收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.407亿元，同比增长46.60%[25][26] - 归属于上市公司股东的净利润为4078万元，同比增长105.44%[25][26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3880万元，同比增长105.77%[25][26] - 基本每股收益为0.3059元/股，同比增长54.11%[25][26] - 公司营业总收入2.41亿元同比上升46.6%[57] - 营业利润4707.48万元同比上升110%[57] - 净利润4078.49万元同比上升105.44%[57] - 营业收入2.41亿元，同比增长46.6%[62] - 公司2017年上半年营业收入为2.407亿元，同比增长46.6%[149] - 净利润为4078.49万元，同比增长105.4%[150] - 营业利润为4707.48万元，同比增长110.0%[150] - 基本每股收益为0.3059元，同比增长54.1%[151] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.57亿元，同比增长48.56%[62] - 研发投入748.77万元，同比增长30.95%[62] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.49亿元，同比增长68.0%[152] - 资产减值损失为49.25万元，同比增长299.4%[150] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1598万元，同比下降162.38%[25][26] - 经营活动产生的现金流量净额为-1598.11万元，同比下降162.38%[59][62] - 投资活动产生的现金流量净额为-586.33万元，同比下降14.8%[59][62] - 筹资活动产生的现金流量净额为659.64万元，同比增长126.74%[59][62] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.16亿元，同比增长18.4%[152] - 投资活动产生的现金流量净额为-586.33万元[153] - 筹资活动产生的现金流量净额为659.64万元[153] - 期末现金及现金等价物余额为1.11亿元[154] 资产和负债 - 总资产为6.844亿元，较上年度末增长16.97%[25][26] - 归属于上市公司股东的净资产为4.643亿元，较上年度末增长6.28%[25][26] - 总资产6.84亿元同比增长16.97%[57] - 货币资金1.11亿元，占总资产比例16.26%，同比上升11.69个百分点[66] - 应收账款2.1亿元，占总资产比例30.71%，同比上升8.16个百分点[66] - 在建工程3596.22万元，占总资产比例5.25%，同比上升5.12个百分点[67] - 货币资金期末余额为1.113亿元，较期初减少12.0%[145] - 应收账款期末余额为2.102亿元，较期初增长35.2%[145] - 存货期末余额为5036万元，较期初增长51.6%[145] - 在建工程期末余额为3596万元，较期初增长1025.0%[146] - 短期借款期末余额为8381万元，较期初增长30.6%[146] - 应付账款期末余额为9888万元，较期初增长95.3%[146] - 归属于母公司所有者权益合计为4.643亿元，较期初增长6.3%[148] - 公司股本从6667万元增加至1.3334亿元，增幅100%[155][157] - 资本公积从2.406亿元减少至1.74亿元，降幅27.8%[155][157] - 未分配利润从1.089亿元增长至1.363亿元，增幅25.2%[155][157] - 所有者权益合计从4.369亿元增至4.643亿元，增幅6.3%[155][157] - 上期未分配利润从6209万元增至8179万元，增幅31.7%[158][160] - 上期所有者权益合计从1.667亿元增至1.864亿元，增幅11.8%[158][160] 业务线表现 - 公司汽车模具零部件收入占主营业务收入的比例在80%以上[7] - 公司境外销售收入占主营业务收入的9%-15%左右[9] 采购和供应链 - 公司境外采购金额占原材料采购总金额的比例达70%以上[9] - 公司直接原材料成本占主营业务成本的60%以上[5] - 公司从第一大供应商采购比重约占原材料采购60%以上[5] 应收账款 - 公司应收账款账面余额在2017年6月末达到21274.49万元[10] - 公司2015年末应收账款账面余额为12726.21万元[10] - 公司2016年末应收账款账面余额为15761.84万元[10] 募集资金使用 - 公司募集资金拟用于精密模具零部件扩建等项目[10] - 募集资金总额为21820.15万元人民币[73] - 报告期内投入募集资金总额为579万元人民币[73] - 累计投入募集资金总额为2127.32万元人民币[73] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金3000万元人民币[73] - 使用闲置募集资金购买保本银行理财产品9000万元人民币[73] - 精密模具零部件扩建项目投资进度为14.95%[76] - 自动化设备零部件扩建项目投资进度为9.73%[76] - 制药模具及医疗器材零部件扩建项目投资进度为0.00%[76] - 研发中心扩建项目投资进度为8.44%[76] - 报告期内募集资金投资项目实现效益417.98万元人民币[76] 委托理财 - 公司使用募集资金进行委托理财总金额为人民币27,000万元[81] - 委托理财实现总收益为人民币155.62万元[81] - 单笔最大委托理财金额为人民币5,000万元（建设银行产品）[81] - 建设银行"乾元保本型"产品实现收益人民币42.68万元[81] - 交通银行"蕴通财富"产品实现收益人民币39.89万元[81] - 委托理财未出现逾期未收回情况（逾期金额为0）[81] 股东和股权结构 - 公司股份总数由6667万股转增为13334万股[24] - 公司2016年度利润分配方案以总股本6667万股为基数，每10股派发现金股利2元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[123] - 资本公积金转增股本后公司总股本增至13334万股[123] - 权益分派股权登记日为2017年6月9日，除权除息日为2017年6月12日[123] - 本次股份变动使有限售条件股份从5000万股增至10000万股，占比保持75%[124] - 无限售条件股份从1667万股增至3334万股，占比保持25%[124] - 外资持股从4800万股增至9600万股，占比保持71.99%[124] - 公司报告期末股东总数14,643户[129] - 控股股东曾正雄持股33.77%，持有45,030,000股，全部为限售股[129] - 股东United Creation Management Limited持股17.45%，持有23,270,000股，全部为限售股[129] - 股东BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.持股7.58%，持有10,110,000股，全部为限售股[129] - 股东富兰德林控股（香港）股份有限公司持股7.50%，持有10,000,000股，全部为限售股[129] - 股东东发精密工业有限公司持股5.69%，持有7,590,000股，全部为限售股[129] - 前十名股东合计持有100,000,000股限售股，占公司总股本74.85%[126][129] - 无限售条件最大个人股东祁海艳持有219,956股普通股[130] - 公司前10名股东中9家存在关联关系或一致行动人情况[129] - 公司董事曾正雄期末持股4721万股，较期初增长100%[138] 股份锁定承诺 - 公司实际控制人承诺锁定期为上市之日起36个月[91] - 公司董事及高管承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份[92] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[92][93] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[92][93] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[92][93] - 董事及高管离职后半年内不转让直接或间接持有的股份[92][93] - 部分股东（如United Creation等）承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理股份[92] - 林胜枝承诺自上市之日起12个月内不转让直接或间接持有的股份[92] - 黄崇胜亲属（林胜枝）受董事职务变动影响仍遵守股份锁定承诺[93] - 富兰德林控股等股东承诺自上市之日起12个月内不转让直接或间接持有的股份[93] - 所有承诺在监管部门规则变更时将按新规定履行锁定义务[92][93] - 公司董事、监事、高级管理人员每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[94] - 持股5%以上股东减持须提前3个交易日公告[94] - 单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%[94] 公司治理和承诺 - 控股股东曾正雄出具避免同业竞争承诺函[94] - 关联交易价格原则不偏离市场独立第三方标准[95] - 控股股东承诺规范并逐步减少关联交易[95] - 控股股东承诺在触发股价稳定条件时以不高于上一会计年度经审计每股净资产的价格增持公司股份[96] - 控股股东单次增持股份比例不低于公司非限售股总额的1%[96] - 控股股东每年累计增持次数不超过两次[96] - 董事及高管承诺通过二级市场竞价买入公司股份以稳定股价[97] - 董事及高管买入股份价格不高于上一会计年度经审计每股净资产[97] - 董事及高管单次用于购买股份的资金不低于其上一会计年度从公司领取税后薪酬的15%[97] - 关联交易承诺要求交易价格原则上不偏离市场独立第三方标准[96] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度末经审计每股净资产[97] - 控股股东需在触发条件后3个交易日内提出增持方案[96] - 董事及高管需在控股股东实施完稳定措施后仍触发条件时启动买入计划[97] - 董事及高管买入公司股份稳定股价时资金上限为上一会计年度从公司领取税后薪酬累计额的30%[98] - 公司回购股份价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产[98] - 公司每年累计增持股份次数不超过两次且每次增持不低于非限售股总额1%[99] - 股份回购方案需在触发条件成就后3个交易日内召开董事会讨论[98] - 回购股份方式包括集中竞价交易、要约或监管部门认可的其他方式[98] - 若招股书存在重大虚假记载公司将按发行价与二级市场价孰高原则回购全部新股[99] - 回购实施周期不少于30个交易日且不超过60个交易日[99] - 稳定股价措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产[99] - 回购资金全部使用自有资金[98] - 股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[99] - 公司股东承诺按持股比例足额补偿员工社保公积金补缴费用[101] - 公司股东承诺按持股比例足额补缴企业所得税优惠税收[101] - 公司承诺严格执行利润分配政策保持连续性和稳定性[100] - 公司及全体董监高承诺依法赔偿因招股说明书虚假陈述导致的投资者损失[100] - 公司股东承诺所持股份无质押担保及权属纠纷[101] - 董事及高管违反承诺所得收益归公司所有[101] 风险因素 - 公司存在高新技术企业税收优惠政策变动风险[8] 诉讼事项 - 公司起诉浙江黄岩冲模有限公司拖欠货款涉案金额64.23万元[103] - 公司起诉力昌（上海）信息柜制造有限公司拖欠货款涉案金额37.67万元[103] 行业和市场数据 - 2016年中国模具行业销售额达1,840亿元人民币，同比增长6.9%[44] - 2016年汽车制造业增长10%，塑料制品增长3%[44] - 中国模具出口额从2006年10亿美元扩大到2015年超50亿美元[44] - 模具出口覆盖169个国家和地区[44] - 2016年汽车产量2811.9万辆同比增长14.5%[45] - 2016年汽车销量2802.8万辆同比增长13.7%[45] - 预计2020年汽车产销量突破3300万辆复合增速5%[45] - 全新车型覆盖件模具价值约1亿元改款车型更换价值约2500万元[45] 非经常性损益 - 非经常性损益项目金额为199万元[30] - 非经常性损益中政府补助为865,073.06元[31] - 委托他人投资或管理资产损益为1,468,131.30元[31] - 非流动资产处置损失为-61,015.06元[31] - 其他营业外收支净额为65,813.07元[31] - 非经常性损益所得税影响额为350,700.36元[32] - 非经常性损益合计金额为1,987,302.01元[32] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为8.92%，同比下降2.32个百分点[25][26] - 股权资产比期初增加6667万元[48] - 在建工程比期初增加3276.52万元[48] - 迎宾新厂房建设工程累计投入2871.9万元，工程进度24.28%[71] - 本报告期基本每股收益为0.31元/股，较2016年变动后0.48元/股下降35.4%[125] - 归属于普通股股东的每股净资产为3.48元/股，较2016年变动后3.28元/股增长6.1%[125] - 本期综合收益总额为4078万元[155] - 利润分配中向股东分配1333万元[157] - 资本公积转增股本6667万元[157] - 上期综合收益总额为1970万元[159] - 公司2016年度股东大会投资者参与比例为74.48%[89] 公司基本信息和架构 - 公司注册地和总部位于江苏省昆山高科技工业园北门路3168号 法定代表人曾正雄[161] - 公司主营业务为汽车模具零部件 半导体计算机模具零部件 家电模具零部件等精密模具零部件的研发生产及销售[161] - 公司实际控制人为台湾籍自然人曾正雄[161] - 财务报表批准报出日期为2017年7月31日[162] - 全资子公司优德国际（香港）有限公司注册资本16万美元 持股比例100%[163] - 香港子公司未纳入合并范围 因无实际出资且无实质性经营活动[163] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[131][132] - 公司未发行上市债券且无兑付风险[141] - 半年度财务报告未经审计[102] - 报告期未发生破产重整事项[103] - 公司与江苏城南建设集团签订建设工程施工合同，合同总价7438万元[116] - 截至报告期末重大合同执行进度达40%[116] - 公司报告期不存在衍生品投资[82] - 公司报告期未出售重大资产[84] 会计政策和核算方法 - 财务报表编制遵循企业会计准则和证监会第15号信息披露规定[164] - 公司以人民币为记账本位币[169] - 合并财务报表范围以控制为基础确定 所有子公司均纳入合并[174] - 公司营业周期采用自然年度[168] - 公司对合营安排按结构、法律形式和合同条款分类为共同经营或合营企业[181] - 公司确认共同经营中单独持有资产和负债份额及共同持有资产和负债份额[181] - 公司对共同经营投出或出售资产仅确认损益中归属于其他参与方的部分[182] - 公司自共同经营购买资产仅确认损益中归属于其他参与方的部分[182] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换和价值变动风险很小四个条件[183] - 外币业务初始确认时采用当月月初中国外汇交易中心中间价折算[184] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[184] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇兑差额计入公允价值变动损益[185] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[185] - 处置境外经营时外币报表折算差额从其他综合收益转入处置当期损益[185] - 金融资产和金融负债初始分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产及其他金融负债[186] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融工具在取得时以公允价值扣除应收股利或利息作为初始确认金额[187] - 应收款项以合同或协议价款作为初始确认金额 具有融资性质的按现值确认[188] - 持有至到期投资按公允价值扣除应收利息和相关交易费用之和作为初始确认金额[189] - 持有至到期投资处置或重分类金额较大时 剩余部分需重分类为可供出售金融资产[189] - 可供出售金融资产按公允价值扣除应收股利或利息和相关交易费用之和作为初始确认金额[190] - 金融资产转移满足终止确认条件时