财务业绩：收入与利润 - 公司2016年营业收入为1.657亿元，同比增长11.59%[16] - 营业利润50,897,100元，同比增长15.93%[89] - 净利润61,776,600元，同比增长7.29%[89] - 归属于上市公司股东的净利润为6178万元，同比增长7.29%[16] - 公司2016年总营业收入为1.657亿元，同比增长11.59%[97] - 营业收入165,733,900元，同比增长11.59%[89][90] - 基本每股收益为1.0876元/股，同比增长1.62%[16] - 2016年基本每股收益1.0876元，较2015年1.07元增长1.6%[199] - 加权平均净资产收益率为19.45%，同比下降7.21个百分点[16] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为6718万元，同比增长23.58%[16] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为5729万元，占全年85.28%[19] - 经营活动现金流量净额67,175,954.82元，同比增长23.58%[115] - 经营活动现金流入小计214,087,044.02元，同比增长10.61%[115] - 投资活动现金流量净额-333,363,010.07元，同比减少613.52%[116] - 筹资活动现金流量净额280,858,670.66元，同比增长1,049.17%[116] - 现金及现金等价物净增加额14,671,615.41元，同比减少166.84%[116] - 投资活动现金流出小计333,363,010.07元，同比增长612.47%[116] - 筹资活动现金流入小计290,080,000.00元[116] 成本与费用 - 期间费用37,176,500元，同比增长8.23%[89] - 销售费用增长12.67%至1612万元，管理费用微增2.35%至2258万元[109] - 财务费用为-152万元，同比变化-24.55%[109] - 研发投入金额为13,065,901.74元，占营业收入比例7.88%[113] - 资产减值损失为146.41万元，占利润总额比例为2.24%，主要原因为应收账款坏账准备[118] 业务线表现：产品收入 - 作弊防控系统销售收入同比增长96.62%[90] - 运维服务收入同比增长319.19%[90] - 标准化考点设备收入同比下降1.62%至1.378亿元，占营收比重83.17%[97] - 运维收入同比激增319.19%达501万元，其他收入增长554.22%至2131万元[98] 地区表现 - 华南地区营收飙升1605.27%至4483万元，西南地区增长80.63%至4206万元[98] - 河南省在考务数据可视化中占比60.01%，位列第一[37] - 四川省占比58.67%，河北省占比56.60%，山西省占比51.03%[37] 毛利率与生产 - 整体毛利率55.35%，其中标准化考点设备毛利率53.84%[100] - 生产量同比下降33.30%至47631台，库存量减少60.83%至6714台[102][103] 资产与负债 - 资产总额为6.448亿元，同比增长116.62%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为5.826亿元，同比增长142.83%[16] - 无形资产较期初增长47.41%[80] - 在建工程较期初增长42.08%[80] - 其他流动资产期末余额为300,035,000元（上年同期为0元）[80] - 应付账款较期初增长45.76%[80] - 货币资金余额为1.13亿元，占总资产比例同比下降16.38个百分点至17.57%[120] - 应收账款余额为7860.2万元，占总资产比例同比下降13.59个百分点至12.19%[120] - 其他流动资产大幅增加至3亿元，占总资产比例达46.53%，主要因购买保本型银行理财产品[121] - 在建工程余额为8746.69万元，占总资产比例同比下降7.12个百分点至13.56%[121] - 应收账款为7860.2万元，较上年同期增长2.4%[149] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比26.90%，最大客户贡献9.28%[106][107] - 前五名供应商采购额占比57.86%，最大供应商占比20.56%[107] 研发投入 - 研发投入金额为13,065,901.74元，占营业收入比例7.88%[113] - 研发人员数量92人，占比29.11%[113] - 研发支出资本化金额为0元，资本化比例0%[113] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金总额为2.81亿元，本期已使用募集资金8332.56万元[125] - 累计使用募集资金8332.56万元，尚未使用募集资金金额为1.98亿元[125][128] - 使用1.7亿元闲置募集资金进行现金管理[125] - 公司使用7873.22万元募集资金置换预先投入的自筹资金[132] - 闲置募集资金18000万元用于购买保本型理财产品[132] 募投项目进展 - 产业化基地建设项目投资进度为53.68% 累计投入7541.8万元[131] - 运维服务体系建设投资进度为18.49% 本报告期投入790.76万元[131] - 运维服务体系建设项目实现收益369.63万元 达到预计效益[131] - 巡查指挥系统项目投资进度为0% 尚未投入资金[131] - 高科技作弊防控系统项目投资进度为0% 尚未投入资金[131] 利润分配与分红 - 公司2016年度利润分配预案为以71,800,000股为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税）[3] - 公司总股本为7180万股，拟每10股派发现金红利1.8元（含税）[154] - 现金分红总额为1292.4万元，占可分配利润的100%[155] - 2016年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为20.92%[159] - 2015年未进行现金分红，占净利润比例为0%[159] - 2014年现金分红金额为2959万元，占净利润比例为41.08%[159] - 公司2016年可分配利润为1.93亿元[155] 历史净利润 - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为6177.66万元[159] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为5758.09万元[159] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为7203.72万元[159] 产品与技术：考务管理系统 - 数据中心完成本级应用生产库整合与数据集中管理，实现内部应用数据共享交换[31] - 考务画像整合三大库基础信息与考试过程数据，推动管理决策从业务驱动转向数据驱动[36] - 考务电子地图覆盖10个子场景包括考情总览、指挥调度、作弊防控等[38] - 标准化考点管理系统包含三大库静态数据与考试动态数据总览[42] - 统一身份认证(SSO)实现多子系统单点登录，简化操作与管理[40] - 数据中心通过主题数据仓库统一异构系统数据差异，保留数据高活性[39] 产品与技术：网上巡查系统 - 网上巡查系统实现五级联网音视频监控，支持多终端实时显示考场画面[43] - 公司自主研发网上巡查系统含服务器设备、编码设备及解码设备三类组件[45] - 网上巡查系统采用国家级、省级、市级、县级、学校级五级树状组网结构[46] - 系统应用考试动态关联技术实现与具体考试场次的动态关联和精细化管理[46] 产品与技术：作弊防控系统 - 公司作弊防控系统采用电子对抗技术实现实时捕获作弊信号并进行精确引导式阻断，同时可对作弊内容准确还原[62] - 作弊防控系统支持超宽频段信号阻断，可在传输过程中进行定点侦测和精确打击[64] - 高科技作弊侦测服务器采用专业仪器级设计，支持7×24小时智能作弊信号实时侦测分析[67] - 高科技屏蔽终端具备阻断全部制式2G/3G/4G手机和蓝牙WIFI的能力[67] - 作弊防控系统功能涵盖考前准备、考中阻断和考后总结三部分完整流程[65] - 无线电作弊防控系统由高科技作弊侦测服务器、作弊防控服务器和高科技屏蔽终端三种设备组成[65] - 公司作弊防控系统已推出第三代设备产品应用领域包括教育考试公共安全及无线电管理等新行业[143] 产品与技术：其他系统 - 保密室智能值守系统采用物联网感知和图像智能分析技术进行24小时入侵检测报警联动[47] - 应急指挥系统具备多应急事件并发处理和快速指挥会议召开功能[52] - 应急指挥系统与网上巡查系统通过五级级联架构实现设备互用和数据互通联动[53] - 身份认证系统整合图像识别、生物识别和非接触式IC卡识别技术实现人证合一[55] - 身份验证系统通过二代身份证读取和指纹1:1比对防止替考行为[58][60] - 系统支持对参考人数、缺考人数和疑似替考人数的自动统计与分析[60] - 身份认证系统可与网上巡查系统实现互联互通，实现实时监控和视频取证功能[65] 产品与技术：学业水平考试系统 - 学业水平考试报名和管理系统采用省级/市级/县区级/考点四级用户组架构[69] - 系统服务器设备包含负载均衡服务器、分布式缓存服务器、主从服务器和Web服务器[70] - 管理平台采用分层设计体系结构，包含数据持久层、数据访问层、业务逻辑层和表现层[71] 产品与技术：教育信息化 - 公司教育信息化产品云巅计划综合运用智能感知、物联网、移动互联、云计算、大数据、社交网络、虚拟现实等新一代信息技术[73] - 智慧校园整合云平台为管理中心形成基础、校园大数据和应用为管理内容的组织架构体系[75] - 校园大数据中心集成和管理所有子系统业务数据建立以业务为导向的各类教育数据主题库[75] - 智慧教学体系构建两级智慧教学模型第一层以智慧教室为核心第二层以教育云为核心[77] - 公司2016年11月推出云巅计划智慧教育系列产品和服务集教育管理信息化和教育教学信息化为一体[141] 行业背景与市场 - 教育信息化行业覆盖全国中小学约25.66万所[137] - 全国小初高中在校生总数约1.71亿人[137] - 国家教育资源公共服务体系目标服务用户超过7000万人并支持全国200万个以上班级实现优质资源班班通[139] - 目标实现90%以上教师和60%初中以上学生开通和应用网络学习空间网络学习空间开通数量力争超过7500万个[139] - 接入带宽10M以上的中小学比例达到70%多媒体教室占普通教室比例达到80%普通教室全部配备多媒体教学设备的学校比例达到60%[139] - 270万名教师参加一师一优课活动征集年度优课2万堂[139] - 完成中小学及职业院校校长和骨干教师人人通专项培训1万人[139] - 完成网络安全专项培训600人[140] 公司战略与展望 - 公司计划通过资本和人才汇集实现面向考教管的三位一体整体解决方案[147] 风险提示 - 公司上市后股价波动幅度较大且因新上市时间较短后期不可预见因素较多[148] 政府补助与营业外收入 - 计入当期损益的政府补助为355万元[22] - 营业外收入为1446.1万元，占利润总额比例为22.13%，主要来自增值税即征即退收入[118] - 公司获得产业倍增扶持专项资金（具体金额未披露）[193] 委托理财 - 委托理财总金额为30,003.5万元人民币，其中闲置募集资金17,003.5万元，闲置自有资金13,000万元[188] - 委托理财预计总收益为219.22万元人民币[188] - 单笔最大委托理财金额为6,000万元人民币（中国民生银行）[188] - 单笔最小委托理财金额为3,000万元人民币（成都银行）[188] - 委托理财资金来源包含募集资金和自有资金[188] 股本结构 - 首次公开发行人民币普通股1800万股，发行价格17.56元[200] - 公开发行前原有股东所持人民币普通股5380万股[198][200] - 公开发行后公司股份总数增至7180万股[198][199][200] - 有限售条件股份5380万股，占总股本74.93%[199] - 无限售条件股份1800万股，占总股本25.07%[199] - 境内法人持股882.1万股，占总股本12.29%[199] - 境内自然人持股4497.9万股，占总股本62.64%[199] - 2016年归属于公司普通股股东的每股净资产8.11元，较2015年4.46元增长81.8%[199] - 公司于2016年11月1日在深圳证券交易所创业板上市[198][200] 股东承诺与股份锁定 - 袁斌股份限售承诺为自上市起三十六个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[160] - 袁斌承诺在担任董事期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[160] - 凌云等股东承诺自上市起十二个月内不转让首次公开发行前持有的股份[160] - 凌云承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[161] - 赵峰等高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[161] - 高管若在上市后6个月内离职则18个月内不转让股份[161] - 范翔龙与郭雯承诺在佳发安泰上市后36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[162] - 范翔龙与郭雯承诺在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[162] - 袁斌、凌云及成都德员泰投资有限公司承诺若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[162] - 袁斌承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过所持公司股份数量的50%且减持价格不低于发行价[162] - 凌云及成都德员泰投资有限公司承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过所持公司股份数量的50%且减持价格不低于发行价[162] - 陈大强承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过所持公司股份数量的100%且减持价格不低于最近一期每股净资产值[163] - 所有相关股份锁定及减持承诺均自2016年11月01日起正在履行中[162][163] 股价稳定与回购承诺 - 公司控股股东承诺若股价低于每股净资产将增持股份数量不低于公司股份总数的1%且不超过2%[163] - 公司董事及高级管理人员承诺若股价低于每股净资产将用于增持股份的货币资金不少于上一年度税后薪酬的20%且不超过50%[163] - 公司承诺若股价低于每股净资产将启动股份回购预案需经股东大会三分之二以上表决通过[163] - 单次回购股份资金不低于1000万元人民币[164] - 单次回购股份数量不超过公司股份总数2%[164] - 累计回购资金总额不超过首次公开发行新股募集资金净额[164] - 股价连续5个交易日收盘价超过每股净资产时终止回购方案[164] - 违法事实认定后需在5个工作日内召开董事会[164] - 股东大会决议需经出席股东三分之二以上表决通过[164] - 上市后回购价格不低于董事会决议前10个交易日股票交易均价[164] - 上市后回购价格同时不低于发行价[164] - 董事承诺在表决回购方案时投赞成票[165] 赔偿责任承诺 - 发行人及全体董监高承诺招股说明书真实性并承担法律责任[160] - 控股股东及实际控制人承诺因信息披露问题造成损失将依法赔偿投资者[160] - 保荐人承诺因文件问题造成损失将先行赔偿投资者[160] - 证券服务机构承诺因文件问题造成损失将依法赔偿[160] - 招股说明书存在虚假记载时将依法赔偿投资者损失[165] - 申报会计师事务所承诺若因文件虚假导致投资者损失将依法赔偿[166] - 律师事务所承诺若因文件虚假导致投资者损失将依法赔偿[166] - 本公司承诺若未能履行回购新股与赔偿损失承诺将在5个工作日内冻结相当于回购新股所需金额的货币资金[169] - 本公司承诺若未能履行股价稳定措施承诺将冻结相当于上一年度归属于公司股东净利润5%的货币资金[169] 公司治理与合规 - 公司董监高承诺薪酬制度与填补回报措施挂钩[166] - 实际控制人及主要股东承诺避免同业竞争[166] - 实际控制人及主要股东承诺规范关联交易[167] - 公司董监高及核心人员承诺不存在非合规经济利益往来[167] - 公司控股股东袁斌承诺承担成都佳发网络科技设立、经营、注销给公司带来的一切损失[168] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺具备法律规定的任职资格且无重大违法行为[168] - 发行人承诺采取四项具体措施填补被摊薄即期回报包括加强募集资金监管和加快募投项目进度[168] - 袁斌承诺承担成都佳发网络科技设立、经营、注销给公司带来的一切损失[168] - 袁斌和寇健承诺无条件共同全额承担公司需补缴的社会保险费和住房公积金及相关费用[168] - 公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺不存在提供或接受财务资助等经济利益情形[169] - 公司