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万集科技(300552) - 2017 Q1 - 季度财报
万集科技万集科技(SZ:300552)2017-04-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为6677.64万元,同比下降37.03%[7] - 营业收入为6677.64万元,同比下降37.03%[21] - 营业总收入同比下降37.0%至6677.64万元[69] - 归属于上市公司股东的净利润为45.28万元,同比下降98.00%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为45.28万元,同比下降98.00%[23] - 净利润同比下降98.0%至45.28万元[70] - 扣除非经常性损益的净利润为31.55万元,同比下降98.57%[7] - 营业利润为-540.23万元,同比下降135.38%[23] - 营业利润转亏为-540.23万元[70] - 基本每股收益为0元/股,同比下降100.00%[7] - 基本每股收益降至0元[71] - 加权平均净资产收益率为0.06%,同比下降5.50个百分点[7] - 母公司净利润转亏为-7.80万元[74] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降33.8%至3882.86万元[70] - 销售费用同比下降1.1%至1310.36万元[70] - 管理费用同比增长16.3%至2045.69万元[70] - 财务费用为-83.27万元,同比下降251.23%,主要因贷款规模下降及理财收益增加[21] - 财务费用实现正收益832.69万元[70] - 支付给职工的现金本期为2807万元,同比增长8.3%[77] - 支付的各项税费本期为1711万元,同比下降53%[77] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9075.28万元,同比改善28.65%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-9075万元,同比改善28.6%[77] - 母公司经营活动现金流净额为-9119万元,同比改善29.4%[80] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为10308万元,同比下降6.3%[76] - 投资活动现金流出大幅增至30229万元,主要由于新增3亿元投资支付[77] - 投资支付的现金为3亿元,同比增加100%,主要因理财产品投资增加[22] - 收回投资收到的现金为2.6亿元,同比增加100%,主要因到期投资增加[22] - 收回投资收到的现金26000万元[77] - 取得投资收益收到的现金65万元[77] - 筹资活动现金流入为0,去年同期为5590万元[78] - 期末现金及现金等价物余额为16429万元,较期初下降44.7%[78] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为1.7279亿元,较期初下降46.82%[21] - 货币资金期末余额为1.7279亿元,较期初3.2489亿元下降46.8%[62] - 其他流动资产为1.2477亿元,较期初增加53.26%,主要因购买理财产品增加[21] - 应收账款期末余额为3.2639亿元,较期初3.6037亿元下降9.4%[62] - 存货期末余额为1.8085亿元,较期初1.6758亿元增长7.9%[62] - 流动资产合计期末余额为8.6203亿元,较期初9.7040亿元下降11.2%[62] - 应付账款为1.0806亿元,较期初下降30.11%[21] - 应付账款期末余额为1.0806亿元,较期初1.5461亿元下降30.1%[63] - 应交税费为314.65万元,较期初下降81.54%[21] - 应交税费期末余额为314.65万元,较期初1704.06万元下降81.5%[63] - 短期借款保持稳定为3000万元[63] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为7.4435亿元,较期初7.4389亿元基本持平[65] 业务发展及项目进展 - 公司计划在2017年推广一个省级治超信息综合管理平台[26] - 公司推出双系统构架智能化称重仪表以降低维护成本[27] - 激光检测业务将在2017年推出新型传感器并成立销售团队[28] - 机动车外廓尺寸测量系统已完成立项和标准化工作[28] - 激光产品应用在黑龙江、吉林等地的交调项目验收中[28] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为2.761亿元人民币[54] - 本季度投入募集资金总额为458.55万元人民币[54] - 已累计投入募集资金总额为1.664521亿元人民币[54] - 智能交通设备研发及扩产项目承诺投资总额为1.3491亿元人民币,累计投入7672.87万元人民币,投资进度为56.87%[54] - 全国营销及服务支撑网络项目承诺投资总额为8069万元人民币,累计投入2922.34万元人民币,投资进度为36.22%[54] - 补充流动资金承诺投资总额为6050万元人民币,已全部投入完成,投资进度为100%[54] - 智能交通设备研发及扩产项目本报告期实现效益为-406.34万元人民币[54] - 全国营销及服务支撑网络项目本报告期实现效益为-273.59万元人民币[54] - 公司使用4000万元人民币闲置募集资金进行现金管理[55] - 公司已使用募集资金置换预先投入自筹资金合计9518.46万元人民币[55] 股东持股及股份变动 - 崔学军持股6.07%,共6,478,800股[13] - 北京银汉创业投资有限公司持股3.69%,共3,935,520股[13] - 田林岩持股3.03%,共3,228,480股[13] - 北京银汉兴业创业投资中心持股2.21%,共2,361,280股[13] - 上海承树投资合伙企业持股1.48%,共1,574,160股[13] - 朱伟轩持股1.26%,共1,345,440股[13] - 刘会喜持股1.26%,共1,345,440股,其中质押710,000股[13] - 李少林持股0.97%,共1,029,680股[13] - 吴天然持股0.64%,共683,788股,均为无限售条件股份[13] - 翟军持有限售股56,170,720股,占总股本比例最高,限售原因为首发承诺[16] - 控股股东翟军持有公司股份56,170,720股,占总股本52.64%[29] - 翟军质押股份44,014,400股,占其持股比例78.36%,占总股本41.25%[29] - 法人股东北京银汉创业投资等合计持有公司5%以上股份[49] 股份锁定期及减持承诺 - 控股股东承诺锁定期36个月且减持价格不低于发行价[31][32] - 控股股东承诺每年减持不超过持股总数10%[32] - 控股股东及实际控制人承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的发行前股份[37] - 第二大股东承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的发行前股份[37] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期限自动延长6个月[38] - 锁定期限届满后24个月内股东减持价格不低于发行价且每年减持数量不超过持股总数的10%[39] - 锁定期限届满24个月后股东在任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[39] - 若在公司上市后6个月内申报离职则自离职之日起18个月内不转让直接持有的股份[39] - 若在公司上市后第7个月至第12个月之间申报离职则自离职之日起12个月内不转让直接持有的股份[39] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺自股票上市交易之日起12个月内不转让所持股份[44] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[44] - 公司董事承诺离职后6-18个月内不转让股份,具体期限根据离职时间确定(6个月/12个月/18个月)[45] - 公司第二大股东崔学军于2016年10月21日作出长期有效的股份限售承诺[40] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺通过协议转让、大宗交易等方式依法减持股份[40] - 公司所有首发前自然人股东承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[47] - 法人股东北京银汉创业投资等承诺自股票上市之日起12个月内不转让所持股份[47] - 法人股东北京银汉创业投资等承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[48] - 法人股东北京银汉创业投资等承诺锁定期满后12个月内减持不超过所持股份总数的90%[48] - 法人股东北京银汉创业投资等承诺锁定期满后24个月内减持不超过所持股份总数的100%[49] - 法人股东减持需提前书面通知公司,公告后3个交易日方可减持[49] 业绩承诺及风险保障措施 - 公司承诺在股价低于每股净资产时启动稳定股价措施[33] - 公司承诺上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产时将启动稳定股价预案[42] - 控股股东及实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将购回已转让的原限售股份[35] - 控股股东及实际控制人承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法承担民事赔偿责任[35] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将承担民事赔偿责任[41] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载等导致投资者损失将依法承担民事赔偿责任[46] - 公司全体董事、监事、高管承诺严格履行IPO过程中作出的各项公开承诺[43] - 公司董事、监事、高管若未履行承诺将被扣留相等金额的现金分红[41] - 公司董事、高管若未履行股价稳定承诺将被扣留相等金额的薪酬款项[42] - 公司董事、监事及高级管理人员若未履行承诺,公司有权扣留与其承诺金额相等的现金分红[47] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为13.73万元,主要来自非流动资产处置损益5.67万元[8] - 营业外收入同比下降51.1%至586.03万元[70] 风险提示 - 应收账款风险上升,公司已成立专门催收小组加强管理[10] - 智能交通行业面临产品价格下降及技术更新快的风险[9] 业绩展望 - 公司预计2017年上半年净利润较上年同期下降幅度较大[56] - 公司预计2017年度全年业绩将保持增长[56]