Workflow
友讯达(300514) - 2018 Q2 - 季度财报
友讯达友讯达(SZ:300514)2018-08-21 16:00

收入和利润(同比环比) - 公司2018年上半年营业收入为2.1亿元,同比增长15.2%[2] - 公司净利润为0.3亿元,同比增长10.5%[2] - 营业总收入为2.5亿元,同比增长20.64%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1584万元,同比下降38.33%[19] - 公司2018年上半年营业收入为249.5908百万元,同比增长20.64%[43] - 公司2018年上半年利润总额为19.2555百万元,同比下降38.36%[43] - 公司2018年上半年净利润为15.8418百万元,同比下降38.33%[43] - 营业收入同比增长20.64%至2.50亿元[53] - 电力终端类产品收入增长32.75%至7198.37万元[56] - 营业收入同比增长20.6%至2.5亿元(上期2.07亿元)[191] - 净利润同比下降31.8%至1751万元(上期2569万元)[191] - 营业总收入本期发生额为2.50亿元,较上期2.07亿元增长20.6%[187] - 净利润本期发生额为1584万元,较上期2569万元下降38.3%[188] 成本和费用(同比环比) - 销售费用为0.15亿元,同比增长12.3%[2] - 管理费用为0.18亿元,同比增长8.7%[2] - 营业成本同比增长28.33%至1.51亿元[53] - 研发投入同比大幅增长84.35%至3557.28万元[53] - 销售费用同比增长4.8%至3935万元[191] - 管理费用同比激增59.6%至5749万元[191] - 研发投入(计入管理费用)显著增加[191] - 管理费用本期发生额为5783万元,较上期3603万元增长60.5%[187] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.14亿元,同比增长28.9%[199] - 支付给职工的现金为6605.05万元,同比增长65.1%[199] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-0.1亿元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-6114万元,同比下降469.23%[19] - 经营活动现金流量净额同比恶化469.23%至-6113.86万元[53] - 经营活动现金流净流出6114万元(上期净流出1074万元)[195] - 投资活动现金流净流出2002万元(上期净流出470万元)[195] - 筹资活动现金流净流入67万元(上期净流入1.75亿元)[196] - 经营活动产生的现金流量净额为负5927.05万元,较上年同期的负1074.06万元恶化[199] - 投资活动产生的现金流量净额为负997.53万元,上年同期为负470.14万元[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为负7109.91万元,与上年同期的正17540.42万元形成鲜明对比[200] - 现金及现金等价物净减少1.4亿元,上年同期为增加1.6亿元[200] - 期末现金及现金等价物余额为1.09亿元,较上年同期的2.4亿元下降54.4%[200] - 收到其他与投资活动有关的现金1.3亿元[199] - 支付其他与筹资活动有关的现金8829.69万元,较上年同期的2694.97万元增长227.6%[199] - 吸收投资收到的现金为0元,上年同期为2.12亿元[199] - 收到税费返还1909万元同比增长27.1%[195] - 期末现金余额1.69亿元较期初减少32.2%[196] 资产和负债变动 - 货币资金较上年末减少29.15%,主要因支付供应商款项及研发投入增加[32] - 预付款项较上年末增长203.36%,主要因投标检测费与房租费增加[32] - 货币资金占总资产比例下降11.91个百分点至24.99%[60] - 应收账款占总资产比例上升7.12个百分点至37.83%[60] - 货币资金期末余额为178,715,255.90元,较期初252,237,080.28元减少29.15%[179] - 应收账款期末余额为270,556,736.50元,较期初261,651,516.30元增加3.40%[179] - 存货期末余额为157,513,094.86元,较期初182,580,488.35元减少13.73%[180] - 流动资产合计期末余额为672,874,324.81元,较期初751,263,894.16元减少10.43%[180] - 短期借款期末余额为45,000,000.00元,较期初30,000,000.00元增加50.00%[180] - 应付账款期末余额为100,768,626.74元,较期初183,723,199.79元减少45.15%[181] - 未分配利润期末余额为158,545,455.03元,较期初152,703,632.66元增加3.83%[182] - 货币资金期末余额为1.19亿元,较期初2.52亿元下降52.9%[184] - 应收账款期末余额为2.71亿元,较期初2.62亿元增长3.4%[184] - 存货期末余额为1.58亿元,较期初1.83亿元下降13.7%[184] - 流动资产合计为6.84亿元,较期初7.51亿元下降8.9%[185] - 短期借款期末余额为4500万元,较期初3000万元增长50%[185] - 应付账款期末余额为1.01亿元,较期初1.84亿元下降45.1%[185] 每股指标和股东回报 - 基本每股收益为0.19元,同比增长11.8%[2] - 基本每股收益为0.0792元/股,同比下降74.30%[19] - 基本每股收益本期为0.0792元,较上期0.3082元下降74.3%[189] - 2018年上半年基本每股收益按新股本计算为0.0792元,较按原股本计算的0.1584元下降50%[157] - 2018年上半年稀释每股收益按新股本计算为0.0792元,较按原股本计算的0.1584元下降50%[157] - 2018年6月30日归属于上市公司股东的每股净资产按新股本计算为2.4603元,较按原股本计算的4.9206元下降50%[157] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[96] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币1元(含税)并以资本公积金每10股转增10股,转增后总股本增至200,000,000股[142][145] - 现金股利总额为10,000,000元人民币(含税)[145] - 资本公积金转增股本共计100,000,000股[142][145][153] - 公司总股本从100,000,000股通过转增增加至200,000,000股[142][145][153] - 公司2017年度利润分配方案实施资本公积金转增股本,每10股转增10股,共计转增100,000,000股,转增后总股本增至200,000,000股[156] 研发投入和技术创新 - 研发投入金额为0.2亿元,占营业收入比例9.5%[2] - 研发投入同比大幅增长84.35%至3557.28万元[53] - 公司获得71项专利和38项计算机软件著作权(截至2018年6月30日)[36] - 公司研发新一代无线网格物联网技术WM-IOT 2.0并已实现产品化[43] - 研发投入(计入管理费用)显著增加[191] 地区和市场表现 - 华南地区收入大幅增长131.04%至7546.73万元[56] - 西北地区收入激增251.94%至2767.64万元[56] - 公司在越南、印度等地新设立办事处并招聘本地员工[47] 募集资金使用 - 募集资金累计变更用途比例达38.48%[64] - 公司募集资金总额为211.5万元,净额为1805.05万元[66] - 公司使用募集资金暂时补充流动资金3000万元[66] - 报告期内募集资金使用总额为1261.67万元[66] - 营销与运维服务网络建设项目投入4.21万元,占总投资额0.06%[68] - 无线传感网络研发中心建设项目投入36.95万元,占总投资额0.8%[68] - 能源物联网研发及产业化基地项目投入1220.51万元,占总投资额17.6%[68] - 原智能电网类产品生产基地项目6945.06万元资金用途变更为能源物联网项目[65][68] - 募集资金利息净收入334.6万元[67] - 截至报告期末募集资金余额为14123.43万元[67] - 能源物联网项目累计投入1220.51万元,实现效益0元[72] - 公司变更募集资金用途,将原项目6945.06万元人民币用于武汉能源物联网研发及产业化基地项目[73] - 变更募集资金用途6,945.06万元投入能源物联网研发及产业化基地项目[140] 固定资产投资和项目 - 固定资产较上年末增长41.9%,主要因研发与办公设备投入[32] - 无形资产较上年末增长518.14%,主要因武汉子公司购入土地[32] - 公司在武汉东湖高新区投资建设能源物联网研发及产业化基地[46] - 能源物联网研发及产业化基地项目总投资金额10亿元人民币,其中自筹资金9.3亿元,募集资金0.7亿元[147] - 能源物联网研发及产业化基地项目存在无法实现预期收益风险[91] 产品认证和市场准入 - 公司三款核心故障指示器及配电终端通过国家电网公司入网检测[44] - 公司10kV柱上断路器取得国家电器产品质量监督检验中心型式试验报告[44] - 公司产品通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18000及3C认证[41] 股东结构和持股变动 - 控股股东及实际控制人崔涛、崔霞承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[98] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[98] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月[98] - 担任董事/高管期间每年转让股份不超过持股总数的25%[98] - 短线交易(6个月内买卖)收益归公司所有[98] - 上市后6个月内离职则离职后18个月内不得转让股份[98] - 上市后第7-12个月离职则离职后12个月内不得转让股份[100] - 上市12个月后离职则离职后6个月内不得转让股份[100] - 实际控制人崔奕承诺持有5%以上股份期间遵守短线交易收益归公司规定[99] - 所有承诺均处于正常履行状态,承诺期限至2020年4月26日[98][99] - 公司股票上市后36个月内(3年)控股股东及董监高不转让或委托他人管理上市前直接或间接持有的股份[102][104] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[102][104] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[102][104] - 董监高任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[102] - 持股5%以上股东6个月内反向交易(先卖后买或先买后卖)所得收益归公司所有[104] - 上市后6个月内离职则离职后18个月内不转让股份[102] - 上市后第7-12个月离职则离职后12个月内不转让股份[102] - 上市12个月后离职则离职后6个月内不转让股份[102] - 违规减持收益归公司所有且公司可扣减现金分红或薪酬直至履行上缴义务[104] - 所有限售承诺自2017年3月7日起至2020年4月26日期间正常履行[102][104] - 控股股东及持股5%以上股东锁定期为上市后12个月[106][108] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[106][108] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月[106][108] - 持股5%以上股东六个月内反向交易收益归公司所有[106] - 控股股东崔涛等承诺每年减持不超过首次公开发行前持股的10%[108] - 减持价格不低于首次公开发行价[108] - 股东需提前3个交易日发布减持提示性公告[108] - 违规减持收益归公司所有并承担法律责任[106][108] - 承诺履行期限为2017年3月7日至2018年4月26日[106][108] - 部分股东承诺有效期至2022年4月26日且正常履行中[108] - 锁定期满后两年内每年减持不超过首次公开发行前持股的20%[110] - 减持价格不低于发行价格的80%[110] - 持股5%以上股东减持前3个交易日需发布提示性公告[110] - 锁定期满后3年内可减持全部所持股票[110] - 首次公开发行前限售股上市流通后3个月内不减持承诺[110] - 首次公开发行前限售股解禁数量为20,160,000股,占总股本20.16%[146][153] - 2018年4月26日解禁后无限售条件股份增至90,320,000股,占总股本45.16%[153] - 有限售条件股份转增后为109,680,000股,占总股本54.84%[153] - 境内自然人持股转增后为74,880,000股,占总股本37.44%[153] - 境内法人持股转增后为34,800,000股,占总股本17.40%[153] - 报告期内限售股份变动中,华周、许持和、王丽君、张文玉、张均奇、赵东杰、马晖合计解除限售20,160,000股[159] - 期末限售股总数109,680,000股,较期初75,000,000股增加46.24%[159] - 股东崔涛持股48,384,000股,占比24.19%,为第一大股东[162] - 股东海南华诚盛达投资有限公司持股23,040,000股,占比11.52%,其中18,200,000股处于质押状态[162] - 股东崔霞持股14,400,000股,占比7.20%,其中10,232,600股处于质押状态[162] - 前10名无限售条件股东中,华周、许持和各持有11,520,000股,占比5.76%[162] - 董事长崔涛期末持股48,384,000股,较期初24,192,000股增加100.00%[172] - 董事崔霞期末持股14,400,000股,较期初7,200,000股增加100.00%[172] - 持股5%以上股东崔霞质押公司股份270万股(2017年)及1,151.63万股(2018年)[139] 关联交易 - 公司与海南开维海棠度假投资有限公司关联交易金额为54.49万元,占同类交易比例未披露[123] - 公司与浙江海德酒店有限公司关联交易金额为408万元,占同类交易比例0.47%[123] - 公司与磐安翡翠湖度假酒店有限公司关联交易金额为514万元,占同类交易比例1.52%[123] - 日常关联交易合计金额56.48万元,获批额度200万元[123] 租赁事项 - 租赁深圳市万业隆实业有限公司物业15,104平方米,月租金42.53万元且每两年上浮10%[132] - 租赁深圳市恒誉洋实业有限公司南山睿园17栋第6层1,018.6平方米,月租金6.42万元且每三年上浮12%[132] - 租赁同物业第5层1,018.6平方米,月租金6.32万元且每三年上浮12%[133] 税务和补贴 - 公司享受增值税即征即退政策,实际税负超过3%部分可退还[88] - 企业所得税适用15%优惠税率,高新技术企业证书2018年11月到期[89] - 非经常性损益项目中政府补助摊销为182.8万元,理财收益为90.5万元[24] 委托理财 - 报告期内委托理财发生总额为1.3亿元人民币,其中使用闲置募集资金9000万元人民币[75] - 报告期内委托理财使用自有资金4000万元人民币[75] - 委托理财未到期余额为0元人民币[75] - 委托理财逾期未收回金额为0元人民币[75] - 浦发银行结构性存款(1500万元)年化收益率4.60%,实现收益17.25万元人民币[76] - 民生银行结构性产品(1500万元)年化收益率4.55%,实现收益17.04万元人民币[76] - 浦发银行结构性存款(4500万元)年化收益率3.80%,实现收益16.63万元人民币[76] - 民生银行结构性产品(1500万元)年化收益率3.90%,实现收益6.53万元人民币[76] - 宁波银行保本理财(2000万元)年化收益率2.70%,实现收益10.21万元人民币[76] 应收账款和存货 -