财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为14.56亿元人民币，同比增长38.09%[18] - 营业收入为14.56亿元人民币，同比增长38.09%[37][41] - 归属于上市公司股东的净利润为8491.01万元人民币，同比下降4.69%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8491.01万元人民币，同比降低4.69%[37] - 净利润同比下降4.7%至8491万元[141] - 基本每股收益为0.3629元/股，同比下降18.30%[18] - 基本每股收益0.3629元同比下降18.3%[141] - 加权平均净资产收益率为6.59%，同比下降6.86个百分点[18] - 营业利润同比下降22.7%至9580万元[140] - 母公司净利润同比下降6.6%至8512万元[144] - 基本每股收益和稀释每股收益下降14.29%[112] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为11.99亿元人民币，同比增长57.77%[41] - 营业成本同比增长57.7%至11.99亿元[140] - 毛利率下降，通信设备制造毛利率为17.63%，同比下降10.21个百分点[43] - 销售费用同比下降23.5%至5457万元[140] - 研发投入为4211.88万元人民币，同比降低2.27%[42] - 所得税费用同比下降18.3%至1386万元[140] - 直接原材料占主营业务成本比例超过70%[69] 资产和负债状况 - 总资产为27.22亿元人民币，同比增长38.35%[19] - 公司资产总计从期初196.78亿元增长至期末272.25亿元，增幅38.4%[131][133] - 归属于上市公司股东的净资产为16.89亿元人民币，同比增长99.08%[19] - 流动资产从期初179.57亿元增至期末254.91亿元，增幅42.0%[131] - 货币资金比期初下降30.26%，主要受应收账款增加和应付账款减少影响[32] - 货币资金期末余额为211,345,965.45元，较期初减少30.26%[130] - 货币资金从期初2.46亿元降至期末2.07亿元，降幅15.8%[135] - 应收账款比期初增长114.63%，主要因销售规模扩大[32] - 应收账款期末余额为866,268,103.88元，较期初增长114.66%[130] - 应收账款从期初3.83亿元大幅增至期末8.50亿元，增幅121.8%[135] - 存货期末余额为936,670,252.61元，较期初减少11.66%[130] - 存货从期初10.51亿元下降至期末9.30亿元，降幅11.5%[135] - 应收票据期末余额为7,665,704.65元，较期初增长135.40%[130] - 短期借款为1.41亿元，占总资产比例同比下降2.21%至5.16%[49] - 短期借款从期初1.45亿元略降至期末1.41亿元，降幅3.0%[131][136] - 应付账款为6.82亿元，占总资产比例同比下降13.43%至25.07%[49] - 应付账款从期初7.58亿元降至期末6.82亿元，降幅10.0%[132] - 资本公积从期初3098万元大幅增至期末7.60亿元，增幅2351%[133][137] - 未分配利润从期初5.54亿元增至期末5.99亿元，增幅8.1%[133] - 所有者权益合计从期初的848,221,967.29元增至1,688,637,807.19元，增长99.1%[155][156] - 本期期末所有者权益合计为1,670,662,588.02元，较期初830,126,703.42元增长101.3%[161][162] - 母公司所有者权益从期初8.30亿元增至期末16.71亿元，增幅101.3%[137] - 受限货币资金总计5206.06万元，其中银行承兑汇票保证金3066.56万元[50] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.51亿元人民币，同比下降58.17%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.51亿元人民币，同比降低58.17%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.51亿元，较上年同期的负2.22亿元扩大58%[148] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.13亿元人民币，主要因购买4.95亿元人民币短期理财产品[42] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.13亿元，较上年同期的负0.11亿元大幅扩大[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.61亿元人民币，主要因发行新股筹集资金[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为正7.61亿元，较上年同期的0.036亿元显著增长[148] - 现金及现金等价物净减少1.03亿元，期末余额为1.59亿元[148] - 经营活动现金流入同比增长10.1%至10.9亿元[147] - 母公司经营活动现金流入总额11.76亿元，其中销售商品提供劳务收到10.82亿元[151] - 母公司购买商品接受劳务支付现金10.99亿元，同比增长15%[151] - 支付给职工现金1.50亿元，同比增长26%[148] - 支付的各项税费1.16亿元，同比增长71%[148] - 吸收投资收到现金7.96亿元[148] - 取得借款收到现金0.99亿元[148] 业务线表现 - 公司主营业务涉及光通信、光纤接入终端设备及5G技术[9][10] - 公司主要产品包括光分路器、光纤连接活动器及IPTV设备[10] - 宽带网络终端设备营业收入为12.85亿元人民币，同比增长52.89%[43] - 子公司四川天邑信息系统工程有限公司营业收入为644.75万元[66] - 子公司四川天邑信息系统工程有限公司净利润为-25.75万元[66] - 子公司营业收入占合并报表比例为0.44%[66] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金总额8.73亿元，实际募集资金净额7.96亿元[52] - 报告期内投入募集资金2.54亿元，累计投入金额2.54亿元[54] - 补充流动资金项目投入1.99亿元，完成进度达99.61%[57] - 宽带网络终端设备扩产项目投入3752.85万元，完成进度11.84%[57] - 承诺投资项目总额为79,553万元[58] - 募集资金实际投入金额为25,394.05万元[58] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为4,648.29万元[58] - 使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为49,500万元[59] - 报告期现金管理收益为10.61万元[59] - 券商理财产品投资金额为10,000万元[62] - 银行理财产品投资金额为39,500万元[62] - 公司购买短期理财产品4.95亿元人民币，致其他流动资产增长4827.65%[32] - 募集资金投资项目除补充流动资金外均仍在实施中[70] 公司治理与股东结构 - 公司法定代表人及董事会秘书分别为李世宏和刘雄[13][14] - 公司注册信息于2018年5月28日完成变更[17] - 公司注册地址及组织机构代码未发生变更（91510000902667031J）[17] - 公司股票代码为300504，在深圳证券交易所上市[13] - 首次公开发行人民币普通股（A股）66,852,000股，发行价格为每股13.06元[113][114] - 公开发行股票于2018年3月30日在深圳证券交易所创业板上市交易[112][114] - 总股本由200,556,000股增加至267,408,000股，增幅33.33%[111][114] - 无限售条件股份新增66,852,000股，占比总股本25.00%[111] - 有限售条件股份数量保持200,556,000股，但占比从100.00%降至75.00%[111] - 境内法人持股122,331,060股，占比45.75%[111] - 境内自然人持股78,224,940股，占比29.25%[111] - 发行后股份总数267,408,000股，均为人民币普通股[111][114] - 报告期末普通股股东总数为48,928户[116] - 四川天邑集团有限公司持股比例为31.33%，持股数量为83,775,060股[116] - 股东李世宏持股比例为10.46%，持股数量为27,974,700股[116] - 股东李俊画持股比例为9.40%，持股数量为25,125,120股[116] - 股东李俊霞持股比例为9.40%，持股数量为25,125,120股[116] - 成都国衡弘邑投资合伙企业持股比例为5.76%，持股数量为15,390,000股[116] - 公司于2018年6月19日完成董事会换届选举提名9名董事[106] - 公司于2018年6月完成监事会换届选举提名3名监事[107] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为72.98%[75] 管理层讨论和指引 - 公司半年度报告经负责人李世宏及财务主管王国伟保证真实准确[3] - 公司详细经营风险披露于第四节第十部分[4] - 公司面临营业利润可能下滑50%以上的风险[68] - 公司产品价格受原材料、市场竞争及运营商需求影响存在下降风险[68] - 原材料价格持续高位运行且汇率波动可能影响毛利率[69] - 公司生产规模持续扩大，人员持续增加引发管理风险[71] - 公司严格执行存货管理制度但存货跌价风险仍存在[69] - 存货余额较高且周转率较低，存货跌价准备金额增加[69] - 报告期末应收账款余额为86,626.81万元，占总资产比例31.82%[70] 股份锁定与减持承诺 - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[78][79] - 控股股东及董事承诺锁定期为自上市日起36个月至2021年3月30日[78] - 董事/高管每年减持股份不超过直接或间接持股总数的25%[78][79] - 机构股东（欣邑投资等）锁定期为自上市日起12个月至2019年3月30日[79] - 成都仁祥等机构股东锁定期延长至2019年12月26日（自2016年12月26日起36个月）[79] - 若上市后6个月期末（2018年9月30日）收盘价低于发行价则锁定期延长6个月[78][79] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息后）[78][79] - 离职后股份锁定期根据离职时间点不同为6-18个月[78][79] - 监事每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[80] - 控股股东天邑集团锁定期满后24个月内减持股份累计不超过其持有股份总数的20%[80] - 实际控制人李世宏等锁定期满后12个月内减持股份不超过其持有股份总数的20%[81] - 实际控制人李世宏等锁定期满后24个月内累计减持股份不超过其持有股份总数的40%[81] - 机构股东国衡弘邑锁定期满后第一年减持股份不超过其持有股份总数的50%[81] - 机构股东国衡弘邑锁定期满后第二年累计减持股份不超过其持有股份总数的100%[81] - 所有股东减持价格均不低于首次公开发行股票价格[80][81] - 公司股票上市后6个月内若收盘价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[80] - 特定股东锁定期为自上市之日起36个月[80] - 机构股东欣邑投资等承诺采用集中竞价等合法方式减持股份[81] - 所有承诺均报告为正常履行且无违反情形[78][79] 其他重要承诺与声明 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股[82] - 控股股东天邑集团承诺在招股说明书存在虚假记载时将依法购回公开发售股份[83] - 实际控制人李跃亨等承诺对因虚假披露导致的投资者损失依法赔偿[83] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对因虚假披露导致的投资者损失依法赔偿[83] - 公司及关联方承诺履行上市后三年内稳定股价预案义务（有效期至2021年3月30日）[83] - 天邑集团及实际控制人承诺避免从事与公司构成竞争的业务活动[83] 报告期基本信息 - 公司报告期涵盖2018年1月至6月[9] - 公司2018年上半年无现金分红、红股或公积金转增股本计划[5] - 公司半年度财务报告未经审计[85] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[87] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[88] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[90] - 报告期内公司未发生任何重大关联交易[91][92][93][94][95] - 报告期内公司不存在托管、承包、租赁及担保情况[96][97][98][99] - 公司及子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位[101] - 报告期内公司暂未开展精准扶贫工作且无后续计划[102][105] - 累计获得授权专利145项，其中发明专利21项[33] - 公司2018年1-6月纳入合并范围的子公司共1家[167] - 公司合并财务报表范围与上年度相比没有发生变更[167]