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恒实科技(300513) - 2018 Q1 - 季度财报
恒实科技恒实科技(SZ:300513)2018-04-25 16:00

收入和利润(同比) - 营业总收入为4191.66万元,同比增长115.15%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为131.92万元,同比增长912.47%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126.91万元,同比增长873.97%[7] - 基本每股收益为0.0108元/股,同比增长881.82%[7] - 营业收入同比增长115.15%,从19,482,307.45元增至41,916,641.56元[22] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长912.47%,从130,298.04元增至1,319,225.48元[22] - 公司2018年第一季度营业总收入4191.66万元,同比增长115.15%[26] - 公司2018年第一季度归属于上市公司股东净利润131.92万元,同比增长912.47%[26] - 营业总收入本期发生额为41,916,641.56元,同比增长115.1%[44] - 净利润本期为3,084,560.26元,去年同期为净亏损2,740,035.30元[45] - 归属于母公司所有者的净利润为1,319,225.48元,同比增长912.3%[45] - 基本每股收益为0.0108元,同比增长881.8%[46] - 营业收入同比增长65.3%至2376.07万元[48] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长60.78%,从16,445,559.90元增至26,441,757.38元[22] - 财务费用同比增长796.94%,从62,912.95元增至564,292.17元[22] - 营业成本本期发生额为26,441,757.38元,同比增长60.8%[45] - 营业成本同比增长19.3%至1611.97万元[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6223.85万元,同比下降45.46%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降45.46%,从-42,786,220.61元降至-62,238,489.34元[23] - 经营活动现金流净流出扩大45.5%至-6223.85万元[51] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降10.6%至9221.94万元[51] - 支付给职工现金同比增长14.4%至2586.32万元[51] - 投资活动现金流出同比减少34.8%至3012.10万元[52] - 筹资活动现金流入同比下降5.6%至1933.81万元[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5427.09万元,同比恶化29.8%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.35万元,较上年同期-656.13万元改善98.6%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-67.52万元,同比转负(上年同期为1817.75万元)[57] - 支付各项税费971.77万元,同比下降12.9%[56] - 取得投资收益收到的现金9.21万元,同比下降82.9%[56] - 收到其他与投资活动有关的现金3000万元,同比下降23.1%[56] - 支付其他与投资活动有关的现金3000万元,同比下降34.8%[56] - 取得借款收到的现金1518.95万元,同比下降17.3%[56] 资产和负债变动 - 总资产为8.47亿元,较上年度末减少4.16%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为5.71亿元,较上年度末增长0.23%[7] - 公司存货较年初增长45.82%,从121,671,439.72元增至177,417,854.26元[22] - 货币资金期末余额为1.55亿元,较期初减少29.2%[36] - 应收账款期末余额为3.18亿元,较期初减少6.7%[36] - 存货期末余额为1.77亿元,较期初增加45.8%[36] - 短期借款期末余额为5433万元,较期初增加3.5%[37] - 应付账款期末余额为6761万元,较期初减少25.8%[37] - 预收款项期末余额为4230万元,较期初增加35.8%[37] - 应交税费期末余额为158万元,较期初减少86.0%[37] - 未分配利润期末余额为2.03亿元,较期初增加0.7%[39] - 货币资金期末余额为89,687,506.90元,较期初146,539,031.50元下降38.8%[40] - 应收账款期末余额为288,853,894.31元,较期初312,933,921.35元下降7.7%[40] - 存货期末余额为155,881,483.92元,较期初102,416,870.66元增长52.2%[40] - 短期借款期末余额为54,329,500.00元,较期初52,512,390.00元增长3.5%[41] - 应付账款期末余额为52,939,000.26元,较期初78,652,756.98元下降32.7%[41] - 期末现金余额同比下降19.7%至14537.61万元[53] - 期末现金及现金等价物余额8088.93万元,较期初减少34.1%[57] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为4.14万元[8] - 其他营业外收入和支出为17.89万元[8] - 非经常性损益合计为5.02万元[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,378户[14] - 第一大股东钱苏晋持股比例为24.60%,持股数量为29,971,200股[14] - 第二大股东张小红持股比例为10.37%,持股数量为12,633,600股[14] 客户和供应商集中度 - 前5大供应商合计采购金额2090.97万元,占第一季度采购总额比例33.71%[24] - 前5大客户合计销售金额2336.92万元,占第一季度销售总额比例55.75%[25] 募集资金使用 - 募集资金总额19645.07万元,本季度投入募集资金总额274万元[30] - 累计投入募集资金总额15805.68万元[30] - 智能控制中心解决方案研发升级项目累计投入7270.09万元,进度71.3%[30] - 智能电网安全生产监控解决方案研发升级项目累计投入5230.61万元,进度85.15%[30] - 营销及服务网络建设项目累计投入3304.98万元,进度100%[30] - 使用闲置募集资金9900万元购买银行理财产品[31] - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4999万元[31] 研发与知识产权 - 公司新增集成电路布图设计2项、软件著作权2项[26] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[58]