Workflow
友讯达(300514) - 2018 Q3 - 季度财报
友讯达友讯达(SZ:300514)2018-10-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.6719亿元人民币,同比增长16.41%[7] - 年初至报告期末营业收入为4.1678亿元人民币,同比增长18.90%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为805.69万元人民币,同比下降62.69%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2389.87万元人民币,同比下降49.45%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1801.96万元人民币,同比下降58.58%[7] - 营业总收入同比增长16.4%至1.67亿元[41] - 净利润同比下降62.7%至806万元[42] - 综合收益总额同比下降62.3%至814万元[43] - 年初至报告期末营业总收入同比增长18.9%至4.17亿元[47] - 营业收入为4.15亿元人民币,较上年同期3.51亿元增长18.5%[51] - 净利润为2389.87万元人民币,较上年同期4727.81万元下降49.4%[49] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长22.9%至1.05亿元[41] - 研发费用同比大幅增长98.6%至2105万元[41] - 销售费用同比增长24.6%至2209万元[41] - 年初至报告期末研发费用同比增长89.4%至5662万元[47] - 营业成本为2.56亿元人民币,较上年同期2.03亿元增长26.1%[51] - 研发费用为5620.31万元人民币,较上年同期2989.25万元增长88.0%[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9884.95万元人民币,较上年同期6588.21万元增长50.0%[56] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3518.07万元人民币,同比下降32.36%[7] - 经营活动现金流净额恶化32.36%至-3518.07万元,因支付货款及研发投入增加[21] - 投资活动现金流净额下降137.55%至-5881.77万元,因购买土地使用权及固定资产投入[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-3518.07万元人民币,较上年同期-2657.90万元恶化32.4%[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.48亿元人民币,较上年同期2.77亿元增长25.4%[56] - 收到的税费返还为2130.60万元人民币,较上年同期1863.76万元增长14.3%[56] - 经营活动现金流入小计为389,125,439.73元,同比增长25.7%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为-34,570,594.32元,较上年同期-26,579,042.70元恶化30.1%[58] - 投资活动现金流出小计为189,722,655.54元,同比增长666.2%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,817,742.58元,较上年同期-24,760,546.27元恶化137.6%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,909,377.12元,较上年同期170,404,582.51元下降95.9%[57] - 期末现金及现金等价物余额为162,673,922.05元,同比下降18.1%[57] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-65,078,457.85元,较上年同期170,404,582.51元下降138.2%[60] - 母公司期末现金及现金等价物余额为101,167,283.94元,同比下降49.1%[60] 资产和负债变动 - 货币资金减少33.39%至1.68亿元,主要因购买银行理财及研发投入增加[16] - 预付款项激增344.72%至946.89万元,因预付材料款及投标费用增加[16] - 无形资产增长524.39%至1542.42万元,因武汉子公司购入土地[16] - 货币资金从期初2.52亿元减少至期末1.68亿元,降幅33.3%[33] - 应收账款从期初2.62亿元微增至期末2.62亿元,基本持平[33] - 存货从期初1.83亿元增至期末2.04亿元,增长11.5%[33] - 流动资产总额从期初7.51亿元降至期末7.29亿元,减少2.9%[33] - 固定资产从期初1417万元增至期末2227万元,增长57.1%[34] - 短期借款从期初3000万元增至期末5000万元,增长66.7%[34] - 应付职工薪酬从期初2132万元降至期末881万元,降幅58.7%[34] - 股本从期初1亿元增至期末2亿元,增幅100%[35] - 母公司货币资金从期初2.52亿元降至期末1.06亿元,降幅57.9%[36] - 母公司未分配利润从期初1.53亿元增至期末1.69亿元,增长10.6%[39] 研发投入 - 研发费用增长89.43%至5662.47万元,因增加研发人员及新产品投入[19] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为587.92万元人民币,主要来自政府补助599.79万元人民币[8][9] - 年初至报告期末其他收益同比增长25.6%至2702万元[47] - 资产处置收益为35,425.33元[49] 投资和扩张活动 - 公司投资10亿元建设能源物联网研发基地,其中使用募集资金7000万元[22] - 武汉子公司成功竞拍取得国有建设用地使用权[24] - 设立东莞全资子公司,注册资本5000万元开展智能仪表研发生产业务[25] - 母公司投资活动现金流出小计为179,674,843.10元,同比增长626.0%[60] 股东相关事项 - 持股5%以上股东计划减持不超过200万股(占总股本1%)[25] 其他重要事项 - 总资产为7.7456亿元人民币,较上年度末下降0.09%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为5.002亿元人民币,较上年度末增长2.89%[7] - 本报告期基本每股收益为0.0403元/股,同比下降81.33%[7] - 基本每股收益同比下降81.3%至0.0403元[43] - 基本每股收益为0.1195元,较上年同期0.5319元下降77.5%[50] - 公司第三季度报告未经审计[61]