99.57%[83] - 原募投项目变更为3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目[85] - 公司使用募集资金7000万元用于三维物联一体化墙板研发及产业化项目[85] - 募集资金投资项目投资规模缩减为4978.57万元[85] - 公司自筹资金978.57万元用于3万平方米木塑项目[85] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金308.65万元[85] - 公司使用部分闲置募集资金6200万元暂时补充流动资金[86] - 闲置募集资金使用期限不超过12个月[86] - 变更后项目实施地点位于北京房山区窦店[85] - 原募投项目实施地点位于新疆乌苏[85] - 2015年4月23日董事会通过募集资金置换议案[85] - 原募投项目“30万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”变更为“3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”，拟投入募集资金总额为4000万元[88] - 截至期末，“3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”实际累计投入金额为2424.61万元，投资进度为60.62%[88] - 公司新增“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”，拟投入募集资金总额为7000万元[88][89] - 截至期末，“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”实际累计投入金额为3333.27万元，投资进度为47.62%[88] - 公司未达到计划进度或预计收益的情况为不适用，项目可行性未发生重大变化[89] 未来计划和战略 - 公司计划以新疆为立足点辐射中亚市场并实施西北省市扩张计划[103] - 公司计划在全国建立区域平台化制造基地提高市场占有率[105] - 公司重点拓展非洲南美洲中亚东南亚和蒙古国等海外市场[105] - 公司建立全国信息化管理平台提升采购生产仓储销售等流程效率[108] - 2016年公司计划在非洲设立海外办事处以拓展当地市场[109] - 窦店智能云工厂建设是2016年重点推进项目，涉及生产线集成和设备供应商协调[110] - 公司计划通过资本市场直接融资扩大再生产并进行产业并购[111] 风险因素 - 公司经营业绩存在季节性波动且可能出现下滑50%及以上的风险[4] - 公司应收账款存在不能及时收回的风险影响资金周转和运营能力[4] - 公司以外币结算的出口收入存在人民币升值导致的汇兑损失风险[6] - 公司面临规模扩张导致的管理风险项目及人员管理压力加大[5] - 公司面临专业技术人员不足或流失的风险影响市场竞争力[6] - 公司对合同金额超过一亿元且组装周期超12个月的项目按完工百分比法确认收入[4] 关联交易和担保 - 关联交易金额2249.44万元占同类交易比例100%[134] - 2015年关联租赁实际发生总额为2284.4万元[135] - 关联担保实际金额未超出年度预计担保总额[135] - 公司关联租赁青龙湖厂房年费用为17万元，单价为每平方米3.28元/月[147] - 公司关联租赁篱笆房二村房屋年费用为18万元，单价为每平方米2.80元/月[147] - 公司租赁北京大华天坛服装有限公司10亩土地年租金20万元[148] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计16,600万元[151] - 报告期末对子公司实际担保余额合计12,800万元[151] - 实际担保总额占公司净资产比例16.79%[151] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额12,800万元[151] - 关联采购曾帮助子公司北京恒通创新整体房屋组装有限公司提升材料采购效率[121] 融资和授信 - 公司获得中国民生银行综合授信额度3000万元，有效期至2015年4月29日[140] - 子公司组装公司获得邮政储蓄银行贷款2000万元，年利率7.2%[141] - 公司获得中国民生银行综合授信额度6000万元，有效期至2015年10月11日[142] - 子公司组装公司获得中信银行贷款3800万元，额度期限1年[143] - 北京银行授信额度10,000万元含贷款9,000万元及汇票承兑1,000万元[152] - 抵押北京房山区资产评估价值23,072万元[152] - 中信银行向子公司提供贷款3,800万元额度期限1年[153] - 民生银行授予公司综合授信额度6,000万元有效期1年[154] 股东和股权结构 - 公司以总股本194,680,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）[7] - 公司首次公开发行人民币普通股2434万股，发行价格为13.21元/股[167][170] - 公司完成2014年度权益分派，每10股派发现金股利0.30元，共计派发现金股利292.02万元[168][171] - 以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增9734万股，转增后总股本增至1.9468亿股[168][171] - 控股股东及高管承诺增持不低于800万元，实际增持34.53万股[169] - 期末有限售条件股份为1.463453亿股，占总股本75.17%[167] - 无限售条件股份为4833.47万股，占总股本24.83%[167] - 境内法人持股5869.2万股，占总股本30.15%[167] - 境内自然人持股8765.33万股，占总股本45.02%[167] - 孙志强持有期末限售股7722.81万股，为最大限售股东[173] - 北京晨光景泰投资管理有限公司持有限售股3083.52万股[173] - 公司首次公开发行人民币普通股24,340,000股，股份总数由73,000,000股增至97,340,000股[176] - 公司以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增97,340,000股，转增后总股本增至194,680,000股[176] - 报告期末普通股股东总数为13,422，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为11,543[178] - 控股股东孙志强持股比例为39.67%，持股数量为77,228,100股，其中质押股份数量为37,371,753股[178] - 股东北京晨光景泰投资管理有限公司持股比例为15.84%，持股数量为30,835,200股[178] - 股东北京市中科燕山创业投资有限公司持股比例为10.56%，持股数量为20,556,800股[178] - 股东金石投资有限公司持股比例为3.75%，持股数量为7,300,000股[178] - 股东张劲松持股比例为3.00%，持股数量为5,840,000股[179] - 股东江靖持股比例为2.25%，持股数量为4,380,000股[179] - 四川信托有限公司－睿进5号证券投资集合资金信托计划持股比例为1.22%，持股数量为2,367,304股[179] - 董事长孙志强期初持股38,544,000股，本期增持140,100股，期末持股77,228,100股[188] - 董事兼总经理王秋艳本期增持93,400股，期末持股93,400股[188] - 董事兼财务负责人王玉莲本期增持100,000股，期末持股100,000股[188] - 副总经理刘文财本期增持11,800股，期末持股11,800股[189] - 董事、监事及高管合计期初持股38,544,000股，本期增持345,300股，期末持股77,433,300股[189] 管理层和治理 - 总工程师倪绍良因个人年龄及身体原因于2015年4月20日离任[190] - 董事长孙志强同时担任北京市政协委员及房山区工商联主席等职务[191] - 总经理王秋艳同时担任北京市女企业家协会副会长及房山区人大代表[192] - 财务总监王玉莲同时担任北京市房山区地方税务协会副会长[193] - 独立董事申士兵为注册会计师并担任北京中科永信会计师事务所合伙人[194] - 公司董事监事报酬由股东大会决定 高级管理人员报酬由董事会决定[200] - 公司承担职务的董事监事高级管理人员报酬由公司支付 董事监事不另外支付津贴[200] - 独立董事津贴依据股东大会决议支付[200] - 董事监事和高级管理人员报酬结合公司盈利水平及个人绩效工作能力等考核确定[200] - 公司报告期内董事监事和高级管理人员报酬情况以万元为单位[200] - 公司现任及报告期内离任董事监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚[199] - 副总经理申海军先生自2009年至今历任公司车间主任副总经理[196] - 副总经理李德先生自2010年6月至今担任公司副总经理[196] - 董事会秘书谭黎明先生自2010年10月至今担任公司董事会秘书[197] - 副总经理刘文财先生注册会计师