财务业绩：收入与利润 - 公司2016年营业收入为2.35亿元人民币，同比增长33.35%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元人民币，同比增长28.56%[22] - 基本每股收益为2.24元/股，同比增长28.74%[22] - 营业收入为2.35亿元人民币，同比增长33.35%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元人民币，同比增长28.56%[36] - 公司2016年实现营业收入23,501.86万元，同比增长33.35%[52] - 归属母公司净利润11,403.79万元，同比增长28.56%[52] - 2016年营业收入总额为2.35亿元人民币，同比增长33.35%[63] - 公司2016年营业收入同比增长33.35%，净利润同比增长28.56%[100] - 第四季度营业收入为6605.11万元人民币[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2699.05万元人民币[24] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元人民币，同比增长35.61%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长35.61%至1.088亿元[82] 财务业绩：成本与费用 - 研发费用784.63万元，同比增长28.11%[53] - 销售费用同比增长25.46%至2896.8万元[77] - 研发投入金额为784.63万元，占营业收入比例3.34%[80] - 角膜塑形镜（梦戴维）营业成本2257.57万元人民币，同比增长33.68%，其中直接材料占比54.07%[67][72] - 硬性角膜接触镜行业整体毛利率为74.08%，同比下降2.88个百分点[67] - 护理产品收入4510.64万元人民币，同比增长44.64%，毛利率下降33.85个百分点至26.05%[63][67] 业务运营：产品与市场 - 公司核心产品"梦戴维"系列角膜塑形镜允许近视降幅最高为600度[42] - 公司是国内大陆地区唯一获得角膜塑形镜产品注册证的生产企业[38] - 角膜塑形镜（梦戴维）产品收入1.75亿元人民币，占总收入74.33%，同比增长32.21%[63] - 产品已进入600多家医院验配点，累计验配超50万例[47] - 产品使用周期为1.5-3年，用户粘性高[36] - 角膜塑形镜业务为公司核心业务，公司为中国大陆唯一获相关产品注册证的生产企业[95][96] - 角膜塑形镜市场竞争加剧除公司产品外还有7个进口品牌[103] - 公司产品属于Ⅲ类医疗器械，分类为"植入体内或长期接触体内的眼科光学器具"[6] - 角膜塑形镜行业标准要求高透氧材料DK值大于90，超高透氧材料是未来发展趋势[14] 业务运营：生产与研发 - 公司采用按单定制、以销定产的生产模式[35] - 淡季定制片平均加工周期缩短1天，旺季缩短2天[57] - 新取得发明专利2项，实用新型专利3项，软件著作权2项[53] - 研发人员数量45人，占比32.37%[80] - 现有研发生产办公用房约5000平方米[55] - 新研发生产基地总建筑面积约4.5万平方米[55] - 在建工程年末余额为363.99万元，较年初增长1400.88%[39] - 在建工程年末余额为3635.99万元，占总资产比例10.17%，较上年增长9.35个百分点[87] 业务运营：销售与渠道 - 公司通过经销商和医疗机构双渠道销售产品[35] - 公司拥有"梦戴维"、"日戴维"、"华锥"等多个知名商标品牌[44] - 硬性角膜接触镜销售量234,245片，同比增长19.05%[68] - 库存量22,116片，同比增长33.87%，主要因产量提高[68] - 前五名客户合计销售额为4033万元，占年度销售总额的17.18%[74] - 最大客户销售额为1772.32万元，占年度销售总额的7.55%[74] 地区表现 - 华东地区收入1.42亿元人民币，占总收入60.34%，同比增长35.78%[63] - 华南地区收入1514.32万元人民币，同比增长63.04%，增速最高[63] 供应链与采购 - 公司硬性角膜接触镜主要原材料XO镜片材料供应商为B欧普康视USCH & LOMB INCORPOR欧普康视TED，采购金额随业务增长逐年递增[7] - 前五名供应商合计采购额为5316万元，占年度采购总额的91.76%[75] - 最大供应商采购额为5118.06万元，占年度采购总额的88.34%[75] - 公司产品原材料长期由美国博士伦供应存在供应商集中风险[102] 投资与理财活动 - 投资活动现金流量净流出2709.95万元，同比扩大159.93%[82] - 可供出售金融资产年末余额为634万元，主要由于对外投资增加[39] - 公司委托兴业银行合肥分行营业部进行非保本浮动收益理财金额1.901亿元，实际收益209.19万元[165] - 公司委托中国银行合肥高新技术产业开发区支行进行非保本浮动收益理财金额5900万元，实际收益13.77万元[165] - 公司委托招商银行合肥高新区支行进行稳健型理财金额1亿元，实际收益101.53万元[165] - 公司委托招商银行合肥高新区支行进行稳健型理财金额500万元，实际收益0.78万元[165] - 公司使用闲置自有资金进行委托理财总金额为1.6211亿元人民币[169] - 委托理财总收益为741.9万元人民币[169] - 单笔最大委托理财金额为1亿元人民币[168] - 单笔最小委托理财金额为400万元人民币[168] - 委托理财未发生逾期未收回本金和收益情况[169] - 委托理财类型均为稳健型保本产品[168][169] - 投资收益为741.94万元，占利润总额比例为5.46%[85] 资产与负债 - 资产总额为3.58亿元人民币，同比增长20.45%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为3.11亿元人民币，同比增长23.40%[22] - 货币资金年末余额为2.3亿元，占总资产比例64.21%，较上年下降9.32个百分点[87] - 应收账款年末余额为2330.35万元，较年初增长32.07%，占总资产比例6.52%[87] - 加权平均净资产收益率为38.56%，同比下降1.48个百分点[22] 利润分配与股利政策 - 公司2016年度利润分配预案为以68,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税）并送红股8股（含税）[9] - 公司2016年中期以总股本5100万股为基数每10股派发现金红利10.78元（含税）共计分配现金5497.8万元[109] - 公司2016年度利润分配预案以总股本6800万股为基数每10股派发现金红利3.5元（含税）共计派发红利2380万元[111][114] - 2016年度现金分红总额7877.8万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的69.08%[116] - 公司2016年度可供分配利润为1.34亿元[112] - 2016年度母公司实现净利润9936.65万元[114] - 公司提取法定盈余公积936.84万元[114] - 2016年中期利润分配5497.8万元后剩余未分配利润结转以后年度[114] - 筹资活动现金流量净流出7032.38万元，主要因分配股利所致[82][84] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东及实际控制人为陶悦群先生[14] - 公司股票代码为300595，简称欧普康视[2] - 公司审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[14] - 控股股东陶悦群承诺上市后36个月内不转让原始股[118] - 陶悦群承诺任职期间每年减持不超过持股总数的25%[118] - 高管团队承诺上市后12个月内不间接减持原始股[119] - 高管承诺离职后半年内不转让间接持股[119] - 所有承诺方均报告期内未违反承诺[117][118][119] - 股价低于发行价时将自动延长锁定期6个月[118][119] - 间接持股监事承诺上市12个月内不转让股份[120] - 控股股东锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末所持股份数量的10%[123] - 控股股东减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[123] - 南京欧陶和欧普民生锁定期满后前十二个月减持不超过50%[124] - 嘉岳九鼎和文景九鼎锁定期满后两年内将减持所有公司股份[124] - 嘉岳九鼎和文景九鼎减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[124] - 公司上市后36个月内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[125] - 股东南京欧陶和欧普民生承诺锁定期12个月内不转让股份[121] - 股东嘉岳九鼎、文景九鼎和众九鼎承诺锁定期12个月内不转让股份[122] - 控股股东离职后半年内不转让间接持有的公司股份[121] - 控股股东任职期间每年转让股份不超过间接持有股份总数的25%[121] - 公司控股股东及实际控制人为陶悦群，持股比例为50.54%，持股数量为25,776,561股[183][185][186] - 南京欧陶信息科技有限公司持股比例为19.66%，持股数量为10,026,008股[183] - 合肥欧普民生投资管理合伙企业持股比例为10.00%，持股数量为5,101,611股[183] - 苏州文景九鼎投资中心持股比例为9.96%，持股数量为5,080,131股[183] - 苏州嘉岳九鼎投资中心持股比例为7.14%，持股数量为3,640,939股[183] - 苏州和众九鼎投资中心持股比例为2.70%，持股数量为1,374,750股[183] - 公司股份总数保持稳定为51,000,000股，有限售条件股份占比100%[179] - 董事长兼总经理陶悦群持有公司股份25,776,561股[193] - 董事黄彤舸持有公司股份6,910,927股[193] - 董事兼副总经理施贤梅持有公司股份1,863,121股[193] - 法人股东南京欧陶信息科技有限公司注册资本100万元[188] - 法人股东合肥欧普民生投资管理合伙企业注册资本1,052.70万元[188] - 公司董事监事高级管理人员期末持股总数36,840,829股[193] - 控股股东及实际控制人无股份限制减持情况[189] - 独立董事李姚矿于2016年5月9日因个人原因离任[194] - 董事冀文宏及独立董事潘平等多人持股数为0[193] - 董国欣1968年生本科学历眼科副主任医师现任公司医学总监及监事会主席[200] - 王纯1976年生本科学历现任公司研发部副总监[200] - 陈莹1982年生专科学历现任公司运营副总监及职工监事[200] 风险因素 - 公司存在因原材料供应商停产或交付能力下降而影响短期经营的风险[7] - 技术泄密或核心技术人员流失可能对公司生产经营造成不利影响[8] - 产品护理不当或个体差异可能导致眼部伤害并引发法律诉讼[6] - 公司通过ISO13485医疗器械质量管理体系管控产品质量风险[102] 承诺与责任 - 公司承诺若招股书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股[127] - 控股股东及实际控制人承诺若招股书问题成立将回购已转让原限售股份[128] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对投资者损失依法赔偿[129] - 保荐机构国元证券承诺对因文件问题造成的投资者损失先行赔偿[130] - 律师事务所天禾律师所承诺对法律文件问题造成的损失依法赔偿[130] - 审计机构天健会计师承诺对文件问题造成的投资者损失依法赔偿[131] - 公司董事及高级管理人员承诺不通过不公平条件输送利益[131] - 公司承诺约束董事和高级管理人员职务消费行为[131] - 公司承诺不动用资产从事与职责无关的投资消费活动[131] - 公司承诺将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[131] - 报告期内公司及董监高承诺人未有违反承诺的情况[132][138] - 公司承诺若未能履行公开承诺将提出新承诺并接受约束措施[132][133] - 控股股东承诺若未能履行承诺所得收益归公司所有[134][135] - 控股股东承诺若未能履行承诺所得收益需在5个工作日内支付给公司[135] - 董监高承诺若未能履行承诺所得收益归公司所有[136][137] - 董监高承诺若未能履行承诺所得收益需在5个工作日内支付给公司[137] - 公司承诺若未能履行承诺将调减或停发相关董监高薪酬或津贴[133] - 控股股东承诺若未能履行承诺将停止转让所持公司股份[135] - 控股股东承诺若未能履行承诺将停止在公司获得股东分红[135] - 董监高承诺若未能履行承诺将停止在公司获得股东分红津贴或薪酬[137] - 会计师事务所承诺对虚假记载造成的投资者损失依法赔偿[141][142] - 公司董事监事及高级管理人员承诺对招股说明书虚假记载承担赔偿责任[142] - 保荐机构国元证券承诺对文件虚假记载承担赔偿责任[140][141] - 安徽天禾律师事务所承诺对文件虚假记载承担赔偿责任[140] 其他重要事项 - 公司2016年12月通过IPO审核，2017年1月在创业板成功上市[60] - 计入当期损益的政府补助为451.56万元人民币[28] - 营业外收入为458.1万元，占利润总额比例为3.37%，主要来自政府补助[85] - 资产减值损失为71.03万元，占利润总额比例为0.52%[85] - 公司新设立5家子公司持股比例分别为51% 100% 51% 100% 55%[146] - 境内会计师事务所审计服务费用为60万元[147] - 境内会计师事务所已连续提供审计服务五年[147] - 报告期内公司不存在控股股东非经营性资金占用[144] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[149] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[150] - 公司承租南京中央路258-8号房屋年租金105万元，租赁面积900平方米[160] - 公司承租南京蟠龙中路房产总租金345.36万元，建筑面积493.84平方米[160] - 淮南梦戴维承租商铺年租金16.8万元，面积230平方米[161] - 山东欧普承租房屋年租金9.6万元，续签后租金较原8.6万元增长11.6%[161] - 马鞍山梦戴维承租房屋年租金2.4万元，面积114平方米[162] - 公司报告期无重大关联交易及担保事项[153][154][155][156][157][163] - 与安徽三建签订光学基地工程施工合同金额4000万元人民币[171] - 公司报告期不存在委托贷款[170] - 公司严格依法经营并积极履行信息披露义务[173] - 公司注重员工权益保护并通过培训提升员工发展[174] - 举办初级技术培训8期参训超800人，中级培训12期参训超1000人[58] - 公司报告期内未发布社会责任报告[175] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[175] - 公司报告期内不存在其他重大事项及子公司重大事项[175][176] - 子公司南京欧普康视2016年净利润为1502.64万元[92][94] - 公司2014年营收为26,900,000.00元[117] - 公司2014年净利润为63,771,012.32元[117] - 公司2014年净利润率为42.18%[117] - 报告期公司不存在优先股[191]