收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为7222.75万元人民币,同比增长6.11%[6] - 年初至报告期末营业收入为2.033亿元人民币,同比增长5.43%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1184.84万元人民币,同比增长1.81%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2493.48万元人民币,同比下降10.35%[6] - 营业总收入本期发生额为72,227,521.20元,较上期68,065,465.90元增长6.1%[35] - 营业利润同比增长22.3%至1378.2万元[36] - 净利润同比增长1.8%至1184.84万元[36] - 母公司净利润同比增长1.9%至1209.52万元[40] - 营业收入为2.033亿元,同比增长5.4%[46] - 净利润为2493.48万元,同比下降10.3%[44] - 基本每股收益为0.47元,同比下降9.6%[45] - 基本每股收益为0.23元人民币/股,同比增长4.55%[6] - 基本每股收益0.23元[37] - 加权平均净资产收益率为9.64%,同比增长18.71%[6] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比上升2.93%至1.009亿元[15] - 管理费用因工资及上市费用增加显著增长19.40%至3752万元[15] - 营业总成本本期发生额为59,396,025.17元,较上期57,680,071.00元增长3.0%[35] - 营业成本同比增长2.9%至1.009亿元[43] - 销售费用同比增长3.4%至3845.68万元[43] - 管理费用同比上升19.4%至3752.14万元[43] - 财务费用改善至-990.04万元[43] - 营业成本为1.009亿元,同比增长2.9%[46] - 销售费用为3807.57万元,同比增长4.5%[46] - 管理费用为3716.11万元,同比增长18.4%[46] - 支付职工现金4464.45万元,同比增长11%[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为63.81万元人民币,同比下降91.59%[6] - 经营活动现金流量净额为63.81万元,同比下降91.6%[49][50] - 投资活动现金流量净流出2401.64万元,同比扩大802.8%[51] - 筹资活动现金流量净流入1.2377亿元,主要来自吸收投资1.555亿元[51] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.900亿元,同比基本持平[54] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至30.15万元,同比下降96%[54] - 投资活动现金流出1.281亿元,主要由于支付其他投资活动现金1.257亿元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-2401.64万元,同比扩大802%[54] - 筹资活动现金流入1.555亿元,主要来自吸收投资[54] - 汇率变动对现金等价物影响为-77.20万元[54] 资产和负债变动 - 货币资金因IPO募资大幅增长160.16%至1.618亿元[15] - 应收账款因收入增加上升33.06%至9091万元[15] - 其他流动资产因银行理财增加激增554.24%至2442万元[15] - 资本公积因IPO募资增长3047.89%至1.349亿元[16] - 应交税费因季度预缴所得税增加上升89.16%至603万元[16] - 货币资金期末余额为161,813,361.53元,较期初62,196,876.69元增长160.1%[27] - 应收账款期末余额为90,910,150.36元,较期初68,321,512.91元增长33.1%[27] - 其他流动资产期末余额为24,420,357.22元,较期初3,732,613.12元增长554.2%[27] - 流动资产合计期末余额为287,822,906.27元,较期初142,486,052.97元增长102.0%[27] - 资产总计期末余额为315,822,870.20元,较期初171,597,601.72元增长84.1%[28] - 资本公积期末余额为134,948,283.29元,较期初4,286,939.88元增长3047.3%[29] - 未分配利润期末余额为49,712,544.50元,较期初53,577,726.74元下降7.2%[30] - 期末现金及现金等价物余额为1.618亿元,同比增长86.3%[51] - 期末现金及现金等价物余额1.614亿元,较期初增长160%[54] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为89.15万元人民币[8] - 投资收益同比增长49.3%至106.32万元[43] - 取得投资收益106.32万元,同比增长49%[54] 公司治理和重大事项 - 公司实施2016年度现金分红2880万元[21] - 授予66名激励对象176.1万股限制性股票[17] - 第三季度报告未经审计[56]
会畅通讯(300578) - 2017 Q3 - 季度财报