收入和利润(同比) - 营业总收入为1.3506亿元人民币,同比增长7.46%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3670.25万元人民币,同比增长15.80%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为3069.53万元人民币,同比下降1.93%[6] - 基本每股收益为0.1359元人民币,同比下降26.58%[6] - 加权平均净资产收益率为2.71%,同比下降3.34个百分点[6] - 公司2017年第一季度主营业务收入为1.348亿元人民币,同比增长7.37%[19] - 净利润同比增长15.8%,从3169.47万元增至3670.25万元[40] - 营业总收入同比增长7.46%,从1.2568亿元增至1.3506亿元[39] - 2017年第一季度营业收入为13,506.11万元,同比增长7.46%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3,670.25万元,同比增长15.80%[20] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长12.76%,从6296.12万元增至7099.18万元[40] - 销售费用同比下降9.79%,从1023.97万元降至923.73万元[40] - 母公司营业成本同比增长10.88%,从5024.61万元增至5571.27万元[43] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3793.01万元,同比增长3.0%[48] - 支付的各项税费为3166.86万元,同比增长37.8%[48] 各业务线表现 - 智能包装设备收入为9933.68万元人民币,同比增长4.9%[19] - 塑料包装制品收入为1934.39万元人民币,同比增长15.46%[19] - 配件及其他收入为1615.09万元人民币,同比增长14.3%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-349.67万元人民币,同比改善80.82%[6] - 经营活动现金流入同比增长22.7%,从1.5092亿元增至1.8514亿元[47] - 销售商品收到现金同比增长22.15%,从1.4856亿元增至1.8149亿元[47] - 经营活动产生的现金流量净额为负349.67万元,较上年同期的负1823.04万元有所改善[48] - 投资活动产生的现金流量净额为负1894.01万元,较上年同期的负4639.00万元大幅收窄[48] - 母公司经营活动产生的现金流量净额转为正786.57万元,上年同期为负2270.72万元[50] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负828.12万元,较上年同期的负2175.78万元收窄61.9%[52] - 投资支付的现金达7.27亿元,较上年同期的6200万元增长1072.6%[48] - 取得投资收益收到的现金为596.65万元,同比增长9472.8%[48] - 公司收回投资收到现金7.2亿元人民币,同比增长1957.14%[18] - 公司投资支付现金7.274亿元人民币,同比增长1073.23%[18] - 期末现金及现金等价物余额为3.33亿元人民币,同比增长69.57%[18] - 期末现金及现金等价物余额为3.33亿元,较期初减少2663.47万元[48] 投资和募集资金使用 - 非经常性损益总额为600.72万元人民币,主要包含理财产品投资收益581.55万元人民币[7] - 公司投资收益为581.55万元人民币,同比增长9232.7%[18] - 投资收益大幅增长9232.3%,从6.23万元增至581.55万元[40] - 募集资金总额为66,486万元,本季度投入募集资金总额为1,648.79万元[24] - 累计投入募集资金总额为19,324.01万元[24] - 新型智能包装机械产业化项目累计投入5,247.44万元,投资进度14.49%[24] - 新型瓶装无菌灌装设备产业化项目累计投入4,818.68万元,投资进度29.26%[24] - 研发技术中心及实验室建设项目累计投入1,278.25万元,投资进度22.00%[25] - 其他与主营业务相关的营运资金累计投入7,979.64万元,投资进度99.75%[25] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理共计4.5亿元[25] - 长期股权投资期末余额3025万元,期初无此项投资[32] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售收入占比达77.92%,客户集中度较高[9] - 2017年第一季度前五大客户销售收入为10,506.61万元,占主营业务收入比例77.92%[20] - 公司前五名供应商采购金额为2089.89万元人民币,占总采购额25.1%[19] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长5.99%,从1.0914亿元增至1.1569亿元[43] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1.68亿元,同比增长22.8%[50] - 母公司长期股权投资期末余额2.27亿元,较期初1.97亿元增长15.4%[35] - 母公司应付账款期末余额1.11亿元,较期初1.22亿元下降8.5%[36] - 母公司未分配利润期末余额4.32亿元,较期初3.96亿元增长9.1%[37] 其他财务数据变化 - 营业外收入为5.19万元人民币,同比下降90.08%[18] - 货币资金期末余额3.33亿元,较期初3.61亿元下降7.8%[31] - 应收账款期末余额9867万元,较期初9272万元增长6.4%[31] - 存货期末余额5.53亿元,较期初5.17亿元增长6.9%[31] - 流动资产合计期末余额17.14亿元,较期初17.17亿元基本持平[31] - 预收款项期末余额5.17亿元,较期初4.90亿元增长5.4%[32] - 未分配利润期末余额4.68亿元,较期初4.31亿元增长8.5%[34] - 总资产为20.634亿元人民币,较上年度末增长1.16%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为13.750亿元人民币,较上年度末增长2.78%[6]
中亚股份(300512) - 2017 Q1 - 季度财报