收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为5.107亿元，同比增长15.66%[24] - 公司实现营业总收入51073.90万元，同比增长15.66%[39] - 营业利润8044.02万元，同比增长35.06%[39] - 利润总额9633.53万元，同比增长29.65%[39] - 归属于上市公司股东的净利润8432.83万元，同比增长29.40%[39] - 公司营业总收入51073.9万元，同比增长15.66%[54] - 归属于上市公司股东的净利润8432.83万元，同比增长29.4%[54] - 2016年主营业务收入较2015年增加6956.09万元，增长15.85%[40] - 2015年主营业务收入较2014年增加1912.35万元，增长4.56%[40] - 2014年主营业务收入较2013年增加2179.19万元，增长5.48%[40] - 第四季度营业收入达1.648亿元，为全年最高季度[27] - 第四季度净利润达2989.1万元，占全年净利润的35.4%[27] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本同比增长11.82%至188,127,545.24元[68] - 直接人工成本同比增长28.05%至60,760,570.82元[68] - 销售费用同比增长29.00%至36,044,903.78元[75] - 财务费用同比下降58.72%至3,450,000.56元[75] - 研发投入金额同比增长26.08%至18,683,910.31元[78] 主营业务表现 - 汽车冷却系统软管收入22052.1万元，同比增长28.27%[64] - 非轮胎橡胶制品销售量同比增长3.87%至16,150.20万件[67] - 非轮胎橡胶制品生产量同比增长9.06%至16,256.11万件[67] - 主营业务毛利率34.75%，同比增长1.11个百分点[54][65] 地区表现 - 东北地区销售收入3549.01万元，同比增长45.1%[64] 客户和销售 - 前五大客户销售额占比41.13%，同比增长8.52个百分点[59] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例41.13%[70] - 主机厂付款周期为2-3个月滚动式结算中小客户付款周期为1-2个月[9] 资产和负债 - 资产总额达到8.236亿元，较上年末增长60.73%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为6.109亿元，较上年末大幅增长115.87%[24] - 资产总额82362.71万元，较期初增长60.73%[55] - 归属于上市公司股东的所有者权益61092.69万元，较期初增长115.87%[55] - 货币资金占总资产比例从8.02%增至34.06%[84] - 应收账款占总资产比例从23.90%降至16.30%[84] - 存货占总资产比例从21.98%降至15.35%[85] - 短期借款占总资产比例从19.12%降至7.28%[85] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5484.6万元，同比下降17.83%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降17.83%至54,846,004.20元[81] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降4,264.82%至-19,782,747.73元[81] - 投资活动现金流出同比增加610.06%[82] - 筹资活动现金流入同比增加239.55%[82] - 筹资活动现金流出同比减少384.99%[82] 募集资金使用 - 募集资金将用于车用流体软管扩建、车用涡轮增压胶管建设及研发中心扩建项目[10] - 公开发行股票募集资金总额3.034亿元[89] - 车用流体软管扩建项目投资进度11.20%[92] - 车用涡轮增压胶管项目投资进度17.75%[92] - 公司以自筹资金预先投入募投项目总额为5,775.24万元[93] - 公司置换预先投入募投项目的自筹资金金额为3,352.18万元[93] - 公司使用募集资金6,000万元暂时补充流动资金[93] - 截至2016年12月31日尚未使用的募集资金为204,692,014.97元[93] - 以银行承兑汇票支付募投项目金额258.80万元未从募集资金专户划出[94] - 使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[169] - 公司预先投入募集项目资金3352.18万元[126] 利润分配 - 公司2016年度利润分配预案为以59,779,215股为基数每10股派发现金红利5.00元（含税）[12] - 公司2016年半年度利润分配以总股本59,779,215股为基数每10股派发现金10元人民币（含税）[121] - 公司2016年度利润分配预案为以总股本59,779,215股为基数每10股派发现金红利5.00元（含税）[123] - 现金分红总额为29,889,607.50元占利润分配总额的比例100.00%[123] - 可分配利润为201,134,222.68元[123] - 公司2014年度利润分配以总股本44,829,215股为基数每10股派发现金股利10元人民币（含税）[124] - 公司2015年度未进行现金分配和公积金转增股本[125] - 2016年现金分红金额5977.92万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的70.89%[126] - 2015年现金分红金额4482.92万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的68.79%[126] - 2014年现金分红金额4482.92万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的75.13%[126] - 公司以总股本59,779,215股为基数实施每10股派10元人民币现金分红[166][167] 管理层讨论和指引 - 公司未来三年发展目标净利润每年递增10-15%[102] - 公司2017年计划实现营业收入和净利润同比均增长10%-15%[105] - 公司加快推进三个募投项目提升产能实现利润新增长点[116] - 持续加大汽车用各类胶管研发投入尤其是车用流体软管等系列领域[106] - 加强各个分厂设备维护提升核心产能利用率和产出[107] - 预计2017年中国汽车销量2981万辆同比增长7.6%[99] - 预计2017年SUV销量1042万辆同比增长18%[99] 风险因素 - 汽车行业周期性波动可能对公司经营产生直接影响[5] - 应收账款余额可能随销售收入增长及客户增加保持较高水平[9] - 市场竞争中价格竞争成为重要手段对产品利润产生压力[6] 子公司表现 - 子公司福翔科技营业收入为142,145,889.70元[98] - 子公司福翔科技净利润为29,833,855.79元[98] 股东和股权结构 - 公司注册资本由44,829,215万元变更至59,779,215万元[168] - 有限售条件股份占比75%共44,829,215股[173] - 无限售条件股份占比25%共14,950,000股[173] - 国家持股7,848,195股占比13.13%[173] - 国有法人持股1,495,000股占比2.5%[173] - 境内自然人持股33,486,020股占比56.02%[173] - 境内法人持股2,000,000股占比3.35%[173] - 报告期末普通股股东总数为59,779,215股[181] - 控股股东文谟统持股比例为16.68%，持股数量为9,970,106股[181] - 股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司持股比例为8.14%，持股数量为4,864,446股[181] - 股东文建树持股比例为7.84%，持股数量为4,687,618股[182] - 股东王欣持股比例为5.72%，持股数量为3,419,986股[182] - 股东王春与王荣持股比例均为4.03%，持股数量均为2,409,664股[182] - 全国社会保障基金理事会持股比例为2.50%，持股数量为1,495,000股[182] - 报告期内公司股份总数及股东结构未发生变动[179] 股份锁定承诺 - 实际控制人承诺上市后36个月内不转让所持股份[128] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[128] - 股东承诺上市后12个月内不转让所持股份[130] - 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司承诺锁定期满后12个月内转让股份不超过上市日可转让股份总额的75%[131][133] - 达州市国有资产经营管理公司等国有法人股东转由全国社会保障基金理事会持有股份合计149.498万股[131] - 公司股东文谟统等承诺20%股份自上市流通日起10年内锁定[132] - 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司承诺10%股份自上市流通日起10年内锁定[132] - 控股股东文谟统等承诺股票上市后36个月内不转让股份[133] - 股东王欣等承诺锁定期满后12个月内转让股份不超过上市日可转让股份总额的50%[133] - 董事监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[134] - 公司控股股东及实际控制人承诺以二级市场价格回购公开发售股份若招股书存在虚假记载[135] - 公司全体董事及高管承诺对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任[135] - 公司控股股东承诺不干预公司经营管理及不侵占公司利益[135] - 公司董事及高管承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关活动[135] - 公司控股股东承诺避免同业竞争业务活动[136] - 公司控股股东承诺关联交易以一般商业性及市场公平条款进行[136] - 主要股东承诺不从事与公司构成同业竞争的业务活动[137] - 主要股东承诺其控制的企业与公司交易均以一般商业性及市场上公平的条款和价格进行[137] - 公司实际控制人文谟统、文建树承诺保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性[137] - 控股股东和实际控制人承诺诚信履行义务并规范关联交易[137] - 对于无法避免的关联交易将严格按照法律法规及一般商业原则以公允合理方式进行[137] 限售股解禁安排 - 文谟统持有限售股9,970,106股，占其总限售股80%于2019年9月30日解除，剩余20%于2026年9月30日解除[174] - 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司持有限售股4,864,446股，70.24%于2017年9月30日解除，13.10%于2018年9月30日解除，16.66%于2026年9月30日解除[174] - 文建树持有限售股4,687,618股，80%于2019年9月30日解除，20%于2026年9月30日解除[174] - 王欣持有限售股3,419,986股，40%于2019年9月30日解除，40%于2020年9月30日解除，20%于2026年9月30日解除[174] - 王荣持有限售股2,409,664股，40%于2019年9月30日解除，40%于2020年9月30日解除，20%于2026年9月30日解除[174] - 王春持有限售股2,409,664股，40%于2019年9月30日解除，40%于2020年9月30日解除，20%于2026年9月30日解除[174] - 四川省名泰科技发展有限公司持有限售股2,000,000股，100%于2017年9月30日解除[174] - 欧如祥持有限售股1,835,153股，80%于2017年9月30日解除，20%于2026年9月30日解除[174] - 达州市中贸粮油总公司持有限售股1,279,537股，76.19%于2017年9月30日解除，23.81%于2026年9月30日解除[174] - 黄益民持有限售股1,400,000股，100%于2017年9月30日解除[174] - 股东王华权持有首发限售股62,000股，其中80%于2017年9月30日解除[178] - 全国社会保障基金理事会持有首发限售股1,495,000股，于2017年9月30日全部解除[178] 公司治理和人员 - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数16,511,283股[190] - 董事长文谟统持股数量最高为9,970,106股[189] - 副董事长文建树持股4,687,618股[189] - 总经理王继胜持股326,438股[189] - 董事会秘书张富厚持股150,975股[189] - 副总经理欧如国持股216,993股[190] - 副总经理文勇持股127,962股[190] - 副总经理朱俊仕持股257,129股[190] - 副总经理毛伯海持股346,394股[190] - 财务总监吴际发持股260,489股[190] - 公司独立董事范仁德自2015年2月起担任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事[196] - 公司独立董事隆余粮为注册会计师现任北京永拓会计师事务所湖南分所经理[197] - 公司独立董事向朝阳为四川大学法学院教授自2015年12月起担任独立董事[197] - 公司监事会主席周贤华自2014年起任职持有深交所董事会秘书资格证书[198] - 公司监事牟洪波自2014年起任职现任公司办公室主任[198] - 公司监事周忠明自2014年起任职现任大竹县电力公司财务审计部主任[198] - 公司监事林登干自2005年起任职现任达州市国有资产经营管理公司总经济师[199] - 公司监事兼财务副部长罗英自2005年起任职[199] - 公司副总经理欧如国自2005年起任职[199][200] - 公司副总经理文勇自2005年起任职[200] 分红政策承诺 - 公司承诺现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[136] - 公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[136] - 公司主要股东承诺在公司A股上市后3年内支持现金分红政策[136] - 公司承诺将根据证监会最新规定补充填补回报措施承诺[136] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为21.29%，同比下降3.27个百分点[24] - 基本每股收益1.74元，同比增长20%[39] - 基本每股收益1.74元，同比增长20%[55] - 加权平均净资产收益率21.29%，同比下降3.27个百分点[55] - 政府补助收入为616.2万元，较2015年的840万元有所减少[31] - 报告期内固定资产转固1027.18万元，因新增投资项目所致[42] 行业背景 - 国内汽车胶管生产厂商共50余家其中外资企业20家占比约33%[6] - 中国汽车市场2016年销量约2600万辆，增速6%[40] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为四川省达州市大竹县工业园区邮编635100[19] - 公司证券简称川环科技证券代码300547[19] - 公司审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 公司于2016年9月30日在深交所挂牌交易[166] - 境内会计师事务所审计报酬为40万元[142] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为15年[142] 无重大事项报告 - 公司报告期不存在重大关联交易[147][148][149][150][151] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[140] - 公司报告期无重大诉讼及仲裁事项[143] - 公司报告期无处罚及整改情况[145] - 公司报告期无担保情况[155][156] - 公司报告期无委托理财及委托贷款[157][158] - 公司及控股股东诚信状况良好[146] - 公司报告期无合并报表范围变更[141]