收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.128亿元人民币,同比增长101.29%[8] - 年初至报告期末营业收入为2.263亿元人民币,同比增长72.55%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1645.85万元人民币,同比增长115.25%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为240.11万元人民币,同比下降80.81%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为139.86万元人民币,同比下降88.74%[8] - 营业收入同比增长72.55%至2.26亿元[20] - 公司营业总收入为1.128亿元,同比增长101.3%[45] - 净利润为1880.9万元,同比增长242.4%[46] - 合并营业收入本期发生额226,323,337.46元,较上期131,162,980.23元增长72.6%[52] - 母公司营业收入本期64,698,247.84元,较上期35,999,218.94元增长79.7%[49] - 合并净利润本期1,790,024.05元,较上期9,235,453.97元下降80.6%[54] - 母公司净利润本期18,569,254.05元,较上期4,884,285.11元增长280.2%[50] - 基本每股收益本期0.0152元,较上期0.1020元下降85.1%[55] - 归属于母公司所有者的净利润本期2,401,068.49元,较上期12,511,226.13元下降80.8%[54] - 综合收益总额本期1,790,024.05元,较上期9,235,453.97元下降80.6%[55] - 营业收入同比增长46.3%至1.23亿元,上期为8428.62万元[57] - 净利润同比下降52.3%至364.15万元,上期为763.64万元[58] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比大幅增长108.16%至7642万元[20] - 研发费用同比增长88.45%至4956万元[20] - 营业成本为3269.4万元,同比增长135.9%[45] - 研发费用为2014.7万元,同比增长76.0%[45] - 销售费用为1675.1万元,同比增长45.8%[45] - 研发费用本期49,557,343.10元,较上期26,297,754.03元增长88.5%[52] - 销售费用本期44,948,123.95元,较上期26,715,709.07元增长68.2%[52] - 营业成本同比增长68.2%至4119.86万元,上期为2448.39万元[57] - 研发费用同比增长93.6%至2879.73万元,上期为1487.21万元[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.075亿元人民币,同比下降118.06%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降118.06%至-1.07亿元[22] - 投资活动现金流量净额改善89.79%至-538万元[22] - 经营活动现金流量净额为负1.07亿元,同比扩大118.1%[59] - 销售商品提供劳务收到现金1.84亿元,同比增长82.3%[59] - 支付给职工现金1.48亿元,同比增长75.8%[59] - 投资活动现金流量净额为负538.54万元,同比改善89.8%[61] - 母公司经营活动现金流量净额为负7530.74万元,同比扩大117.2%[63] - 公司吸收投资收到现金1.2975亿元[65] - 公司收到其他与筹资活动现金1亿元[65] - 公司筹资活动现金总流入2.2975亿元[65] - 公司分配股利利润偿付利息支付现金1564.45万元[65] - 公司支付其他与筹资活动现金462.39万元[65] - 公司筹资活动现金总流出1.0066亿元[65] - 公司筹资活动产生现金流量净额1.2942亿元[65] - 公司现金及现金等价物净增加额3111.16万元[65] - 公司期末现金及现金等价物余额2.3318亿元[65] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降42.41%至1.75亿元[19] - 应收账款同比增长56.36%至1.69亿元[19] - 商誉同比增长88.39%至1.22亿元[19] - 实收资本同比增长79.97%至1.3亿元[19] - 应付职工薪酬同比下降66.68%至1117万元[19] - 货币资金期末余额为1.745亿元,较期初3.032亿元减少42.4%[37] - 应收账款期末余额为1.688亿元,较期初1.08亿元增长56.3%[37] - 存货期末余额为2078万元,较期初1314万元增长58.2%[37] - 其他流动资产期末余额为71万元,较期初9000万元下降99.2%[37] - 商誉期末余额为1.224亿元,较期初6497万元增长88.3%[38] - 长期股权投资期末余额为4315万元,较期初2908万元增长48.4%[38] - 应付职工薪酬期末余额为1117万元,较期初3351万元下降66.7%[38] - 应交税费期末余额为743万元,较期初1939万元下降61.7%[38] - 其他应付款期末余额为9548万元,较期初1.485亿元下降35.7%[38] - 货币资金从1.914亿元降至1.018亿元,下降46.8%[40] - 应收账款从8274.5万元增至1.174亿元,增长41.9%[40] - 存货从737.6万元增至1422.2万元,增长92.8%[40] - 长期股权投资从1.554亿元增至2.417亿元,增长55.5%[40] - 归属于母公司所有者权益从4.813亿元降至4.833亿元,下降0.4%[39][43] - 期末现金及现金等价物余额1.72亿元,同比下降40.5%[62] 公司投资和收购活动 - 公司以现金支付方式收购广东瑞联科技有限公司78%股权[24] - 公司以自有资金4049.5万元收购吉林省金财科技有限公司剩余70%股权[27] - 长期股权投资期末余额为4315万元,较期初2908万元增长48.4%[38] - 长期股权投资从1.554亿元增至2.417亿元,增长55.5%[40] - 投资收益本期14,544,212.75元,较上期770,176.63元增长1788.3%[49] 股权和融资活动 - 公司非公开发行A股股票数量不超过2500万股募集资金总额不超过50074.2万元[25] - 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁279.432万股涉及189名激励对象[26] - 公司向412名激励对象授予594.806万份股票期权行权价格21.06元/股[26] - 福建省财政信息中心将持有公司的1004.5213万股无偿划转至福建省电子信息集团[27] - 公司注册资本及注册地址变更事项于2018年9月19日完成[28] - 公司董事会监事会换届选举于2018年6月16日完成[28] - 实收资本同比增长79.97%至1.3亿元[19] - 公司通过《2018-2020年股东分红回报规划》,获股东大会三分之二以上表决通过[31] - 公司吸收投资收到现金1.2975亿元[65] - 公司收到其他与筹资活动现金1亿元[65] - 公司筹资活动现金总流入2.2975亿元[65] - 公司分配股利利润偿付利息支付现金1564.45万元[65] - 公司支付其他与筹资活动现金462.39万元[65] - 公司筹资活动现金总流出1.0066亿元[65] - 公司筹资活动产生现金流量净额1.2942亿元[65] 其他重要事项 - 公司总资产为7.374亿元人民币,较上年度末下降8.34%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为5.203亿元人民币,较上年度末增长8.11%[8] - 公司获得政府补助123.42万元人民币[9] - 公司实际控制人陈航持股比例为19.85%,质押1722.58万股[12] - 公司第三季度报告未经审计[66]
博思软件(300525) - 2018 Q3 - 季度财报