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海顺新材(300501) - 2017 Q1 - 季度财报
海顺新材海顺新材(SZ:300501)2017-04-19 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入8073.36万元,同比增长28.87%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1487.27万元,同比增长10.38%[8] - 扣除非经常性损益的净利润1277.32万元,同比下降4.63%[8] - 基本每股收益0.28元/股,同比增长12%[8] - 加权平均净资产收益率2.56%,同比下降2.32个百分点[8] - 公司2017年第一季度营业收入为8073.36万元,较上年同期增长28.87%[24] - 公司利润总额为1814.23万元,较上年同期增长17.72%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1487.27万元,较上年同期增长10.38%[24] - 公司第一季度营业总收入为80,733,597.04元,同比增长28.8%[46] - 公司净利润为14,878,054.27元,同比增长10.4%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为14,872,657.03元,同比增长10.4%[47] - 营业收入3080.4万元,同比增长6.5%[50] - 营业利润667.0万元,同比增长19.0%[51] - 净利润515.1万元,同比增长0.3%[51] - 基本每股收益0.28元,同比增长12.0%[48] 成本和费用(同比环比) - 营业成本本期金额50,557,856.13元,同比增长32.00%[22] - 管理费用本期金额10,432,347.11元,同比增长77.33%[22] - 营业成本为50,557,856.13元,同比增长32.0%[47] - 管理费用为10,432,347.11元,同比增长77.3%[47] - 所得税费用156.4万元,同比增长235.1%[51] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额218.61万元,同比下降64.52%[8] - 投资支付现金116,908,400.00元,同比增长108.49%[22] - 收回投资收到现金145,800,000.00元,主要因理财本金收回[22] - 收到其他与筹资活动有关的现金为0元,同比下降100.00%[23] - 偿还债务支付的现金为500万元,同比上升100.00%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10.997万元,同比上升41.71%[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为0元,同比下降100.00%[23] - 经营活动现金流量净额218.6万元,同比下降64.5%[54] - 投资活动现金流量净额1547.1万元,去年同期为负7594.4万元[55] - 期末现金及现金等价物余额1.13亿元,同比下降59.8%[56] - 销售商品提供劳务收到现金5054.6万元,同比增长22.0%[54] - 支付给职工现金890.7万元,同比增长28.8%[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长80.8%至25.22亿元[57] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-1.81亿元改善至6798.65万元[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降14.4%至19.15亿元[57] - 支付给职工的现金同比下降21.4%至1925.25万元[57] - 投资活动现金流入1.36亿元,主要来自收回投资1.35亿元[59] - 投资活动产生的现金流量净额为3405.60万元,同比大幅改善[59] - 筹资活动现金流入上期达27.45亿元,主要来自吸收投资[59] - 期末现金及现金等价物余额为8.91亿元,较期初增长85.2%[60] - 现金及现金等价物净增加额4.10亿元,同比下降79.6%[59] - 支付的各项税费同比下降17.2%至3313.67万元[57] 资产和负债变动 - 总资产6.87亿元,较上年度末增长0.4%[8] - 归属于上市公司股东的净资产5.87亿元,较上年度末增长2.6%[8] - 应收票据期末余额23,057,158.40元,较期初增长47.88%[22] - 短期借款期末余额5,000,000.00元,较期初下降50.00%[22] - 公司2017年第一季度货币资金期末余额为119,487,666.58元,期初余额为107,270,926.58元[38] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为155,900,000.00元,较期初200,300,000.00元下降22.2%[38] - 应收账款期末余额为109,439,341.40元,较期初112,577,379.19元下降2.8%[38] - 存货期末余额为49,967,880.61元,较期初41,885,417.82元增长19.3%[38] - 在建工程期末余额为73,468,273.92元,较期初59,813,607.35元增长22.8%[39] - 短期借款期末余额为5,000,000.00元,较期初10,000,000.00元下降50%[39] - 货币资金期末余额96,055,900.93元,较期初增长73.1%[42] - 应收账款期末余额28,714,371.18元,较期初下降22.1%[42] - 存货期末余额17,545,384.33元,较期初增长42.4%[42] - 流动负债合计69,471,444.87元,较期初下降14.9%[40] - 未分配利润期末余额196,837,340.13元,较期初增长8.2%[41] 非经常性损益 - 非经常性损益总额209.95万元,主要来自政府补助145.83万元[9] - 理财产品投资收益120.09万元[9] - 营业外收入1,474,522.79元,同比增长1509.57%,主要因收到政府补贴1,414,500元[22] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,148名[17] - 第一大股东林武辉持股比例为38.34%,持股数量20,465,608股,其中质押6,044,600股[17] - 第二大股东朱秀梅持股比例为21.30%,持股数量11,368,750股,其中质押2,594,750股[17] 募集资金使用 - 募集资金总额为29462.76万元,本季度投入募集资金总额为1625.84万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额比例为15.87%[28] - 苏州海顺包装材料有限公司项目投资进度为65.98%[28] - 公司使用募集资金37,033,773.57万元置换预先投入项目的自筹资金[29] - 公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司[29] 利润分配方案 - 公司2016年度利润分配方案为每10股派5.00元现金股利,合计派发26,690,000元[31] - 公司2016年度资本公积金转增股本方案为每10股转增2.6股,转增后总股本增至67,258,800股[31]