收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入346,254,538.59元,同比增长28.18%[7] - 年初至报告期末营业收入927,590,528.05元,同比增长20.74%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润81,086,597.52元,同比增长22.22%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润147,759,399.95元,同比下降27.37%[7] - 公司营业总收入同比增长28.2%,从2.701亿元增至3.463亿元[34] - 公司第三季度营业利润为8453.23万元,同比增长18.3%[35] - 第三季度净利润达8174.37万元,较上年同期增长28.7%[35] - 母公司营业收入3.46亿元,同比增长28.1%[36] - 年初至报告期末营业总收入9.28亿元,同比增长20.7%[39] - 年初至报告期末净利润1.44亿元,同比下降27.3%[40] - 营业收入同比增长20.7%至9.27亿元,上期为7.68亿元[43] - 净利润同比下降10.1%至2.14亿元,上期为2.38亿元[43] 成本和费用(同比环比) - 营业成本本期发生额为4197.52万元人民币,较上期增加30.32%[16] - 管理费用本期发生额为1.251亿元人民币,较上期增加49.68%[16] - 销售费用同比增长31.5%,从1.052亿元增至1.383亿元[34] - 研发费用同比增长19.8%,从5673万元增至6799万元[34] - 母公司研发费用5871万元,同比增长30.4%[36] - 年初至报告期末销售费用3.94亿元,同比增长28.6%[39] - 年初至报告期末研发费用1.86亿元,同比增长26.4%[39] - 营业成本同比增长29.8%至4179万元,上期为3221万元[43] - 研发费用同比增长32%至1.62亿元,上期为1.23亿元[43] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额227,397,144.80元,同比增长17.88%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.64亿元人民币,较上期下降289.39%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.133亿元人民币,较上期增加215.67%[16] - 经营活动现金流量净额同比增长17.9%至2.27亿元,上期为1.93亿元[47] - 投资活动现金流出大幅增加至5.72亿元,上期为11.51亿元[47] - 筹资活动现金流入同比增长33.5%至5.4亿元,上期为4.05亿元[47] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长21.3%至10.43亿元[47] - 支付职工现金同比增长10.2%至2.13亿元[47] - 投资活动现金流出小计为4.065亿元,同比减少59.6%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.987亿元,同比由正转负[51] - 取得借款收到的现金为5.4亿元,同比增长170%[51] - 收到其他与筹资活动有关的现金为5000万元,同比减少82.5%[51] - 筹资活动现金流入小计为5.9亿元,同比增长21.6%[51] - 偿还债务支付的现金为1.5亿元[51] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为7665.63万元,同比增长3.5%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.1亿元,同比由负转正[51] - 现金及现金等价物净增加额为1.028亿元,同比减少24%[51] - 期末现金及现金等价物余额为2.569亿元,同比减少5%[51] 主要产品表现 - 1-9月凯美纳销量同比增长29.21%[15] - 报告期第三季度凯美纳销量同比增长30.38%[15] - 盐酸埃克替尼各省挂网价格由1399元/盒调整为1345.05元/盒[17] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为2.949亿元人民币,较期初增加38.28%[16] - 短期借款期末余额为4.1亿元人民币,较期初增加105%[16] - 长期借款期末余额为2.8亿元人民币,较期初增加180%[16] - 开发支出期末余额为4.69亿元人民币,较期初增加68.81%[16] - 货币资金同比增长66.8%,从1.54亿元增至2.569亿元[29] - 短期借款同比增长105%,从2亿元增至4.1亿元[31] - 长期借款同比增长180%,从1亿元增至2.8亿元[28][31] - 负债合计同比增长50.9%,从7.065亿元增至10.66亿元[28] - 所有者权益合计同比增长5.2%,从20.67亿元增至21.73亿元[28] - 未分配利润同比增长9.5%,从9.22亿元增至10.1亿元[28] - 在建工程同比增长121%,从1.186亿元增至2.623亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额为2.95亿元,同比下降8.9%[48] 其他重要事项 - 公司获得政府补助22,908,489.54元[8] - 2017年度现金分红总额为6015万元人民币,每10股派发现金红利1.5元[20] - 基本每股收益0.20元,同比增长17.6%[35] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益1330.73万元[40]
贝达药业(300558) - 2018 Q3 - 季度财报