收入和利润(同比环比) - 营业总收入为6.321亿元人民币,较上年同期增长30.86%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6132.86万元人民币,较上年同期增长16.38%[7] - 基本每股收益为1.02元/股,较上年同期下降12.82%[7] - 营业总收入增长30.86%至632,139,010.67元,因订单增加业务量增大[24] - 前三季度营业收入63213.90万元,同比增长30.86%[26] - 归属于普通股股东的净利润6132.86万元,同比增长16.38%[26] - 公司营业收入从上年同期190,057,285.42元增长至本期229,988,765.78元,增长21.0%[61] - 公司净利润从上年同期23,083,105.37元增长至本期25,950,478.21元,增长12.4%[62] - 合并营业收入为632,139,010.67元,同比增长30.85%[69] - 合并净利润为61,328,600.37元,同比增长16.38%[70] - 基本每股收益为1.02元,同比下降12.82%[71] - 母公司净利润为27,942,588.66元,同比增长42.25%[66] - 营业收入同比增长27.2%至4.93亿元,上期为3.87亿元[73] - 净利润同比增长39.2%至6270万元,上期为4503万元[73] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长31.32%至509,211,917.48元,因业务量增大[24] - 资产减值损失增长117.73%至6,551,148.25元,因业务量增大[24] - 合并营业成本为509,211,917.48元,同比增长31.33%[69] - 合并销售费用为8,091,872.12元,同比增长26.78%[69] - 合并管理费用为40,234,685.13元,同比增长29.08%[69] - 合并财务费用为-4,465,591.82元,同比改善17.49%[69] - 营业成本同比增长23.6%至3.83亿元,上期为3.09亿元[73] - 购买商品、接受劳务支付的现金为402,568,394.34元,同比增长27.3%[81] - 支付给职工以及为职工支付的现金为55,520,658.04元,同比下降9.3%[81] - 支付的各项税费为10,008,279.16元,同比下降13.0%[81] - 支付其他与经营活动有关的现金为61,160,533.64元,同比增长44.5%[81] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-265.39万元人民币,较上年同期下降131.74%[7] - 经营活动现金流量净额-265.39万元,同比下降131.74%[25] - 投资活动现金流量净额-4589.05万元,同比扩大63.24%[25] - 筹资活动现金流量净额28417.34万元,主要来自公开发行股份募集资金[25] - 期末现金及现金等价物余额32222.73万元,同比增长632.07%[25] - 购建固定资产等支付现金4590.69万元,同比增长59.32%[25] - 经营活动现金流量净额为-265万元,同比下降131.7%,上期为836万元[77] - 投资活动现金流量净额为-4589万元,同比扩大63.2%,上期为-2811万元[77] - 筹资活动现金流量净额为2.84亿元,主要来自吸收投资收到的2.99亿元[78] - 期末现金及现金等价物余额达3.22亿元,较期初增长285.1%[78] - 销售商品提供劳务收到现金5.21亿元,同比下降4.4%[76] - 支付给职工现金9842万元,同比增长15.1%[77] - 购建固定资产等支付现金4591万元,同比增长59.3%[77] - 经营活动产生的现金流量净额为-49,847,736.09元,同比亏损扩大3,750.2%[81] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,002,409.70元,同比亏损收窄68.8%[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为284,173,387.49元,主要来自吸收投资收到的现金299,000,000元[81] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,918,898.16元,同比下降42.9%[82] - 现金及现金等价物净增加额为234,242,139.86元,同比改善1,175.0%[82] - 期末现金及现金等价物余额为316,412,940.81元,同比增长637.8%[82] 资产和权益变化 - 总资产为8.636亿元人民币,较上年度末增长62.85%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为5.961亿元人民币,较上年度末增长136.61%[7] - 货币资金增长541.47%至356,576,312.27元,主要因公开发行股份收到募集资金[24] - 归属于母公司所有者权益合计增长146.44%至596,088,983.53元,因募集资金及业绩增长[24] - 资本公积增长429.05%至330,251,601.98元,因发行股份溢价[24] - 实收资本增长33.33%至60,000,000元,因发行股份股本扩大[24] - 应收账款增长169.77%至4,589,715.85元,因业务量增长[24] - 未分配利润增长53.11%至190,595,357.32元,因业绩增长[24] - 公司总资产从期初530,293,656.95元增长至期末863,605,703.08元,增长62.8%[56] - 公司所有者权益从期初251,932,183.16元增长至期末596,088,983.53元,增长136.6%[56] - 公司货币资金从期初101,485,368.10元增长至期末350,761,915.32元,增长245.6%[57] - 公司应收账款从期初81,608,553.16元增长至期末130,102,773.37元,增长59.4%[57] - 公司存货从期初77,578,683.91元增长至期末90,159,797.79元,增长16.2%[57] - 公司资本公积从期初62,423,401.98元增长至期末330,251,601.98元,增长429.0%[59] - 公司未分配利润从期初129,266,756.95元增长至期末190,595,357.32元,增长47.4%[56] - 公司股本从期初45,000,000.00元增加至期末60,000,000.00元,增长33.3%[59] - 公司货币资金期末余额为3.5658亿元,较期初1.0299亿元增长246.3%[53] - 应收账款期末余额1.4341亿元,较期初1.3514亿元增长6.1%[53] - 存货期末余额1.4141亿元,较期初1.0818亿元增长30.7%[53] - 在建工程期末余额0.9190亿元,较期初0.7344亿元增长25.2%[54] - 应付票据期末余额6809.0万元,较期初4879.9万元增长39.5%[54] - 应付账款期末余额1.6603亿元,较期初1.8706亿元下降11.2%[54] 客户和供应商集中度 - 前5大客户销售额合计占比为68.19%[11] - 前五大供应商采购额44753.10万元,占总采购额28.15%[29] - 前五大客户销售额43108.09万元,占销售收入68.19%[31] 政府补助和税收优惠 - 税收优惠金额为670.05万元人民币,占当期利润总额的9.44%[15] - 政府补助金额为126.98万元人民币[15] 产品毛利率 - 智能电源及控制器产品毛利率水平为20%[12] 募投项目进展和效益 - 募集资金总额为28282.82万元[43] - 本季度投入募集资金总额为3496.6万元[43] - 已累计投入募集资金总额为3496.6万元[43] - 补充营运资金项目已投入3496.6万元,投资进度达69.93%[44] - 电子智能控制器产能扩大项目本期实现效益2130.6万元,累计实现效益1422.2万元[44] - 浙江海宁生产基地项目本期实现效益31.72万元,累计实现效益302.83万元[44] - 研发中心扩建项目本期及累计实现效益均为0元[44] 业务和技术发展 - 锂电池保护控制平台与直流无刷马达驱动项目已实现规模应用[28] 股东承诺和股份锁定 - 限售股总数45,000,000股,其中个人类限售股占主要部分[21] - 刘显武等董事、监事、高级管理人员承诺锁定期36个月,期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[36] - 深圳市富海银涛拾号等投资机构承诺锁定期12个月,不转让或委托他人管理所持股份[36] - 深圳市鼎科投资等机构及郑勇承诺锁定期36个月,若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[36][37] - 锁定期满后两年内,刘显武等承诺最低减持价格不低于首次公开发行价[36] - 通过二级市场减持时,刘显武等承诺减持价格不低于减持提示性公告前10个交易日股票交易均价的90%[36] - 郑勇承诺锁定期满后6个月内通过二级市场减持时,减持价格不低于减持提示性公告前10个交易日股票交易均价的90%[37] - 所有承诺均自2016年9月8日起生效[36][37] - 截至报告期末,上述承诺均在履行中[36][37] - 公司股票减持价格承诺不低于首次公开发行股份发行价的90%[38] - 深圳市富海银涛拾号投资合伙企业持有公司股份超过5%[38] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时将启动稳定股价预案[38] - 招股说明书存在虚假记载或重大遗漏时将依法回购全部新股[39] - 控股股东承诺购回已转让的原限售股份若招股书存在虚假记载[39] - 公司董事及高管承诺对招股说明书虚假陈述导致的投资者损失依法赔偿[39] - 实际控制人刘显武承诺避免同业竞争业务[39] - 控股股东承诺不占用公司资金[39] - 相关承诺有效期自2016年8月22日起长期有效[39] - 股价稳定措施终止条件为连续5个交易日股价高于最近审计每股净资产[38] 利润分配政策 - 现金分红在利润分配中所占比例不低于百分之二十[40] - 以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的百分之二十[40] - 法定公积金转增资本时留存公积金不少于转增前注册资本的百分之二十五[40] 公司未来承诺和计划 - 公司承诺加快募投项目投资进度[40] - 公司承诺加强内部控制以提升运营效率和盈利能力[40] - 公司承诺完善利润分配制度并强化投资者回报机制[40] - 所有承诺均按时履行[41]
朗科智能(300543) - 2016 Q3 - 季度财报